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【科创新源：深圳创投+华为+半导体+麒麟电池】
深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》公开征求意见。文件提出，更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基... 展开全文

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科创新源：深圳创投+华为+半导体+麒麟电池

深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》公开征求意见。文件提出，更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家。文件主要强调的是发展创投基金，利好深圳本地创投。

深圳创投概念：科创新源与深圳嘉树控股有限公司共同岀资设立了深圳嘉源信德创业投资有限公司,持股20%;与汇智天玑及美芝资产共同出资设立了产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙）。

科创新源华为概念：在通信业务领域，公司已成为华为天馈系统用防水密封类材料的主要供应商。

半导体概念：科创新源目前持有安徽微芯长江半导体材料有限公司3.37%的股份，布局碳化硅业务。

麒麟电池概念：子公司瑞泰克是宁德时代液冷核心供应商，向宁德时代提供吹胀式液冷板产品。这些产品主要应用于新能源汽车动力电池的散热技术。瑞泰克在2020年快速切入新能源汽车领域，并严格按照宁德时代的供应商管控体系和流程进行了资质审核及品质验证，从而进入宁德时代的供应商体系12。

为了应对新能源与储能液冷板需求的扩大，瑞泰克还新增了两条液冷板产线，一条供动力电池使用的钎焊式液冷板产线和一条供储能使用的吹胀式液冷板产线。

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赞(20) | 评论 (8) 10月25日 21:25 来自网站举报

【北交所各行业龙头股】
一、高端制造苏轴股份：国内滚针轴承行业的龙头企业。万达轴承：公司已成为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商，专业配套世界工业车辆0.5T-48T各系列叉车，产品销往全国各地及东南亚、美国、欧洲等国家和地区。邦德股份：公司主营冷凝器、油冷器、中冷器、散热器、蒸发器等产品，应用于汽车... 展开全文

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北交所各行业龙头股

一、高端制造

苏轴股份：国内滚针轴承行业的龙头企业。

万达轴承：公司已成为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商，专业配套世界工业车辆0.5T-48T各系列叉车，产品销往全国各地及东南亚、美国、欧洲等国家和地区。

邦德股份：公司主营冷凝器、油冷器、中冷器、散热器、蒸发器等产品，应用于汽车、风能发电、5G 基站、家用空调、商用空调、制冷设备、机械设备等各领域。

二、新材料

【吉林碳谷】：公司全年碳纤维原丝产销量均在 5 万吨以上，2023 年大中小丝束在手订单已经达到 10 万吨。

【佳先股份】：主要从事 PVC 新型环保热稳定剂及助剂的研发、生产、销售，是国家级专精特新“小巨人”。公司收购的英特美30%股权，拥有较大技术壁垒。

【新威凌】：是锌粉生产龙头企业，也是国家级专精特新企业，掌握核心科技和技术，储能和军工等领域实现进口替代。

三、TMT

【晶赛科技】：公司在石英晶体元器件领域具有较强的技术实力和市场竞争力，是国内石英晶体元器件行业的龙头企业。

【创远信科】：自主研发射频通信测试技术和提供整体解决方案的专业无线通信公司，荣获国家科学技术进步奖特等奖和江苏省科学技术奖一等奖。

【奥迪威】：是一家专业从事智能传感器和执行器及相关应用解决方案的企业。在智能传感器领域拥有一定的技术积累和市场知名度。

四、生物科技

【锦波生物】：公司主要产品包括重组人源胶原蛋白、医疗器械等，广泛应用于医学美容、组织工程等领域。是国内生物医药行业的龙头企业之一。

【诺思兰德】：公司拥有基因载体构建、工程菌构建、微生物表达、哺乳动物细胞表达、生物制剂生产工艺及其规模化生产技术以及滴眼剂药物开发等核心技术平台。

五、国防军工

【顶立科技】：主要客户包括中国航天科技集团、中国航空工业集团等知名企业。是国内军工装备行业的龙头企业之一。

【观典防务】：是国内领先的无人机服务提供商，也是国内最早从事无人机禁毒产品研发与服务产业化的企业。

【格利尔】：公司有基于光通信的军事洞库通信系统及应用研发项目。

六、新能源

【安达科技】：公司产品主要应用于新能源汽车、储能等领域，下游客户包括比亚迪、宁德时代、中创新航等国内锂电龙头企业。

【连城数控】：是国家级高新技术企业、行业标准起草单位。致力于为客户提供工业 4.0 背景下的光伏智能制造、智慧工厂全产业链装备和自动化整体解决方案。连城数控为填补市场空白而生，自主研制成功国际领先的多线切割机产品，全面替代进口。

