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【A股黄金坑机会来临？能再创历史性机遇吗？】
今日市场量能9184亿，较昨日缩量287亿，北向资金净流出2.3亿。市场上涨家数4897家，下跌家数200家，实际涨停235家，实际跌停0家。昨日市场指数强个股弱的现象非常明显，新政落地仍需一个缓冲期，其实本次改革的一大重心就是退市，目的在于出清劣质公司，优化市场对投资者无疑是利... 展开全文

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A股黄金坑机会来临？能再创历史性机遇吗？

今日市场量能9184亿，较昨日缩量287亿，北向资金净流出2.3亿。市场上涨家数4897家，下跌家数200家，实际涨停235家，实际跌停0家。昨日市场指数强个股弱的现象非常明显，新政落地仍需一个缓冲期，其实本次改革的一大重心就是退市，目的在于出清劣质公司，优化市场对投资者无疑是利好的。市场经过连续的调整后，市场今天算缓过神来了，新政落地后仍需逐步适应，官方也再度发话回应澄清ST和退市规则。正所谓涅槃重生本就不是一件简单的事情，市场需要长期良好的环境，那么短期阵痛也是无法避免的。

另外4月中下旬开始，市场已正式进入了业绩密集披露期，因此短期1季度业绩爆雷加上严格退市预期因素，绩差方向需要规避。

从过往历史4月涨幅较大的个股来看，业绩始终是加分项，尤其在4月更明显：

业绩确定性增长或出现超预期往往对股价形成积极的驱动，再往2021年、2020年等年份来看，这一规律特征同样适用，也不管是在弱势还是强势行情中，业绩超预期往往是刺激上涨的一大因素。

如今新政凸出强调分红、ST和退市，目的就是让市场回归应有的价值方向，现阶段最该害怕的公司正是哪些只抽血不赚钱的“害群之马”。

而反观业绩基本面良好的公司是新政的受益者，往后市场资金可以更集中于优质公司。

股价说到底还是要业绩来兑现，因此借壳、绩差股会淡出市场视野，股票说到底就是投资优质公司股权，然后分享它的利润。

真金不怕火炼，是金子总会发光，每一次的恐慌急跌，对于绩差公司就是洗牌，对于具备业绩支撑的公司应该不足为惧的，反而迎来更好的错杀机会。

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赞(4) | 评论 04月18日 00:14 来自网站举报

【政策出台再度缓解市场情绪！】
A股三大指数周五集体下跌，截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.78%，创业板指跌1.08%，沪深京三市成交额8147亿元，其中沪深两市8102亿元，较上日缩量26亿元。两市3566只个股下跌。北向资金净卖出73.85亿元。本月以来市场持续打响拉锯战，而周五盘后再度喊话，其中强... 展开全文

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政策出台再度缓解市场情绪！

A股三大指数周五集体下跌，截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.78%，创业板指跌1.08%，沪深京三市成交额8147亿元，其中沪深两市8102亿元，较上日缩量26亿元。两市3566只个股下跌。北向资金净卖出73.85亿元。本月以来市场持续打响拉锯战，而周五盘后再度喊话，其中强调要加强对高频量化等交易监管、要大力推动中长期资金入市，大力发展权益类公募基金，还有深化退市制度改革，加强并购重组监管等措施。一系列改革政策利好可一定程度缓解市场的情绪。

目前热点方向：

一、工程机械，前期属于外资持续买入的方向，外资从2月下旬开始持续买入（左侧资金细节）；清明节前一周已经进入拐点附近，当前主升加速阶段。结合过去一些国航空、工程机械等历史走势案例，持续性会在3周时间左右，下周有望出现波段冲高；

二、电气设备新能源，机构、外资从去年10月分、12月份，以及近期3月份以来均有回流抄底的行为。结合最近固态电池、风电、智能电网等已经有个股出现异动，拐点也是相对较确定，持续性预计在2-3周时间。

三、有色黄金，机构龙虎榜席位数据显示，存在初步获利了结的行为，但外资、游资、量化席位还是有增量。短期是有休整需要，中期仍有强宏观逻辑支撑；

四、固态电池，已经出现翻倍个股，短期处于休整阶段，耐心等待回踩企稳，再次启动指日可待。

热点题材

一、新质生产力/设备更新，从以往表述来看生物制造、新材料、低空经济、商业航天、量子信息、类脑智能、人工智能、5G、氢能、核聚变等为新质生产力的指向，预计今年会轮动出炒作机会。央行设立5000亿低息再贷款，有望拉动2万亿投资支撑新质生产力和设备更新

1.锅炉管，锅炉管处于景气周期。消息面市场监管总局发布《关于落实<锅炉绿色低碳高质量发展行动方案>的实施意见》

2.工业母机，七部门称重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。预计短线有集体炒作机会

3.电力设备，马斯克预测缺芯之后将是缺电。此外海外电网设备更新与国内推动设备更新有望带来行业增长，中期持续关注。再次出现明显异动

4.飞行汽车eVOLT，虽然说题材不太新鲜，但是在强调低空经济发展的背景下，有潜力走出一定的持续性。碳纤维、eVOLT电池、以及相关制造产业链企业正在扩散炒作。短期事实上利好出尽，预计将有短期分化严重的个股行情。一些刚开始放量的材料、检测等方向有一定的参与价值但是整体板块偏退潮为主

