国庆长假结束了，明天又要进入战斗的状态了，首先我们来对国庆期间整个市场发生的事情进行复盘。

首先来说一下外围的情况。我们休假的这段时间，不管美国市场也好，香港市场也好，都出现了非常极端的震荡行情。因素主要有两个，第1个是美国的债务问题，第2个是中默克新冠药物有了积极的进展，疫情的阴霾进一步退散。

节假日消费方面。长津湖的票房数据超预期。节后大概率电影方面的个股是还会冲一冲的，但这里我们是不建议去追的，因为票房超预期，这个只适合一日游行情，并不具备任何的持续性，整个资金的市场容量是偏低。但是超预期的票房数据同时也意味着。我们国家各个地方的疫情防控。已经取得了非常有效的成绩，既然电影这种人群聚集性极高的场所，他的票房数据都能超预期，那么是不是我们之前受到疫情影响被打压下来的常规的消费在四季度也有这方面的回暖预期？这方面我觉得是非常可能的。

能源方面。进入国庆假期以后，海外天然气的价格一路猛涨。有分析师预测，今年国内的天然气价格在冬天可能会突破12,000元每吨。这个价格是非常高的，已经跟17年的时候我们国家闹气荒的时候的价格差不多了。而这一方面。依然会被市场围绕着进行重点操作。同时天然气价格的上涨意味着电荒还会持续。这其实是一个传导链的关系，并不难理解。电荒持续会直接导致大宗商品的价格继续抬升，因为本身都是一种供不应求的状态，这个时候再去限制它的产能，必然会导致这种本来就失衡的供求状态继续在失衡的道路上飞奔。所以我们接下来。从市场容量的角度上而言，锂电池太阳能依然是炒作的主要赛道。同时电力资源方面。现在炒作的以仅仅是炒作，而这个炒作在业绩上并没有证明它的可行性，因为现在限电是因为能源价格的提升，导致民营电厂认为发电的成本过高，不愿意去承担。说白了电厂在亏钱，而这个时候如果去炒作发电设施相关的个股。也只有小型发电机生产商这一块可以细分的挖掘一下，而其他方面都是在扯淡。

国际形势方面。杨杰虎跟沙立文在苏世黎举行会晤。会谈结果从报道上来看是非常乐观的。这很有可能会推动中美直接摩擦的缓和甚至是逐渐正常化。因为美国在阿富汗的失利以及政府面临债务危机导致关门的窘境。必然会导致他目前需要一个国际上具有影响力的盟友来达到缓解国内舆论压力的目的。即使成不了盟友，但少一个敌人总比多一个对手要好。这一点在中美会谈之后，美国股市方面已经有所展现。明天大概率是会传导到A股的情绪上的。

节假日这段时间外围的波动剧烈。但实际涨跌幅并没有非常大，所以明天会迎来避险资金回流的预期，大概率会是一个开门红行情。而我们在节前最后一个交易日也做了相应的布局，所以10月份的主旋律起码是上半个月的主旋律，是以躺为主。但是我们也要谨防过大的波动，所以我们要做的是边涨边减仓。因为目前这个位置三大赛道投资的性价比虽然不算高，但也没有特别划算，所以这个位置三大赛道会反复的震荡。所以我们没有必要一股脑全往上压去博他破新高，然后再走一段大牛行情。目前在美联储所在的这个氛围下，这不现实，因为美联储一缩债，现金价值会越来越高，而现金价值的提高会导致投资欲望的降低。所以我们要把棋下在大概率的事件上。