1.走了

昨天老太婆走了，这边的演习还要持续一段时间。

这个剧本和之前我想的差不多一致。

这两天在思考一个问题，为何这次对于私媒和野生国师没有下达封口令，以至于调门弄这么高，后面有些下不来台。

事情虽然过去了，但胸中的一团熊熊烈火，却被一盆洗脚水彻底浇灭。

现在还有人喊梧桐么？没有。

舆论走向上面一定是控制的，但凡理性（我这样奔着四张的）一些的早就习惯了这样的窝囊剧本。

放环球老胡之流蹭流量，没有封其口，就是为了让一些短期有幻想的人，回归到理性，回归到解决问题的中庸路线上来。

这么看来，我辈看到那一天有些费劲。

拿倒退三十年换一个颜色，搞个民调其实就很清楚了，也许结果并不像很多人想的那样。

2、芯片

老太婆走了，指数主心骨好像也跟着走了。

制裁EDA的话题，再一次指向芯片自主替代。

就算我们的超算中心也还是用的台积电的芯片，如果真的全面封锁，我们到底拿什么解决。

芯片到底有多难？

举个例子造原子弹难度是1、载人航天难度是10、造芯片难度是100。

芯片是人类最先进工业文明的结晶，接受也好，不接受也好，5年内这个问题没法解决。

不是过去弄个图纸就能回来仿制的，或某个归国科学家带领一众人呕心沥血就能解决。

但也不必过度悲观，顶层设计上清华已经成立了芯片学院，再加上我们现在啥都缺就是不缺钱，不缺人。

相信10年时间会有明显的突破和追赶。

我觉得芯片问题其实只是一个缩影，最大的问题是老美鼓捣西方和我们脱钩。

一旦得逞，今天是芯片，未来10年可能还会搞出来别的差距。

中国人不少有14亿，但全世界有60多亿。

回到盘面上，周四半导体涨得好一些，但基本面问题越来越多，中期向下的压力很大。

3、方向

昨天我讲了白酒的低估值思路，行业平均估值已经降低到同期合理水平。

证券中军也在逐渐进入超低区间。

这两个方向多是明确可以干的。

指数仍然有下行空间，类似新能源现在还没有出现最佳上手点，还要再砸一下。

短线方面情绪也在下降，炒作难度提高。

倾向于短期交易的，可以停下来看看，习惯拿票的看看我上面的思路。

1.索然无味

落地之前的环球老胡我视他为最强，无奈老胡毕竟是一个人。

况且他也只能代表自己。

事情最终结果和我昨天文章的想的一样。

想想近10年网络高速发展，我在人生某些站点也当过键盘侠，回过头看是自己飘了。

开盘上海反弹25点接近1%，贡献度最高的是茅台，之后一小时三大指数回落，创业板翻绿，下跌贡献度最大是宁德。

昨晚不少人喊“满仓干”，从上午的石破天惊到下午的索然无味。

情绪为什么不能支撑走势来一波大反弹？

走势为王，情绪能带来短期波动但难改走势方向。

8月判断仍然明确，下行趋势不改，阶段性加速下跌后仍然未见底部反转信号。

从变盘窗口分析，9月仍然是大级别右侧走势起点。

整个8月小级别的买点不好把握，需要短线熟练度很高的玩家。

大级别的机会出现概率较低，除非出现放量单针探底或者放量反包阳。

短期看这种概率较低。

2、军工板块

军工前面分析过，短期受情绪支配，军演的时间是一周，所以本周内情绪面将结束，周二是短期追高最佳窗口期。

周四大概率进入退潮期。

既无战事，订单大增的逻辑不存在。

情绪来得快去得快。

想赚军工板块大走势的钱，想太多了。

3、消费

周三茅台起来一把，指数下跌过程中消费具备抗跌属性，可以提前进行布局。

按照ROE和扣非PE上一张图，这里面好东西不少

中证白酒的市盈率平均值32.35，中位数30.39，百分位73.01%，已经接近历史中等估值水平。

当然，上车的话还是看中期，短期爆发力一般。

但当前的行情，很多东西都要等，白酒的安全垫高一些。

4、方向

我不悲观，但走势放在这，无法重仓是客观现实。

现在玩法很分裂，就是跟着情绪炒。

但主力玩法又是场内热点间博弈，横盘整理重心下行中，散户往往被收割得最狠。

而走势又明显处于左侧下行中继，抄底过早容易浪费行情，导致后面变盘来临指数上涨和你没关系。

尽量清仓应对，操作更灵活一些，持股周期尽量压缩。

游戏中的策略叫HIT AND RUN，中国话叫打游击。

1.指数大跌

受海峡局势影响，指数开盘就跳水，大有恐慌抛盘的意思。

回过头一看，市场压根没量，成交量水平和前一段时间并没有明显放大。

昨天宁德大涨5%，带创业板1%，今天宁德下跌1%，创业板也仅仅跌幅1.5%低于上海的1.9%。

