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2.26风口复盘:牛市多急跌,暴捶科技股之后,市场的热点在哪里?
风口财经 / 2020-02-26 22:31 发布
【交易】
调入:路畅科技,启明信息,芳姐,火鸡。
调出:齐心集团,苏州科达,引力传媒。
增持:无。
减持:无。
做T:无。
持仓:路畅科技,启明信息,芳姐,火鸡,萍萍,银邦股份,英维克。
路畅科技,启明信息,这两个都是车联网,昨晚内参里面重点介绍的两只龙头股,路畅科技是绝对龙头,启明信息是龙二。
车联网是今天唯一一个科技方面走出板块效应的热点,对于车联网,昨晚我做了充分的功课,内参虽然只有3千多字,但是,研究的时间就占了2个多小时。板块内6只涨停,路畅科技3板定龙头,路畅科技是正宗的智能驾驶,无人驾驶股,与国内智能驾驶最大玩家百度深度合作,而且走势跟我复盘里面讲的几乎如出一辙,T字板,开板直接扫货。
启明信息,也是比较纯正的车联网,智能交通,无人驾驶概念股,和华为有深度合作,与阿里汽车也有合作,启明的业绩也不错,今晚公告了,业绩增长25%,这是一个正常企业经营的合理范围,所以,这些都是有实锤的标的股,溢价自然是少不了他们。
英维克,今天没走,感觉明天还会涨,强者恒强,走妖模式,14号低吸的朋友有80%的利润打底,20号追进去的也已经有30个点的利润打底了,不怕它折腾。
【市场观察】
指数早盘分化,午后集体震荡走弱,创业板指跌近5%,沪指跌近1%。科技股成杀跌主力军,半导体、国产软件、OLED等大幅走弱,仅水泥、基建等权重股较为强势。个股跌多涨少,跌停90余家,市场氛围转冷。
盘面上看,半导体板块大跌,天津普林、江海股份、兴森科技、长电科技、国科微等二十余股跌停;国产软件跟随下挫,指南针、网达软件、万兴科技等跌停;权重股逆势走强,基建概念盘中大幅拉升,新疆交建、安徽建工、腾达建设、宏润建设等先后封板;养殖股盘中拉升,新希望拉升触板。
牛市多急跌,因为牛市里面大家的获利速度太快,每天看着上涨,都怀疑自己要成股神了,这种不切实的感觉,会让自己感觉像是做梦一样,生怕梦醒时分,一无所有,所以,一旦遇到下跌,就会造成多杀多的局面,跌了就杀出去,逃跑,少亏就是赚,涨了再回来,于是,反反复复,冬瓜炒成马铃薯。
那么,我们如何界定行情会不会结束呢?
昨天我讲了一个机构分析师每天都在关注的指标,成交量!
如果成交量每天都还稳定在平均水平,或者平均水平之上的话,那么,调整就是牛市途中的一次震荡,但是如果成交量出现了几天连续缩量了,这个时候就需要高度警惕了,我找了一个参考给大家:
19年初的那波行情,走到3月中旬,市场成交量连续下滑,迟迟上不去,最终无法支撑指数的高位运行跌了下来。
所以,如果成交量还在保持增长,或者在平均水平附近或以上运行,那么,短期的波动是很正常的,你们都是经历过多次牛市的人,应该会有这种历史记忆。
【热点板块】
1、车联网
车联网是基于5G环境下的一种智能交通模式,前一天,某委和某部发了《智能汽车创新发展战略》的通知”(以下简称《战略》),虽然之前国家也出台过有关智能汽车的文件,但都是发展AI产业总体框架中的一部分,如今出台的《战略》则是我国针对智能汽车第一个国家级专项文件。
由于这项文件涉及智能汽车全生命周期内可能遇到的法律、技术、保险、零部件等几乎所有问题,对于行业具有巨大的推动作用。
从工业产品到智能终端,11部委重新定义汽车
实际上《战略》从2017年就开始起草了,前前后后历时了3年才定稿,相比之前的“征求意见稿”,此次发布的《战略》最大的不同在于将中国智能汽车标准建成的时间延长了,更为务实。
此次发布的《战略》为中国智能汽车发展确定了两个阶段的战略目标。
第一阶段是,到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监督和网络安全体系将基本形成,能够实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。
第二阶段是,展望2035年到2050年,中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善,之前“征求意见稿”的目标是“到2035年建成智能汽车强国”。
通过对《战略》进行解读,我们还注意到,随着智能汽车的发展,国家也在修正对汽车的定义:“汽车将从单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间和应用终端,成为新兴业态重要载体”。
从原始的交通工具,到现在的智能终端,这是一个质的转变,而不是仅仅的在车上装一个大屏幕,装一个什么OS系统这么简单的套路,这个定位也与特斯拉有很多相似之处。
所以,我认为,智能汽车也将是今年的一个重头戏!
前两年,大家一直喊消费升级的时候,我讲过消费怎么升级,以车为例。
原始是烧油车,当烧油车开进千家万户之后,已经不能够继续带动经济增长,不能够创造更多的价值时,那么,车企和指挥官就要开始想办法进行升级了,简单的外形,动力的改变这些都不会有太大的差异,必须要换一个赛道,那么,电动车就来了,所谓的新能源车就成了指挥官重点推崇的方向,鼓励大家更新换代,于是,销量又上来了,消费就升级上去了。
如果国内的车企不争气怎么办?我们都听过一个故事,草原上的羊没有了狼之后,失去了活力,还得了瘟疫,重新把狼扔到这个草原上之后,羊又重新焕发了活力。
特斯拉就是这头狼,所以,我们看到指挥官对于引入这头狼非常积极,特斯拉需要我们的市场,我们需要特斯拉的技术和市场引领作用,以及引入竞争对手,迫使内资车企快速成长。
未来的车市是智能汽车的天下,这是大的趋势。
版块龙头:路畅科技
热点个股:启明信息,申华控股,得润电子
2、基建
基建这一块是纯护盘补涨的套路,特别是这些中字头的大股票,都是低位低价的补涨股,市场的流动性充沛,那么,下跌时怎么玩?抄底滞涨的低价股,低价板块,而且还要叠加有风声,有市场呼声的板块。
基建就是这么一个既有政策风声,又有市场呼声的板块,所以,今天打了个预期差,走了出来。
但是,不建议各位去追,没买的时候,你看着很好,当你下定决心去买的时候,你会发现:
对不起,哥卧倒了!
当然,咱也不能一棒子全部打死,类似林州重机这种,叠加了超级电容,可以关注,还有宏润建设,叠加了光伏概念,也可以看看。
【后市展望】
创业板巨幅杀跌之后,明天会迎来一个修复性反弹。其实,我们大A股已经算是非常牛逼了,美股连续大跌了3个交易日了,我们今天才跌了一天,再牛逼的市场也经不起这么高频率的爆锤啊。
今晚外围市场都已经开始反弹了,欧洲疫情最严重的意大利指数,探底回升,大涨了1.35%,美股指数期货也开始涨了,晚上的美股应该也会大幅反弹,这些对明天的A股都有非常好的正向刺激,另外,还有不少的组合拳正在路上,充沛的流动性+连续的组合拳=A股趋势性上升。