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【重磅！央行投放6000亿机会来了吗？】
A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.85%，沪深两市成交额8506亿元。两市超4000只个股下跌。北向资金净卖出21.91亿元。板块题材上，华为昇腾、短剧游戏、传媒等板块涨幅居前；BC电池、CRO概念等飘绿。市场此前一直受中美利差影... 展开全文

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重磅！央行投放6000亿机会来了吗？

A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.85%，沪深两市成交额8506亿元。两市超4000只个股下跌。北向资金净卖出21.91亿元。板块题材上，华为昇腾、短剧游戏、传媒等板块涨幅居前；BC电池、CRO概念等飘绿。

市场此前一直受中美利差影响，导致外资选择流出A股。随着美国通胀、就业数据低于预期，美国债收益率回调，无风险收益率下调，这有利全球风险资产估值修复，包括国内港股在内的核心资产。

当前市场处于低部磨底收集筹码的阶段，持续释放的一系列改善市场情绪的政策，以及外围美联储加息周期接近尾声，这些都对市场有着较强的支撑，因此当前无需盲目悲观。

消息面美10月PPI超预期放缓至1.3%，央行通过MLF净投放6000亿元。美10月PPI环比为三年半最深跌幅，近期受美国通胀有所回落，全球股市均出现不同程度上涨。国内方面，央行MLF净投放6000亿元，创下2016年12月以来的单月最大纪录，这一措施作用相当于降准25个百分点，预计还有更多大动作，缓解年底流动性。

方向上，一是消费电子，行业复苏预期升温，华为、小米等新机销量火爆，AI手机有望成新的增长点，二是天基互联，卫星通信陆续普及，国内低轨卫星即将迎来密集发射期，行业放量在即。

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赞(2) | 评论 2023-11-16 23:40 来自网站举报

【重磅来袭！大A再现积极信号！】
A股三大指数昨日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.72%，创业板指涨0.53%，沪深两市成交额9901亿元。两市超只3300个股上涨。北向资金净买入36.26亿元。板块题材上，钙钛矿电池、盐湖提锂、钢铁等板块涨幅居前；光刻机、短剧游戏等板块飘绿。消息面美国10月C... 展开全文

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重磅来袭！大A再现积极信号！

A股三大指数昨日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.72%，创业板指涨0.53%，沪深两市成交额9901亿元。两市超只3300个股上涨。北向资金净买入36.26亿元。板块题材上，钙钛矿电池、盐湖提锂、钢铁等板块涨幅居前；光刻机、短剧游戏等板块飘绿。消息面美国10月CPI出炉，美国10月CPI同比上升3.2%，预估为上升3.3%，前值为上升3.7%。美国CPI数据略低于预期，也说明当前利率对通胀的限制作用已经体现，降低加息担忧，加息周期结束预期提升，这是积极信号，同时外围无风险利率下降，将利好成长股。市场还在底部蓄势阶段，一方面，随着11月份股指期货交割期到来，股指期货空头力量有望阶段缓解，市场资金情绪在政策驱动下同步好转，11月份以来跟风撤出的资金在消失减少。

另一方面，美国最新的通胀压力数据有所缓和，人民币汇率阶段升值都将会有利于市场阶段反弹走强。

方向上，一是数字AI，自4月份调整以来，目前有中期见底再次启动的迹象，数据算力已经率先启动，近日GPTS发布，成千上万的GPTS应用正在产生，行业技术价值开始被挖掘，二是先进封测，三季度业绩预示复苏，大基金三期有投资预期，华为新封测专利更倍受关注，先进封测有望进入扩产周期。

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赞(26) | 评论 (5) 2023-11-16 08:48 来自网站举报

【大A再次迎来重大消息，反攻战要开始了吗？】
A股三大指数昨日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，北证50涨0.75%，创业板指跌0.22%，沪深两市成交额8935亿元。两市超2900只个股上涨。北向资金净卖出21.09亿元。板块题材上，鸿蒙概念、先进封装、算力租赁等板块涨幅居前；煤炭开采、燃气等板块领... 展开全文

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大A再次迎来重大消息，反攻战要开始了吗？

A股三大指数昨日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，北证50涨0.75%，创业板指跌0.22%，沪深两市成交额8935亿元。两市超2900只个股上涨。北向资金净卖出21.09亿元。板块题材上，鸿蒙概念、先进封装、算力租赁等板块涨幅居前；煤炭开采、燃气等板块领跌。上周再次发话，依法查处欺诈发行、财务造假、操纵、违规减持等重大违法。可以说放大招了，第一、终于对IPO乱象动手了，将严厉查处重大违法行为，申报即担责或能有效遏制IPO乱象。第二、依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为。第三、全面修订《首发企业现场检查规定》强化“申报即担责”。这些非常好，从IPO、欺诈上市、违规减持等源头开始补漏洞了。早日还市场一个公平公正、健康的投资环境。股民的信心就会慢慢回来，牛市自然也就水到渠成了！一方面，资金的活跃度在改善，另一方面，10月社融数据公布，依旧有不少亮点，其中新增人民币贷款7384亿，预期6412亿，去年同期6152亿；新增社融1.85万亿，预期1.83万亿，去年同期9134亿；存量社融增速9.3%，前值9.0%，规模延续好于预期。数据同时预示政策还有持续发力的空间，具体到货币端，宽松还是大方向，降准降息预期升温，整体看，市场当前已经是中期大底，并且随时有大主线率先启动反攻的可能。方向上，一是消费电子，小米14等销量持续火爆，AI+手机等创新技术加速发展，明年有望成为AI+手机发展的大年，创新技术将驱动行业新的换机潮，二是半导体，行业巨头SK海力士正大幅提高DRAM设施的资本开支，先进封测需求迎来激增，半导体景气度逐步回升。

