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机构研报精选 

【天风MorningCall·0416 | 策略-美股/固收-出口/宏观-中国经济/非银-新“国九条”】
策略|海外与大类周报——多资产视角的美股走势推演1)配置方面,在经济数据持续性等待验证以及港元贬值压力尚未完全缓解的背景下,建议仍以高股息策略为主。短期内股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块,即使未来市场波动率有所上升,也能在该环境中提供可观的相对收益;中长期而言,以半导... 展开全文

赞(11) | 评论 (20) 04月16日 08:17 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风MorningCall·0415 | 策略-新“国九条”、春季躁动/金工 /宏观-大宗商品、数据】
策略|应运而生:新旧“国九条”分析与对比1)新“国九条”重在厘清资本市场发展的规则,对危害资本市场健全发展的风险加强监管。文件名称就点出“加强监管防范风险”的工作重点,全文更是多次提出“监管”、“严格”,对于监管要求、监管场景和负面行为的描写详尽充分。2)2004年与2014年的... 展开全文

赞(13) | 评论 (8) 04月15日 08:16 来自网站 举报

机构研报精选 

【石油化工行业周报:地缘风险增强,国际油价上涨】
  市场行情回顾  板块表现  本周(20240401-20240403)中信石油石化板块上涨约3.34%,上证综合指数上涨约0.92%,同上证综合指数相比,石油石化板块领先约2.4个百分点。子板块方面,石油石化子板块整体上涨,其中油田服务、油品销售及仓储、其他石化等子板块涨幅居... 展开全文

赞(20) | 评论 (12) 04月13日 20:49 来自网站 举报

机构研报精选 

【德赛西威(002920) 充裕订单支撑业绩,全球化战略迎来突破】
  投资要点  事件:公司发布2023年年报,1)公司2023全年实现营业收入219.08亿元,同比增长46.7%;归母净利润15.47亿元,同比增长30.6%;其中,2023Q4单季度实现营业收入74.38亿元,同比增长54.2%;实现归母净利润5.86亿元,同比增长19.3%... 展开全文

赞(20) | 评论 (11) 04月12日 13:45 来自网站 举报

机构研报精选 

【石油化工:油价高位运行,石化上游板块持续受益】
     市场行情回顾  板块表现  本周(20240325-20240329)中信石油石化板块上涨约4.28%,上证综合指数下滑约0.23%,同上证综合指数相比,石油石化板块领先约4.51个百分点。子板块方面,石油石化子板块涨跌互现,其中油田服务、工程服务、石油开采等子板块涨幅... 展开全文

赞(18) | 评论 (7) 04月12日 09:53 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风MorningCall·0412 | 总量-每周论势//家电-Q2策略/食品饮料】
总量|总量每周论势2024年第12期——天风总量联席解读(2024-04-10)1、宏观宋雪涛:非农强化美国二次通胀我们认为在非农高增与通胀反弹组合下,联储或“没必要,没空间,没动力”做实质性货币政策调整,当前的降息预期面临持续下修。考虑到近期能源价格持续走高,我们也维持此前观点... 展开全文

赞(21) | 评论 (8) 04月12日 08:37 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风MorningCall·0411 | 固收-黄金/农业-华统股份、神农集团】
固收|黄金创新高,债市怎么看?——固定收益专题1、3月以来,黄金价格加速上行突破历史新高。细致观察,本轮黄金行情见底回升的时点是在2月15日前后,突破前期多次试探的阶段高点区间并加速上涨的时点是在3月1日前后。宏观因素是决定金价的关键,但到底是哪个宏观因素更为突出?库存周期的阶段... 展开全文

赞(12) | 评论 (17) 04月11日 08:19 来自网站 举报

机构研报精选 

【锡业股份(000960) 全球精锡龙头,有望受益于锡价上涨】
  集探、采、选、冶、深加工及供应链为一体的全球精锡龙头  公司锡行业全产业链布局, 从资源到下游各环节互为支撑; 同时, 公司具备与锡产业链相匹配、 稳定通畅的供应链。 根据公司公告,截至 2023/06/30,公司(含参股公司)拥有锡冶炼产能 8 万吨/年、锡材产能 4.1 ... 展开全文

赞(18) | 评论 (20) 04月10日 14:47 来自网站 举报

机构研报精选 

【有色金属行业报告:中东紧张局势升级,避险情绪提振金价】
    投资要点  贵金属:中东紧张局势再升级,避险情绪下金价再创新高。本周金价连续多日上涨,继续刷新历史高点,最高涨至2350美元/盎司。金价强势上涨一方面是因为以色列对伊朗驻叙利亚大使馆发动空袭;以及伊朗东南部省的拉斯克市和恰巴哈尔市的军事总部遭到恐怖袭击,预示着中东局势态势... 展开全文

赞(16) | 评论 (17) 04月10日 10:01 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风MorningCall·0410 | 策略-房地产&建筑建材/通信-LightCounting】
策略|当前美股可能发生回调的概率与幅度1、港股市场:香港广义流动性缓慢回升。短期内股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块,即使未来市场波动率有所上升,也能在该环境中提供可观的相对收益;中长期而言,以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手,有望从政府支持以及国产... 展开全文