七、芯片半导体

【华岭股份】：公司作为国内第一家专业集成电路测试服务企业，服务覆盖CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、存储器芯片、通信芯片、射频芯片、信息安全芯片、卫星导航芯片、AI芯片等广泛领域产品，服务产品工艺覆盖7-28纳米等先进制程。

【同惠电子】：公司在集成电路封测、第三代功率半导体参数测试等相关领域均有布局。

【阿为特】：半导体样品已达到、华海清科等客户产品标准。

【凯华材料】：公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一。

【流金科技】：公司收购贡爵微主要从事微波/毫米波芯片、模块、组件、分系统的研发、设计、生产及销售服务的高科技企业。

【硅烷科技】：公司500吨半导体芯片硅材料项目已建设完毕并投入生产。

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赞(45) | 评论 (11) 10月21日 21:08 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛451周参赛股】我的关注股：$东方通(sz300379)$ 走强； $飞凯材料(sz300398)$ 走强。展开收起

赞 | 评论 10月20日 18:43 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛450周参赛股】我的关注股：$中信建投(sh601066)$ 券商； $指南针(sz300803)$ 券商。展开收起

赞(4) | 评论 10月13日 20:27 来自网站举报

据国务院新闻办公室官网消息，本周六上午10时，财政部部长蓝佛安将介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。近期央行已出台了降息降准等一揽子新增货币政策助力稳增长，在此背景下，市场对增量财政政策的期待很高。　　多数分析师认为，年内增量财政政策规模可...展开

据国务院新闻办公室官网消息，本周六上午10时，财政部部长蓝佛安将介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。近期央行已出台了降息降准等一揽子新增货币政策助力稳增长，在此背景下，市场对增量财政政策的期待很高。

　　多数分析师认为，年内增量财政政策规模可能不低于2万亿元，形式包括调增赤字率、发行特别国债和超长期特别国债、扩大专项债券使用范围等。
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赞(2) | 评论 10月10日 17:42 来自网站举报

软通动力，今日跌停，但机构买进还是更多展开收起

赞(2) | 评论 10月10日 17:38 来自网站举报

【淡马锡、贝莱德、高盛等再度聚焦半导体投资机会】
外资顶级机构再度聚焦半导体投资机会！三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。券商中国记者注意到，澜起科技、乐鑫科技、盛美上海等半导体公司成为外资机构重... 展开全文

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淡马锡、贝莱德、高盛等再度聚焦半导体投资机会

外资顶级机构再度聚焦半导体投资机会！

三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。

券商中国记者注意到，澜起科技、乐鑫科技、盛美上海等半导体公司成为外资机构重点关注的对象。淡马锡、高盛等机构密集调研澜起科技，重点了解其在人工智能时代的战略布局；而乐鑫科技则吸引了包括贝莱德、施罗德、野村投资在内的多家机构调研，关注公司业绩的可持续性；盛美上海则因其在清洗设备领域的优势技术，引来了花旗、摩根士丹利等多家外资的深入交流。

淡马锡、高盛等调研澜起科技

7月和8月，澜起科技举行了两次调研会议，两次调研都吸引了百余家机构的参与，其中包括顶级外资淡马锡、高盛、摩根士丹利、花旗等。

澜起科技是业界领先的集成电路设计公司，为全球仅有的三家内存接口芯片供应商之一。公司的主要经营模式为Fabless模式，在该模式下企业仅需专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节，其余委托代工完成，由公司取得测试芯片成品销售给客户。公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口，津逮服务器CPU以及混合安全内存模组。

在调研会议上，投资者提问，随着新型高带宽内存模组即将在下游开始应用,在AI服务器上是否对RDIMM和LPDDR这类主内存形成一定的技术优势，澜起科技表示，RDIMM和MRDIMM都属于服务器DRAM内存模组，RDIMM具有大容量、可扩展等优势，是当前通用服务器及AI服务器主内存的主流方案；MRDIMM是一种更高带宽的服务器新型内存模组，目前尚未在下游规模应用。LPDDR目前主要用于笔记本电脑、手机等设备的主内存，并在部分服务器架构中作为主内存，三者在容量、带宽、可扩展等方面各有其特点。

澜起科技认为，在人工智能时代，对服务器系统主内存的选择将愈加需要兼顾带宽和容量，由于MRDIMM同时具有高带宽和大容量的优势，且生态兼容性更好，预计在AI、高性能计算等领域有较大需求。因此，MRDIMM将在人工智能时代发挥重要作用，有望成为AI服务器系统主内存的优选方案。