上海上午一度跌幅达到3%，午后跌幅收窄！

赛道股资金没有任何出走的迹象，板块上农业、军工、PCB、新能源都比较抗跌。

前面涨幅较多的中证500、中证1000跌得最凶。

前面也分析过，8月上旬中旬都是卖出机会，海峡这个事件一出来，很多事都提前了。

指数本来就是要跌，情绪释放之后反而是好事。

情绪主导的走势，要归于情绪修复。

今晚老太婆的消息势必要刷屏，去也好，不去也罢，对于海峡走势发展不会起决定性作用。

感觉成行的概率大一些，也要看这边压力给得到不到位。

假如老太婆成行了，接下来一个月我们必然报复，军工要热几天。

假如不去了，指数要反弹一波。

2、是否抄底

16年1月熔断时候是真没底，交易所甚至提前下班，经历过的人都记忆犹新。

市场最怕的就是恐慌情绪蔓延。

环球老胡讲，我们还没做好收复的准备，维持现状是当下诉求。

海峡或有一战，绝非现在。

既无战事，为何担心大跌？

今天恰恰是一个可以抄底一些优质资产的机会。

博个短反，是不错的一个选择，之前箱体一举打破，而市场又没有连续大跌的条件。

这个节奏点，不做题材，专攻指数反弹是最确定的赚钱机会。

1.明星代言大瓜

知道胡军还要从天龙八部、爸爸去哪，平时看电视不多。

胡军这两天火了和他代言一款理C产品有关，“悟空理C”曾几何时常年占据电梯、公交车站灯箱广告。

2020年开始悟空系列产品开始出现兑付逾期，到后面彻底无法兑付，波及投资者34万人，总额390亿元。

投资者无法赎回结果闹到胡军单位，百花奖提名也因此泡汤。

胡军冤不冤？

要么真不懂P2P平台的风险，要么对方开出的条件无法拒绝。

悟空产品合规性上看应该是没问题的，最近几年法律上无责不意味能过道德这一关。

事件发酵的最大意义在于推动舆论关注，就算胡把代言费全拿出来赔偿也是杯水车薪。

悟空理C承诺保本收益8%到12%，本质就是P2P。

受经济影响，这两年暴雷概率特别高。

理C产品收益率超过6%就要打问号，超过8%很危险，超过10%就要做好损失全部本金的准备。

上面的话是我说的你们肯定不信，如果是银BJ掌门人说的就不一样了。

道理这样讲，中产（家庭资产500以上）为啥还要顶着血本无归的风险买理财？

6月央妈发布的M2是增长11.4%，如GDP增长不足5%，通胀最少6.4%。

啥都不干票子贬值6.4%？那他么谁还考虑风险，干至少还有机会保值。

而P2P平台方拿着10%利息的钱，这两年有几个能干出稳定回报10%的投资？

不暴雷才怪！

以前说股市有风险入市需谨慎，现在看理C风险更大。

2、特斯拉

周一上午市场走得很水，午后在新能源带动下创业板率先反弹，宁德就涨了5%

看图说话，宁德操盘创业板非常明显。

特斯拉美股那边隔夜走出近期新高，用复权看TSLA再次触及历史高位。

特斯拉火，今天开盘又出了利好，大致内容是和华友和中伟签框架协议，向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

反正近期也是没啥大消息了，上周会议下半年宽预期落空跌一波，今天市场马上转回到新能源。

而消费、大金融、大基建、房地产纷纷倒下，炒作风格重回赛道。

这样的玩法8月可能会贯穿始终，没有大跌不上车，虽然涨了不少但高位短期很难冲上去。

只有大回踩才是倒车接人的机会。

3、8月怎么玩

对于八月的走势我在视P里面讲的很清楚。

9月的大概率会是一个变盘窗口，而8月上旬下行概率加大。但整体跌幅有限。

不仅从技术分析上得出这个结论，从基本面来说9月也是重要的经济数据发布点。

经济恢复了，系统性风险解除，相信变盘的底气也就有了。

现在都在喊横有多长竖有多高，但具体到增减选择上又都模棱两可。

对于交易指导性来说，没啥太大意思。

从2015年至今大盘月K的MACD绿柱只有三段时间，分别是16年、18年、22年，对应的月份是22、13、？

能否是8（费布拉切数列1、1、2、3、5、8、13、21），如果是8那么9月就是上零轴机会，弱市格局结束，强势市场开启。

这是技术判断的一小部分依据，还需基本面的配合。

1.重磅会议看基本面

财政上要“用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额”。货币政策要“保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金”。

