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美股传出大乌龙,A股研究指数再编制!
股怪大叔 / 2020-06-08 08:22 发布
周五,沪深两市缩量运行,指数午后探底回升,成交萎缩到6315亿。消息面上,上证报刊文支持T+0,刺激券商午后拉升,从而带动指数反弹,最终A股有惊无险,平稳度过了这一天。
综合来看,上周一共三个主线题材,其一是抖音网红(省广集团),其二是地摊经济(小商品城),其三是国六减排(艾可蓝)。至于海南(海南瑞泽)就是无眼看,利好出尽反而变成利空。然而,有一个异常的迹象,导致人气有所涣散,那就是市场热门股歇菜。2大龙头股的省广集团(下跌8.17%)和供销大集(下跌9.03%)均是回调。妖股盛洋科技又来了一字跌停,暴风集团从涨停到跌停几乎一念之间,乐视网复牌死死按住跌停且收盘封单835万手。 晚间,美国非农数据超预期,导致美股全线大涨,纳斯达克创出历史新高。这也带动欧洲主要股指集体收涨,市场做多情绪浓厚。随后,美方发声说非农数据错误是乌龙统计,给市场泼了一盆冷水,让人唏嘘不已。
不过大叔一看,问题不算大。因为纠正结果称总体失业率将比报告的数字高出约3个百分点,而报告中失业率为13.3%。所以,我们就算把这个误差算进去,失业率为16.3%,那也比预期的19.7%乐观不少。3月份以来,美股的反弹基本是以科技为核心的成长股反弹。而近期风格出现明显的改变,主要是金融地产、航空航运等疫情受损票的修复,它们都是复工复产逻辑,这和A股遥相呼应。有意思的是,特朗普还发表演讲怼了股神巴菲特卖航空股票一事。 周末,一个重磅消息传出,让人兴奋不已,那就是上交所宣布已建立了指数编制专家咨询机制,首次指数编制专家咨询会议将于近期组织召开。A股常年在3000点震荡,主要就是两桶油+四大行权重太大,导致指数上不去,这个大家心知肚明。 要知道,美股之所以能在疫情之下迅速反弹,除了美联储的无限QE政策外,还与美股本身的指数成份关系重大。我们看标普,脸书、苹果、亚马逊、微软和谷歌这5家公司的总市值超过指数市值的20%,它们都是具备核心竞争力的美国资产,经营稳中有进,具备长期投资价值。 提醒一下,抖音5月营收同比增进10倍,这种流量和数据的爆发让人猝不及防,但其实早有预期。当前,网红直播带货得到了社会的一致认可,在某种层面上也促进了实体经济的发展。抖音已经融入我们的生活,字节跳动是一家伟大的公司。
最后点一下,目前A股市场的总体机会主要是券商、科技、消费。市场的政策底、资金底、技术底基本确认了,疫情利空和贸易战利空也被消化得七七八八,指数没有大的系统性风险,国家通过资本市场改革在释放慢牛信号。
所以,现阶段我们不需要一惊一乍的,指数回到年前高点是大概率事件。那么,当前确定性比较强的机会是小市值券商,可关注天风证券、长城证券、中银证券、红塔证券。