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在牛市中进攻
牛股集中营 / 2021-01-23 23:55 发布
今日在网上看了私募 神农陈宇 的文章,写的不错,看好智能车,记得不久前说机构不要过早卖出光伏,他的观点明确,主要看好新能源。下面是他的文章,分享一下:
神农陈宇:在牛市中进攻
15年前,我亲历了06-07年的大牛市。当时在招商地产当董秘,招地2年涨了20倍。这还不是涨幅最惊人的。五粮液认购证,涨了40倍。
07年11月牛市顶点,我辞去董秘投身股海。创立私募,组建团队,深研极品投资,等待下一次大牛市的轮回。
15年后,比股改更重大的注册制改革启动,牛市王者归来。
等了这么久,就为做的更好。
要做的,就是把上次大牛市做对的事,加倍再干一遍。做错的事,尽量不做。
做对过什么呢?
1,知道大牛市来了,并且立即行动。
05年底在招商策略会路演,题目是《牛市王者归来》。抵押了房子,借了信用贷款,全仓杀入股市。20年6月,在网易方向大会,首提“注册牛”,方向对了就是干。
2,认清牛市龙头赛道,重仓极品公司。
06年初攻地产股,然后转战攻五粮液认购证。20年重仓智能车与信创。
3,把握新兴衍生品机会。
06年股改,认购证等创新衍生品被错误定价。带来巨大机会。20年推出期权波动率策略,准备出手期权对冲策略。
4,饱和进攻,至顶部退出。
克劳塞维茨在《战争论》中认为,主要歼敌和战利品来自于击溃敌军后的追击。营长07年满仓干到11月辞职。当下,已完善五维择时系统,组建量化对冲团队。拟于牛市见顶期间,平仓对冲。
做错过什么?
1,偏离龙头赛道。06年下半年重仓长江电力,耽误数月,后转向华侨城方解脱。大牛市,偏离龙头赛道是十分低效的。20-21年,坚决聚焦智能车与Al赛道,不旁顾。
2,偏离极品公司。06-07地产干了亿城和华侨城。而当年极品万科及泛海建设,各涨了30和40倍。当前,坚持极品投资理念,坚决聚焦极品。
所谓大牛市,是在改革推动下,股市出现大幅盈利效应,进而吸引全社会资金涌入。最终演变为社会财富的大分配。
在大牛市里,进攻龙头赛道极品公司胜率更高。
在牛市中期,按股市常态估值,过早撤退的做法是有待商榷的。正如在淮海战役后,应果断发起渡江战役,迟疑和分江而治是错误的。
一生能遇到几次大牛市?
如果在三十年一遇的牛市里无所作为,会后悔吗?
极品投资,追随时代王者。
时代给了每个人机会,不要抱怨生不逢时。
此生再逢大牛市,我的选择依旧是进攻。