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外资千亿市值是否准备出逃？
凤凰涅槃v / 2023-02-09 08:38 发布
指数继续震荡整理，截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.48%，北证50跌0.28%，沪深两市全天成交额8048亿元。两市超3414只个股下跌，北向资金全天净卖出13.88亿元。北向资金还在净流出，市场风格还在成长这边，人工智能还是继续火热，但已经不是无脑的一起上了。板块由普涨开始转向相关的受益品种，主要搜索功能的360今天一字涨停，智能语音是海天瑞声的优势领域，为AI产业链上的各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集，尾盘收获20cm大长腿。深思电子却出现光头光加大阴线，虽然没有跌停，但也是让人惊出一身冷汗，板块许多个股积累很大涨幅，后续操作难度加大！
人工智能板块虽然出现分化，但市场永远不缺新热点。固态电池异军突起，成为今天市场最靓的仔。固态电池走强源于一则消息：赣锋锂业控股子公司赣锋锂电宣布，其在固态动力领域获新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。消息引爆了整个固态电池板块，固态电池概念板块指数放量突破前期平台，站上了半年线，也带动高压快充、POE胶膜、钠离子电池、PET铜箔等板块走势活跃。 当然，我们要看到，这个电池是固液混合锂电池，也就是说还不是真正全固态电池。要知道，全固态电池还有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等缺点有待解决，而半固态电池由于高安全性、长寿命与良好的经济性，成为液态电池向全固态电池过渡的产品。预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年，2030年全固态电池实现商业化应用。固态电池将优先从高端应用市场开始商业化，例如无人机、医用等领域，逐步向动力及消费电池领域扩展。 固态电池的应用还等上几年，作为过渡产品，半固态的电池商业化应用随着固液混合锂电池在纯电动车上的搭载已经开始上路。虽然是过渡产品，但不妨碍我大A股对固态电池概念的炒作，谁让我大A股这么卷呢，一有风吹草动，我先预判了你的预判-半固态已经上路，还不能抢跑炒个固态？ 半固态推动新型添加剂、复合涂层隔膜、凝胶态电解质、高性能正负极等关键材料体系的创新。制造成本显著降低，降本须应用锂金属负极。固态锂电池的研发路线有聚合物、氧化物和硫化物电解质三种。目前氧化物体系的步调最快，硫化物体系紧随其后，高能聚合物体系还处于实验室研发阶段。 国内企业中，卫蓝、清陶等一级市场固态电池企业和赣锋锂业、宁德时代、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源等动力企业路线选择有差异，在2023年将会陆续看到车端应用。 除了上述这些整装企业，半固态电池增加了固态电解质涂层、原位固态化锂盐等材料，上游材料供应商有望最先受益，建议关注例如锂镧锆氧（LLZO）、磷酸钛铝锂（LATP）、硫化物固态电解质、新型锂盐等增量材料供应链及其供应商。 热点题材
当前行情处于第一波反弹之后的情绪顶点状态，中周期反弹行情的过程中，指数震荡休整之后还有机会再创新高。
一方面外资连续两周历史罕见的合计加仓1千亿元，并且外资从去年11月份以来持续加仓的方向，并没有出现明显的调仓换股或者是减仓行为，所以目前资金仍是多头趋势；
另外，像仓位仍处于相对低水平的部分内资，如私募等，在赚钱效应的带动下，预计还会保持活跃的状态，现阶段热点资金在数字经济题材方面的扩散增量信号是比较明显的。
还有一点就是，据相关报告来看，2022年居民超额存款有十多万亿元，如果市场赚钱效应继续改善，那么这是比外资更为庞大的增量资金，有望成为市场中长期行情的主要力量。
整体来看，行情经过短期的震荡分歧之后，预计还会有下一波反弹机会。方向上，热点资金继续在人工智能、大数据及数据中心方向活跃，而光伏赛道新技术、有色和化工等景气涨价方向也有机构资金助推。
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