贝莱德、施罗德等调研乐鑫科技

7月、8月和9月，乐鑫科技分别举行了调研会议，此次调研吸引了百余家机构的参与，包括外资贝莱德资管、施罗德资本、野村投资、三井住友德思、Point 72等。

乐鑫科技是一家全球化的无晶圆厂半导体公司，深耕AIoT（人工智能物联网）领域软硬件产品的研发与设计，专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信SoC（系统级芯片）。公司坚持技术开源，助力开发者用乐鑫的方案开发智能产品，打造万物互联的智能世界。

调研过程中，机构询问公司毛利率提升的原因。乐鑫科技表示，本期原材料价格处于低位对毛利率有提升作用。新客户不断增加，新客户先期毛利率会略高，芯片销售结构占比提升也拉高了毛利率。合并明栈科技后，也会进一步提升模组及开发套件销售类别的毛利率。

“由于影响毛利率因素较多，有些因素是短期的，有些因素是不可控的，从定价策略上来说我们没有变化，因此暂时先不上调毛利率指引，仍然维持40%目标。”乐鑫科技回应机构投资者。

在被问及公司上半年业绩不错的原因，以及是否具备持续性时，乐鑫科技回应称，前几年公司的主要营收贡献来自于经典款产品，从去年开始，次新品类进入了高增长期，带来了新的业绩增长动力。公司营收略有季节性特征，一般一季度为淡季，二季度与三季度为正常季度比较相似，四季度为旺季。

公司直销为主、经销为辅，不需要渠道压货，因此，公司业绩对市场需求的变化比较直接，以自身备安全库存作为蓄水池来应对下游突发需求变化。增长的主要动因来自于下游各行各业的数字化渗透率提升，因此正常情况下，营收是同比提升的；其次，公司下游行业的工程师红利出现，更多优秀的工程师进入物联网行业带来生产力的变革；最后，公司的竞争格局在改善，公司产品的口碑不断积累，产品矩阵丰富之后，更加获得客户的认可，因此公司认为业绩具备可持续性。

花旗、摩根士丹利等调研盛美上海

8月，盛美上海举办了调研会议，此次调研吸引了百余家机构的参与，包括花旗、摩根士丹利、路博迈等知名外资。

公开资料显示，盛美上海是具备世界先进技术的半导体设备制造商，公司集研发、设计、制造、销售于一体，为全球客户提供高端半导体设备。公司的主要产品有单晶圆及槽式湿法清洗设备、电镀设备、无应力抛光设备、立式炉管设备、前道涂胶显影设备及PECVD设备等。

调研过程中，机构关注公司二季度单季度营收超预期的情况,询问公司哪些业务驱动了公司营收的强劲增长。盛美上海表示，2024年上半年，公司整体订单量增长强劲。二季度营收超过预期水平主要是由于清洗设备的增长，目前公司清洗设备工艺覆盖率高达90%—95%，现阶段公司清洗设备占据中国大陆市场约30%左右的份额，公司目标是占据中国大陆市场55%—60%的份额，未来预计将保持稳定增长。

盛美上海介绍称，该清洗设备是具有独立自主知识产权的差异化新产品高温SPM清洗设备，已在多家客户端进行验证，将助力公司进一步提高市场份额。此外，在镀铜设备方面，相关产品已进入国际市场，具有较大发展潜力；炉管设备方面，今年客户覆盖面有望增加，预计到今年年底炉管设备的客户数量将从2023年底的9家增长至超过16家，具有巨大增长空间。

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赞(45) | 评论 (22) 10月04日 13:37 来自网站举报

【今日港股全线飘红！牛市旗手券商股疯涨！】
今早，港股低开后迅速拉升，恒生指数，恒生科技指数与恒生国企指数集体翻红。富时中国A50指数期货也直线拉升。港股中资券商板块走强，其中，申万宏源涨近25%，中洲证券也涨近30%。招商证券、光大证券、中国银河、国联证券均涨超15%。识图：申万宏源内房股也集体拉升，雅乐居集团、世... 展开全文