从公告里看，这次会议就是以落实现有政策为主，没有强刺激。

总结下来就是流动性宽松预期降低。

反映到市场是下半年股市没有大涨。

周五盘面上消费、地产基建都不好，大盘跌的家数也多，上证跌了29点。

全世界都跟着美元加息，为什么我们可以独善其身？

之所以可以不跟美联储节奏，主要还是外汇管制。

外汇防火墙从亚洲经济危机开始越发起作用。

但全球化意味着短期不一致，长期不能一直宽松下去。

凡事分两两面，不跟着别人走的前提是自己有一套可持续的玩法。

2、地产

上面提到的可持续的玩法之一就是房地产。

本次会议提到要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方责任，保交楼，稳民生。

这是不是意味着下半年楼市变盘了？

这样理解就有很大偏差。

招保万金下半年的日子不会比上半年好过多少，报交房保的是地方的小开发商如期交房。

政策性保护买房者以防断供蔓延，这才是题中之义。

昨天有个消息李嘉诚的长江实业抄底恒大在港的恒大中心项目。

情况是恒大7年前120亿买的香港大楼，现打算90亿打折出售，长江实业已经确认入围竞标。

看清楚了，和李超人10年前投资内地房不一样，老李头买的是香港核心商圈的核心资产。

房地产能不能变天，取决于整体的投资预期，这个底气来源于经济复苏情况，钱袋子有保证了才愿意去投资。

3、新能源

会议提出对新能源“加大力度规划建设新能源供给消化体系”，对基建“支持中西部地区改善基础设施”。

这个理解上存在分歧，具体利好还是偏上游的新能源方向。

整体看新能源方向还是风光电储老四样，没有新的东西出来。

三季度市场高标票以及人气板块大概率还是会在新能源里面出来，可以重点盯着这里做。

4、方向

理解上看，市场下半年不存在大水漫灌的宽预期，更多围绕现有政策抓落实。

房地产仍需下半年整体经济恢复数据做支撑同时观察防控态度变化，变数挺大，大涨缺乏预期。

新能源继续唱主角的可能性加大，回调点可能是倒车接人机会，但需场内筹码松动，没有大跌很难有划算进场机会。

消费白马整体偏利空，政策稳健施策就说明消费无大涨。

以上是会议的一些解读。

1.靴子落地

昨晚美三大指数当天集体收高，大型科技股大涨。道指涨1.37%，标普涨2.62%，纳指涨4.06%，创2020年4月最大单日上涨。

受消息利好，周四开盘PCB、三代半导体等概念涨幅居前。

绿的不多其中就包括内房股。

整个市场呈现普涨格局，操作难点还是如何选择的问题。

同时成交量并不健康，持续缩量横盘是变盘的信号。

2、话题热点

前几天分析过赣能、中通这两只大妖股，涨幅都在4倍以上。

近期类似大热门有共同点，第一是围绕监管临界点做涨停，第二是前三板洗盘手法高明不做加速板。

通润上6板打开新一轮炒作高度，我看了一下龙虎榜27日拉萨二才上车，说明近期散户追高度板还是比较谨慎的。

但越不追主力就要在监管前尽量拉高，今天通润开盘后明显加速，没给散户抢筹机会，按时间算周五大概率就要派发一次。

近期监管采用的方式较往常更多变，不一定通过10个交易日4次异动停牌。

甚至有消息说后台定点打击参与妖股游资，参与要慎重一些，虽然从规则上来说通润还可以玩4个涨停。

但主力未必采用这个方式去做，参与的还是要学习赣能和中通的玩法。

3、半导体

周四半导涨起来的多些，这个方向机会更多是车载芯片、车载半导体ECU方向。

但订单问题不解决，卡脖子问题不消除，制裁隐患，半导体板块的压制就还在。

以上这些利空都是实打实的。

以寒武纪来说上市发行价64元，最高点297元，今天4月最低46元，这过山车直接给投资者干崩溃。

再加上持续亏损，两家股东直接减持跑路。

科技股的特点就是外行人不了解企业真正的发展前景，有时候甚至自己人也不知道研发的结果。

成了万人敬仰，输了隐姓埋名。

类似当初股神巴菲特高低看空特斯拉一样，更多还是干自己看得懂的东西。

谁也没想到最后马帮主成了全球首富。

4、方向

不说别的，成交量持续这么萎缩下去，变盘就是必然的。

美股如果持续迎来反弹，北向净流入的现状也会被打破，虽然到发文时间北向净流入50亿，但杯水车薪。

连续缩量，场内资金调仓的动能小，基金持仓又达8成子弹基本打光。

指数砸一下很多机会就出来了。

这种行情必须要给自己提个醒，正所谓君子不立于危墙之下。

1.降低到20%水平

大毛与二毛冲突的150天里，能源受到冲击最大。

大毛27日起，“北溪-1”单日供气量将比当前水平削减一半，即调至满负荷状态的20%，日输气量约为3300万立方米。

“北溪-1”经波罗的海海底通往德，向多个欧洲国家供应天然气。

大毛趁极端炎热天气进一步逼欧内部分化，也算是最后一招。

事实也证明欧并非铁板一块，相关策略效果拭目以待。

消息无国界，A股燃气概念全面启动，佛燃5天5涨停，持续拉升的还有贵燃、火炬、长春、洪通等。

燃气概念炒作可以继续留意。

2、内房股

盘后有消息分析内房股涨起来的真正原因，可能是银行与房企对接纾困政策利好。

房地产要拿销售数据说话，按目前的形式三季度的销售数据不会太好看。

真有变盘早就锣鼓喧天、鞭炮齐鸣了。

保利、万科这种连续起飞的可能性不大，昨天启动的一些业内的小票子，游资+散户玩法。

从基金持仓看没有几个顶流增持这一板块说明后面的不确定仍然较大。

大家在担心什么？

只要需要呼吸的就都下半年最怕的是什么。