5.商用车，徐工机械提到今年要提升毛利率；一汽解放1-2月份销售良好；新能源牵引车1月份销量倍增，预计走势向好。短期因为CPI继续回升引发高位调整，中期看好。再次出现明显异动

ii. 涨价概念，制冷剂、锑、纸、钛白粉、有色、黄金、橡胶/轮胎、覆铜板、功率半导等有涨价预期。美国降息节奏放缓，赌降息利好的部分资金恐怕将撤出引发板块短期调整，顺经济周期的涨价品种预计相对抗跌

1.钢铁，工信部将召开钢铁生产企业稳增长增效益工作会议。有供给收缩提振价格预期

2.猪肉，市场预期年内见到猪周期拐点，在通胀预期升温背景下，有潜力慢牛

3.制冷剂，涨价预期强。下游制冷剂有望继续提价，股价有望再次活跃。企稳后马上涨停，短期有望持续上涨

4.橡胶，主力合约涨停，逻辑上可能是因为汽车轮胎需求预期回升

5.钨，今年开采控制指标首次下滑，章源钨业上调长单报价。需求来看光伏钨丝、超硬合金设备更新带来想象空间。媒体指出钨有潜力凭借高位特性在未来核聚变领域占有重要地位，关注市场是否发酵。市场认可度较高，逢低关注

6.覆铜板，覆铜板龙头建滔发涨价函。需求来看，人工智能以及新质生产力拉动对PCB的需求，带来一定想象空间

7.黄金，美联储降息预计再升温，仍然逢低关注。黄金股目前公布的一季报靓丽。黄金续创新高，与各国央行继续购买黄金和终端消费旺盛有一定关系，景气逻辑短期难证伪

8.稀土永磁，国内动荡，市场预期稀土有望上涨。小催化剂级别

9.铜，中期逻辑不变，逢低关注。美国降息预期升温，但是铜价回调较少，一方面可能是供给收缩因素，另一方面新能源与AI带来的新增铜需求或许正带来新一轮成长，逢低关注

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赞(4) | 评论 04月15日 00:24 来自网站举报

【市场再次发出罕见信息！】
三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.03%，创业板指跌0.44%, 沪深京三市成交额8180亿元，其中沪深两市8128亿元，较上日缩量172亿元。两市超2600只个股上涨。北向资金净买入20.22亿元。板块题材上，AI应用、汽车整车、环保、煤炭开采、景点... 展开全文

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市场再次发出罕见信息！

三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.03%，创业板指跌0.44%, 沪深京三市成交额8180亿元，其中沪深两市8128亿元，较上日缩量172亿元。两市超2600只个股上涨。北向资金净买入20.22亿元。板块题材上，AI应用、汽车整车、环保、煤炭开采、景点旅游板块涨幅居前；低空经济、猪肉养殖、医疗医药、BC电池概念跌幅居前。

消息面：美国CPI数据超预期，市场预期是3.4%，结果3.5%。美国3月CPI数据重挫降息预期, 美联储年内降息幅度和节奏推迟预期增强，高估值和外资标的风险未释放完。通胀上涨实质利率下降，美元定价的大宗商品中期上涨还有空间。

纵观全球市场，都出现罕见的情况，美国数据利好，美股下跌，国内数据不及预期，沪指却上涨，面对近期降息预期不断走低的背景下，国际黄金也频频创下阶段新高。

种种罕见迹象也反应出过去两年逆全球化的大环境下，市场对美元的需求量应该是有一定程度的减少，去美元化氛围下，造就了黄金逆势行情。

同时由于全球对美元需求量的减少，让当前美国的通胀形成比较大的压力，虽然美元降息预期下降，但高通胀对美国并不是好事。

反观国内，经济仍需进一步巩固，因此政策上有必要保持宽松，短期不会出现市场所说的政策偏谨慎。

另外虽然A股在4月以蓄势休整为主，但港股已经有波段新高的技术走势。纵使面对美元通胀保持加息预期，黄金、石油、比特币等反而频频新高，是否也意味着当前美联储的利率政策有失效迹象？或者说美元需求减少，导致全球美元流动性较为充裕，对全球资产价格的约束力度减弱。

实际上港股、A股受中美利差的负面影响已经较为充分，A股将逐步回归自身主导的上涨动力中，外围扰动对A股造成的调整是存在错杀的。

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赞 | 评论 04月12日 02:30 来自网站举报

【大A关键时刻！能雄起吗？】
截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.58%，创业板指涨1.14%，北证50指数涨2.15%，沪深京三市成交额7999亿元，其中沪深两市7963亿元，较上日缩量1350亿元。两市3959只个股上涨。北向资金净买入10.55亿元。美财政部长耶伦结束其六天的访华行程后，重申美不寻求... 展开全文

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大A关键时刻！能雄起吗？

截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.58%，创业板指涨1.14%，北证50指数涨2.15%，沪深京三市成交额7999亿元，其中沪深两市7963亿元，较上日缩量1350亿元。两市3959只个股上涨。北向资金净买入10.55亿元。

美财政部长耶伦结束其六天的访华行程后，重申美不寻求与我国脱钩。主要聚焦双方关系的稳定性、双方在经贸和金融领域的合作进展以及未来合作的意向。并宣布美国下周将举办两国经济团队共同参与的第四次经济、金融工作组会议。