赞(20) | 评论 (12) 04月10日 08:15 来自网站 举报

机构研报精选 

【电力设备及新能源:光伏需求预期上调,海风项目加快推进】
  光伏  3月,申万光伏设备指数同比下跌2.09%。  展望后市:PERC电池被替代的节奏加快,爱旭股份宣布将25GWPERC电池产能升级改造成TOPCon,钧达股份对PERC电池大额计提减值。2023Q4以来组件产业链整体呈现竞争加剧和盈利明显承压的态势,估计2024Q1板块... 展开全文

赞(9) | 评论 (9) 04月09日 22:33 来自网站 举报

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【天风MorningCall·0409 | 策略-PMI/宏观-房地产/电新-配电网/金属材料-铜】
策略|A股策略周报——近期PMI对比19年初有何指引1、国内:3月制造业PMI大幅回升至荣枯线以上。供给端整体恢复扩张趋势,生产指数、供应商配送时间指数走强,上游原材料价格指标整体持平。2、国际:3月美国非农就业超预期强劲。3月美国失业率下行,新增非农就业人数30.3万人,高于预... 展开全文

赞(9) | 评论 (8) 04月09日 08:18 来自网站 举报

机构研报精选 

【汽车行业行业周报:自主品牌3月新能源销量集体回暖,汽车金融政策优化提振消费】
  本周观点更新  3月自主品牌新能源汽车销量明显回暖,主要有两方面原因,一是春节期间积压需求有所释放,二是1-2月的自主品牌的新品换代和老品改款基本过渡结束,旧款车型清库进入尾声,新款车型产能爬坡开启密集交付,助力在手订单加速兑现。分品牌来看,3月比亚迪销售30.2万辆,同比+... 展开全文

赞(14) | 评论 (8) 04月08日 10:54 来自网站 举报

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【天风MorningCall·0408 | 宏观-美国通胀/金工-量化择时/策略-周观REITs】
宏观|非农强化美国二次通胀1、美国非农就业延续修复趋势,非周期性的政府部门就业保持稳定增长,周期性就业在休旅酒店业、医疗保健业与建筑业的带动下保持强势。时薪增速同比虽有所放缓,但从周薪的角度看,美国居民部门正经历收入的全面修复。我们认为美国新移民对劳动力供给修复作用或被高估,新移... 展开全文

赞(15) | 评论 (9) 04月08日 08:14 来自网站 举报

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【传媒行业周报:二季度传媒如何看?】
   投资要点  本周观点更新  2024年一季度,得益于Sora推动的AI应用热度,传媒应用板块百花齐放;2024年第二季度,传媒板块如何看?业绩与外部事件(AI\\MR\\体育赛事)双轮驱动,4月开启一季报预期,同时,外部事件驱动,可关注4月16日百度Create AI开发者... 展开全文

赞(13) | 评论 (18) 04月07日 15:43 来自网站 举报

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【老凤祥(600612) 深度报告:百年珠宝龙头,好机制&强品牌加成渠道张力】
  投资要点:  品牌历史最悠久、引领国潮审美。①品牌历史悠久。老凤祥品牌源于1848年,受益于良好的品牌运营意识(发展初期便投入上亿元广告投放&坚持由经销网点向专卖店转型)、领先的“国潮、国风、国韵”审美(拥有受国家津贴的高级工艺美术大师&坚持传承民族文化工艺),品牌连续入围“... 展开全文

赞(44) | 评论 (20) 04月06日 11:35 来自网站 举报

机构研报精选 

【宇通客车(600066)年报点评:周期向上加速,业绩和分红超预期!】
  投资要点  公司公告:公司发布2023年年报,业绩/分红超预期。2023年公司实现营业收入270亿元,同比+24%;归母净利润18亿元,同比+139%,高于业绩预告中值16.5亿元;扣非归母净利润14亿元,同比+466%。其中2023Q4营业收入为81亿元,同环比分别-7%/... 展开全文

赞(9) | 评论 (12) 04月05日 20:27 来自网站 举报

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【金钼股份(601958):受益钼价高景气,钼业龙头盈利持续提升】
  受益于钼价全年高景气,公司业绩再创佳绩  2023年,公司实现营业收入115.31亿元,同比增长20.99%,实现归母净利润30.99亿元,同比高增132.19%,为上市以来最佳水平;经营活动现金流净额受益于钼价高景气,同比增长39.97%至34.73亿元。公司销售/管理/研... 展开全文

赞(19) | 评论 (13) 04月04日 21:20 来自网站 举报

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【东方钽业(000962) 年报点评:“改革+创新“活力持续释放,业务多点开花未来可期】
  事件:公司发布2023年年报。2023年,公司实现营业收入11.08亿元,同比增长12.35%,归母净利润1.87亿元,同比增长9.72%,扣非归母净利润1.58亿元,同比增长26.56%。单季度来看,2023Q4,公司实现营业收入3.27亿元,环比增长39.68%,同比增长... 展开全文

赞(18) | 评论 (16) 04月03日 13:36 来自网站 举报

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【天风MorningCall·0403 | 宏观-投资要破局/策略-A股动静框架/交运-天然气重卡】
宏观|2024年,投资要破局1、我们认为去年A股的投资风格演绎的相对极致——红利和AI组成杠铃策略已经开始有较强的共识。而今年我们建议的投资思路可以被称为“破局投资”。破局投资蕴含的是这样的投资哲学:低风险偏好的策略是\"求稳\",求稳不是不投,而是追求相对确定性,减少波动中的摩... 展开全文

赞(15) | 评论 (20) 04月03日 08:21 来自网站 举报