-
李志林午评丨昨日万亿长阳，今天强势整固
李志林
/ 2020-10-13 12:54 发布昨A股两市合计成交9714亿元，几乎万亿长阳，较前一交易日放大2600亿。两市合计3822只个股上涨，163只个股下跌。包括ST股在内，共有89只个股涨停，3只个股跌停。 据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流入212.02亿元，连续两个交易日净流入。北向资金昨日净流入135.1亿元，连续两个交易日净流入超百亿元。 今日消息面： 【隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨2.56%】道指涨250.62点报28837.52点，或0.88%；纳指涨296.32点报11876.26点，或2.56%；标普涨57.09点报3534.22点，或1.64%。黄金收1928.90美元，涨2.70美元，涨幅0.1%。美原油期货39.43美元，跌1.17美元，跌幅2.9%。今美元指数93.17点，离岸人民币6.75元。今上午港股停市，日经指数+0.08%。 【海关总署：我国经济发展和外贸进出口企稳相好 势头将继续巩固】海关总署表示，中国外贸发展的韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的发展趋势没有改变。随着“六稳”“六保”等政策措施的深入实施，国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局持续推进，我国经济发展和外贸进出口企稳相好势头将继续巩固。 【海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5%】海关总署数据显示，三季度我国进出口8.8万亿元，同比增长7.5%，其中出口5万亿元，增长10.2%，进口3.88万亿元，增长4.3%。 【“开门红”突至 基金经理热议金秋行情】昨日，A股市场赚钱效应持续高涨，各路题材遍地开花。展望第四季度，公募基金普遍认为，在经济持续复苏的背景下，A股预计呈现震荡向上态势，市场风格会更均衡，看好优质成长股的超跌反弹，科技、医药、消费等领域中长期存在大机遇。 【三季度经济增速有望大幅回升】继8月份消费增速年内首次转正之后，9月份固定资产投资累计增速也将实现转正。机构普遍预测，即将出炉的1至9月份固定资产投资和基建投资等数据或由负转正，三季度经济增速有望回升到5%至6%左右，经济复苏态势进一步明朗。 【部分核心条款未达成一致意见 国金证券、国联证券“联姻”告吹今复牌】昨日(9月12日)傍晚，原本计划“联姻”的国金证券(600109，SH；前收盘价15.29元)、国联证券(601456，SH；前收盘价19.64元)双双发布终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告。这也意味着，两家券商的“联姻”计划正式告吹。(每日经济新闻) 【A股行情再起 券商流动性再度偏紧？中信证券曾一度跌破预警线】9月中下旬，深圳证监局发布的《证券期货机构监管通讯》中对辖区某大型券商核心风控指标跌破预警标准的情况进行风险警示，这在行业引发强烈关注。券商中国记者经过求证，确认该大型券商为中信证券，而这并非中信证券首次因风控指标偏低而被推向舆论的风口浪尖。（券商中国） 【引资310亿元！东航集团迎来中国人寿、上海久事等新股东 拿下一项“首单”】《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》审议通过后，央企集团层面股权多元化改革“首单”落地。中国东方航空集团有限公司(以下简称“东航集团”)获310亿元增资，成为多元股东的央企集团。（中国证券报） 【国企改革三年行动方案来了！国企民企兼并重组将不设限 鼓励推进国企上市】9月27日，全国国有企业改革三年行动动员部署电视电话会议上提出，国企民企要相互配合，推进兼并重组和战略性组合。市场有观点认为，这一提法将打破兼并重组和战略性整合中国企与民企之间的界限。（证券时报网） 【央行不进行逆回购操作 实现净回笼1000亿元】央行公开市场今日不进行逆回购操作，今日有1000亿元逆回购到期，实现净回笼1000亿元。 【两市融资余额增加118.91亿元】截至10月12日，上交所融资余额报7264.18亿元，较前一交易日增加37.94亿元；深交所融资余额报6849.56亿元，较前一交易日增加80.97亿元；两市合计14113.74亿元，较前一交易日增加118.91亿元。 
