本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿跟票。

周五惯例瞎扯淡，详细复盘周日见。

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今天行情还不错吧。

虽然早上的北向卖出带来的指数跳水应该吓到了不少人，

一般来说月底第二天资金压力。

月底最后一天，也没啥出金压力的，该干活的都开始干活了，

反正想着月头第一天资金要回场，都要抢个先手要干起来，

简单点复盘看下今年的行情，

一月二月，怡情突然而至，最低最后一天都是大跌的，但后面每个月的最后一天都是涨的，3月之后，国内怡情缓解之后，每个月头都有赚钱效应。

之前写过，这里的行情对比，最好的对比区间，就是去年3月的那波，

那波也是，3月最后几天一个大阴线，然后行情很差到了3月底的最后一天才涨的，

其中的主要驱动原因之一就是券商，

因为每个月10号前券商会披露上个月的业绩数据，

其实不光是券商，汽车行业，房地产行业，都会披露数据，

所以这个就是一个强博弈驱动，A博弈B，B博弈C，

还记得我去年3月底的时候，那天我打了券商的的首板，华创阳安，第二天直接就躺了。

几乎每次大盘放量的时候，到了月底，我都会写这条券商10号之前的月报博弈逻辑

以6月份为例，

去年6月成交总金额8.7万亿，今年6月成交总金额14.5万亿，成交金额增长了65%

在7月10号前的券商业绩月报，披露完，券商行业整体业绩大涨了76%

而去年7月成交总金额是9.1万亿，今年7月的总成交金额是30.1万亿，成交金额增长了330%。

那么到了10号之前披露券商业绩报的时候，这个环比要大增多少？

这个就是强博弈逻辑，基本在披露之前都差不多炒完了。

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再给大家讲解一个题材炒作的逻辑，

很多往往对题材炒作嗤之以鼻，觉得无迹可寻，

其实所有的题材炒作，都是炒的预期，

一个新东西的出来，未来对业绩有什么影响，那么会这里就是找炒想象力，

正常来说一个题材在炒想象力的阶段，基本最后怎么炒起来，怎么么掉下去的。

这是第一阶段，

可以称之为，大胆假设。

然后就是第二阶段，叫做求证阶段。

一个新的东西出来，前面，就是讲故事阶段，后面就是故事落地，带来业绩，

对应什么样的业绩，在对应的估值下，给什么样的价格，

到了第二阶段，就是炒价值了

大部分的题材，

只有第一阶段，没有第二阶段。

部分的题材，

第二阶段往往要在第一阶段的后面，1~2年才会出现。

但是今年很特殊，刚好有一个怡情，把题材走了一个完美周期，

以振德医疗为例，

过年那会，怡情题材刚出来的时候，很多人嗤之以鼻，喷的人特别多，

说一个口罩几毛钱，能赚什么，就是题材，

但是仅仅3个月之后，各个怡情相关的行业，都开始业绩释放了，

进入到了看业绩炒估值的阶段了。

非常快的速度，就演化了一个题材完整的周期。

历史上的案例非常的多，

最开始，都是炒题材，等大家都忘了的时候，人家开始释放业绩了

比如当年供给侧，刚提出来的时候，当概念炒了一波，

一年后，业绩释放，大家都开始拿计算机摁，哪个钢厂业绩好，哪个水泥厂赚的多，又开始炒估值。

比如17年就是开始炒5g概念，

以当时一个天天大长腿的武汉凡谷为例。又是一个经典案例

总之案例特别多，

可依举的例子特别多，

再举个我经历过的。

沈阳化工，前面炒疫情题材的时候，这个糊树脂原材料就炒过了，

但是就一个板，我还打了这个板，

谁能想到3个月后，他进入到第二阶段的时候成了个市场大妖股？？？

再举例，比如每次行情一放量，市场就会炒券商，就是炒的放量后给券商带来的业绩预期，然后放了多少量，带来多少业绩，第二个月的月报就能知道了，

以上

好好理解一个题材的演化，

对各种题材都进行一个长期的跟踪，

这个会非常快的提升你对市场的理解力。

第一阶段的时候，你需要非常强大的想象力，

第二阶段的时候，你需要客观严谨的基本面功底。

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昨天打了5个板，

今天都是核按钮，

芯朋微这样的，熬到了尾盘才给了我赚钱的机会。

有的水上卖了，有的水下割了，

总而言之，昨天的5个板，今天的盈亏刚好持平，

行情一回暖，这个运气就不行了

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昨天做了几条思路，

写第一的就是券商，

今天打了券商的首板

本来排了两单，上午那波跳水的时候，块排到我了有点怂了，就撤了一单。。下午涨起来了，就有点后悔了。

还打了科思股份

主要昨天打的5个票，今天影响我早上的心情，所以今天就打了两个板，

剩下就是昨天写的，围绕已有热点去进行博弈了，

比如强势股里面，追涨低吸，都弄了一点。

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好了到了月底，

惯例来一次7月的收益率投票，

祝周末愉快。

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特别提示：文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！