李志林午评丨A股随美股大跳水，探底升至60天线

李志林 / 2020-09-09 12:55 发布

昨A股小V反弹，创业板成交首超沪市。两市合计成交9243.83亿元。沪市总成交3202.3亿元，创业板成交额3374.56亿元，竟然超过沪市！上证股票数量是创业板的2倍，总市值为创业板的4倍，但昨创业板成交比上证多出100多个亿！两市合计2617只个股上涨，1287只个股下跌。包括ST股在内，共有66只个股涨停，18只个股跌停。

据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出274.88亿元，连续七个交易日净流出。北向资金恢复净流入，昨日净流入金额63.51亿元。

今日消息面：

【隔夜美股全线重挫，纳指跌4.11%，道指跌2.25%】道指收跌632.42点报27500.89点，或2.25%；纳指收跌465.44点报10847.69点，或4.11%；标普收跌95.12点报3331.84点，或2.78%。黄金收1943.20美元，涨8.90美元，涨幅0.5%。美原油期货36.76美元，跌3.01美元，跌幅7.6%。今美元指数93.49点，离岸人民币6.85元。今上午港股-1.07%，日经指数-1.46%。

【苹果将于9月16日举行发布会预计将推出新款iPhone手机】苹果将于北京时间9月16日凌晨1点举行发布会，预计将推出新款iPhone手机。此前消息称，今年的四款iPhone 12分别命名为：iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。苹果要求供应商今年生产7500万-8000万部5G手机。

【四大行深圳分行：部分员工已收到数字货币参与内测】“工农中建”四大行深圳分行的部分员工已经收到参与内测，不过由于落地场景有限，测试内容仅限于下载、注册、兑换、转账等基础功能。另外，深圳部分机构内部目前正在以数字货币进行党费、工会费用的缴纳。(证券时报)

【创业板彻底火了！12个交易日团灭1元股、2元股、3元股 4元股也快了？】创业板低价股全线暴动，从8月24日涨停扩板以来，短短12个交易日已成功消灭1元股、2元股、3元股。截至周二收盘，创业板股价最低的宝利国际大涨13.26%报收4.87元，12个交易日累计上涨87%。并且5元以下的个股也仅剩5只，这5股周二全部上涨超10%，其中坚瑞沃能涨停，如周三创业板低价股继续保持强势，很有可能再次消灭4元股。（证券时报）

【深交所排查天山生物等公司交易情况发现有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为】从深交所了解到，深交所正全面排查天山生物等公司的交易情况，发现有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为。（证券时报网）

【低价半导体“嗨翻天”！有个股股价接近翻倍私募推荐这些赛道】多家私募机构表示，短期市场做多情绪持续升温之后，后续半导体板块的“第二落点”，值得重点关注。其中，传感器芯片、光学芯片、安防芯片、5G通信芯片等细分赛道，以及新能源车、5G换机周期mini LED等行业应用带来的芯片需求增量，成为了当前私募业内主要看好的投资方向。（中国证券报）

【统计局：8月CPI同比上涨2.4% PPI同比下降2.0%】2020年8月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨3.2%；食品价格上涨11.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨3.9%，服务价格下降0.1%。1—8月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.5%。（国家统计局）

【央行开展1200亿元逆回购操作实现净投放1000亿元】央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作，因今日有200亿元逆回购到期，实现净投放1000亿元。

【两市融资余额减少17.69亿元】截至9月8日，上交所融资余额报7360.97亿元，较前一交易日减少11.73亿元；深交所融资余额报6935.55亿元，较前一交易日减少5.96亿元；两市合计14296.52亿元，较前一交易日减少17.69亿元。

【海外疫情超2756万，美国超651万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间9月09日11时30分左右，美国累计确诊病例逾6451万例，死亡19.40万例。国内现有确诊病例431例（包括境外和港澳台）。

今上午大盘低开35点，3281点，冲高3289点，探底3238点，午前报收3280点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.02%、-1.53%、-1.07%、-1.52%、-2.21%、-1.82%、-3.46%、-2.39%。个股涨跌比：481∶1012，673∶1531。有47股涨幅超10%以上，7股跌停。成交量6505亿，比昨上午增加1088亿。