近期市场如期休整，外围方面，近日美联储官员发表关于降息的言论，市场预期降息将推迟，现阶段中美利差维持在相对高位，因此在一定程度上扰动并约束了外资的流入。

同时中东地缘风险不明朗，大宗商品闻声起舞，美债收益率上升，避险和中期通胀等因素的刺激，短期让资金东窜西跳。

另外也临近4月中下旬，迎来业绩密集披露期，由于业绩预告不再强制披露，因此众多上市公司会把业绩披露时间定在月底，历史规律来看，绩差生往往临近结束时刻才交卷，所以4月底之前部分资金会选择避雷而选择按兵不动。

整体来看，4月份市场也的确需要一次震荡休整，从2月份超跌反弹，到3月份热点方向快速轮动后，已经存在正常技术调整的预期，如今还受业绩窗口期和外围消息扰动，短期震荡休整实属预期之内，下阶段行情需要耐心等5至7月份。

机构外资方面

4家机构买入2.03亿，沪股通买入5535万，胜华新材

4家机构买入1.64亿，深股通买入3984万，卖出3448万，新乡化纤

2家机构买入6551万，沪股通买入1.93亿，卖出2.15一做T，天赐材料

总体来看机构动作比周一参与度理想很多。

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赞 | 评论 04月10日 00:51 来自网站举报

【机构外资处于观望状态，大A在蓄力？】
今日三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.72%，深成指跌1.57%，创业板指跌1.81%，沪深京三市成交额9360亿元，其中沪深两市9314亿元，较上日放量134亿元。两市超4500只个股下跌。北向资金净卖出30.45亿元。板块题材上，黄金、有色金属、电力、酒店餐饮、汽车整车板... 展开全文

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机构外资处于观望状态，大A在蓄力？

今日三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.72%，深成指跌1.57%，创业板指跌1.81%，沪深京三市成交额9360亿元，其中沪深两市9314亿元，较上日放量134亿元。两市超4500只个股下跌。北向资金净卖出30.45亿元。板块题材上，黄金、有色金属、电力、酒店餐饮、汽车整车板块涨幅居前；光刻胶、光伏、医疗器械、新型城镇化、教育板块跌幅居前。

近日美国发布3月非农就业数据，，3月非农就业人数增加30.3万人，创2023年5月以来最大增幅。

美国非农数据大超预期，意味着美国经济还存在过热、通胀仍没有很好的控制，或将导致美国首次降息时间推迟至3季度。

进入4月份以来，市场扰动因素较多，一方面是业绩披露期，业绩存在暴雷预期，因此对前期一些飞行汽车或低空经济等热点方向产生压制，最终还是要面临一季报业绩的客观事实。

另一方面，外围冲突事件和美联储降息预期下调等因素也增加了市场的避险情绪，短期需要摩厉以须，耐心等待风险释放。

不过近期积极的因素也不少，美国财长访华，只能说关系改善源于对话，而从国内经济数据和政策上看，PMI数据出现改善信号，同时清明假期出游火热，线下经济持续恢复，清明假期出游人数超过2019年同期10%以上，消费和制造等数据共振恢复，是支撑大盘中长期走好的坚实基础。

资金动向上看，私募排排网数据显示，截至3月29日，股票私募仓位大幅上涨，已达到81.08%，创出年内新高，其中满仓的私募数量占比更是达到63.05%，这说明对行情充满信心。

机构外资方面

一家机构买入1799万，深股通买入6926万，卖出1.11亿做T，四川黄金

一家机构买入1460万，游资跟风参与打板，宜通世纪

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赞(1) | 评论 04月09日 00:16 来自网站举报

【又一利好，A股节后如何演义？】
4月份行情，一直强调的是受上市公司年报扰动的时间窗口，以及自身技术休整的需要，因此很难有指数层面迫空的意愿。策略上，还是强调需要在中下旬上市公司业绩集中公告带来的情绪效应。其次，对于当前仍处于低估值、高股息的炒作方向，在右侧继续冲高之后，一旦在4月下旬出现获利了结，那么行情可能会... 展开全文

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又一利好，A股节后如何演义？

4月份行情，一直强调的是受上市公司年报扰动的时间窗口，以及自身技术休整的需要，因此很难有指数层面迫空的意愿。策略上，还是强调需要在中下旬上市公司业绩集中公告带来的情绪效应。其次，对于当前仍处于低估值、高股息的炒作方向，在右侧继续冲高之后，一旦在4月下旬出现获利了结，那么行情可能会带来阶段性的恐慌回踩的情绪释放压力。这是当前我们需要防范的。整体上来看，4月份是正常的休整阶段。中期，还是关注财政、货币双宽松，以及经济数据已经有所改善的宏观信号。策略上，还是强调5-7月还是中线逢低布局的时间窗口。
消息面：深交所终止5家公司IPO审核，今年一季度股票融资规模为776亿元同比减少77%。
减缓IPO对市场来说是一大实事，践行了IPO申报即担责的严厉要求，这能尽可能把虚假行为挡在市场大门外，对市场信心恢复和流动性都是利好。
由于节前部分避险资金卖出，但在这种情况下大盘依然能够维持放量震荡，说明场外资金进场非常踊跃。
但由于当前整体上进入年报和一季报扰动的时间窗口，市场存在休整的预期，根据业绩披露的节奏，4月中上旬往往是业绩较好的公司提前披露，因此市场预计不会在这个时候出现剧烈变动。
到了4月中下旬，业绩带来的情绪效应将会变大，那么行情短期可能会出现阶段性恐慌回踩的情绪释放压力。
中长期看，财政、货币双宽松背景，以及经济数据出现有所改善的宏观信号，市场4月份还是属于正常的业绩休整阶段，短期扰动因素不会改变市场长期趋势。