【海外疫情超3789万，美国超803万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间10月13日11时30分左右，美国累计确诊病例逾803万例，死亡22万例。国内现有确诊病例428例（包括境外和港澳台）。 
今上午大盘低开5点，3353点，即为最高点，最低3334点，午前收3348点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.26%、-0.02%、-0.28%、-0.30%、+0.18%、+0.29%、+0.19%、+37%。个股涨跌比：482∶1003，945∶1257。有40股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有1只。今上午成交量5114亿，比昨上午减少780亿。 
早盘A股各大指数低开后呈震荡走势，节后2日指数持续大涨，部分短线资金选择获利兑现，市场开盘便进入调整，两市涨9%以上个股仅40余只，短线情绪回落，赚钱效应减弱。题材表现较为清淡，热点集中在疫苗概念，疫苗配套相关个股表现强势，汽车整车、燃料电池、创业板低位等概念轮动拉升，光伏、风电概念前排个股开始淘汰，滞涨个股补涨，次新、军工板块出现分化，券商板块大幅走弱，整体看，个股以普跌为主，资金承接能力良好，可关注市场分化之后资金率先回流的方向。盘面上，疫苗、医疗器械、白酒等板块涨幅居前，旅游、证券、免税等板块跌幅居前。 昨在诸多利好刺激下，大盘以近万亿成交量（9714亿），站在3350点之上，收出长阳，创业板涨幅逾3%。由于两天大涨140点，北上资金再度净流入159亿，激发了市场对大牛市到来的幻想。 增量资金的热涌无疑提振了投资者的信心，对于市场的“满血复活”。节后A股市场上涨的逻辑主要来源于四方面： 一是，国内经济复苏的态势较好，不论是从高频经济数据，还是从9月份PMI数据和国庆期间线下消费数据来看，内需边际依然向好。 二是，资本市场的重要性显著提升，国务院近日印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，对于促进证券市场健康发展，吸引中长期资金入市具有重要意义。 三是，各领域十四五规划预期持续升温，10月9日召开的国常会通过了《新能源汽车产业发展规划》，可再生能源、军工、第三代半导体、数字经济等方面值得期待； 四是，央行下调远期售汇风险准备金率为0，人民币持续升值带来的紧缩预期有所缓解，此外央行行长易纲强调保持流动性合理充裕，流动性进一步收紧的时间点推后。 但本次国务院关于资本市场的文件，能否解读为可与引发2006—2007年和2014—2015年两轮大牛市的另两个文件相媲美？人们需冷静看待。毕竟现市场规模比前两次大几倍，基本面也有很多不利因素，发动大牛市谈何容易？ 今由于两大券商合并重组失败，以中信证券为代表的券商流动性再度偏紧，意味着融资额再度大幅增加有困难。因此，上午券商股带领大盘股下跌，证券ETF最多跌2.3%，午前跌幅1.7%，故拖累了上证指数跌0.28%和上证50。但深市三指数和科创板继续飘红，两市呈大涨后强势整固。 此前，我曾多次称过3200—3500点箱体的中位线是3350点，因此，大盘在连续2天大涨拿下3350点后，想用3根大阳改变人们的信仰难度较高，3350—3330点一线需反复整固，消化下方获利盘和上方套牢盘，才有望去攻克3400点。 
目前，比较有利的形势是大盘牢牢站稳五周均线3279点，并站在60天线3320点之上，北向资金全天净买入135.1亿元，节后两个交易日累计净买入近250亿元，扭转了此前连续8个交易日的净卖出趋势。成交量从前期的5000多亿，骤升到9000亿以上，往后出现像7月上旬那样连续出现万亿成交量的希望不大，能以8000—9000亿的成交量，震荡缓涨，以时间换空间，那已是很理想的走势。人们不能对指数期望过高，只能以结构性个股跑赢大盘。 展望10月，业绩以及政策将成为两条选股主线，一方面，三季报在即，预计消费、科技等板块景气度仍将延续；另一方面，“十四五”规划预期风电光伏产业、第三代半导体等板块将受益。中长期角度仍维持震荡向上的判断，行业上重点关注医药、科技、军工以及低估值的周期龙头。 下午关注：大盘能否收在3330点关键位之上和60天线3320点之上？之上？成交量能否在8500亿以上？
公安备案号 51010802001128号