我认为内房股不会连续大涨，其中的中军票可以做一定的配置，小涨算赌对了数据，不涨也没有大跌。

爆发力一定不如风光电储这种票嗖嗖的往上窜。

3、军工

军工概念受消息影响较大，美动作就是最大消息。

海工装备这两天走得好，防务涨幅上涨30%、船舶上涨25%。

军工板块是吃财政资金的，类似过去计划型经济。

翻开这两家业绩直观感觉是饿不死，吃不饱的状态。

没有大战，军工企业不会有大涨，尤其是这两年财政如此吃紧的情况下，更不可能大幅提高支出。

这个思路反过来看也对，由于上市公司的数据是透明的，即便有了大订也会悄咪咪的做账，岂能让敌特看到。

总的说，消息出来一次涨一次，涨得多的无非是造船和飞机。

特别看好军工可以从这个两个方向入手。

4、方向

赛道股继续熄火。

有意思的是药明刚刚发布了半年报，上个图直观一些

这业绩可以说是起飞了吧？

无奈的是6月初实控人减持公告说要减持3%。

没减持叫业绩利好，有减持叫利好兑现，业绩越好越担心要减持。

这些年下来，实控人减持仍然是最大的利空。

最近短期短线交易好过持股玩法，近端次新频繁破发，有些资金已经开始盯着这个方向在做。

新股楚环上市三板就开，可能后面会有资金持续搞起来，次新要留意了。

1.地产反弹

市场的情绪比较割裂，典型特点是各干各的。

干赛道的资金继续在赛道不出来，而外资上了一些地产、基建资金又都闻风而动。

走势到了一个变盘十字路口，昨天我用技术分析过指数可能的走势。

结论是持续横盘调整概率较大，分析工具是循环周期理论、MACD背离理论、头肩形态。

如果按照这个预判去走，那么市场赚钱机会多数在短线机会上，大的板块上如地产、证券可能会有递进逢低搞。

但地产有个问题是权重过高，本身是带动指数的东西，短期急拉可能性不大，大概率是进二退一的玩法。

地产消息一直有，为什么现在才启动呢？

还是确定性的问题，消息是眀牌的，而市场始终不买账，和一些不确定因素有关系。

近期各地偶发一些公共医疗事件，上面态度悄然变化，也许是资金敢于抄底地产的底气。

2、短线情绪弱化

市场最高连板压缩到四板，连板成功率高了，但个股太少，炒作退潮明显

前面中通、赣能这一批高位上的资金还没有出来，高位的概念比较杂乱。

消息上风光大基地二期足够抢眼，产业链也比较长

通润能走妖的话，市场的炒作情绪也就全部打开了。

龙虎上看，通润还没有散户大批量的接盘，主力势必还有足够理由向上坐板。

对于连板股的首次开板参与点胜率都不低，但后面的接续板往往亏钱的概率较大。

近期的中通和赣能都证明这一点。

3、赛道股

赛道股短期面临高位滞涨的问题。

电车赛道造车的埋怨电池贵，造电池的埋怨碳酸锂贵，造碳酸锂的说原料上涨。

产业链有一套规则，既相互挤压，又相互适应，买方市场向上传导，卖方市场向下传导，技术突破呈中心传导。

电车破题点还在于技术突破，哪里研发投入大哪里最有可能成为中心突破点。

这也是衡量公司估值高低的一个思路。

在这方面宁德和比亚迪一直走在市场前面。

风光赛道上吃政策还是更多一些，这里的炒作集中在消息刺激上，对于产业链的理解要求更好，尽量还是低位埋伏。

储能赛道最近挨揍的高位比较多，市场也是频繁换内容，跟风更容易一些。

医药赛道有些反弹迹象和猴痘有关，其防治难度、传染上都不如之前的影响大，可以关注相关的疫苗公司。

4、方向

短线机会强于赛道持股机会，虽然前期高位股断头不少，但不破不立，尽量去摸二三板好过碰高位五六板。

持股上，不管是哪一条火热赛道，二季度启动之后估值都不低，指数必须出现两轮回踩可能出现黄金坑，板块上很难出现倒车接人的玩法。

现在机构持仓也在8成以上，子弹该打的都打出去了，而市场反而出现缩量震荡。

看不清方向时就减仓，多数人迷茫时，市场往往走的不太好。

1.指数情绪双杀

收盘指数下跌不足20点，成交量萎缩到9000亿。上海下跌0.6%，创业板跌幅1.18%，不用问一定是赛道股走势更差。

如果市场走一个标准的头肩底形态的话，右肩的长度要长于左面，也就是说震荡的时间要大于左肩的22个交易日，按照黄金分割的话30个交易日，现在才8个。

今天底部macd快线首次下零轴，4月26日之前的做底背离用了28个交易日。

头肩底走势形态、底背离走势预测变盘，时间至少还需22个交易日左右。

期间至少有一次以上的回踩以满足形态确认，现在最稳妥是二次回踩之后看背离强度确认变盘信号。

之前可以有仓位但要尽量控制，赛道股上有肉的尽量减持套利。

2、赣能会不会是第二个中通

今天大消息是涨幅3倍的赣能被重点关照，开盘低开-2%之后9分钟内大资金一个亿封跌停。

典型关门放狗的玩法，收盘看最近上龙虎还是7月11日的事。

对比中通，7月19日涨停拉萨上榜，高位急跌，小散心理上很难接受短期大亏，20日、21日连续上榜做T降低成本。

而赣能拉萨席位上的比较早，获利的多。

所以赣能这次可能封跌停的板数要多于中通，具体看看后面两天发展是不是这个逻辑。

博反弹的小心点！

我没买，就是个看热闹心态。

以上看法纯属马后炮，仅对车上的大侠们有点心理暗示作用。

3.内房股逆势反弹

什么都在跌，只有内房股反弹。

首先是和内房股的位置有关，之前所有都在跌，内房股也在跌，后来什么都反弹内房股不反弹。

位置放在这，想再跟跌都没有浮筹可洗了。

保利或是万科怎么选都不重要，重要的是3季度的数据怎么写。

看空房地产等于看空经济，这句话我讲了不止一次。