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赞(21) | 评论 (5) 04月08日 03:36 来自网站举报

【利好来袭大A能否雄起？】
昨日市场量能9676亿，较昨日缩量317亿，北向资金净流出16亿。市场上涨家数2223家，下跌家数2716家，实际涨停61家，实际跌停6家。最新消息近日先正达终止650亿元IPO申请。大利好，先正达650亿是压在A股头顶的达摩之剑，现在要搬开了。不得不说，这一波的操作太给力了，从... 展开全文

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利好来袭大A能否雄起？

昨日市场量能9676亿，较昨日缩量317亿，北向资金净流出16亿。市场上涨家数2223家，下跌家数2716家，实际涨停61家，实际跌停6家。最新消息近日先正达终止650亿元IPO申请。大利好，先正达650亿是压在A股头顶的达摩之剑，现在要搬开了。不得不说，这一波的操作太给力了，从量化私募，限制转融券、限制减持，到终止大额IPO等等，啃的都是硬骨头，困扰市场的问题逐个击破。

近期市场既有IPO放缓的信号确认，也有新公布的PMI数据改善对市场信心构成支撑。

投资、出口和消费作为经济三驾马车，如今出口、消费已正在逐步改善，另外国内货币、财政是处于双宽松状态，一旦美联储降息开启，也将进一步对国内流动性带来支撑。

同时随着大股东分红与减持、限制量化杠杆和IPO放缓，市场可以说从内到外都存在着强支撑。

方向上，一是涨价概念，其中钢铁有供给收缩提振价格预期，而猪肉年内有望见到周期拐点，在通胀预期升温背景下，有潜力慢牛，二是新质生产力，当前处于产业升级关键时期，政策利好发展新质生产力。

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赞(24) | 评论 (3) 04月03日 00:51 来自网站举报

【A股历史能否再度演绎？】
今天A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指涨2.97%，沪深京三市成交额10039亿元，其中沪深两市9993亿元，较上日放量1407亿元。两市超4650只个股上涨。板块题材上，锂钴金属、新能源电池、屏幕面板、机场航运、汽车整车概念涨幅居前；... 展开全文

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A股历史能否再度演绎？

今天A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指涨2.97%，沪深京三市成交额10039亿元，其中沪深两市9993亿元，较上日放量1407亿元。两市超4650只个股上涨。板块题材上，锂钴金属、新能源电池、屏幕面板、机场航运、汽车整车概念涨幅居前；铜缆高速连接、煤炭开采加工板块跌幅居前。

今年一季度前3个月总结起来就是：寒风刺骨的1月，春意渐浓的2月，以及乍暖还寒的3月，而4月往往是春季行情的收官月份，又该如何演绎？

今天还是先回顾一下近20年市场4月走势：

从历史数据看，20年里有9年上涨，11年下跌，4月分化程度较大，其中年报披露反应的是一整年的情况，而年度数据又与宏观经济密切相关，因此4月走势最能反应宏观走势。

而近日3月制造业PMI公布，超出市场预期，出口、服务业这两个领域3月改善较为明显，出口订单指数环比上行5.0个点，创13个月以来新高，说明内外需是实实在在在改善，这对于提振市场信心有积极影响。

另外在宽松的政策预期下，存款利率下调、GDP单位能耗目标下的供给端调控，以及对新产业“加强重点行业统筹布局和投资引导”等利好政策还有望进一步落地。

因此宏观修复将同步驱动4月的行情，中长期因素一旦确认趋势向好，那么短期业绩扰动就不足为惧，行情还将徐徐展开。

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赞(3) | 评论 04月01日 22:32 来自网站举报

【短线重节奏，中线看意愿！】
主力资金追踪目前处于技术休整窗口，题材轮动较快。主要关注新启动有三板异动的细分方向；低空经济，前期强势大题材，当前有反包，并且是批量机构介入。可能已经是新一轮三浪启动。黄金：主要是外资、游资共振比较明显。技术上趋势突破，新一轮启动，需要注意三浪之后一波流冲高回落（一周行情）。新能... 展开全文

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短线重节奏，中线看意愿！

主力资金追踪

目前处于技术休整窗口，题材轮动较快。主要关注新启动有三板异动的细分方向；低空经济，前期强势大题材，当前有反包，并且是批量机构介入。可能已经是新一轮三浪启动。

黄金：主要是外资、游资共振比较明显。技术上趋势突破，新一轮启动，需要注意三浪之后一波流冲高回落（一周行情）。

新能源汽车（无人驾驶、小米汽车）：有新催化剂，小米汽车正式发布。

低空经济（军工、雷达）：新细分出现，题材仍处于右侧扩散。缺乏小格局逻辑支撑，纯题材炒作，基于龙头已经3倍，乐观情况下预计炒作至4月中旬。

人工智能（服务器、连接器）：机构反包异动，中线慢涨，全年主线之一。

4月中下旬还有上市公司业绩扰动的约束，但从主体的角度来看，二月底华润信托私募仓位读数值为50.17%，公募持仓的新能源、汽车类从去年10月份开始已经有逐步企稳的情况下，间接反应出机构的赎回抛压应该也已经比较充分，虽然公募高仓位但至少被动赎回已经在减弱。

外资方面，则是人民币汇率现A股的表现还是有一定相关关系的，与美联储降息还是有一定相关关系的，拉长至下半年看外资的边际影响相对积极。因此，中期的资金生态逻辑级别比当前4月份阶段性扰动因素对市场的支撑更明显。