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今日港股全线飘红！牛市旗手券商股疯涨！

今早，港股低开后迅速拉升，恒生指数，恒生科技指数与恒生国企指数集体翻红。

富时中国A50指数期货也直线拉升。

港股中资券商板块走强，其中，申万宏源涨近25%，中洲证券也涨近30%。招商证券、光大证券、中国银河、国联证券均涨超15%。

识图：申万宏源

内房股也集体拉升，雅乐居集团、世茂集团，融创中国纷纷大涨。

识图：世茂集团

在港交所上市的科创50ETF——南方科创板50今日盘中再次拉升，一度涨超10%。

油气股集体拉升，中国油气控股涨50%、中海油田服务涨4.74%、中国海洋石油涨约3%。

消息方面，美国总统拜登在回应媒体提问时承认，正与以色列讨论“袭击伊朗石油设施”的选项。

此外，中概股及ETF夜盘涨幅扩大，房多多涨近8%，3倍做多富时中国ETF、贝壳涨近5%，2倍做多中国互联网股票ETF、哔哩哔哩涨近3%。

外资扫货中国资产

近日，外资购入中国资产声音一直不绝于耳，昨日晚间，港交所披露的几则公告证实了上述判断。

根据香港联交所最新权益披露资料显示，香港交易所获摩根大通于9月27日以每股均价296.4760港元增持约611.64万股，涉资约18.13亿港元。增持后，摩根大通最新持股数约为8142万股，持仓比例由5.93%上升至6.42%。

此外，青岛啤酒股份获摩根大通于9月27日以每股均价55.4166港元增持约437.5万股H股，涉资约2.42亿港元。增持后，摩根大通最新持仓比例由7.60%上升至8.27%。

此外，比亚迪股份获摩根大通于9月27日增持约652万股H股，平均成交价为274.5244港元，涉资约17.91亿港元，此后摩根大通持仓比例由4.85%增加至5.45%。

北京九圜青泉科技有限公司首席投资官陈嘉禾认为，从外资角度考虑，美联储降息的影响还是比较大的，这意味着从债券上得到的资金回报率降低了，他们需要去寻找一些风险资产；而过去几年，外资对于中国资产是低配的，甚至是严重低配的，那么当中国市场一旦涨起来，他们就只能往里追。“前个交易日港股涨这么多，其实最主要就是一个原因，就是外资想配，但手上没有股票可以卖，只能买，然后陆股通这边又没有东西卖给他们，还有就是，内地股市节后上涨的确定性比较大，因此我们发现资金在跑步进场，新开户这么多，基金的新申购也非常多，这些钱基本上确定是在节后是要进场的。这种情况下，外资想要节假日这几天抢筹码，他们肯定想要抢在A股开市前把筹码布局完”。

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赞(1) | 评论 10月04日 10:51 来自网站举报

启动就是巅峰。再这么下去。不用半年。 3个月就可以收摊了。。到最后还是会一地鸡毛。。就如同15年的杠杆牛一样。。老一代的技术派。都知道要吃掉上面的套牢盘，才有牛市。因为吃掉套牢盘短则3-4月，长则半年。那么我们就可以简单推算这一波牛市要走一年。。。。经验总是这样的，但这次是否...展开

启动就是巅峰。

再这么下去。不用半年。 3个月就可以收摊了。。到最后还是会一地鸡毛。。就如同15年的杠杆牛一样。。
老一代的技术派。都知道要吃掉上面的套牢盘，才有牛市。因为吃掉套牢盘短则3-4月，长则半年。那么我们就可以简单推算这一波牛市要走一年。。。。经验总是这样的，但这次是否不一样。。
抖音。是把整个市场的周期缩短。。大妈们已经跑步进场。。
现在的市场。其实不需要什么技术。也不需要什么认知。。只需要心口挂一个勇字。。理由也很简单。因为有大妈们进来了。。所有的空头都会被大妈们打爆。。所有的技术，认知。再大妈们的实力之下。都不值得一提。。所有的鸡精经理。都不配给大妈们提携。包括所谓的游资，都是在大妈的庇护之下吃食。。。
价值投资，有两条必备的。 1 低估的标的物。2 忍受波动。。
现在的市场。只有两条原则。 1就是忍受波动。。2追随大妈。
如果非要再追随前面加两个字。就是坚定。
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赞(8) | 评论 09月30日 21:36 来自网站举报

【互联网金融龙头股票梳理！】
2015年互联网金融龙头股票是东方财富（300059），根据当年的数据和分析报告，东方财富是互联网金融行业的龙头企业，拥有领先的用户访问量和用户黏性，其业务涵盖了金融电子商务服务、金融数据服务、互联网广告服务等多个方面。2015年，东方财富实现了营业总收入和净利润的大幅增长，表现... 展开全文