道理说了N次，经济与房子绑定太紧密，依存度又太高，想掏空钱袋子让小年轻出去996也只能靠房子了。

前几年一批一批的散户冲进万科、保利，后来的事实如何？

内房股被压制是有原因的，不是完全的市场行为，懂的都懂。

所以抱着抄底捡大便宜的心态，大亏没有，大涨的概率更低。

没看懂宏观，就想着去做格局，有点太儿戏了。

4、IM来了怎么看

之前我写了一篇关于IC吃贴水的文章，很多人说狗屁不通。

事情是这样的，今天我接了一个熟人的电话，他说上半年做股指期权赔了100个W，卖了一个房子勉强还清借款。

股指期货与期货是金融衍生产品，作用有投机收益,套期保值,套利交易。

股指稳定或者上涨稳定套利，一旦指数走单边下跌很容易穿仓。

有人非要说自己80万玩一手IC怎么穿？

80万就算定存也比给一手IC当保镖多吧。

有本事你买5手，波动一次让你尿裤子。

不管是IC还是IM，我都不认为散户可以控制风险。

1.二批风光大基地

国家能源局近日公布数据显示，第一批大型风电光伏基地已经有九成以上开工建设，而第二批风光大基地项目建设也已经启动。

2021年年底，印发了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单，总规模为97GW。

本次公布的第二批风光大基地项目规模则超过450GW，远高于第一批。预计第二批风光大基地直接投入超过1.6万亿元，带动投资3万亿元。

风电大基地利好风机、电池片、组件、逆变器、电站运营。

叠加中报利好公司三峡NY、中天KJ、浙江Xn、特变DG等，我走了一遍三峡NY的走法低一些，其他还有回踩空间。

光伏大基地利好硅料、逆变器、电站运营。

其中最热的是硅料龙头隆基LN，21年高点之后一路回调，6月搞了10转4送股相当于打7折降股价。

后复权一下还是偏高，盘子也太大不容易拉起来。

放到周K上看，不如太阳N调整的到位，盘子更小一些，波动性更好。

下周这里可能会再有动作，可以留意。

2.贾老师的FF

有人说贾最大的本事是明知道他骗你很多次，但永远相信这次是真的。

说起贾，绕不过“下周回”、“生态化”。

由于藐视管理，言而无信，21年贾不出意外的收到了大罚单。贾不仅失去了在原机构、其他机构从事证券业务、担任高管的资格，而且被处以了2.412亿人民币罚款，乐视也被处以2.406亿罚款。

为什么叫贾会计？

因为贾的母校是山西财专，不是人大，也不是上财，而贾最牛的是乐视十年财务造假。

有人说打不到的都值得尊重，如何看待贾在美国的FF91项目？

单车定价5万美金，FF91是法拉第未来首款量产车型,也是旗舰车型,最大功率1050Ps,百公里加速2.4秒。

今年5月有说拉第将在美上市，事情拖到现在知名做空机构说法拉连一辆车都无法交付。

再现罗生门，贾老师人到哪里都是焦点，真乃商业枭雄也。

新业态的第一桶金利润最丰厚，法拉第终归还是错过了全部。

贾的商业嗅觉真牛批的，04年预判了互联网行业，17年进军新能源汽车的赛道。

有多少破产倒闭，自此一蹶不振，荒废一生。

再看看贾老师理想照射现实，动力源源不绝。

如此重压，换做是我早就躺平了。

3.投机方向

本周市场震荡走势，周五高开低走，上海一周涨1.3%，深圳成指跌0.14%，创业板指跌0.84%。

北上资金净流出力度显著减缓净流出37.36亿元，远小于上周的220亿元。

板块上养殖业跌幅不小，国产软件、计算机有资金布局。

上周我点了一下润和RJ是鸿蒙3.0少数能靠上的概念，靠近5日继续守。

下周看风光大基地二期也可能借助产业链长的优势起来几个公司，上面我也点了一些如太阳N，留心一下。

1.滚IC吃贴水靠谱么

最近股市震荡不上不下，又有人开始讲滚IC吃贴水，年赚20%无风险之类的话。

风险如此大的一件事，让他们说的和捡钱一样。

科普一下股指期货，上证50股指期货简称IH、沪深300简称IF、中证500简称IC、中证1000简称IM（前两天刚出来）。

普通玩家想玩之前要明白这些东西是股指期货产品。

是期货！是期货！是期货！

不是谈期货色变，而是期货本身是高风险的东西，股指期货也不例外。

玩炒股跳楼的少，玩期货跳楼的多。

市场内有一个BUG是中证500多数时间股指期货价格低于指数价格，持续有贴水。

造成这个现象的原因是做中性策略的基金大行其道，不断卖空股指期货做套期保值。

中小玩家玩IC贴水的本质就是薅羊毛心理，假设中证500股指一直震荡无大跌就可以无风险套利。

看看中证500股指近半年走势

4月26日之前连续大跌，现货跌成狗此时无论如何滚都会亏损，不少人爆仓。

期货是保证金制度，天生带杠杆，IC保证金是8%也就是12.5倍杠杆。

最倒霉是遇到单边下跌，可能直接爆仓，这种风险小散能承受得住么？

遇到单边下跌时候恰恰是开空单基金赚钱的时候，他们用较小的代价平抑掉了在股市中的亏损。

一来一回，到底是谁在拥抱风险？

如果是股票亏损骂公司、骂股评、骂乱参合，期货一旦亏了只能悔不当初。

至少股票不退市还有希望翻身，不上大杠杆都没问题。

期货强平的结果就是一切归零，弄不好还要欠钱。

在今天的国内，没有稳定10%回报的项目，就像IC吃贴水一样可能就是温柔一刀。

2.排名第一专业录取直降100分

国内第一的同济大学土木工程专业被曝今年在河南的录取分数线跌至564分，排位43252名的考生或有望被录取。而在去年，其在河南的调档分数线是667分，只有前1730名考生才能录取。

