回调关注成长股的方向是什么

深圳推手   / 01月14日 17:33 发布

回调关注成长股的方向是什么

【编者按】

上周沪指未能补缺走高的时候,我们就强调过3100点的反复折腾,你知道怎么做不?在周一突破3100点后,周二冲高回落,3100点会失守吗?敬请关注今天的盘后十分钟。


【大势分析】

周二晚间和周三早间,重大消息面会尘埃落定,全球可能都在关注中美第一阶段的贸易协议签署以及内容。显然,A股也会关注。


有人说,利好兑现,所以,周二冲高回落。


有人说,近期市场部分板块累积涨幅过大,再往上,动能不足。


还有人说,年报关口,到处都是雷,提心吊胆,哪敢盲目追涨。


在特斯拉国产交付后引爆的新能源汽车产业链行情中,特斯拉的大幅度降价,引来国产新能源汽车的危机,蔚来表态没有降价空间,比亚迪说我们新型电池产品成本或降20-30%。到底是被迫降价,还是真的如蔚来表态一样,降价意味着亏损。他们的表态,也让新能源汽车主题炒作呈现分歧。


到底会怎样呢?


尊重趋势。老生常谈,看图。

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上升趋势延续,突破矩形后的回抽确认阶段,缺口还远,上升趋势线也还有一点距离。市场的波动,算是正常。


只是短期上涨乏力,回调呈现蓄势,或者回到被突破的矩形内蓄势。在L线支撑下,回来就是低吸机会,缺口的回补即使出现,也是低吸机会。


所以大势没问题,纵使利好兑现出现回调,也很难改变业已形成的趋势。


问题是,低吸什么?或者牛市中坚持持股什么?


前些日子,我们笼统的讲到,业绩。现在年关,什么类型的业绩值得持有?茅台?格力?伊利?还是立讯精密?中国软件?天齐锂业?三安光电?


关于业绩,可以分几大类。

1、 传统蓝筹,譬如大盘蓝筹股,现在基本趴着不动,中车、铁建、长江电力、宝钢等等一众蓝筹。业绩稳定,但没有超预期的东西出来,在当下,只能放弃。


2、 成长性。这里又要分,一类是茅台类的,业绩持续稳定增长,但没有张力,没有想象力了,除了外资为了分红,拼命的在买格力、美的之外,国内投资者几乎很少愿意冲进去了。没有张力没有超预期的东西,靠分红,很难吸引国内风险偏好的投资者。


另一类就是成长预期属性的。比如在政策扶持下的半导体、芯片、通信以及受惠政策下的行业景气度提升的标的,如消费电子、新能源汽车产业链上的锂电池、钴等细分行业的龙头企业,公司业绩在行业景气度上,得到持续增长。


3、在成长股中,有一类需要单独列出来,那就是业绩拐点。曾经,业绩很差,商誉减值、业绩下滑影响的,并购受影响导致资金链断裂的,受惠政策后,由于身处景气度行业,得到各资金方的扶持,有的是国家产业基金,有的是地方产业基金,有的是国资委,或许这一次的年报也不太好,有的继续亏损,有的刚好扭亏,但这类标的往往还具有一个特点,那就是过去的已经过去,新的憧憬期到来。


 我们认为,如果追求稳健,寻求股息率,家电、保险、奶业、酒类、部分传统医药股,可能是不错的选择,这些标的,不会出现大幅度的波动,甚至有一些抗风险的防御特点。


如果认为有一轮行情,相信板块的轮动,并不会过度在意短期的波动,纵使周期股,未来重心也会上移,这时候,以潜伏的心态进军银行、地产、建筑、有色金属等周期绩优股,也是值得配置的。


如果需要紧抓热点,力争有个好收成的,那么就需要参与资金的博弈。在这个博弈过程中,需要把握的成长股的龙头行情,这个逻辑就是科技周期股,在行业景气周期来临前,实实在在的受惠于行业成长,公司越来越像行业或者细分行业的头部靠拢,这样的企业是市场目前报团的主要对象,这一现象与过往的酒类、医药极为相似,可以相信,未来的科技股,在业绩证伪下,仍将在相当长一段时间内维持高估值。目前,这类股资金深度介入,我们可以精挑细选,在回调中维持低吸。


具体有些什么?昨晚,我们准备了《春节红包计划》,相信有不少仍然值得低吸,当然,这些仅在我们内部交流分享,不外传。


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