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【精测电子(300567):Q3业绩持续增长,半导体量检测设备先进制程不断突破】
主要观点: 事件概况 精测电子于 2024 年 10 月 24 日发布 2024 年三季度报告: 2024 年前三季度实现营业收入为 18.31 亿元,同比增加 18.5%;归母净利润为 0.82亿元,同比增加 752.58%;毛利率为 43.43%,同比下降 1.68p... 展开全文赞(20) | 评论 (20) 2024-12-03 09:37 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1203 | 策略-中观景气度-国内需求/电子-消费电子产业链】
策略|中观景气度高频跟踪——中观景气度数据库和定量模型应用1、市场宽幅震荡,主题行情剧烈波动下机构较难参与,在明年春节归来基本面改善验证之前,切忌追高卖低。政策驱动与主题轮动把握信创和消费阶段大波动,重视恒生互联网。市场正处于“强预期,弱现实”的赛点2.0第二阶段,类似23H1的... 展开全文赞(25) | 评论 (14) 2024-12-03 08:13 来自网站 举报
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【江淮汽车(600418):华为合作顺利推进,智能化进展加速】
投资要点: 事件:公司发布2024年三季度业绩,2024年前三季度公司实现营业收入322.1亿元,同比-5.1%;实现归母净利润6.25亿元,同比+239.86%;实现扣非归母净利润-2.31亿元(上年同期-5.29亿元)。其中2024Q3单季度公司实现营收109.08亿元... 展开全文赞(17) | 评论 (11) 2024-12-02 13:36 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1202 | 策略-抢出口/金工-量化择时/家电-投资策略/建筑建材】
策略|行业比较周报——贸易摩擦2.0先手棋?1、核心结论:本次出口退税调降的深层影响可能在未来体现:一是加速电池和光伏行业格局出清,二是反映了本次应对外部贸易摩擦的新思路与内需政策导向。2、赛点2.0第二阶段的主要矛盾是资金面和基本面的背离,不仅使得市场呈现宽幅震荡特征,也使得主... 展开全文赞(16) | 评论 (22) 2024-12-02 08:39 来自网站 举报
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【精工科技(002006):国产碳纤维设备龙头,加速开拓市场进程】
事件概述 公司发布关于签署销售合同的公告。2024年11月23日,浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司)与四川众亿汇鑫新材料科技有限公司(以下简称众亿汇鑫公司)签署了合同编号为ZYJG202441023《销售合同》,合同总金额为51,550万元人民币(含税价)。 核... 展开全文赞(29) | 评论 (39) 2024-11-30 16:25 来自网站 举报
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【东方财富(300059):经纪业务韧性强,自营收入高增】
事件:东方财富发布2024年三季报。报告期内,公司实现营业总收入73.04亿元,同比-13.96%;实现归母净利润60.42亿元,同比-2.69%;ROE(加权)8.14%,同比-1.02pct;EPS(稀释后)0.3826元/股,同比-2.30%。 证券业务整体继续承压,... 展开全文赞(22) | 评论 (20) 2024-11-29 13:35 来自网站 举报
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【水井坊(600779) 业绩符合预期,经营平稳过渡】
投资要点 事件:公司公告前三季度业绩,24Q1~Q3实现营收37.9亿元,同比+5.6%,归母净利润11.3亿元,同比+10%,24Q3营收20.7亿元,同比+0.4%,归母净利润8.8亿元,同比+7.7%。 Q3平稳过渡,新财年实现顺利开局。24Q3公司酒类业务收入20... 展开全文赞(22) | 评论 (17) 2024-11-29 09:42 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1129 | 宏观-特朗普2.0内阁成员/能源开采-川渝能源市场】
宏观|特朗普2.0内阁成员的重要性1、特朗普当选后超速组建内阁,仅8天就任命了12位内阁级官员,这一速度是拜登和奥巴马时期的5倍,也比小布什快了6倍。本届可能是特朗普最后一次担任总统,加之共和党在众议院的优势并不明显,两年后可能会面临分裂政府的局面,对他来说时间紧迫。因此,特朗普... 展开全文赞(24) | 评论 (7) 2024-11-29 08:16 来自网站 举报
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【南威软件(603636) 化债推动信创产业迎来拐点,公司业绩和现金流有望快速回升】
事件: 近期,伴随超长期特别国债的发布,以及财政部后续逐步落地实施一系列化债政策,地方政府债务压力逐步缓解,信创行业有望伴随相关政策落实获得资金保障,行业业绩有望逐步修复。 我们认为南威软件作为信创软件公司,有望伴随化债进程优化政府回款、改善公司现金流,此外伴随信创新一轮... 展开全文赞(16) | 评论 (20) 2024-11-28 14:08 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1128 | 固收-可转债年度策略/宏观-马斯克变革/海外-美股AI周报】
固收|供需结构重塑,把握凸性机会——2025年可转债市场年度策略1、2025年,我们建议首先关注转债净供给。我们预计2025年转债市场规模或延续缩量。除了一级市场审核节奏放缓,临期转债增多的因素,更深层次的,我们发行人“化债”意愿的发酵,及其对转债供给结构、转债条款意愿所带来的长... 展开全文赞(18) | 评论 (20) 2024-11-28 08:16 来自网站 举报
