-
好运下周策略7.5:七月抱团趋势股,重点成长性的龙头
好运天成_大成的学生 / 2020-07-05 19:35 发布
一、大盘风控
大盘日、周、月突破,能量放大,沪指连续3日超强势,创业板指先于沪指突破,带起来的能量没有沪指这样强势。
市场周月突破,风控做多,新增资金进场,3浪主升行情!
二、下周和七月策略
1、各大指数代表不同市场风格,普涨不会有持续性,结构性轮动是后面的特点。
2、主线方向大科技,成长性的龙头或头部企业,能够体现估值的不断提升从而价值提高,同时享受龙头溢价,结构牛仍然是后面的发展的趋势。
为什么选择科技?科创板的设立,创业板注册制的开启,无疑侧重科技的意义的发展前景,这个是大原则的方向。加之证券等资本市场的制度改革等等。
3、半年报是当前的方向,7月15开始半年报,如消费电子、医疗医药医疗器械等、白酒和其它食品消费。还有下周7月7日中芯国际回归科创板上市申购。
4、好运的侧重点在科技方面。特别是选择确定性成长在后面越来越重要。
比如消费电子的确定性成长、5G和产业链的下游比较有确定性机会、信创有机会成为确定性策略-中美科技博弈加剧(米国借机压制-不靠谱选总统持续到11月,这个是短期,长期信创自主可控是确定性的)等等,然后再分出主要受益的产业链或板块。
1、消费电子,尤其是5G、苹果产业链相关领域,而计算机行业的成长性不少龙头企业已经能够从预告中找到半年报的成长性,如立讯精密、还有二季度涨幅高的计算机龙头。
2、5G拥有非常明确大趋势 。5G最新国际版本公布,新互联网时代的开启,5G的场景应用就是代表。如智能汽车、智慧医疗包括远程医疗、消费电子新产品应用,云计算、SASS等领域。
消费电子、智能化产品等 将随5G的加速商用,各场景应用日新月异。智能手机、智能汽车也将是量级很大的市场机遇 ,是一个产业升级和消费升级。
那么基础设施的基站,5G的光传输、数据中心、数据库、云端、智能网联车联网、物联网、工业物联网等等将受益,将是AIoT。
PS:AIoT(人工智能物联网)=AI(人工智能)+IoT(物联网)。 AIoT融合AI技术和IoT技术,通过物联网产生、收集海量的数据存储于云端、边缘端,再通过大数据分析,以及更高形式的人工智能,实现万物数据化、万物智联化,物联网技术与人工智能追求的是一个智能化生态体系,除了技术上需要不断革新,技术的落地与应用更是现阶段物联网与人工智能领域亟待突破的核心问题。
3、信创产业的长期确定性机会。这个是我们好运团队已经坚持了1年多的跟踪和反复操作。信创产业是一个大局观的认识,龙头企业存在政策性的扶持。如TI基础设施建设提速,云计算将成为重要发力点。 中美科技博弈加剧,信创产业确定性增强。应用端“多点开花”,医疗IT、金融IT和智能汽车景气度高。 如操作系统龙头、数据库的中国软件、硬件龙头的中国长城、服务器的中科曙光、信息医疗的卫宁健康,金融IT的恒生电子等等。但是这些股票存在阶段节奏性机会,长期向上拓展,事件驱动或政策支持是锦上添花的特点。
4、成长性龙头股享受龙头溢价。成长性的头部企业或行业龙头总是引领行业和板块趋势的方向,抗跌性或韧性好,机构抱团态度明确,往往是基金、机构持有,一旦确定下来,是不会像散户那样临时开新的短线赛道,而是会不断针对确定性龙头持续抱团加持。
5、科技股的选股思路类似于消费,更加注重其行业格局、成长性和核心供应链的粘性,集中在云化的计算机和芯片设备两个方向。
**********
水晶球解盘室名师对话(20200702):好运天成——重仓科技抱团行情,蓝思科技盈利63%,还有紫光国微、中科曙光涨停! - 水晶球财经网 http://www.sjqcj.com/weibo/2818248
名师对话回顾(20200603):好运天成--科技抱团!
实盘3只光刻胶股涨停,上海新阳最大利润23.2%,谈谈科技抱团! - 水晶球财经网 http://www.sjqcj.com/weibo/2802052
名师对话回顾(20200307)--好运辨识度系统
水晶球解盘室名师对话:好运天成——好疯牛启爆辨识度系统再擒牛,完成大牛股诚迈科技翻倍操作! - 水晶球财经网 http://www.sjqcj.com/weibo/2759336
谢谢水晶球财经网,谢谢好运的铁粉支持!
水晶球财经:谢谢好运天成的分享!把握赚钱风口。跟上好运天成,更多擒牛机会,欢迎阅好运天成的水晶球解盘室。
点击进入:好运天成水晶球解盘室