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互联网金融龙头股票梳理！

2015年互联网金融龙头股票是东方财富（300059），根据当年的数据和分析报告，东方财富是互联网金融行业的龙头企业，拥有领先的用户访问量和用户黏性，其业务涵盖了金融电子商务服务、金融数据服务、互联网广告服务等多个方面。2015年，东方财富实现了营业总收入和净利润的大幅增长，表现非常抢眼。

2015年互联网金融龙头股票是东方财富（300059），在2015年的大牛市中，东方财富股价涨了100倍。

每轮牛市，上涨最多的通常不是券商，而是互联网金融板块，尤其是与券商业务相关的互联网金融公司。

互联网金融龙头股票梳理：

1、同花顺：

国内领先的互联网金融信息服务提供商，最大的网上证券交易系统供应商之一；公司主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务，为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等。

2、东方财富

中国互联网金融龙头；公司旗下“东方财富网”是国内最大的财经资讯门户网站之一，还拥有互联网基金销售平台天天基金（基金牌照）、东方财富证券（券商牌照）、东方财富软件（包括炒股软件、机构软件choice）等。

3、恒生电子

国内金融IT龙头企业；公司聚焦金融行业，主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等客户提供一站式金融科技解决方案。

4、大智慧

国内领先的互联网金融信息服务提供商；公司基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累，充分发挥大数据优势，打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务系统，向广大投资者提供各类基于互联网应用的金融信息产品和服务。

5、指南针

国内经营经验丰富的金融信息服务提供商之一；公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务；公司自主研发的证券工具型软件主要包括全赢博弈系列和财富掌门系列产品等，参股券商：成功收购网信证券（现已更名为麦高证券）后，积极推动金融信息服务与证券服务的深度融合。

6、财富趋势

国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商；公司主要业务包括软件销售、软件维护服务和证券信息服务；面向证券金融机构提供包括软件销售、软件维护服务和证券信息服务的综合解决方案，面向互联网用户提供包括行情、资讯和金融数据的证券信息服务。

7、银之杰

公司金融信息化业务以银行、证券、保险等金融机构为主要目标客户，提供的软件和硬件产品均以自主知识产权的产品为主，同时为客户提供定制软件开发、软件外包、运维支持等服务。参股券商：持有东亚前海证券26.10%的股份。

8、顶点软件

国内券商CRM软件龙头，公司的业务主要为金融行业信息化业务，主要包括证券、期货、大资管、银行、信托、要素市场等行业信息化业务。

9、博彦科技

中国领先的软件与信息技术服务商；公司与互联网、高科技行业多个龙头公司建立了长期战略合作关系，为国内主流的政策性银行、大型国有银行、股份制银行、城商行及全国性证券交易所、证券公司、基金公司、保险公司等非银金融机构提供稳定的信息技术服务。

10、凌志软件

金融软件公司；公司在金融行业为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域；公司是日本多家知名金融公司的长期合作伙伴，为日本主要金融机构开发了众多核心业务系统。

11、金证股份

证券IT业务为公司的立足之本，是公司双基石业务之一；公司是最早一批服务于金融行业近30年的软件公司，能够为券商、大资管行业客户提供全流程、前中后台兼备的整体解决方案，并提供售前、售中、售后全流程跟进服务。参股券商：持有香港一体化证券交易平台服务供应商捷利交易宝金融科技有限公司19.92%的股权。（来自网络）

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赞(38) | 评论 (16) 09月30日 21:10 来自网站举报

懵逼行情！经济学家懵逼了！这种涨违背的经济学规律分析师蒙逼了！这种上涨违背市场规律！研究员懵逼了!刚调研完，各企业十分困难！基金经理懵逼了！原本准备基金清仓，现在看样子要发新基金了！股民懵逼了！刚刚销户，现在又开户了吗？卖房的懵逼了！我要降价卖吗？还是开始涨价？外资懵逼了！中国一...展开

懵逼行情！
经济学家懵逼了！这种涨违背的经济学规律
分析师蒙逼了！这种上涨违背市场规律！
研究员懵逼了!刚调研完，各企业十分困难！
基金经理懵逼了！原本准备基金清仓，现在看样子要发新基金了！
股民懵逼了！刚刚销户，现在又开户了吗？
卖房的懵逼了！我要降价卖吗？还是开始涨价？
外资懵逼了！中国一出手就是大招。五天时间改地换天
做空的懵逼了！本来想做空到2000点。怎么突然暴涨了？
基本面派懵逼了！这没有基本面支撑啊！
技术面派懵逼了！V开大底历史上没有过啊！
资本面派懵逼了！市场成交量从4000多亿，放大到24000亿。没见过啊！
总之，这就是个令人懵逼的行情。一切常理全部打破。
这就是中国式现代化，不同于西方的现代化！我们要自信！收起