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赞(21) | 评论 (1) 2023-11-15 08:46 来自网站举报

【中美利好不断，方向在哪里？】
截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.16%。两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额5540亿，较上个交易日放量215亿。本周大事件，中美即将会晤，同时亚太经合组织第三十次非正式会议召开。缓和预期将明朗化，中美重磅官宣全球瞩目会晤，中美不断释放利好，... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-11-14 00:21 来自网站举报

【超跌反弹休整期机会在哪里?】
A股三大指数周五集体收跌，截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.65%，沪深两市成交额8274亿元。两市超2800只个股下跌。北向资金净卖出48.64亿元。市场受到相关消息扰动，预计短期进入超跌反弹的休整期，相信一旦美元加息周期结束，那么在国内一系列利好政... 展开全文

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超跌反弹休整期机会在哪里?

A股三大指数周五集体收跌，截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.65%，沪深两市成交额8274亿元。两市超2800只个股下跌。北向资金净卖出48.64亿元。市场受到相关消息扰动，预计短期进入超跌反弹的休整期，相信一旦美元加息周期结束，那么在国内一系列利好政策支撑下，中期大底还是明确的。

首先，政策上已收紧融资，市场情绪低迷时，这无疑可以缓解资金压力，对流动性起到积极提振的作用。

另外，近期对证券公司的风险控制指标计算标准做出调整，让券商的资本空间打开了，并且出台了约束券商DMA、场外个股融券等衍生品业务，这一点是相当关键的，减少了衍生品的做空压力。

整体来看，政策不仅完善了资金及交易规则，还不断驱动保险等中长线资金进场，市场新一轮行情已在蓄势酝酿中。

方向上，一是半导体，存储芯片巨头陆续涨价，行业景气度持续改善，年底还有国产光刻机交付预期，二是算力，传英伟达正在重新研究特供算力芯片给中国，近日OpenAI 再次大范围宕机，新服务受欢迎程度超预期，算力产业多重利好。

热点题材

一、机器人，《人形机器人创新发展指导意见》发布，老题材没太多新东西，预计短期脉冲和9月初半导体行情类似。短期涨幅基本符合预期。后市关注11月内特斯拉人形机器人行走试验相关催化剂

二、影游，《完蛋！我被美女包围了！》销量持续火爆。短期热点，类似“减肥药“炒作但是”预计炒作空间不如

三、新能源车，多家新势力车企10月销量创新高。密切关注S7预定数字是否超预期，判断较难超预期

1. 华为/小米汽车，11月17日广州车展有望带来新催化剂。目前看预期差不大，都属于是个股事件性炒作

2.变色玻璃、无稀土电机，阿维塔12搭载电致变色玻璃，通用汽车开发下一代无稀土电机，事件级别有限，观望为主

四、天基互联，市场对近期小利好不敏感，预计大催化剂发生之前维持调整

五、人工智能，OpenAI 再次大范围宕机，CEO 称新服务受欢迎程度超预期，利好短期炒作延续

1.AIGC/ChatGPT，诗云科技旗下的Heygen应用在视频网站热度有所升温，二级市场反应较低，有望被市场挖掘炒作概念股

2. 光通信，市场某光模块公司机构路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500W只上涨至1000W,刺激板块异动

3. 算力，受益逻辑清晰

4.算力租赁，中贝通信签订的算力租赁价格为2.5万美元/P/年，价格上涨。有持续涨价潜力。传英伟达正在研究特供算力芯片给中国。

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赞(17) | 评论 (6) 2023-11-13 00:47 来自网站举报

【利好再显，大A何时扭转？】
昨日沪深两市合计成交9624.46亿元，成交额较上一交易日减少741.69亿元，1372个股上涨，3504只个股下跌，平盘个股196只，停牌的个股4只。36只个股涨停，26只个股跌停。主力资金净流出321亿元沪深两市主力资金昨日净流出321.33亿元。其中创业板净流出... 展开全文

