投资周记——本周调仓有点频繁

慕阳价投   / 08月01日 10:47 发布


 

好久没有写周记了,近期准备恢复。

 

上周我依稀记得市场表现并不好,我的持仓市值出现了回撤,不过回撤很小,这周账户市值又快回到前期高点了。没准下周大盘随便来一波小幅上涨,我的市值又新高了。

 

老实说最近这一轮市场的调整,乍一看还是有些吓人的。

大盘走势.png

这期间我的账户市值也出现了大约7-8%的回撤。这个过程中我选择一动不动,坦然接受回撤。

 

那有没有可能我们在前期高点的位置出一部分仓位,等到股价降下来了再买回,做一个波段呢?

 

我妈妈就是这么想的,也是这么干的。她在中国中免回调的时候,第二天188元涨停价部分出了大部分仓位。她的想法是等中国中免跌到位了,比如跌到150元的时候再买回来,赚个30多的价差岂不美滋滋?然后中国中免在她卖出之后第二天就是一个高开上涨,她慌了。怎么和心里的剧本不一样啊喂!本周五中国中免最高股价244.36元,专治不服。

 

事实上这已经不是我妈第一次在中免身上这么干了。之前她在90多卖了一点仓位,想等中免跌回80再捡回来。失败了。后来在中免119元涨停板处又卖了一部分仓位,不过很快在118元位置又接回来了,赚了一块钱价差。在中免160多时又把那部分仓位卖出,很快第二天又后悔,在赚了一块钱价差的位置买回。为此她还沾沾自喜觉得自己做了两次成功的差价。而这一次,中免没有再给她任何低位买回的机会了。

中免.png

之前我告诉她很多次,买入优质股票没有必要频繁操作,而牛市里经常出现急跌,账户市值有可能在短时间内快速缩水,这些往往是假象,面对牛市里的急跌,普通散户最好的办法我认为就是装死,不动如山。除非手里个股估值已经很高了才考虑减仓清仓。

 

中国中免的天花板在哪?我也不知道。我只知道中国中免的护城河及其深厚,免税又正好处在市场的焦点。凭借打造内需大循环,外流引入内需,同时趁这波疫情改变消费者去日韩买免税品的习惯,未来的想象空间太大。恐怕这就是资金抱团中免的重要原因。中国中免和东方财富一样,对于我来说几乎是明牌,躺赢的绝佳机会。技术上看,每一次大阴线跌停之后都是大涨,资金对其的饥渴程度可见一斑。

 

上周新增5万资金,周五买入甘李药业一手做观察仓。买入位置比较高,228元。本来想着等跌下来再买的,可是当时甘李药业早盘突然快速拉升到5个点,于是没忍住买进去了。有了当初昭衍新药的教训,我认为对于非常看好的标的,先买一点观察仓,哪怕高一点也要先上车。我个人害怕踏空远甚于套牢。这也是个毛病,不够佛系。之后甘李药业当天开始下跌,心里微微有点肉疼。

 

本周一在甘李药业193元处再买入一手,将成本拉低到211元。周三开始甘李药业就摆脱亏损了。一般这么快脱离亏损区的股票,后续表现应该不会太差。本周还专门写了甘李药业的分析文章,对其比较看好。

甘李药业.png

周四,将保利地产平行置换为中国平安。保利地产依然看好,只是两相权衡,从行业上更看好保险行业。保利和平安近期走势简直如复制粘贴一样,都经历了短期大幅回调。目前我希望把仓位向更优秀的标的集中。

保利.png

平安.png

正是想将仓位向更优秀企业集中,在周五的时候,将账户中伟明环保全部卖出,所得资金全部买入壹网壹创。关于壹网壹创,近期会抽时间写简要分析文章。壹网壹创距离高点回调已经两个月,回调深度足够。按照2021年和2022年盈利预测净利润为4.5亿和6亿,对应动态PE45倍和33倍。目前估值比较合理,回调空间和时间充分,赔率和胜率较高。

壹网壹创.png

下周交易计划,如果平安继续下跌,准备卖一点东财继续买入平安。今年股市三傻之一的保险龙头中国平安,我这就来。

 


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