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李志林午评丨成长股与中特估轮涨，多头市场形态需巩固
李志林
/ 2023-07-04 12:49 发布上一交易日行情回顾：
昨下午，保险股和汽车股大涨，航空机场、风电设备、数字经济、银行、券商、白酒板块表现强势，游戏板块大跌，有T+0获利盘当日了结，各指数与中午持平。个股涨跌比由中午3428:1434，收敛为3068:1786。涨跌停个股比由中午46:11，扩大为54:23。成交量10245亿，比上日增1059亿。北上资金净买入26.85亿。大盘报收3243点，比3244点“老胡底”高出100点，站在五周均线3229点和3230点关键位之上。以上各项均符合我中午预期。 今日消息面：
【资金抄底凶猛！净流入超千亿 股票ETF二季度操作曝光】总体来看，多数业绩涨幅居前的ETF规模不增反减，而业绩垫底的ETF的规模却不断增加，资金呈现出“越跌越买”、“越涨越卖”的情况。 【持续做多！百亿私募仓位指数创近8周新高 对7月行情信心再上移】7月3日，最新数据显示，截至6月21日，股票私募仓位指数为79.99%，较前一周上涨0.46%。其中，百亿私募大幅加仓，仓位指数创出近8周新高。 【券商7月看好三大方向】7月3日，A股行情下半年“开门红”。券商普遍认为，A股市场风险已得到较为充分的释放，未来下行空间有限，与此同时，政策刺激预期进一步升温。从配置角度出发，科技主线与“中特估”方向仍是多数券商的心头好；伴随着经济复苏，相关的食品饮料、家用电器等行业也有望迎来配置良机。 【北向资金上半年加仓超1800亿元 浮亏近500亿元！】截至上半年末，北向资金持仓市值为2.37万亿元，上半年增加1344亿元。计算上半年净流入的1833.24亿元后，北向资金上半年浮亏约489亿元，上证指数上半年上涨3.65%，创业板指下跌5.61%，北向资金跑输上证指数，跑赢创业板指。 【央行公开市场净回笼2170亿元】央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有2190亿元逆回购到期，实现净回笼2170亿元。 【两市融资余额增加29.57亿元】截至7月3日，上交所融资余额报7839.99亿元，较前一交易日增加7.73亿元；深交所融资余额报7142.47亿元，较前一交易日增加21.84亿元；两市合计14982.46亿元，较前一交易日增加29.57亿元。 
【北向资金净流出13亿元】截止午间收盘，北向资金净流出12.87亿元。 昨日7月股市首日以超万亿成交量大涨，实现开门红。中特估和数字经济板块建头功，大盘一举补掉了6月20日跳空缺口3237点，并收复了五周均线，重返多头市场。 但是，由于昨日中特估发力过猛，连老胡都扭亏为盈，赚了2228元。今中特估概念，如昨日大涨的汽车、保险、银行、券商、石化等，出现了回落整理，致使上午白线远离黄线在下，指数长时间翻绿。直至午前，由于数字经济和人工智能板块带动了科技成长股，各指数才全线飘红，个股涨多跌少。 今上午大盘低开2点3241点，探底3222点，冲高3246点，午前收3246点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.01%、0.14%、0.07%、0.33%、0.14%、1.36%、0.25%、0.50%。个股涨跌比2686：2055，涨跌停比60：2。两市半日成交额5641亿，较上个交易日缩量1164亿，预计全天成交量在万亿之内。 这种走势很正常。由于在一系列利空打击下，大盘探底3144点后，一口气回补了3197点、3237点两个缺口，收复3200点平台仅3天，收复五周均线、重返多头市场仅2天。所以今缩量震荡整理，巩固多头市场形态是必须的。中特估不发力，成交量就难以超万亿。昨日中特估领涨，今日数字经济和人工智能领涨，这种热点板块的轮动，有利于大盘走结构性慢牛。在指数小涨的情况下，超跌的热点个股可有更多的表现机会。十大券商对下半年A股的机会，较多倾向于数字经济、人工智能、中特估和大消费这几个方向。 目前，阻碍大盘上行的因素：一是人民币贬值，引起了北上资金和机构的抛盘，好在央行已稳定人民币汇率表态，昨回升到7.24元，今又回升到7.23元，这是大盘回升的一个重要原因。二是高速扩容，使机构和广大投资者都很受伤。今天爆出新闻：上半年北上资金净流入1800亿，但是浮亏489亿，跑输了上证指数。表明外资也同样受挫于A股高速扩容，更不用说82%的基金和广大投资者都亏损。 
须知，外资进入日本、印度、越南股市，都是暴赢，唯独在A股折戟沉沙。如果扩容政绩观不改变，外资和新增资金是难以进场的，A股长期在3100-3200点徘徊的局面也无法扭转。机构和广大投资者，包括量化交易，只能以万亿日成交量，频繁高抛低吸做差价，消耗宝贵资源。而不是像美、日股市，绝大多数人做中长线，不做差价，只需3500亿和700亿人民币的日成交量，就能连续上涨。A股长期熊市的症结，在于融资端的弊病无解。 下午关注：大盘下方能否收在五周均线3229点之上？个股涨多跌少的局面能否维系并扩大？成交量能否在9000亿以上？
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