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利好再显，大A何时扭转？

昨日沪深两市合计成交9624.46亿元，成交额较上一交易日减少741.69亿元，1372个股上涨，3504只个股下跌，平盘个股196只，停牌的个股4只。36只个股涨停，26只个股跌停。主力资金净流出321亿元沪深两市主力资金昨日净流出321.33亿元。其中创业板净流出133.27亿元，沪深300成净流入0.07亿元，科创板净流出13.19亿元。从近日机构龙虎榜的数据看，机构已经有重新加速回流的迹象，年末机构排名战已经开始，而外资等资金的流出级别也已经明显放缓。另外，9月发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，保险考核机制修改后，有利于险资的进场，据测算，预期的保险资金投资额约为2.6万亿元，假若其中60%投入股市，则新增入市资金预计为1.5万亿元，这增量资金已经达到2019年时A股纳入MSCI指数的级别，而MSCI入市是当年市场波段走牛的一大因素。前期从产业层面、政策层面都有真金白银回购，再到目前对做空的难度增加和融资优化，预计市场风险已经到了释放充分的状态，现阶段的每一次回调都是为了夯实底部，年末冲刺行情不会缺席。
消息面交易所8日正式出台优化再融资的具体措施，适当收紧上市公司再融资。融资问题一直是投资者关切的焦点，这次措施对存在破发、破净及连续亏损的公司都做了相关融资限制，这些措施相比此前的众多利好，对扭转市场情绪更有帮助和针对性。

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赞(24) | 评论 (3) 2023-11-10 07:33 来自网站举报

【大A变盘模式开始了吗？】
A股三大指数昨日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.91%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.26%，沪深两市成交额10642亿元。两市超4465只个股上涨。北向资金全天净买入52.73亿元。板块题材上，传媒、游戏、证券、算力租赁等板块涨幅居前；油气、煤炭、猪肉等板块飘绿。根据上周定调... 展开全文

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大A变盘模式开始了吗？

A股三大指数昨日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.91%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.26%，沪深两市成交额10642亿元。两市超4465只个股上涨。北向资金全天净买入52.73亿元。板块题材上，传媒、游戏、证券、算力租赁等板块涨幅居前；油气、煤炭、猪肉等板块飘绿。根据上周定调金融强国、培育一流投资银行等利好出台，大金融已成为下一个大周期的核心焦点。

另外，美联储政策转向，不仅搬掉重压A股的流动性大山，外资更是开始回流，市场也开始兑现众多利好，年底吃饭行情目前只是刚刚开始。方向上，一是证券，政策将支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，随着宏观改善，行业有望一触即发，二是智能驾驶，华为鸿蒙智行落地，国内自动驾驶技术指南即将施行，政策与产业共振。

根据《资本市场投资端改革行动方案》出台

在促进基金行业高质量发展方面，持续完善制度机制，引导公募基金行业将更多资金配置到战略新兴产业等国家最需要的地方，进一步支持企业在原创性技术创新、“卡脖子”等关键技术领域开展攻关。提高公募、社保基金等在A股的持股比例，引导公募将更多资金配置到国家最需要的地方，目前公募，社保、险资入市规模真不大。截至目前公募持有A股市值约5.4万亿，占市场总市值约5.9%。但他们手里有27万亿。险资规模20多亿，但在A股持股就3万多亿，离上限还很遥远，也是有巨大加仓空间。

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赞(21) | 评论 (3) 2023-11-07 01:01 来自网站举报

【大A万亿空间即将开启！】
消息面工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》意见指出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。政策利好逐步兑现，外围利空因素同步消除，市场情绪明显好转。中美利差逆转... 展开全文

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大A万亿空间即将开启！

消息面工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》意见指出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。政策利好逐步兑现，外围利空因素同步消除，市场情绪明显好转。中美利差逆转预期出现后，外资也重新回流。另外美国将公布10月份非农就业数据，新增就业料较9月份下降近50%，进一步增强美联储加息周期可能结束的预期，预计降息周期开启之日，将是市场反攻号角吹响之时。政策上，8月份以来出台了一系列利好，如降低融资融杠、优化股东减持、完善分红以及真金白银增持等等，都是对市场明确的支撑，在如今中期底部越发明确的背景下，不可因信心不坚定而倒在黎明前。方向上，一是智能驾驶，新能源车销量持续创纪录，鸿蒙智行即将发布，且12月1日《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》施行，二是人形机器人，政策和产业双重共振，一个崭新的蓝海市场徐徐开启。
热点题材
一、机器人，《人形机器人创新发展指导意见》发布，预计短期脉冲和9月初半导体行情类似
二、影游，《完蛋！我被美女包围了！》销量持续火爆。短期热点，预计炒作空间不如前期“减肥药”
三、消费电子，近期消费电子复苏预期升温，消息面小米14系列开售5分钟销量达小米13系列首销总量6倍，有利于炒作扩散
1. 钛，苹果首发钛合金中框后，小米14跟进钛金属应用且为最大亮点，有望成为热门炒作细分
2. 折叠屏，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，同比增长90.4%
四、新能源车，多家新势力车企10月销量创新高
1. 车路协同/车联网/无人驾驶，鸿蒙智行即将发布，且12月1日《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》施行，市场或预期明年是V2X建设元年。年底城市NOA继续扩大适用的城市有望持续催化板块行情
2. 华为汽车， M9盲订超15000万台。关注ARHUD、光场屏方向
五、天基互联，市场关注度较高，四季度有望有里程碑式卫星发射事件，值得关注。
六、涨价概念，贵州茅台、康师傅纷纷调整产品价格，通胀预期有望升温
1. 养鸡，美国阿拉巴马发生疫情，引种恐怕受到制约。困境反转预期，引种困难加剧预期以及通胀预期有望催化行情
七、医药/创新药/减肥药，特殊国债发放恐怕将影响市场投资风格，防御类方向暂时规避。市场挖掘司美格鲁肽原料药、重组胶原蛋白等细分进行炒作，叠加诺和诺德第三季度超预期，部分个股行情。