同济大学土木工程在国内大学中是超一流的水平

以往名校土木工程专业炙手可热直通头部房企，为何录取分数大幅降低？

我总结了几个方面

一是地产发展增速放缓。

土木工程专业毕业以后，多选择这几类单位：施工单位、设计院、地产公司或者考公务员。

房地产市场未来十年以后，就业人员，房地产开发量会相对减少，2021年当属房地产行业的顶峰。

过去10几年土木工程专业培养了大量的专业人才，地产放缓对专业的自然减少。

二是家长不愿意孩子吃苦。

土木工程有两个特点一个工作地点流动性大打一枪换一个地方，另一个是工作环境差。

大力发展年代推崇城市建设者，现在更希望孩子活出自我，不愿意让子女“受苦”。

行业预期改变是社会多方评价的结果，最近的高层会也在讲推进刚需、改善型住房。

论调变了，电车是改善型汽车、新房是改善型住房，这些东西真的还能再玩10年么？

内房股长期配置肯定不如白酒、医药，短期就看政策刺激和经济恢复情况了。

3.利弗莫尔的投机哲学

投机大师利弗莫尔的交易规则，共14条：

1、只买入上涨中的股票，只卖出下跌中的股票，不逆势。股价创新高，只做多，股价创新低，只做空。

2、不天天交易，只在市场有波动的时候交易。

3、交易节奏需要与价格关键点协调。

4、等市场证明了你的观点后再交易。当你有看法，并且行情走出了符合你看法的走势，再入场交易。

5、如果单子有利润，继续持有。如果亏损，则速度了结。不持有错误的单子。

6、当事实证明趋势已经结束的时候，了结交易。

7、做股票就要做领头羊，走势最强的那一个。做期货也是如此。要相信强者恒强。

8、永远不要尝试在亏损的头寸上加码，绝对不要摊平亏损。

9、在期货上，绝对不追加保证金，如果发生了果断止损。

10、股票下跌，果断止损，不要把自己当成股东。

11、绝对不因为股价过高而不敢买，也不要因为股价太低而不敢卖出。

12、永远尊重走势。

13、盈利最多的交易，往往在一开始就有浮盈。

14、没有百发百中的规则，没有无敌的交易方法。

特别留意的地方我画了线，对号入座一下你我曾经犯过的错误。

1.钒电池储能迎政策利好

日前国家能源局综合司发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》。特别提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；

钒电池以其安全性高的特点，满足了未来发展空间的预期。

具体来说攀钢、中核、龙佰、上电都有披露在钒电池领域最新发展。

攀钢自概念启动股价涨幅达1倍以上，

风光电储四大题材仍是主力资金追逐热点，短期看仍有二轮起飞的机会。

其中钒电池概念火热正式搭上储能赛道。

其实前面我专门写过钒电池作为储能的电池的优势和弊端，结论是短期很难大范围铺开。

所以概念炒作应以龙头为主攻，重点关注攀钢、中核这种形神兼备的即可

2.明星基金二季度持仓看方向

谢治宇持仓一向偏重家电、医药、消费等稳健品种，经过一季度毒打之后，开始主动靠拢新能源。

从兴全趋势的持仓变动看，谢志宇减持半导体闻泰、房地产保利，增持动力电池德方。

我要说一下，这些是按照法律规定基金公司必须披露的范围。

富国天惠精选朱少醒，则依旧在白酒上保持定力，甚至增加了东财这种周期型证券。

易方达张坤则减持茅台、五粮液，增持鹅厂、强东、杭州马。

应了一句老话叫船小好调头，动辄几百亿规模导致很难快速灵活调仓，

拿朱少醒来说，二季度基金收益率达8.37%，但上半年的收益率为-12.10%，大神级基金经理也很难应对系统性风险。

不是他们不想跑，短期内几百亿也走不掉，否则市场没砸死，自己就把自己埋了。

总结一下他们的方向是消费、医药、科技、新能源，具体公司无一例外都是行业内的绩优龙头。

其实他们是在做国运，仅此而已。

3、科创板大涨

周四科创板大涨，盘中高点涨幅2.8%，下午盘冲高回落。

科创上涨的逻辑还是资金的避险心理。

虽然电池上游，受中报业绩利好千亿市值洛阳钼涨停。

但无论怎么看，前高压制明显，业绩利好是消息兑现，有句话叫利好出尽是利空。

而科创里面更多的还是科技类，消息上压根就没有突发刺激。

我判断还是一个高低位的玩法，很难去追了。

4、军工一日游

昨天写过军工的核心是消息，和平年代军工没有集体大涨的条件。

在可以预见的将来，海工装备、舰载机、无人机、航发都是逢低去做，但炒作热情有赖于消息面刺激。

具体公司以后直播时候点一点，这里就不多写了。

5、方向

短期看储能、鸿蒙都有机会。

其中储能的产业链很长，可以挖掘的公司比较多。

华为概念利好一般就是合作造车和软件两个方向，前面的已经炒作，短期可以看软件走势。

1.中通落幕

妖王中通还有活路么？周二龙虎挺有意思的。

毫不意外周二上午冲击涨停的老铁们荣誉上榜（东财拉萨第一第二多为散户）。

为什么受伤的总是散户?