赞(6) | 评论 09月30日 18:48 来自网站举报

【选主线，买龙头！】
会议精粹Part 1：策略张弛：降息落地后，市场如期反弹，但均是普涨、缺少主线，为何？因为昨天突发的金融会议出了太多政策，涉及到的金融、地产都是在进行主题交易。我们认为市场上涨的本质是存量贷款利率年内超100bp+降幅，会带来负债端显著下降，改善居民资产负债表。我们判断只是反弹... 展开全文

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选主线，买龙头！

会议精粹Part 1：策略张弛：降息落地后，市场如期反弹，但均是普涨、缺少主线，为何？因为昨天突发的金融会议出了太多政策，涉及到的金融、地产都是在进行主题交易。

我们认为市场上涨的本质是存量贷款利率年内超100bp+降幅，会带来负债端显著下降，改善居民资产负债表。

我们判断只是反弹不是反转且仅一个季度安全期，原因？①资产端最快明年三季度后才会改善；②一旦未来国内资产端受到美国经济“硬着陆”拖累再次下行，居民资产负债表会再次走弱。

降息带动居民资产负债表改善、促使信用预期回升— —这是引导主线投资的核心逻辑，延伸为两个重要投资方向：①信用回升将拉动消费预期；②信用回升会拉动市场“花钱意愿”，市场增量资金上升将重点利好成长方向！

我们维持重点推荐具备：中小盘+超跌+低估值+股息率上修的“成长>消费”，尤其成长亦将受益于回购预案规模占比最高。具体推荐：1、成长：tmt （尤其电子计算机）、军工和医药生物；2、消费：食饮医美、社服和轻工。

电子樊志远：电子反弹看好Ai-PCB及苹果产业链龙头

沪电股份深度受益Ai服务器和Ai交换机的需求增长，目前订单需求旺盛，交换机用高多层PCB毛利率较高，公司正在积极扩产，业绩有望逐季向上。

立讯精密是苹果链龙头，通过内生+外延式成长，完成“零件→模组→系统”的全面覆盖。公司iPhone组装业务还在积极提升份额，并带动零组件业务新料号导入及份额提升。汽车业务快速成长，估算产品单车价值量达3-4万元、涵盖线束、连接器、电源管理、智能座舱等产品, 2021-2023年公司汽车业务维持50%的增速，在万亿汽车电子市场份额持续抬升，预计未来三年汽车业务维持50%的增速。AI蓬勃发展，电连接龙头有望深度受益。

通信张真桢：通信在政策催化中应重点关注。

1）高成长性的板块。2）前期超跌、业绩有保障的板块。3）Q3业绩有望超预期标的。

计算机孟灿：计算机是科技成长领域国内收入占比最高的板块，前期承压明显，板块表现居末，而经济修复的背景下，后续基本面向上弹性也大。可以参考的线索有几个，一是最新政策相关度高的受益方向，如金融科技尤其是证券基金IT、地产信息化、高股息、次新上市公司并购整合等，二是国内重点支持的景气方向，比如车路云、工业软件、智能驾驶、人工智能、数据要素等，三是国内需求可能见底反转的方向，比如信创等，四是软硬件出海。关注：指南针、财富趋势、同花顺、大智慧、恒生电子、九方财富、纳思达、广联达、海康威视、大华股份、萤石网络、中控技术等。

机械满在朋：高弹性的核心零部件，首推：恒立液压、应流股份、华中数控

1）流动性宽松预期下市场信心修复，对中游制造业的资本开支预期有望边际修复。机械行业作为终端需求的二阶导，当终端需求信心修复时的弹性较强，尤其是机床、自动化设备等。

2）当前的国际形势下，自主可控的必要性非常强，尤其是很多核心零部件处于国产替代的关键进程中，比如数控系统、两机叶片、液压件等。核心零部件的国产化是制造业高质量发展的必要条件。

3）部分公司估值和股价位置均处于近几年低位，而进口替代的进程稳步推进、基本面向好，属于被“错杀”。建议重点关注：液压件龙头、下游需求持续改善的恒立液压，燃气轮机叶片国产化龙头应流股份，高端数控系统国产化龙头华中数控。