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赞(22) | 评论 (5) 2023-11-05 13:44 来自网站举报

【重磅来袭大A会买单吗】
A股三大指数昨日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.94%，北证50跌0.96%，创业板指跌0.99%，沪深两市成交额7668亿元。两市超4200只个股下跌。北向资金全天净买入26.81亿元。板块题材上，传媒、游戏、汽车整车等板块涨幅居前；卫星导航、BC电池、光刻胶... 展开全文

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重磅来袭大A会买单吗

A股三大指数昨日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.94%，北证50跌0.96%，创业板指跌0.99%，沪深两市成交额7668亿元。两市超4200只个股下跌。北向资金全天净买入26.81亿元。板块题材上，传媒、游戏、汽车整车等板块涨幅居前；卫星导航、BC电池、光刻胶等板块飘绿。行情持续震荡，主要还是受美债收益类导致外资流出等外围因素影响，而随着美联储连续第二次暂停加息，并暗示加息周期可能结束，这一中美利差局面有望出现逆转拐点。结合政策来看，可以明确现阶段的主力是中线资金，这有利于稳定市场情绪，同时进一步印证目前就是中期底部。方向上，一是消费电子，近日线上销售数据继续超预期，既华为大卖后，小米14系列开售迅速刷新多项销售纪录，消费电子复苏预期升温，二是新能源汽车，小鹏、理想等新势力车企10月销量创新高，华为新车也即将上市，汽车行业有望延续旺季势头。
消息面针对金融工作会议提出要更好发挥资本市场枢纽功能，监管层再次表示，将及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排，加强一二级市场逆周期调节。未来将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。吸引更多的中长期资金，活跃资本市场将是未来较长时间的大方向，另外会议还指出要加快建设金融强国。强调“高质量发展”，提出“要加快建设金融强国”，与“制造强国”“交通强国”等并列，将金融发展置于更高位置。

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赞(23) | 评论 (6) 2023-11-03 08:30 来自网站举报

【11月大A将如何演练？】
昨日A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌0.38%，北证50跌1.12%，创业板指跌0.46%，沪深两市成交额8119亿元。两市超2700只个股上涨。北向资金全天净卖出20.83亿元。板块题材上，超导概念、互联网电商、医药商业等板块涨幅居前；华为昇腾、减... 展开全文

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11月大A将如何演练？

昨日A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌0.38%，北证50跌1.12%，创业板指跌0.46%，沪深两市成交额8119亿元。两市超2700只个股上涨。北向资金全天净卖出20.83亿元。板块题材上，超导概念、互联网电商、医药商业等板块涨幅居前；华为昇腾、减肥药、光刻机等板块飘绿。波涛汹涌的10月过去了，11月也正式开启了，市场又将如何演绎？首先回顾一下近20年市场11月的走势：历史数据来看，11月走势相比10月是有明显好转的，20年里有13年上涨，7年下跌，整体基调是涨多跌少，今年有望延续历史性涨势。一方面，年底往往是机构行情，基金为了年末排名大战，会进行一系列的调仓加仓等冲刺行为，有利于市场的反弹。另外，9月以来政策不断推动保险等中长线资金入市，如考核由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”，据第三方机构测算，预计中期将会带来1.5万亿左右的增量资金，这将形成类似MSCI纳入指数所带来的增量效应，市场有了明确的增量资金后，当前底部也会进一步夯实。整体来看，市场下有增量支撑，上有利好政策驱动，随着时隔5年的金融重磅会议召开，再提活跃市场，在市场风险释放充分的底部状态下，将会带来反弹的延续，并有望直接走出中长期慢牛行情。

题材热点
消息面贵州茅台发布公告，宣布上调53度贵州茅台酒的出厂价格，平均上调幅度约为20%。随着积极财政发力、汇金增持提振，政策利好接踵带动情绪修复，白酒三季度稳健运行，从已经披露的三季报业绩看，白酒业绩普遍好于预期，目前四季度旺季已至，政策发力叠加消费复苏，白酒量价有望迎来复苏回暖。短期看，白酒行业景气处于磨底阶段。中期维度，8-9 月宏观经济数据已现企稳信号，茅台三季报符合调整后预期，彰显行业韧性，且从三季报运行趋势来看，板块整体延续符合预期的稳健运行态势。目前各大品牌回款陆续接近尾声，批价、库存等渠道反馈皆处于相对良性状态，四季度经销商大会与旺季开门红有望迎来密集反馈与催化。此次万亿国债有望助推基建投资稳步回升，对白酒也将形成积极正向影响。当下白酒板块估值已回落至2022 年最悲观时水平，目前对应2023 年A 股行业平均25X，其中高端酒平均23X左右，次高端酒2X左右。参看五粮液和茅台近三十余年的发展可以发现，茅台在前两次行业调整期间（1989 年,1997 年）和五粮液一样逐步提价，确保了品牌力基础和在行业黄金十年中的稳步发展，在2013 年行业第三次调整时坚定维持出厂价不动摇，则彻底奠定了其品牌地位。以短中期视角来看，以人口年龄结构为研究基础，通过相关假设，结合过往十年的白酒产量、销售数据，短中期维度白酒行业集中度将会继续提升。由于三年疫情，今年白酒企业经销商的库存较往年有所提升，叠加市场对于宏观经济不确定的担忧，白酒板块今年表现一般，伴随着23 年三季报的披露，板块已较为充分反映市场预期。

