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震惊｜格力被MSCI剔除了！
九点君 / 2020-12-16 19:18 发布
看到这个标题是不是很震惊？很多格力的股东是不是被吓到了？这是事实！但主要是因为近期外资不断净买入格力的股票，比例已经达到了28%的临界值，所以MSCI才会暂时剔除。 美的之前也遇到过类似的问题，在触及28%的警戒线后，被短暂剔除出MSCI指数，这不是什么大事，其中也没有美国方面的政治因素。 此外，细数今天的21个自然涨停，其中，有13家是消费股。而在今天创新高的30家公司中，也有8家属于食品饮料行业。 或许白酒股的走势有“高潮”的迹象，但消费股绝对是我们投资的基本盘，是长牛赛道。以美股为例，2003年之前的50年，美股前20只大牛股，11只是消费股。所以，在A股，我们同时处于消费股和科技股投资的黄金时代。 在A股投资者来源趋于国际化的过程中，估值体系向海外成熟市场接轨的过程中，海外市场的发展历程对我们有很强的参考意义。 ... ... 今天早盘11点刚过，石头科技的股价迈过了1000元的整数关，成为2000年后第二只站上千元的股票。 
不同于仁东控股、中潜股份等庄股，石头科技的上涨背后有强劲的业绩支撑。公司前三季度实现实现归母净利润9.0亿元，同比增长54.49%。 其中单三季度收入实现12.03亿元，同比增长33%，相较上半年降幅16%大幅扭转，归母净利润4.39亿元，同比增长123%。 因此，哪怕有些资产泡沫，但是投资者也会认，毕竟未来的高成长，是可以消化高估值的，有成长空间就行。 而同时，昨天被撬板的仁东控股却放量一字跌停。这家公司在18年增资扩股时，收购了一家非常普通的三方支付平台，增加了12亿的商誉，而目前净资产还不足10亿，也就是说公司处于资不抵债的状况。 虽然短线股价已跌去了80%，但由于还有不少融资盘，加上股东减持等因素，九点君觉得目前80亿的市值依然贵的离谱。 这么一个破壳公司，放在5年前可能还会看一眼，说不定有“乌鸡变凤凰”的机会，重组可期。但放到现在，看看昨天刚出的退市新规，在大方向上，对于炒小、炒差、炒壳是毁灭性打击。 在之前的时代背景下，压风格、博重组有很大的市场，因为有赚钱效应。但从现今的政策，以及上市公司的业绩和股价之间的关系来看，ROE高的绩优股，在未来的市场上才更容易受到资金的青睐，股价表现也会更好。 换句话说，价值投资的价值会逐步体现，有点绕，但是逻辑和道理一点都不绕。 今 日 福 利
四季度，市场炒了一把顺周期，但其中的工程机械、家电和汽车的逻辑，本身从成长性来看也是说通的。 工程机械有一个巨大的认知差在于，大家把工程机械销售跟固定资产投资绑定起来了，其实这东西核心是跟老龄化和城镇化挂钩，其次是出口等一些逻辑。 而三一重工是绝对龙头，但短线跟中联重科的估值差，达到80%附近了，明显也是有些高了。所以，除了看防水等，九点君也会看这个赛道，大家也可以看看。 明年被不少分析认为是国内高端制造的元年，目前争抢今年基金业绩头名的几个明星产品也都重仓高端制造类。 我们国家最厉害的就是工程师红利，所以高端制造是大有可为的。而高端制造除了锂电、光伏等，还有一个不可忽视的方向就是机械。 工程机械是一个全球超过2万亿、中国超过5000亿的大市场，国内整机厂三巨头会长期共存，大家各有优势，不会只有三一一家，具体标的看今日福利吧。 正文就这么多，没有聊到的，或者大家有什么想聊的，我们留言区见。
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