跟踪与决策2020-4-14   逐步修复

今天迎来了久违的普涨，大A涨后，外盘也跟着上涨，不经意间发现纳斯达克指数又接近8500了，几乎收复了调整以来的半壁江山，行情总是这样，在大家不注意的时候开始反弹。但是，要注意，反弹不意味着反转的到来，后面还需要继续关注疫情的动态，外围想要控制住还需一段时间，疫苗虽然临床了，但更需要相当长的时间，一些行业要做好长期衰退的准备，很有可能一蹶不振了；中性一点的行业会逐步复苏，但复工不等于复产，恢复元气需要一段时间。我最关心的是第三类：内需+线上；大家都应该注意到疫情期间餐饮受到的冲击是最大的，但同时也可以留意到生鲜类的瓜果蔬菜这些刚需不可能减少，同样的奶茶的销售数据也很好，食品类的业绩也不会差到哪里去，所以市场已经给出了方向，无论环境怎么样，总有行业可以脱颖而出，穿越牛熊。

核心股票跟踪与决策

今天从最近分享的股票开始，由近及远我们逐步回去梳理一下持仓的个股。前面给大家解读过海容冷链的年报，这个公司我现在依然看好，这个行业就是属于第三类的。行业数据在疫情期间表现抢眼。 上海市商务委同日透露，一季度全市生鲜电商累计交易额同比增长167%，订单量增长80%。另据极数数据，今年2月盒马鲜生、每日优鲜、叮咚买菜活跃用户数分别环比提升32.5%、156.5%、241.5%。生鲜配送是此次疫情中发展最迅猛的行业。虽然国内疫情目前已区域缓解，但考虑到人们卫生习惯的改变，生鲜电商依然将沉淀众多客户。冷链是生鲜发展最重要的前提条件，随着生鲜市场以及新零售的崛起，冷链行业将迎来发展。

在近期疫情影响和大基建政策驱动下，国家发改委也明确表示，正抓紧启动2020年国家物流枢纽、骨干冷链物流基地等重大项目的建设工作，通过推动重大物流基础设施项目开工建设来带动相关物流企业加快复工进度。边际利好政策为冷链运输、冷链设备带来强力升级扩张机遇。因此冷链这个行业需要持续跟踪，不能放过。

好赛道+好公司+好价格，这明显是一个好赛道，我国冷链物流行业市场规模从2012年1100亿增长到2018年的3035亿，年复合增长19%，其中生鲜电商交易规模预计达到1947.8亿元，近五年复合增长率为72.7%，未来仍有较大空间。预计我国冷链物流行业将与速冻食品行业继续携手增长,到2020年我国冷链物流市场规模有望突破4700亿大关。

市场重要消息汇总

1、IMF世界经济展望：预计2020年全球GDP增速为-3%，还是那句话，整体衰退不代表局部没有机会，总有意想不到的惊喜。

2、今日午后一则消息“中信证券与中信建投（601066）及相关机构就合并可行性进行研究”瞬间点燃资本市场，证券板块闻讯快速走强，2500亿市值中信建投直线拉升，盘中一度涨停，中国神券呼之欲出？在我看来，这些都无关紧要，持续上涨的根本还是券商本身就是低估。

3、格力电器发布业绩快报，2019年总营收为2005.08亿元，同比增长0.24%；净利润为246.72亿元，同比下降5.84%。

操作计划

有资金的可以继续跟进海容冷链和化学品龙头（最近产品涨价猛）

1、文章更新频率：《跟踪决策》每个交易日更新，《龙头掘金》每周一到两篇。

2、文章个股回顾：我们身在五湖四海，都是为了“赚钱”这个共同目标聚在一起的！

3、风格介绍：

好赛道+好公司+好价格 寻找最优秀的企业（皇冠上的明珠），静待时间的玫瑰，穿越牛熊。

市场瞬息万变背后都有其自身的本质规律与逻辑。深度挖掘企业内在价值，找到驱动股价上涨的核心驱动力，价值角度选股，顺应周期选时入场，不惧短期波动，期许价值的回归与成长。