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赞(1) | 评论 2023-11-02 00:59 来自网站举报

【大A正在延续历史轨迹即将反攻？】
周五A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.99%，深成指涨2.14%，北证50涨3.98%，创业板指涨2.88%，沪深两市成交额9644亿元。两市超4000只个股上涨。北向资金全天净买入46.68亿元。作为一直做空的外资也出现回流迹象，已连续两天流入，近两年以来北资出现过多次... 展开全文

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大A正在延续历史轨迹即将反攻？

周五A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.99%，深成指涨2.14%，北证50涨3.98%，创业板指涨2.88%，沪深两市成交额9644亿元。两市超4000只个股上涨。北向资金全天净买入46.68亿元。作为一直做空的外资也出现回流迹象，已连续两天流入，近两年以来北资出现过多次超500亿的大规模连续流出，流出期间市场普遍出现近10%的跌幅：不过历史规律看，北资一旦重新回流，市场往往会出现较大的反弹，如2022年3月15日后，资金回流，沪深分别上涨6.1%和8.3%，2020年7月28日后，资金回流，沪深分别上涨4.5%和6.3%。同时，市场近日已经逐步站稳回暖了，一系列的政策介入已经形成了实际意义的影响，随着政策对市场情绪及资金信心不断改善，展望四季度迎来反弹起点。方向上，一是华为鸿蒙，开源鸿蒙 PC 端Orange
Pi OS (OH)发布，且第二届OpenHarmony技术峰会即将在11月举行，二是存储芯片，三星存储产品四季度价格公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%，行业景气拐点临近。

热点题材
一、中美关系，中美频频对话，中美合作强相关的CRO、半导体、光伏的板块大幅反弹。APEC峰会前相关板块有望维持活跃
二、天然气重卡，天然气重卡最近销量大增，致远新能三季报业绩出现明显拐点，可以短期关注
三、天基互联，传更多厂商将跟进推出卫星电话功能，回调后关注。马斯克旗下SpaceX推出直连手机业务。2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京召开。中国电信完成全球首次运营商NR NTN（非地面网络）终端直连卫星现网环境测试验证
四、华为概念，华为产品线出了两个爆款系列，处于市场风口，其他投资方向利空因素较多，资金有望持续围绕华为概念炒作
1.华为算力，高新发展收购的华鲲振宇；中电信超80亿元AI算力服务器集采；英伟达禁令正式发布，华为算力利好频出
2.超聚变服务器，此前华鲲振宇备受市场关注，市场新挖掘出超聚变服务器概念
3.华为支付，华为旗下支付机构“讯联智付”更名为“花瓣支付”
4.华为手机，产业链透露Mate60系列销售有望突破2000万台。
5.华为汽车，华为M7一个月订单量水平突破6万。M9盲订超15000万台
6.液冷超充，国庆期间华为的全液冷超充“一秒一公里”的宣传引发网友热议，板块集体异动
7.鸿蒙，开源鸿蒙 PC 端Orange Pi OS (OH)发布；且第二届OpenHarmony技术峰会11月4日举行
8.5G-A，明年有望是5G-A手机元年

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赞(7) | 评论 (1) 2023-10-29 23:36 来自网站举报

【大A曙光将至！机会再度明确！】
能源局近日发布《国家能源局关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》。政策明确在现有许可豁免政策基础上，将分散式风电项目纳入许可豁免范围，不要求其取得电力业务许可证。分散式风电进一步松绑，产业即将迎来千乡万村驭风时代。在政策利好持续释放下，市场恐慌情绪近日也有所缓解... 展开全文

赞(4) | 评论 2023-10-27 08:28 来自网站举报

【万亿利好的方向机会在哪里？】
昨日大A三大指数集体高开，开盘如期超4000家个股上涨。北向资金早盘一度流入20亿，随着利好消息一万亿特别国债发行刺激下指数也随之回升，增发万亿国债释放多重信号。宏观背景来看，当下特别国债和1998年8月29日对比，具有一定相似性。首先，1997年7月-11月亚洲开始爆发金融危机... 展开全文