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【完美世界(002624):游戏业务环比改善,关注新品上线表现】
短期业绩持续承压,游戏业务经营环比改善 2024年前三季度,公司实现营业收入40.73亿元,同比下滑3%,实现归母净亏损3.89亿元,同比下滑163.25%,扣非归母净亏损4.48亿元,同比下滑197.98%。单季度看,24Q3公司实现营业收入13.13亿元,同比下滑24.... 展开全文赞(11) | 评论 (17) 2024-11-27 14:17 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1127 | 策略-平台经济/固收-供需结构/宏观-马斯克变革】
策略|政策与大类资产配置周观察——发展平台经济也是发展新质生产力1、海内外政策要闻。出席二十国集团峰会并发表讲话。当地时间11月18日上午,在巴西里约热内卢出席二十国集团第十九次峰会。在峰会两个阶段中,分别发表了题为《建设一个共同发展的公正世界》以及《携手构建公正合理的全球治理体... 展开全文赞(20) | 评论 (7) 2024-11-27 08:13 来自网站 举报
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【汤姆猫AI机器人计划春节前上市,模型、应用双端自主可控,线上广告平台商业化落地可期】
汤姆猫(300459) 事件:我们11月22日组织汤姆猫经营近况电话会议,根据近期投资者关系活动公司公开披露:1)目前公司正推进第一代汤姆猫AI机器人产品的上市前期准备工作,并计划于春节前实现第一批产品的上市。2)由公司打造的汤姆猫AI讲故事APP产品,在完成主要功能与产品... 展开全文赞(39) | 评论 (24) 2024-11-26 10:47 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1126 | 策略-中观景气度/策略-赛点2.0第三阶段/固收】
策略|中观景气度高频跟踪——中观景气度数据库和定量模型应用1、本周,我们预测了未来4周表现较优的申万二级行业。重视汽车服务、摩托车及其他、汽车零部件、专用设备、航空机场、贵金属、工业金属、煤炭开采、小金属、种植业、风电设备、电网设备、动物保健Ⅱ、能源金属、电机Ⅱ等申万二级行业。2... 展开全文赞(23) | 评论 (13) 2024-11-26 08:14 来自网站 举报
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【国轩高科(002074)动力电池突破中高端市场,Q4总出货有望高增】
投资要点: Q3扣非归母净利承压。前3Q营收251.75亿,yoy+15.6%,归母净利4.12亿,yoy+41.11%,扣非归母净利0.57亿,yoy+12.62%。Q3营收83.81亿,yoy+28.16%,归母净利1.41亿,yoy+69.82%。扣非归母净利0.08... 展开全文赞(18) | 评论 (12) 2024-11-25 10:15 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1125 | 策略-A股中长期投资/金工-量化择时/大消费-消费刺激政策】
策略|A股策略周报——当前A股的中长期投资价值如何?1、巴菲特指标全球范围来看处于低位,也明显低于自身几个历史极值。截至2024.11.22,A股总市值占GDP比重为64%,大周期来看该指标底部不断抬升。2、行业配置建议:赛点2.0第二阶段,政策驱动与主题轮动。赛点2.0第二阶段... 展开全文赞(21) | 评论 (7) 2024-11-25 08:14 来自网站 举报
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【华虹公司(688347) 毛利率持续改善,市场整体仍维持着温和增长的局面】
事件 公司发布2024年第三季度报告。24Q3实现销售收入5.263亿美元,同比下降7.4%,环比增长10.0%;毛利率12.2%,同比下降3.9个百分点,环比上升1.7个百分点;归母净利润4,480万美元,同比上升222.6%,环比上升571.6%。 投资要点 24Q... 展开全文赞(16) | 评论 (22) 2024-11-24 13:54 来自网站 举报
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【中芯国际(688981) 晶圆本土化需求推动收入新高,单季毛利率显著改善】
l事件 中芯国际在2024年前三季度实现收入419亿元,同比增长27%;归母净利润27亿元,同比下降26%;扣非归母净利润22亿元,同比下降10%。 公司在24Q3实现收入156亿元,环比增长14%,同比增长33%;归母净利润11亿元,环比略降7%,同比增长56%;扣非归... 展开全文赞(9) | 评论 (9) 2024-11-23 16:59 来自网站 举报
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【道氏技术(300409) 战略资源业务高增中,锂电业务有望迎拐点】
基本情况:从单一陶瓷业务转型为碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源多业务平台型公司 公司以陶瓷材料起家,逐步转型为锂电材料和碳材料产业链的新材料研发生产一体化平台。公司创立于2007年,于2014年在深交所上市。公司主要业务有陶瓷材料、锂电材料、碳材料和战略资源四个版块。截... 展开全文赞(38) | 评论 (15) 2024-11-22 13:31 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1122 | 策略-机构适应/化工-24Q3季报总结/金属材料-出口退税】
策略|行业比较周报——机构如何适应主题行情?1、赛点2.0第二阶段的主要矛盾是资金面和基本面的背离:从资金面看,增量资金是两融资金,风险偏好高,换手率高,追求高弹性,流动性不构成主要制约,小盘、科技和主题风格活跃。资金面和基本面的背离不仅使得市场呈现宽幅震荡特征,也使得主题行情剧... 展开全文赞(9) | 评论 (9) 2024-11-22 08:13 来自网站 举报