电新姚遥：从跟涨/补涨到领涨，优质资产迎价值重估！

1）预计新能源和电网基建将成为本轮政府资金注入实体经济的重点流向之一，一定程度上打消市场前期对未来两年国内新能源装机需求的担忧，释放板块估值与情绪压力！结合光伏行业供给端洗牌与出清进入后半程，电新板块有望从补涨/跟涨逻辑向“底部基本面改善”的强领涨逻辑切换，同时新能源板块中有大量公司具备所在行业内突出的全球竞争力，或也将成为外资重回中国市场的重点投资方向，部分此前因行业景气度低迷而承受估值压制的优质龙头公司有望迎来价值重估。

2）推荐（三星医疗、思源电气、平高电气、金盘科技、许继电气）；氢能（吉电股份、中集安瑞科、森松国际、富瑞特装、华光环能）。

汽车陈传红：1）压制新能源汽车板块的流动性和消费预期均大幅度改善。今年以来，新能源车板块估值一直被压制，龙头公司持续peg<1，主要是因为A股流动性和市场对25年消费预期较为悲观。926后，上述两个因素都在边际大幅度改善。 2）中国新能源车全球化趋势尚在主升浪阶段，目前中国品牌在全球市场份额仅24%左右，长期年均2-4pct份额提升。短期市场过度反应国内消费压力，24年中报、三季报，板块内龙头公司业绩将持续快速增长。 3）推荐宁德时代、松原股份。高股息率：预计宁德时代25年股息率3%以上；25年宁德/松原pe估值分别为16.6x/16x/16x，未来3年年化增长分别为20%（储能+电车需求和份额增长驱动）/30%（全球份额和asp扩张驱动），龙头地位稳固。

军工杨晨：前低后高，困境反转，我们预计Q4军工核心赛道龙头有望率先迎来景气恢复。我们建议，2025年起，重点关注新型号和新装备的定型批产，尤其重视消耗类、低成本、无人化等方向。我们通过调研了解，军工需求和规划未变，目前是短期调整期，预计今年内行业逐步理顺，明后年将迎来军工新一轮景气上行期。建议重点关注下述方向：远火、新型航空装备、航空发动机、导弹产业链。

1）远火，现代战争杀手锏：备战思维+耗材属性，远火需求旺盛，受冲突启示，低成本、高效能的远火有望率先迎来需求反转，5月已有小批量订单下发，预计下半年有望迎来大批量订单。

2）新型号飞机放量列装有望提振航空、航发产业链：我国军机已全面进入“20”时代，并已形成“以四代装备为骨、三代装备为主体”的武器装备体系。成都方向、沈阳方向整机订单。对航发产业链同样有望带来提振作用。航空发动机方向，重点关注航发主机厂的供应商大会，基本明确明年需求，同时亦有订单下发。

3）导弹：导弹链恢复相对较慢，预计25年迎来反转。近期现有主要型号测试，为后续批产放量做准备，届时市场可能看到导弹方向开始推进。

（【国金证券 | 选主线，买龙头！】）

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赞(20) | 评论 (10) 09月29日 22:25 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛449周参赛股】我的关注股：$昆仑万维(sz300418)$ 低位； $神州泰岳(sz300002)$ 业绩。展开收起

赞 | 评论 09月29日 20:33 来自网站举报

【中信建投策略陈果：关于新工具，我之看待】
昨天的新工具，交流下来，很多朋友认为低迷预期下非银机构不会借钱加杠杆买股票，因此实际用处有限。对此，我认为这个工具在牛市是放大器不错，但那时预计会严控额度，但其在目前A股环境，是有助于守底的。这个工具不能孤立看，需要和1.今年汇金在这位置巨额投入，2.支持汇金继续加大投入，3.还... 展开全文

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中信建投策略陈果：关于新工具，我之看待

昨天的新工具，交流下来，很多朋友认为低迷预期下非银机构不会借钱加杠杆买股票，因此实际用处有限。

对此，我认为这个工具在牛市是放大器不错，但那时预计会严控额度，但其在目前A股环境，是有助于守底的。

这个工具不能孤立看，需要和1.今年汇金在这位置巨额投入，2.支持汇金继续加大投入，3.还要推动中长期资金入市，4. 平准基金也在研究中，5.再加之成分股公司等的市值管理考核。。。 ” 放在一起理解。

设想当市场假如还能回到2700，完全可以有机构会预期有关方面资金将大力入市，那么有没有机构会考虑借钱入市？这是这个工具想达到的目标：足够量资金守底。

所以，我认为从已经出的牌和市场整体条件看，今年下面的底是能明确的，这可以心里有个底，现在分歧是后续向上还能走成什么样而已。

我个人的理解这不是政策单线突进，战略部署一盘棋，不会只金融不经济，可以抱乐观预期等待。当然对此，市场现在一定会有分歧，所以后续上行一定程度出现震荡是可以预期的。

所以，我们说：底部已明确，回调是给机会。
结构思路，稳妥的话沪深300方向是一个高胜率的逢低配置选择，追求弹性的话，如果相信先货币之后还有财政，那么机会会增加，500弹性会比300更大，按规律，行情下半场，市场预期代表新质生产力方向和产业未来发展空间的成长股，以及和并购重组市值管理国企改革相关的主题方向会表现出一定的弹性。