整体上来看，春节之后是正常的技术反弹，4月份或者进入正常的技术休整。但从资金主体组合的角度来看，这里空头的释放压力级别较春节前是明显降低的，阶段扰动应该是4月中下旬的上市公司年报公告时间窗口。

中期看，私募回补暂时还没充分，以及美联储降息有利于外资参与意愿改善，都是对行情的意愿、能力的支撑的。长线资金方面，主要是分红政策、减持政策，以及IPO放缓及退市政策对资金生态生为的改善验证。

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赞(2) | 评论 04月01日 00:17 来自网站举报

【年度机会来临！大A正在倒车接人？】
周五三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.63%，沪深京三市成交额8634亿元，其中沪深两市8586亿元。两市超3875只个股上涨。本周市场突然关注买债，类似美欧日大规模直接入场买债，从大背景和工具箱角度，目前没有必要，而且目前还有降息降... 展开全文

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年度机会来临！大A正在倒车接人？

周五三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.63%，沪深京三市成交额8634亿元，其中沪深两市8586亿元。两市超3875只个股上涨。本周市场突然关注买债，类似美欧日大规模直接入场买债，从大背景和工具箱角度，目前没有必要，而且目前还有降息降准等多工具可供选择，此前已经扩表5万亿，接下来会有定向买债和财政刺激，反向说明手里有的刺激工具无需市场担忧，也为后续市场留足政策空间。

而从历史回顾来看，3-4月一直是一年中的关键变盘期。首先，经历了春季躁动行情后，市场累积较多获利盘，需要一个短暂释放，也意味着3-4月存在倒车接人的预期。

其次，恰逢一季末，是一季报、年报还有一季度经济数据披露的时间节点，其中的数据既是对行业景气度的验证，也会决定市场下半年的大方向。

另外，根据公布的数据显示，1—2月规模以上工业企业利润累计同比增长10.2%，增速较2023年全年加快12.5个百分点。经济基本面的修复对推动市场新一轮行情具有积极作用。

同时4月还有重要的经济会议，因此，受经济基本面数据、业绩数据和会议政策多重因素的共振，4月成为年度转折点也是必然的。

热点题材

1：汽车，政策刺激力度较大，华为BU朋友圈正在扩张，带来波段性炒作。马斯克推出FSD一个月免费试用，且雷军表示将打造第一梯队的智能驾驶系统，刺激汽车智能化方向活跃。偏短期题材性质。车路协同方向有利好传闻，无法证实，多看少动。小米汽车SU7正式上市,起售价21.59万元，27分钟订单超5万，预计将短期炒作，没有太明显新技术更多是相关概念股炒作

2：固态电池，智己L6推出超快充固态电池，实现超1000公里续航。日内强势板块，考虑到题材不够新颖且未呈现爆款特征，预计后市将出现若干个股强势，大多数板块内个股持续性偏弱的行情。电解液使用预期将下降，利解液

3：人工智能，利好小作文不断，包括华为、英伟达开始推进订单，业绩公布窗口，明显业绩超预期公布前更多是短期个股性机会

1.AI应用，中期逻辑不变，持续关注消息面产品爆款信息

2.PCB，作为人工智能行业买铲子的地位，近期受到资金追捧，疑似一季报业绩有超预期，有待观察。业绩超预期的沪电股份表现尚可，但是整体人工智能板块分化明显。中期逻辑不变，静待下一轮行情

3.AI PC/AI 手机，华为P70，荣耀AI PC新品有望在4月份发布上市。类似去年苹果MR发布，发布前概念股反复活跃

4：新质生产力/设备更新，从以往表述来看生物制造、新材料、低空经济、商业航天、量子信息、类脑智能、人工智能、5G、氢能、核聚变等为新质生产力的指向，预计今年会轮动出炒作机会。继续有代表性个股连板，有望带动板块继续活跃

1.电力设备，马斯克预测缺芯之后将是缺电。此外海外电网设备更新与国内推动设备更新有望带来行业增长，中期持续关注

2.飞行汽车eVOLT，虽然说题材不太新鲜，但是在强调低空经济发展的背景下，有潜力走出一定的持续性。碳纤维、eVOLT电池、以及相关制造产业链企业正在扩散炒作。四部门:到2030年通用航空装备形成万亿级市场规模；珠海、深圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行。短期事实上利好出尽，预计将有短期分化严重的个股行情

3.商用车，徐工机械提到今年要提升毛利率；一汽解放1-2月份销售良好；新能源牵引车1月份销量倍增，预计走势向好。短期因为CPI继续回升引发高位调整，中期看好

5：涨价概念，制冷剂、功率半导、锑、纸、钛白粉、有色、黄金、橡胶/轮胎、覆铜板等有涨价预期

1.制冷剂，涨价预期强。下游制冷剂有望继续提价，股价有望再次活跃。企稳后马上涨停，短期有望持续上涨

2.橡胶，主力合约涨停，逻辑上可能是因为汽车轮胎需求预期回升

3.钨，消息面今年开采控制指标首次下滑，章源钨业上调长单报价。需求来看光伏钨丝、超硬合金设备更新带来想象空间

4.覆铜板，覆铜板龙头建滔发涨价函。需求来看，人工智能以及新质生产力拉动对PCB的需求，带来一定想象空间

5.黄金，美联储降息预计再升温，仍然逢低关注

6.铜，国外铜价高企，铜加工冶炼行业酝酿减产，刺激板块走强。预期炒作为主，暂时以短期炒作看待。日本加息，美元需求有望短期上升，不利于其他资产价格。中期逻辑不变，逢低关注。CSPT小组召开24Q1总经理办公会议，再次倡议联合减产