因为你不是游戏规则制定者。

之前我讲过有一种高位锁定筹码的办法叫强制派发。

解释下，主力成本是5元，经过8个涨停达到10元，假设没有人接盘的话一路卖卖卖最终还是会回到五元，甚至是无人接盘。

常用策略是冲击到10元位置涨停高位派发给散户，盘中或者次日开盘直接跌停。

散户虽然明白自己被套，但绝对不会接受主力5元成本的事实。

散户的特点是一旦高位吃跌停，要么持股，要么加仓降成本，绝对不卖！

所以主力一旦完成了10元高位的大仓位派发，剩下就算跌回到5元只是少赚一些，不砸盘到5元是不赔钱的。

这种情况也不是绝对的，当类似中通有新消息赋能，高位套牢者坚决不卖甚至加仓，场内又会有新的主力上去做涨停。

这个过程当然又会有新的人被割韭菜。

做短的初衷是快进快出，以小博大，高位套牢加仓实际上是看短做长，加仓要谨慎，一步做错可能满盘皆输。

写得很多无非是希望看我文章的可以规避这种典型的高位派发手法。

2.军工启动

军工启动一向是吃消息的。

军工上市公司排产订单完全源于财政资金，属于计划型行业。

这两年由于公共卫生事件的影响，财政资金大笔支出，收入又受经济影响减少，资金压力很大。

这样看军工业绩大幅提升的可能性不大，从预期上就能看出来。

看今天的板块涨幅，涨得多的军工都围绕在南海，与消息面是一致的。

我一直在讲军工是靠订单养活的，不真打不可能全面大涨，平时又不能让企业饿死。

地区热点事件往往带动炒作热情，里面主要看天上飞的如舰载机、无人机、航发等，水里游的如航母概念。

3.地产看法

2022年7月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%。意味着1年期、5年期以上LPR均维持不变。