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赞(61) | 评论 (29) 09月25日 14:39 来自网站举报

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赞(1) | 评论 09月25日 11:22 来自网站举报

【证监会:主要指数成份股公司应制定市值管理制度长期破净公司应当披露估值提升计划】
中国证监会昨日就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》（以下简称《指引》）公开征求意见。《指引》要求上市公司树立以投资者为本的意识，推动上市公司投资价值充分反映上市公司质量。《指引》要求上市公司以提高上市公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合... 展开全文

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证监会:主要指数成份股公司应制定市值管理制度长期破净公司应当披露估值提升计划

中国证监会昨日就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》（以下简称《指引》）公开征求意见。《指引》要求上市公司树立以投资者为本的意识，推动上市公司投资价值充分反映上市公司质量。

《指引》要求上市公司以提高上市公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值提升。同时明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员、控股股东等相关方的责任，如董事会应当重视上市公司质量的提升，在各项重大决策和具体工作中充分考虑投资者利益和回报。董事长应当做好相关工作的督促、推动和协调，董事和高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的各项工作。董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露等相关工作。控股股东可以在符合条件的情况下通过股份增持等方式提振市场信心。

《指引》还对主要指数成份股公司披露市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。具体来看，一是主要指数成份股公司应当制定并公开披露市值管理制度，明确具体职责分工、内部考核评价等，包括上市公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时的应对措施，并在年度业绩说明会中就制度执行情况进行专项说明。其他上市公司可参照执行。二是长期破净公司应当披露估值提升计划，包括目标、期限及具体措施，至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，并根据需要及时完善并在年度业绩说明会中就估值提升计划执行情况进行专项说明。

《指引》还禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为，要求上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等切实提高合规意识，不得在市值管理中出现操纵市场、内幕交易、违规信息披露等各类违法违规、损害中小投资者合法权益的行为。

近年来，证监会持续推动上市公司质量提升，支持和引导上市公司不断改善经营效率和盈利能力，增强信息披露质量和透明度，增进与投资者沟通互动，综合运用分红、回购、大股东增持等手段回报投资者。今年以来，95%以上的上市公司召开了业绩说明会，股份回购家数和金额以及现金分红金额均创历史新高，中期分红家数增长近三倍。总体来看，多措并举提升上市公司投资价值的市场氛围正在形成。

业内人士指出，仍有部分上市公司投资价值未被合理反映，一定程度上影响了投资者信心和资本市场稳定。《指引》进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报。

“上市公司为投资者创造价值，源源不断地回报投资者，资本市场才能兴旺发达。”证监会主席吴清昨日在国新办新闻发布会上表示，提高上市公司质量、提升投资价值，上市公司必须切实担负起责任，上市公司要依法做好市值管理，证监会将会同相关部委推动建立上市公司股份回购的市场化激励约束机制，激发上市公司大股东、高管等相关主体的内生动力，进一步提升上市公司投资价值。
：证券时报

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赞(1) | 评论 09月25日 08:22 来自网站举报

【贵州茅台：拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销】贵州茅台公告，公司计划以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于30亿元且不超过60亿元，用于注销并减少注册资本。回购价格不超过1795.78元/股，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
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赞(3) | 评论 09月20日 18:22 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛448周参赛股】我的关注股：$中科曙光(sh603019)$ 科技股； $润和软件(sz300339)$ 科技股。展开收起

赞(4) | 评论 09月20日 18:00 来自网站举报

【药明康德H股为何暴涨？】
A股收盘之后，港股药明康德突然直线拉升，涨幅一度达到惊人的15%，吸引了全市场的眼光。受其影响，港股康龙化成、药明生物在刚，老美参议院军事委员会发布了ndaa终稿:经过查阅ndaa内容，本次ndaa实际纳入修正案93个，但并未包含s.amdt.2166(生物安全提案)换句话来说... 展开全文

赞(33) | 评论 (16) 09月20日 16:08 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛447周参赛股】我的关注股：$桂冠电力(sh600236)$ 题材； $重庆路桥(sh600106)$ 题材。展开收起

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