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万亿利好的方向机会在哪里？

昨日大A三大指数集体高开，开盘如期超4000家个股上涨。北向资金早盘一度流入20亿，随着利好消息一万亿特别国债发行刺激下指数也随之回升，增发万亿国债释放多重信号。宏观背景来看，当下特别国债和1998年8月29日对比，具有一定相似性。首先，1997年7月-11月亚洲开始爆发金融危机，1998年8月国际资本做空港股，随后亚洲国家陷入金融和货币危机，国内同样面临外需不振和外汇市场压力。其次，国际环境方面，1998年多个国家变更，印度和巴基斯坦先后核试验，北爱尔兰民族矛盾尖锐，南部非洲和巴尔干地区发生战乱，英美发动伊拉克战争。
最后，都是处于产业结构转型期，1998年-1999年国内正处于轻工业向现代化工业转型的关键节点，传统轻工业产能过剩，现代化工业刚刚起步；当下中国正处于传统制造业向智能制造和科技创新的关键节点，传统资本和产业密集型经济发展饱和，智能制造和科技创新正处于快速发展阶段。
走势上，当年发行2周后，市场出现超9%的涨幅，如今同样在经历较大调整后发行，短期对明显超跌市场的具有较强的利好作用。
另外，我们可以看到下调保证金比例、上调融券保证金比例、汇金增持、国企回购及优化分红、大股东减持等等一系列政策出台，说明态度是非常明确的，现阶段没必要跟风外资继续杀跌。
方向上，一:是顺周期，国内经济仍然持续向好，配合政策驱动，促进顺周期产业回暖。
二:是卫星互联网，明年有望是低轨卫星密集发射元年，并随着更多厂商将跟进推出卫星电话功能，行业增量空间巨大。

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赞(19) | 评论 (3) 2023-10-26 02:43 来自网站举报

【大A拐点了吗？】
昨日大A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.78%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.85%，沪深两市成交额8041亿元。两市超4600只个股上涨。北向资金全天净卖出50.46亿元。当前市场已经处于超跌的状态，汇金也是再次出手释放救市信号，过往历史上，也曾两次公开宣布购买指数... 展开全文

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大A拐点了吗？

昨日大A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.78%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.85%，沪深两市成交额8041亿元。两市超4600只个股上涨。北向资金全天净卖出50.46亿元。当前市场已经处于超跌的状态，汇金也是再次出手释放救市信号，过往历史上，也曾两次公开宣布购买指数ETF，分别为2013年6月20日和2015年7月5日，一般在抄底后，一至两个月左右会迎来反弹拐点。

再叠加此前企业大规模增持、减持新规限制、融券措施以及规范分红一系列政策，都意味着市场在实打实的往好的方向在改善。另外10月底开始，还有一系列重磅会议召开，更多提振市场的政策有望陆续出台，年末冲刺行情将徐徐展开。

消息面《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等现金分红规范性文件公开征求意见。

进一步明确鼓励现金分红导向，对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红，加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。政策继续响应股民诉求，堵住相关漏洞，叠加大盘出现加速探底的信号，密集利好的集聚力量有望助推大盘见底。

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赞(21) | 评论 (2) 2023-10-25 01:14 来自网站举报

【A股能重演历史吗？】
上周开始市场直破3000点后，再度加速，每一个极速下跌的时刻，对投资者而言，都是不容易的，但这是我们通往投资未来之果的必经道路，它不可省略，不可跳过。同时，在一轮下跌的末端出现加速，往往就是一轮行情即将结束的信号，可以参考去年4月底和10月底，都是在经历加速调整之后，才见底出现大... 展开全文

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A股能重演历史吗？

上周开始市场直破3000点后，再度加速，每一个极速下跌的时刻，对投资者而言，都是不容易的，但这是我们通往投资未来之果的必经道路，它不可省略，不可跳过。
同时，在一轮下跌的末端出现加速，往往就是一轮行情即将结束的信号，可以参考去年4月底和10月底，都是在经历加速调整之后，才见底出现大幅反攻。
方向上，一是风电，今年首批500亿可再生能源补贴下发，风电补贴较去年增约1.14倍，近期利好密集，产业拐点逐步明确，二是天基互联，2023中国卫星应用大会即将在本周召开，国内卫星互利网产业正处于放量前夕。

点题材
央行：快推进金融稳定法立法工作央行行长做了重要报告，特意提到了资本市场，说的还很多：
一:进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地；
二:从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力；
三:着力维护金融市场稳健运行；第四，快推进金融稳定法立法工作。这番话释放的信号很足，提到了金融稳定法，这是个大利好；提到了投资端，还排在了第一位，说白了就是要让股民有所回报！

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赞(2) | 评论 2023-10-23 23:24 来自网站举报

【沪指再次失守3000点机会来了吗？】
周五三大指数继续新低，沪指失守3000点，外资继续就出16亿，消息面10年期美债收益率涨破5%。美债收益快速上涨导致外资出逃，已经成为摆在市场面前的一道难题。外资杀跌主要有两大原因。一:是中美利差大，并且预期会维持较长时间，中美利差的收益率目前要大于当前A股不少蓝筹股的分红比例，... 展开全文