6：碳中和，光伏、锂电为代表的前期赛道，目前处于超跌状态。一季度有望迎来机构回补，类似去年3季度医药板势，政府工作报告提出,单位国内生产总值能耗降低2.5%左右。年内有望看到限产和相关的环保设备更新，目前具备预期差。

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赞(1) | 评论 04月01日 00:10 来自网站举报

【突发来袭！A股能重回历史吗？】
近期市场表现上，继续释放风险为主，但随着美联储议息会议对人民币资产形成友善支撑，市场逐步企稳的大因素仍在。另外，圣诞节临近，外资至少没有再进一步大级别持续的流出，而且历史规律看，市场往往在跨年前后都会有春季躁动行情出现，最近7年元旦后基本都上演了跨年行情，A股新年“开门红”概率还... 展开全文

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突发来袭！A股能重回历史吗？

近期市场表现上，继续释放风险为主，但随着美联储议息会议对人民币资产形成友善支撑，市场逐步企稳的大因素仍在。另外，圣诞节临近，外资至少没有再进一步大级别持续的流出，而且历史规律看，市场往往在跨年前后都会有春季躁动行情出现，最近7年元旦后基本都上演了跨年行情，A股新年“开门红”概率还是挺高的。

市场短期已经加速超跌，情绪过度释放后，随时存在超跌反弹机会。政策上还在持续发力，外围美联储基调也存在好转预期，中长期来看，这些因素将成为新行情启动的有力铺垫。方向上，一是数据要素，行业政策越发密集，恰逢经济转型升级关键期，有望重演过往工业互联网行动计划的发展路径，二是消费电子，Apple MR新品上市在即，另外AI有望赋能智能穿戴从而加速消费电子复苏。
热点题材
近日《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026 年)(征求意见稿)》发布。计划提出，到2026年底数据产业年均增速拟超过20%，数据交易规模增长1倍。高质量科技发展在经济工作会议九大部署排第一，数据要素是科技创新升级非常重要的前提，有望成政策重要突破口。

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赞(2) | 评论 2023-12-20 23:46 来自网站举报

【大A能重温历史轨迹吗？】
A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌1.15%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.66%，北证50涨3.59%，沪深两市成交额7685亿元。两市超3500只个股下跌。北向资金净卖出95.90亿元。市场在二次探底后，终于出现了企稳的迹象，周一市场一度放量反攻，其中多个ETF集... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-12-14 00:28 来自网站举报

【大A企稳信号已现！】
A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.18%，北证50跌1.72%，创业板指涨0.24%，沪深两市成交额7735亿元。两市超3500只个股下跌。北向资金净买入77.7亿元。消息面新华保险和中国中国人寿共同发起设立私募证券投资基金有限公司，出资额均为25... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-12-01 01:43 来自网站举报

【大A这一方向要持续爆发吗？】
A股三大指数昨日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.55%，深成指跌0.91%，北证50跌7.32%，创业板指跌1.06%，沪深两市成交额7751亿元。两市超3900只个股下跌。北向资金净卖出50.8亿元。市场处于低位蓄势，并且消化风险的阶段，在10月份前后出台一系列改善资金情绪的利好... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-11-30 08:43 来自网站举报

【利好不断大A想干什么？】
市场还是处于震荡磨底的阶段，并且在趋势向好的经济以及积极的政策大环境下，基本能确定当前市场已经没有其它太大的负面因素。另外，在中美利差改善下，外资也从单方面的流出，逐步演变成快速轮动，并且有在市场热点中重新活跃的趋势。整体来看，在低调的市场中，地产利好密集出台，A股各种负面因素逐... 展开全文

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利好不断大A想干什么？

市场还是处于震荡磨底的阶段，并且在趋势向好的经济以及积极的政策大环境下，基本能确定当前市场已经没有其它太大的负面因素。另外，在中美利差改善下，外资也从单方面的流出，逐步演变成快速轮动，并且有在市场热点中重新活跃的趋势。整体来看，在低调的市场中，地产利好密集出台，A股各种负面因素逐步消除，接下来内外资等各路资金存在回归加仓的意愿，市场有望迎来更加酣畅淋漓的行情。方向上，一是智能驾驶，行业技术不断突破，华为、小米、特斯拉等争相布局，行业全面落地在即，二是消费电子，其中AI智能音箱有望率先爆发，ChatGPT免费开放语音聊天，赋能智能音箱等硬件，微软表态智能音箱将会是GPT的重要应用。
消息面建行召集6家房企召开座谈会，拟进一步支持房企融资需求。地产是压制A股的一大负面因素，同时影响金融权重股，影响指数，而近期地产利好密集，从50家白名单，到深圳楼市松绑，再到银行加大对房企融资需求！这个负面因素逐步解除，A股也就有望挣开枷锁，迎接曙光。

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赞(4) | 评论 2023-11-28 09:11 来自网站举报

【大A最差的时期已过！何时能启动？】
A股三大指数周五集体收跌，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.94%，北证50涨6.5%，创业板指跌1.19%，沪深两市成交额8133亿元。两市超4000只个股下跌。北向资金净卖出61.96亿元。板块题材上，流感、预制菜、猪肉等板块涨幅居前；华为昇腾、CPO等板块飘绿。市场持... 展开全文

