本周组合持仓有调整

慕阳价投   / 10月17日 11:47 发布

本周账户回血明显,距离账户新高一步之遥。可以看到周一延续上周五的开门红,出现一波大涨。一方面是整体市场回调时间已经比较充分了,另一方面可能也是三季报的炒作时间窗口临近,资金早已蠢蠢欲动。

 

大盘总体在目前箱体震荡了这么久,即将做出方向选择。随着三季报集中披露时间临近,新一轮市场炒作降临。虽然我不算命,但是娱乐一下还是可以的,我觉得市场向上的可能性更大。

上证指数.jpg

本周值得关注的资讯,一个我认为是证监会强调继续推进注册制改革,为未来全面推行注册制做准备。未来我国加大科技研发投入,不断攻克各种卡脖子的关键科技项目,源源不断的天量资金加持必不可少,靠银行体系行不通的,必须依靠强大的资本市场,将社会资金引进来才行。注册制的实施,让更多需要资金的优秀企业有机会借助资本市场的力量崛起,符合国家战略。同时这两年市场对于信息披露,炒作垃圾股等的歪风整治力度明显加强。连欺负扇贝很多次的那个公司都能动用卫星来收拾,足见监管力度。未来价值投资的黄金时代来了。注册制下,新股供应增加,券商龙头自然利好,组合里的券商龙头之一(另一个就是中信,但是我没买)拿稳就完事了,动来动去不如躺赢。

 

另一个则是这两天报道的纺织订单爆满,印度疫情失控,国外资本选择中国企业,可见防疫成功多重要。从这个点也可以看出祖国强大的竞争力,投资就是投国运,坚定持股就完事了。

 

本周五早上将组合中的飞荣达卖出,换入万孚生物。

 

飞荣达是今年比较失败的投资,买入时5g板块已经经过了一轮上涨,同时飞荣达所处的散热赛道并没有想象中的那么好,主要问题在于产品技术壁垒不高,依靠绑定大客户为主保证订单。随着华为系被打压,股价自然在估值上被压制。这是短期因素,长期因素主要还是飞荣达产品太杂,不够专注,且很多产品技术门槛不高。以后还是要更严格选股。

 

万孚生物是体外诊断龙头企业,今年因为疫情催化涨幅巨大。但是目前股价已经经过大约4个月调整。公司周四晚间公告拟使用8000万到1亿元回购公司股票,回购价不超过108元(说明目前85——108元都是新的底部区间),回购股份用于股权激励。回购股份说明公司认为股价低估,同时股权激励也说明公司看好未来业务发展,有决心与管理层一起专注业务增长。

 

万孚生物中报营收16亿,净利润4.5亿,增长大约120%。全年净利润保守估计大约8亿左右,明年净利润估计能到12亿,目前市值298.5亿,站在未来一年角度看动态市盈率25倍,估值不贵。考虑到未来疫情仍然在全球肆虐,万孚的估值还有提升空间。

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东方财富公告业绩预告

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收入增92%,净利润大增143.66%,净利润增速大大超过收入,说明成本控制得当,随着收入规模扩大,边际成本递减,典型的互联网公司打法,牛逼plus!

东财走势.jpg

当然这并不代表下周一开盘东财一定大涨,不过只要拉长时间看,东财股价不断新高是板上钉钉的事,短期波动何足挂齿。

 

截止本周五持股组合如下:

组合持仓.jpg

本文完。

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