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沪指再次失守3000点机会来了吗？

周五三大指数继续新低，沪指失守3000点，外资继续就出16亿，消息面10年期美债收益率涨破5%。美债收益快速上涨导致外资出逃，已经成为摆在市场面前的一道难题。外资杀跌主要有两大原因。
一:是中美利差大，并且预期会维持较长时间，中美利差的收益率目前要大于当前A股不少蓝筹股的分红比例，因此外资选择继续将部分筹码从蓝筹股中撤出；
二:是逆全球化下，日美等国家产业链回流至本土，资本市场资金也跟着回流。但同时不能忽视两大信号，一是而近期美联储称，考虑到目前已有的加息和风险，FOMC正在“谨慎行事”，并且互换市场表现同样降低了美联储11月加息的可能性，所以美债收益率上行趋势或将减缓停止。二是三季报显示，中东主权资本仍处于逆势加仓国内市场，这也表明，外资并不是单方面在流出，同时政策层面已经在及时的响应市场关注点，从减持新规约束大股东减持，到放松融资保证金比例、限制融券及借券，再到汇金、国企的回购增持等，市场资金生态已逐步出现实质性改善。整体来看，市场破3000点，创业板更是从2月上旬开始调整，截止至当前已经趋势下行将近9个月时间，历史上比较罕见，跟风外资杀跌之后，不少机构仓位已经跌至较低水平，如华润信托仓位均在60%以下。9月起机构大幅减仓的趋势也已经减缓，甚至开始出现超跌后的逆势抄底。因此，市场已进入非理性超跌状态，同时具备超跌反弹的基础条件！

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赞(15) | 评论 (5) 2023-10-22 23:08 来自网站举报

【大A如期二次探底，错杀机会在哪里？】
市场如期进行了二次探底，从资金动向看，近期的调整核心是以外资为代表的资金撤出导致，反观国内机资金，在限制减持新规等出台后已逐步改善，并且8月底私募仓位已经低于60%，所以现阶段低仓位下继续减仓能力有限，风险释放比较充分。随着非理性杀跌情绪的释放，叠加四季度即将进入机构基金年度业绩... 展开全文

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大A如期二次探底，错杀机会在哪里？

市场如期进行了二次探底，从资金动向看，近期的调整核心是以外资为代表的资金撤出导致，反观国内机资金，在限制减持新规等出台后已逐步改善，并且8月底私募仓位已经低于60%，所以现阶段低仓位下继续减仓能力有限，风险释放比较充分。随着非理性杀跌情绪的释放，叠加四季度即将进入机构基金年度业绩攀比的决战时刻，基金公司对基金经理的业绩考核一般定在每年11月份，考虑到机构有业绩攀比、业绩考核的需要，所以年底机构大资金有相对明确的拉升动机。8月底政策出台以来，市场已经进入二次探底的关键阶段，非理性错杀较为明显，急跌之后行情同样有超跌反弹的特征。方向上，一是华为算力，国内AI算力服务器集采国产化率大幅提升，同时英伟达禁令正式发布，算力利好频出，二是黄金、原油，巴以潜在升级一触即发，相关避险资产全球关注度上升。
题材热点
小米工厂一期工程已进入到竣工收尾：北京市工程建设招标投标交易系统显示，北京亦庄新城小米智能制造产业基地招标公告发布。这也预示着，小米工厂一期工程已进入到竣工收尾阶段。
小米集团总裁卢伟冰介绍，小米是抱着未来进入全球前五的目标来做汽车的长期布局，做全栈自研。还自建了汽车工厂，据路透社近日报道，国家发展和改革委员会已批准小米公司生产电动汽车。
汽车进入智能化时代
类比十年前IPhone带来的手机革命，消费者购车时的考量也从传统的性能指标，转向以智能车机、自动驾驶为代表的智能化体验视角。
汽车作为单纯移动工具的属性逐步向作为移动智能终端的第二空间转变。智能化功能已经成为消费者购车时考虑的重要因素。
自动驾驶迎来突破，元年开启
工业和信息化部副部长在新闻办公室举行的政策例行吹风会上表示，“L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。我们已经启动了这项工作。
在2023中国移动全球合作伙伴大会上，华为轮值董事长发表了演讲。“智能驾驶的时代正加速到来，我大胆预测，2024年将是中国智能驾驶应用普及加速的启动之年。”

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赞(24) | 评论 (4) 2023-10-20 02:40 来自网站举报

【大盘再次调整！方向在哪里？】
近期市场行情虽然仍受外围及情绪影响，美2年期国债收益率涨至5.199% 为2006年以来最高水平。美国通胀韧性、美债供给大、巴以潜在冲突升级影响油价，美国国债收益率高企已成为制约A股上行的重要原因！但国内数据及资金生态是在逐步明朗改善的，最新数据公布，前三季度国内GDP同比增长5... 展开全文