受美股影响，早盘各大指数低开后单边下行，后有所企稳，两市个股跌多涨少，创业板短线情绪表现尚可，逾30股涨超10%，超10股涨停。板块上，医药疫苗权重个股重挫带领创业板指大幅走弱，燃料电池，军工、数字货币等题材表现较强，第三代半导体继续分化，创业板低价股继续受资金炒作，但个股也大幅分化，低位股轮动补涨，且扩散至主板的煤炭、钢铁等低估值板块和个股，整体看，资金依旧聚焦于创业板短线炒作，市场缺乏题材热点。盘面上看，染料、燃料电池、港口航运等板块涨幅居前，疫苗、猪肉、半导体等板块跌幅居前。

隔夜美股大跌，纳指跌幅超4%，科技股全线杀跌，特斯拉股价跌逾20%；苹果大跌6.73%，市值跌破两万亿美元，亚马逊跌4.39%，微软跌5.41%。上午，A股跟随美股恐慌杀跌，创业板一度跌幅超5%、科创板跌4%，科技股和消费股成了杀跌急先锋，直至午前各指数才跌幅收窄。

上午凶猛杀跌，除受美股影响外，还有市场本身的原因。自从创业板改为20%涨跌幅之后，吸引了广大中小散户集中投向创业板，总开户有9800多万户之多。他们用人民战争和蚂蚁啃骨头精神，相继消灭了1元、2元、3元、4元股，把低价垃圾股炒上了天。从而导致了几个后果：

第一、创业板成交量超过沪市主板，使沪市严重失血，大金融股低迷不振，影响了大盘指数。

第二、造成了科创板和创业板的高价股无人问津，接连跳水。

第三、价值投资理念遭到了严重破坏。垃圾升天、妖股频出，严重违背了易会满在创业板实施注册制大会上所说的“创业板注册制有助于开启价值投资理念”的初衷，使A股越加成为投机市场，使理性投资者失去了方向，无所适从。

鉴此，我强烈呼吁：为了体现市场的“三公”原则，管理层尽早将沪市、深市、主板和中小板，都统一实施20%的涨跌幅，以抑制创业板狂炒低价垃圾股的不良风气。

从大盘看，五周均线已跌破4天，进入空头市场。今大盘杀跌到3230点止跌，午前仍守在60天线3276点之上，但恐慌性抛盘使成交量大增。

我的观点没变，大盘正在往3200—3500点的箱底靠拢，机会逐渐增大。由于60天线，即3个月市场平均持股成本在3276点，故除了妖股和前期涨幅巨大的个股有杀跌动能之外，绝大多数个股都回到了3月以前的价位，下跌空间有限。大盘在3230—3250一带有望筑起较强的防守线。A股调整后新一轮中期上行，有望在9月中下旬启动。

因为，基本面向好，相对的经济恢复和疫情防控，人民币的相对升值，以及A股整体市值规模和在新兴市场里独特的竞争地位，A股依然是很重要的可以吸引增量资金入场的市场。同时，增量资金十分充沛。主要来自三个方面，一是外资，二季度以来外资增配中国提速明显；第二是新发公募基金的被动配置，主动权益型基金新发持续处于高位，且股票与偏股混合型占比高。外资不断买入A股核心资产，1.9万亿市值中有70%的资金只买入50只个股，过去一年半时间获得的绝对收益约为81%。三是国内居民部门增配权益提速，新发基金配置需求和散户入市潜力都很大。一方面，竞争性资产收益率下降，银行理财、货币基金或余额宝的收益率在过去两三年下降了2.4—2.5个点；另一方面，“房住不炒”下政策压制房价，整体导致权益资产在居民配置中的吸引力在提升。

未来数月A股的趋势性上涨以及投资机会，建议投资者聚焦这4条主线。

一是受益于弱美元和商品/能源涨价的板块，包括黄金、有色金属和化工；

二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种，包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰、院线；

三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行。

四是调整充分的高科技股，尤其是国家重点扶持的半导体板块。

下午关注：大盘下方能否60天线之上？上方，能否像昨天一样收复3300点整数关？

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