管理 全球最大主权基金撤离，A股挖坑


这两天有一则新闻，全球最大的主权财富基金，挪威政府养老基金要撤离股市，他的撤离原因并非是不看好市场，而是为了帮助国内经济应对当前危机，而不得不赎回投资在国外的资金。挪威政府养老基金所管理的资产规模约9500亿美元。不过他们主要的投资都在美股，在A股也有投，但量不大，合计起来持股市值也才只60多亿元，一共也才只买了26家股票而已。相对于9500亿美股的管理规模不值一提，所以倒不用担心他家撤离，会影响到A股啥事。他在美股的十大重仓股分别是苹果、微软、谷歌、雀巢、亚马逊、罗氏制药、阿里巴巴、皇家壳牌集团、诺华、脸书。这些公司都是美股的核心资产。就好比咱们A股的茅台、平安，招行、恒瑞、美的、海天等一样是咱们A股的核心。


不过通过挪威政府养老基金要撤离股市，回去救助本国经济应对危机这点，也给我们一些提醒，未来有没有可能随着疫情发展，防疫时间的拉长，是否有可能会出现更多的国家，更多的海外主权投资基金为了自救这一原因，而撤离市场呢。这种可能性还是很大的，并非看空经济，只是不得已离场，这种情况是存在的。年初美股大跌的时候，就出现过外资为了回归自救，而大幅流出的现象。


前几天更新的美国非农就业人口减少2050万人，就业人口降幅创下1939年有记录以来的新高，足以说明美国当前的经济情况很严重。


知名投行高盛，最近下调了美国第二季度的GDP预期，前两次的预期是3月中旬和3月底，分别是-24%和-34%，失业率分别为9%和15%。现在不只是金融机构的预期差，甚至就连美国政府高层包括财长姆努钦也一致认为美国就业状况可能大幅恶化，失业率可能攀升至25%，这比投行的预期还超出10%。


我为什么说在这里要提到美国的就业呢，也许有读者朋友会问，咱们是天朝啊，炒的是A股，跟美国就业差有啥关系。兄歹，全球的产业终端需求，欧盟和美国就占了超过一半多啊，而其中美国一家更是占了大头。如果美国就业大幅下降，那等于是要了全球经济的老命了。而咱们天朝目前又偏偏是属于外向型的经济结构，贸易出口仍然占据着较大的比重。前些年出口不利，还能靠地产拉动补上一点，但现在地产是三申五令的“房住不炒”，不再把地产作为发动机。单靠其他的内需拉动，还是鸭梨山大。也许有人会好奇，说咱们跟万恶的美帝减少贸易，但可以跟其他国家进行贸易啊，没有美帝咱们一样行。理是这么个理，说也是这么种说法，但实际上，全球经济一体化以后，全球产业分工合作以来，现在是谁也离不开谁。也许说咱们可以离得开老美，但别的国家离不开老美啊。打个比方，可能别国从咱们大天朝买回水泥修出公路，买了钢铁造出车架、车门，安上了轮胎，万事俱务就等装车上路，结果发动机在美国卡着，你说这事可怎么整。难不成他修一条长长的路，停摆着一排排的车放着晒太阳不成。所以最后的结果，必然也就会导至其他国家的需求会大幅下降。


这便是为何大老板一再的提倡，人类命运共同体，全球经济相互依存。哪一方脱离了，都会引起巨大的震动。


截止今天，海外疫情累计确诊感染人数超437万人，死亡29.4万人


而美国累计确诊感染人数超143万人，累计死亡人数超8.5万人，当前治愈人数才仅31万人，治愈比率才仅21.6%，这一数据远低于其他国家，预期最终死亡人数将大幅的超过10万人。目前管理防控做得最好的是路易斯安那州，累计确诊32662例，治愈了22608例。而纽约和新泽西州是重灾区，仅这两地就将近50万人确诊。


除了美国以外，对咱们影响最大的是俄罗斯这个大兄弟。在很早之前在帖子里就专门说过，对咱们天朝影响最大的，就是各位周边的几个人口大国，一个是印度，一个就是俄罗斯。而印度虽然与咱们相邻，但由于受到喜马拉雅山脉的天然阻隔，再加上相邻的区域，地广人稀，所以也就没多少威胁。但俄罗斯与咱们相邻的，可就不同了。东北是曾经的老工业基地，历史以来天然的与俄罗斯相亲近，一但俄罗斯大兄弟发疫，那东三省就鸭梨山大了。这也便是为何全国疫情都得到控制，连核心的武汉都开放了，近日突然东北多地反而告急起来。原因就是俄罗斯那头疫情爆发啊。目前俄罗斯累计确诊人数已经超出25万人，排在了全球累计感染人数第三位，预期用不了一周时间，就能超过西班牙挤进第二位了。俄罗斯疫情，直接影响着公鸡鸡头的安全。


所以说疫情对咱们的威胁并没有完全解除，防控仍然还得要继续。



投资界大佬索罗斯管理的资金，最新的持仓报告出来了，加仓买入了亚马逊、苹果，清仓了阿里巴巴、脸书，减持了SPDR黄金、谷歌，第一、二大持仓分别是纳斯达克100指数ETF看跌期权和标普500指数ETF看跌期权。


与另一大佬巴菲特的价投长线风格不同，索罗斯是一个典型的投机分子，善于利空市场情绪来进行短期交易，无论是做多还是做空几乎都是干一票就走。


但通过索罗斯的持仓我们会发现，他和挪威养老金以及价投股神巴菲特的持仓都是重叠的，他们都买了苹果、亚马逊这美股核心资产。所以通过这一案例，投射到A股上，也就能够理解，为什么国内的那些核心资产股，会持续的被机构给抱团买买买了。


今天两市小幅低开，震荡走低，报于2870点，收出小阴线。两市上涨893家，下跌2828家，涨停50家，涨幅大于+5%的不足100家，跌停1家。两市总成交6099亿，盘面大幅降温，亏钱效应放大。板块上仅船舶、半导体、日用化工等几个少数板块飘红，盘面二八严重。短期指数仍有近一步回踩60日线的需求。

 与市场下跌表现所不同的时，最近南向资金持续流入港股抽底，北向资金总的来讲，今天除沪股通外，仍有小幅流入。


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A股上市公司中的那些行业第一（附股）

最大的变数

今天分享几点关于如何选择优质股票：

不同声音

提醒一个风险


【全文完】


不过话说回来，当前指数跌归跌，但投资机会却是真实的。别因为短期的下跌，就被吓着了，这里不是3800，也不是4800，更不是5800。而是2800点啊，指数2800点，核心蓝筹资产估值有些才只有三四倍，这样的个位数PE估值，在A股历史上出现过几次，在我的印象中也没几次吧，那都是历次大熊市底部的时候，才会出现这样的估值啊。三五倍的PE估值是啥意思呢？也就是说三到五年的业绩收益，就能拿投资成本啊。这还不叫机会么。（今晚复盘挑了些自选股，通过公 号对话框回复“514”获取）


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