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大盘再次调整！方向在哪里？

近期市场行情虽然仍受外围及情绪影响，美2年期国债收益率涨至5.199% 为2006年以来最高水平。美国通胀韧性、美债供给大、巴以潜在冲突升级影响油价，美国国债收益率高企已成为制约A股上行的重要原因！但国内数据及资金生态是在逐步明朗改善的，最新数据公布，前三季度国内GDP同比增长5.2%，其中三季度增长4.9%，市场已经处于阶段性非理性下跌状态。政策上更是稳步推进，今天更是再次定调，中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施，为资金回流，尤其外资提供了更广阔的通道，从近期出台的对融券提高保证金比例，以及限制战投配股出借政策，再到批量国企公告回购股份，以及大批量上市公司公告承诺不减持等消息，都已表明政策推动的资金底已出现。方向上，一是芯片，美政府更新出口管制规定，英伟达相关芯片对华出口受影响，科技战下美国进一步收紧高端AI芯片，国产替代持续受益，二是华为概念，多款产品持续火爆，资金将持续围绕细分领域展开。
题材热点
华为汽车又迎爆发机遇，华为汽车族谱逐步完善。首款智慧轿跑“智界S7”已经批量下线，下个月上市。
华为智选车首款纯电轿跑，搭载鸿蒙4（HarmonyOS 4）智能座舱以及华为高阶智能驾驶系统ADS 2.0，还有“大”不一样的驾乘空间。余承东更是毫不吝啬地表示：其定位规格将超越特斯拉Model S。
华为高阶智能驾驶系统 ADS 2.0，不依赖高精地图，仅靠高阶算法实现高速路段、城区路段和泊车环节等全场景覆盖，覆盖城区 90%道路场景。
华为在芯片和通信技术方面的优势，使得 ADS 2.0 能够更好地实现车辆与车辆之间的通信和协同，提高自动驾驶的安全性和可靠性。
华为智能汽车三大域：智能电动域+智能座舱域+智能驾驶域。

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赞(21) | 评论 (2) 2023-10-18 21:44 来自网站举报

【大A再次发出企稳信号！】
消息面:MLF单月净投放规模创今年以来新高，释放持续稳增长信号。10月MLF超额续做。10月MLF操作“量增价平”，MLF加量操作有助于维护市场流动性合理充裕，推动银行继续为实体经济提供更好的支持和服务。8月底监管政策的出台，已经是明确的政策底窗口期。近日也发布了提高融券保证金比... 展开全文

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大A再次发出企稳信号！

消息面:MLF单月净投放规模创今年以来新高，释放持续稳增长信号。10月MLF超额续做。10月MLF操作“量增价平”，MLF加量操作有助于维护市场流动性合理充裕，推动银行继续为实体经济提供更好的支持和服务。
8月底监管政策的出台，已经是明确的政策底窗口期。近日也发布了提高融券保证金比例等政策，昨晚更是有批量上市公司出增持公告，以及承诺不减持，这些都是非常积极的信号。历史规律来看，政策底之后，往往会有二次探底才会迎来市场底，当前大盘处于二次探底最后阶段，对标2018年的二次探底走势非常相似。当前主要受外围地缘事件影响，市场风险在提前加速释放，导致非理性错杀行情，一旦外围利空缓解，随时都可能出现反攻。方向上，一是减肥药，其中GLP-1适用范围不断扩大，成长潜力巨大，二是华为新概念，华为手机、汽车不仅获得技术大突破，销量越发超预期，产业链深度受益。

题材热点
在日前举行的2023全球移动宽带论坛上，华为最新发布了全球首个5.5G全系列解决方案。
移动通信技术一般代际生命周期为10年，且由于代与代之间技术差距太大，在这十年的中间时间点，往往会出现一个新的技术标准来进行过度。

5.5G将赋能AI等新的应用场景，包括裸眼3D、XR、云手机等。将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景。
5.5G支持3D视频、XR Pro等交互式应用，带来更加沉浸式的虚拟世界交互体验。5.5G拥有更高的安全性和稳定性，可通过通信感知一体化（CPAI）实现智能驾驶。
工业互联网、大数据、云计算、人工智能等数字新技术正在与传统制造业深度融合，用新型工业化替代传统意义上的工业化，将持续推进实体经济高质量发展。
全面提升物联网（工业互联网）建设，提振数字经济与实体工业相结合为必然之路，这一切都需要5.5G的落地。随着5.5G的建设启动，国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长。

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赞(3) | 评论 2023-10-18 01:24 来自网站举报

【重磅！大A大队长入市？】
昨日大A最重磅的利好无疑是汇金公司增持四大国有银行的消息了。11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行分别发布公告称，接到控股股东汇金投资有限责任公司通知，汇金公司于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内，以自身名义继续在... 展开全文

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重磅！大A大队长入市？

昨日大A最重磅的利好无疑是汇金公司增持四大国有银行的消息了。11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行分别发布公告称，接到控股股东汇金投资有限责任公司通知，汇金公司于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内，以自身名义继续在二级市场增持其股份。虽然中国没有严格意义上的平准基金，但汇金、证金这类通常也被市场认为扮演的就是“平准基金”角色，又称“国家队”，这次增持数量不多，四大行总共才增持了4.77亿元，平均每个银行才一亿出头，连九牛一毛都算不上，但是传递的积极信号却十分强烈。历史上看2008-2013年汇金曾经5次出手，于市场阶段性底部出手，分别于2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月和2013年6月发布公告，从市场表现来看，每次汇金公司出手后，市场均有短期表现。时隔十年，汇金再度出手，对于当下市场信心恢复会有相当大的作用。在这里要重点提一下：汇金“拟在6个月内，以自身名义继续在二级市场增持股份”，相当于明牌告诉市场未来还会继续在二级市场买股票，汇金公司的重仓的，还在低位的股票是不是要走上一波呢？另外再想想，国家队的汇金已经下场了，另一个国家队重磅选手证金不会在旁边看热闹吧，他的低位重仓股票是不是也可以提前埋伏一下呢？

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赞(17) | 评论 (1) 2023-10-13 08:36 来自网站举报

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