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大A最差的时期已过！何时能启动？

A股三大指数周五集体收跌，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.94%，北证50涨6.5%，创业板指跌1.19%，沪深两市成交额8133亿元。两市超4000只个股下跌。北向资金净卖出61.96亿元。板块题材上，流感、预制菜、猪肉等板块涨幅居前；华为昇腾、CPO等板块飘绿。市场持续整理调整，但在人民币升值扭转资金撤出压力的大背景下，市场情绪已度过最差的时刻。那么指数难以表现背后有什么玄机？主要是机构配置型为主的部分资金在消化一些信心不坚定的套牢筹码，属于消化风险的状态。整体来看，当前私募机构的仓位已经连续几个月下降，并且处于历史相对偏低水平，已逐步有了加仓的能力，并且从历史题材轮动节奏规律看，目前市场情绪和氛围，和2020年3-4月较为类似。重要消息面深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。房地产政策年末频频出手，深圳降二套首付比例，广州也拟推出全国首个城中村改造条例，城改加速推进，此前还有50家房企白名单加码保主体等，房地产产业链维稳预期加强。整体来看，随着年底重磅会议召开，房地产和化债工作继续推进，期待从社融、地产、美债收益率等因素能出现比较强的支撑预期。因此，年底至明年一季度市场有望出现新的积极因素，从而启动一年一度的春季躁动行情。

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赞(15) | 评论 (5) 2023-11-27 01:49 来自网站举报

【利好再次来袭！大A如何迎接？】
市场在震荡中出现二次探底的迹象，但今天却顽强反攻。从市场资金动向看，由于人民币进入企稳升值的阶段，外资也从单边流出逐步转向平稳，说明内外合力做空动能已经在减弱，市场有望从内外资双重打压向内资的单方面施压转变。另外从10月份国内机构仓位来看，就算回踩，空间预计也不大，如华润信托私募... 展开全文

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利好再次来袭！大A如何迎接？

市场在震荡中出现二次探底的迹象，但今天却顽强反攻。从市场资金动向看，由于人民币进入企稳升值的阶段，外资也从单边流出逐步转向平稳，说明内外合力做空动能已经在减弱，市场有望从内外资双重打压向内资的单方面施压转变。另外从10月份国内机构仓位来看，就算回踩，空间预计也不大，如华润信托私募数据显示，目前仓位已下降至57.83%，处于历史次低位附近。按照历史仓位规律，一旦二次探底风险充分释放后，低仓位的绝对收益类资金将会重新大规模加仓抄底，届时会真正带来更为确定的新一轮中线大反弹机会。方向上，围绕两大科技成长为主，一是技术突破方向，如光刻机、HBM存储、先进封装等有望实现弯道超车及国产替代的上游细分领域，二是趋势成长方向，如智能驾驶、AI硬件终端和人形机器人等符合行业发展趋势的下游应用领域。
消息面科技金融工作交流推进会召开。会议强调，大力支持实施创新驱动发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新，未来市场将迎来科技创新转型长周期。

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赞(4) | 评论 2023-11-24 08:54 来自网站举报

【大A即将变盘？】
市场近日在人民币强势升值，外资也出现试探流入的背景下，却迟迟没有发起主动进攻，信心不足仍是一大困扰因素，一方面是金九银十后的11月第一周房地产数据显示，房地产销售持续疲弱，市场担心风险传导给银行、保险。另外一方面是投资方面，利润表需求不足，企业家信心不足。但政策基调不会轻易改变，... 展开全文

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大A即将变盘？

市场近日在人民币强势升值，外资也出现试探流入的背景下，却迟迟没有发起主动进攻，信心不足仍是一大困扰因素，一方面是金九银十后的11月第一周房地产数据显示，房地产销售持续疲弱，市场担心风险传导给银行、保险。另外一方面是投资方面，利润表需求不足，企业家信心不足。但政策基调不会轻易改变，积极的政策态度会陆续给市场注入信心，年末地产政策仍在不停加码，其中融创中国宣布境外债重组成功，地产企稳的迹象会越来越多的。而且未来预计政策还会在修复资产负债表上发力，资产负债表亦称财务状况表，表示企业在一定日期的财务状况的主要会计报表，修复方式上，由于资产负债表上金融资产潜力大，所以股市是为数不多的手段。整体来看，房地产还有政策支撑修复，企业信心也指向市场，股市有望成为下一个发力点。同时外围关系缓和，美元加息周期接近末尾，人民币已大幅回升走强，离岸人民币两天大涨近千点，两周累计升值近2000点，表明市场空头正在大幅离场，后续有利于外资回流。因此，一系列支撑市场上涨启动的因素都已具备，变盘已箭在弦上，在短暂的震荡回调夯实底部后，跨年行情会顺势而来。
消息面监管部门拟定50家房企“白名单”。此前市场已开始出现PSL1万亿支持保障房、城中村的预期，目前楼市销售低迷仍是主要矛盾，本次出险的房企或被纳入“白名单”，有望获融资改善。

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赞(25) | 评论 (2) 2023-11-23 08:09 来自网站举报

【大A会重演历史吗？】
进入11月份以来，人民币汇率持续升值，市场也同步企稳反弹。逆全球化大趋势和中美利率是导致市场陷入较长调整的两大因素，如今中美会晤释放缓和信号，中美利率逆转预期加强，市场有望借此契机开启跨年行情。历史规律来看，近10多年市场同样屡屡上演跨年大戏，其中涨幅不仅较大，并且跨年行情持续时... 展开全文