若后续经济复苏不及预期，消费、投资等修复力度偏弱，未来LPR利率或仍有下调空间，其中5年期以上LPR调降概率更大。

上述消息均引用权息，现实情况也不乐观。

我一直认为看空房地产等于看空国运。

国运与房地产高度绑定，与每个人的切身利益相关。

房地产要想火起来，需要一个传导过程，同时也是一个投资信心修复的过程。

在我看来三季度涨起来是小概率事件。

这个过程绝对不是三言两语，也绝对不可能靠出台奇葩卖楼政策解决。

从长期配置上看，适当配置可以，但短期内房股无大涨。

4.新的方向

短线机会昨天说了鸿蒙3.0利好国产软件，今天市场又新来军工。

这两天市场确实多了不少可玩的东西，高位连板概念咔咔的高位跳。

类似恒大、中原都受到中通的影响，高位放量下跌非死即伤。

。。。。。。

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1.二股东官宣减持妖王午后紧急跳水

中通客车近日再次连续大涨，上午涨停，股价最高27.97元，较之前最低3.85元大涨6倍，股价超过7倍。

然鹅午后直接来了一波大跳水，封跌停资金2.2亿。

什么原因导致中通跳水？

原因是第二大股东山东国投的减持公告，公告内容是2022 年 7 月 18 日通过集中竞价交易减持中通客车股份 592.9万股，占上市公司总股本的 1%。

我算了一下按目前的股价计算1%减持资金是1.35亿，截止到发出中通换手率足有53%，达到了53亿多。

问题来了，难道减持的1.35亿含金量特别高？

妖股炒作的命运就这样，获利盘多了，任何一个风吹草动，人就急着要下车。

一个人下车，后面一堆人都要下车，兵荒马乱的，结果是上午接盘的挂了旗杆。

给短线玩家提个醒，高位遇到绝对负面消息，先跑了再说，妖股第一波跳水大概率就是深套，能涨回来的少之又少。

2.鸿蒙概念

板块方面鸿蒙概念，带动国产软件走一波。

华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙3.0将于7月底发布。

消息一出激发市场想象，国产软件概念包揽涨幅榜

其实上市公司里面一家和鸿蒙有关系的都没有，无奈风光电储涨幅过高，而指数横盘震荡，大的板块又受压制，题材青黄不接。

从消息关联度来说，鸿蒙每次推出新版本市场都有相关炒作，从资金记忆的角度看润和每次都是大龙头。

这里是个大机会，适合短线玩家博弈。

3.券商拆解特斯拉

至于近期有券商拆特斯拉做调研，我认为噱头的面还是很大的。

不用拆开也知道电车的结构，如果说要算特斯拉整体制造成本的话，其实公关一下就可以拿到数据，完全没必要大费周章的拆车。

这个创意人家老外已经玩了腻味了，真想把自己的研报卖火了，不如好好地提升自己的调研水平。

今天拆车搞噱头，明天分析化学分析茅台成分。

预见性的宝贵来源于对产业走势的判断，而不在当下什么东西火了拆什么，

这样弄出来的研报大概率也是一份过气且碰瓷热点的东西。

我对其含金量深表怀疑。

4.方向

短线机会出现在国产软件概念炒作上，每次鸿蒙新版本都会有连续创业板牛股出现。

短线上可以重点把握这个机会，热点我上面也说了一下，具体看把握短线能力了。

板块上还要等指数跌一跌，待多数人接受上不去下不来的事实之后，资金往往会做内部的高低位。

跌一跌我想加一些证券，白酒、ECU我继续拿着，猪肉还要等。

1.储能

储能是周四最强板块，新闻说国电启动了一些项目。

这些项目投入多少，是实验示范性质还是排产推进大项目尚不清楚。

眼下肯定对相关公司的业绩起不到推动作用，更多是一种引导。

实际中储能仅能满足一些极端情况，毕竟属于一次投入大，10年回不了本的赔钱买卖。

储能核心是电网调峰，走进寻常百姓家尚需时日。

这种项目多是吃补贴的，包给谁谁赚，不会说有哪个头脑发热直接大干快上，到时候蛋攥别人手里，难受的一匹。

这一波终归还是话题炒作，走不远，全当短线的娱乐项目，愿意上的去参与一下也无妨。

2.银行

断供的话题有些不好说，全球的前主编老胡这两天也在持续讲风险。

通过一组数据看事实，会有更直观理解。

农行“保交楼”的按揭贷款6.6亿，占全行按揭余额的0.012%，占一手房按揭的0.017%，风险可控。

建行没说具体数字，就说规模小，风险可控。

兴业银行16亿，已断供的有3.84亿，集中在河南地区，规模不大，风险可控。

交行0.998亿，占比0.0067%，风险可控。

邮储1.27亿，占比小，风险可控。

工行6.37亿，占比0.01%，风险可控。

平安银行0.318亿，占比0.011%，风险可控。

招行0.12亿，占比不到0.001%，风险可控。

断供是个别现象，背后是压缩杠杆后的开发商资金断裂。

以前是自媒体不发达，也没有大规模地传播。

就拿我来说就经历过延期交房。

哭告无门的感觉，也想过断供，考虑再三后果还是无法承受后果。

我能与这些无辜者共情，但社会运转需要一套机制。

这套机制约束个人或者小群体的私利，来适应整个游戏规则。

谁打破，谁最终要接受来自整个体制的惩罚。

3.加息

美联储加息100基点概率提升至50%。

受此消息影响，隔夜美股再次下跌。

真是谁加息谁难受，不加息的话美元信用就要废，不得已而为之。

充当国际货币也是有代价的。

大量印钱或许可以转移发展压力，CPI大涨是必然结果。

本想借大毛二毛窝里斗，收割一波欧罗巴，腾出手来做亚太。

实际情况并没有想象的顺利。

兼具定力和韧性的兔子，是老美最大的对手。

4.指数

市场观点呈现较大分析，空头看3000支撑，多头看3400修复。

我倾向于横盘整理

头肩底的经典技术形态可能是未来的走法。

左肩低右肩高，右肩横盘时间还不够，我的判断是3400点甚至到3500点都是可以看的。

再往上就看经济了

。。。。。。

操作上我继续保持现有三个方向不动摇，有低位机会就加仓。

指数会不会继续走下行？

我认为短期震荡概率较大，系统性风险没有基础。

1.美通胀超预期

美6月份的CPI数据是9.1%，超过原8.8%预期。

原本加息50基点预期被打破，市场普遍认为100基点是必然。

加拿大央行宣布加息100基点，看来美加息100基点已成定局。

隔夜美股低开冲高，整体表现并没有那么吓人

看来情绪上已经脱敏。

美股普跌下，中概股逆势上涨，也算是一道风景。

2.房地产

近期负面的东西不少，我相信但凡看新闻的都了解一些。

整个市场都感受到流动性滋润利好，唯独地产保持压缩杠杆，资金链高度紧张，断供只是反映在消费端的问题。

更多的问题还在于经济恢复情况。

之前有人喊多地产板块，我就明确讲，地产不宜抄底，如果抄底就是大周期，少则三个月多则半年。

历史上也发生过断供的事，但之后房地产快速拉起，也就不了了之了。

这一次是几十年来最严重的情况，今时不同往日。

但国运与地产息息相关，如果相信国运就不会看空地产。

买学区、刚需、改善型要求的，我倒觉得可以买。

涨停板都可以全仓搞，房子最后还有隔风挡雨的地方。

但内房股就先不要动了，因为买了也涨不起来。

3.锂矿降价

Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。

按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨，发货时间在8月25日至9月25日，产出的碳酸锂流通预计在12月份甚至更晚。

消息上利好宁德和BYD。

昨天宁德大涨，有传闻是因为磷酸铁锂锰电池。

磷酸锰铁锂（LMFP)是磷酸铁锂的升级版，

其优点有两个

一是高能量密度。

磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。

二是与三元正极材料复合具有较大潜力。

通过磷酸铁锰锂包覆三元材料的方法，复合材料兼具磷酸铁锰锂的低成本、高安全性以及三元材料的高能量密度的优势，同时电池拥有优异的循环性能。

锂的降价和新产品都对电池生产利好，短期看宁德利好更多。

前面股神要砍BYD的消息与上面的消息也刚好对冲一下。

新能源风口还没过，但现在绝对还是不宜上车，至少还没跌到位。

4.方向

昨天市场强力拉升尾盘翻红，仅靠场内的资金很难做到快速拉起，大概率有机构进场。

现在散户情绪是偏恐慌的，而我看恰恰是阶段性的机会。

黄色的中位数大涨，说明小盘股赚钱效应非常好。

大盘这个位置具备走新一波上涨趋势，突破3400点。

从高点跌下来之后，上面也打出了一个小M头顶部形态，行情反弹到M头颈线后，还会有个反复，不会很快。

我继续盯白酒、养殖业、ECU三个方向，证券龙头要等指数最后来一下再进一些。