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大A会重演历史吗？

进入11月份以来，人民币汇率持续升值，市场也同步企稳反弹。逆全球化大趋势和中美利率是导致市场陷入较长调整的两大因素，如今中美会晤释放缓和信号，中美利率逆转预期加强，市场有望借此契机开启跨年行情。

历史规律来看，近10多年市场同样屡屡上演跨年大戏，其中涨幅不仅较大，并且跨年行情持续时间都较长，集中在12月左右启动，次年一季度左右结束。

因此，在当前市场政策底、资金底、估值底相对明确的背景下，随着外资逐步回流，利率企稳甚至逆转，以及年底重磅经济会议即将召开，跨年行情正徐徐展开。

方向上，一是半导体，行业复苏拐点凸显，其中细分领域的先进封测、算力需求激增，二是消费电子，GPTS以及AI等创新技术开始加速普及，有望驱动智能手机新一轮换机热潮。
消息在岸与离岸人民币涨破多道关口，其中离岸人民币一度升至7.1299。人民币加速转向，并创下三个多月以来新高，人民币升值有利外资重新回流。美国此前发布的通胀数据回落已预示加息政策或将转向，而近日美联储再次表示，最近的经济数据强化了利率已经或接近见顶的观点。

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赞(24) | 评论 (2) 2023-11-22 09:05 来自网站举报

【大A持续震荡机会在哪里？】
近期，美国通胀数据有所回落，纵观全球都出现不同程度上涨，但国内市场却该涨不涨，这就有点反常了，考虑之前一系列出台的利好政策，无需过度悲观，目前的中期底部附近是安全的。正常来说，在利好不断堆积的背景下，震荡越久，市场走牛的动力才越充足，空间才越大。这是显而易懂的道理，也是世间万物所... 展开全文

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大A持续震荡机会在哪里？

近期，美国通胀数据有所回落，纵观全球都出现不同程度上涨，但国内市场却该涨不涨，这就有点反常了，考虑之前一系列出台的利好政策，无需过度悲观，目前的中期底部附近是安全的。
正常来说，在利好不断堆积的背景下，震荡越久，市场走牛的动力才越充足，空间才越大。这是显而易懂的道理，也是世间万物所遵循的规律，如树木的高度受地下的根茎所影响，地下茎的横向生长越多，地上树木才越高。
方向上，一是数据要素，今年来数据局成立，顶层文件即将出台，行业利好不断，数据要素市场改革加速，二是智能驾驶，智能网联汽车准入和上路通行试点工作开启，智能无人驾驶将迎来大规模商用的拐点。
热点题材
一、新能源车，多家新势力车企10月销量创新高。S7订单破万，但是盘面没有明显活跃1. 特斯拉，特斯拉Cybertruck即将交车，自动驾驶FSDV 12约两周内上线试用，刺激概念股异动，缺乏超预期亮点。Cybertruck累计订单量超200万，具有市场空间，预计出现类似华为“星闪”概念炒作走势，部分个股短期有望大幅上涨2. 华为/小米汽车，11月17日广州车展。事件性炒作
二、三大工程，外媒传国内将发1万亿支持“三大工程”，系统性利好顺周期板块。市场认可度不高，继续观察1.证券，没有高开低走，但是也没有出现全面涨停盛况。仍不能断定有大机会，逢5天线可以适当关注合并预期强的个股。走势比想象更弱，不是最优选择。证券走势能印证市场对“三大工程”建设对经济的刺激效果，重点观察三、影游，《完蛋！我被美女包围了！》销量持续火爆。短期热点，类似“减肥药“炒作但是”预计炒作空间不如。中文在线旗下爆款APP周末热度蹿升。利好不涨，剩下龙头个股行情四、半导体，光刻机的运作受到美国监控，因此目前华为9000S芯片的生产仍然是悬案，具有想象空间1.光刻机、光刻工艺与耗材，年底有国产光刻机交付预期，有望类似去年信创行情扩散演绎。IPO进展报告流出2. 存储芯片，三星本季度将NAND
Flash芯片调涨10%至20%后，已决定明年上半年调涨20%。景气度持续改善，精选个股。SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支。短期最热方向五、人工智能，GPTS以及AI+智能手机有望加速人工智能应用普及，带来巨大行情机会1.AIGC/ChatGPT，诗云科技旗下的Heygen应用在视频网站热度有所升温，二级市场反应较低，有望被市场挖掘炒作概念股。GPTS发布，成千上万的GPTS应用正在产生，其技术价值目前存在预期差2.光通信，市场某光模块公司机构路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500W只上涨至1000W,刺激板块异动3. 算力，受益逻辑清晰a)算力租赁，中贝通信签订的算力租赁价格为2.5万美元/P/年，价格上涨。有持续涨价潜力。汇纳科技公告其高性能算力服务器算力服务收费同步上调 100%，刺激板块异动b) 华为昇腾，中贝通信最新的招标反映出对华为昇腾存在较大需求，概念股走强c)先进封测，GPU供不应求涨价，产业链瓶颈在于上游先进封测产能不足，先进封测有望进入扩产周期迎来加速成长。先进封测材料供应商深南电路、生益科技合同负债异常，预计有机会持续上涨。文一科技、强力新材等已经打出空间，后市有望扩散炒作。明年有望成为AI+手机发展的大年，先进封测需要有望激增。

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赞(26) | 评论 (6) 2023-11-20 07:43 来自网站举报

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