2020年投资策略图(附个股)

操盘手涛哥111   / 01月14日 15:00 发布

      2020年股市生态环境包括政策、资金、经济、三驾马车,每一波牛市启动都是这三点共振的结果,2005-2007年牛市从998点涨到6124点,当时是经济高速增长,政策上加大对外开放,股市政策方面股权分置改革,资金方面宽松,导致一波大牛市,至今高点还屹立在那里,2013-2015年那波牛市属于政策和资金共振,尤其是资金面方面,当时经济下行压力很大,国家通过不断降低存款准备金和降息手段释放大量流动性,甚至后来的杠杆资金更是推波助澜,这场牛市启动的快,结束的也快。

       回顾2019年政策上对资本市场大力支持,尤其是在2018年10月中央经济工作会议之后,结束了供给侧改革,加大对民营经济的扶持力度,在激发市场活力等方面出台了不少政策,尤其是进口博览会期间,领导提出科创板,引爆资本市场,随后通过几次定向降准向市场提供流动性,叠加外资加大配置,2019年股市不但修复了2018年导致的下跌,而且很多优质资产涨幅都是翻倍。

       展望2020年,从政策上看,会继续加大对资本市场的支持,证券法修改就是有力说明,另外今年是十四五规划的开局之年,政策方面肯定会密集出台利好,三月份的两会也是重中之重,所有2020政策上对股市形成较大支撑利好,资金方面,从去年开始,央行不断通过降准向市场投放流动性,目前市场并不缺钱,若2020年上半年经济仍然出现下滑,继续降准甚至降息的可能性也会有,另外,随着这两年房地产降温,资金不断从楼市挤压出来流入股市,也给市场增加了流动性,外资一如既往的流入,预计2020年全年流入金额也在3000亿左右,资金方面成了2020年最大的支持,经济方面,全球经济增长不确定性很高,尤其是中美虽然暂时缓和,但针锋相对的局面没有改变,这也给全球经济增长带来不确定性,这是阻碍2020年股市大涨的一个重要因素。

        总结:2020年三驾马车中的两驾对股市形成正向支持,经济增长拖累股市大涨,通过这些宏观判断,2020年大概率是结构性行情、局部性热点。这点跟今年下半年行情有点类似,结合产业逻辑和成长空间,将2020年投资重点分为新能源车、消费电子、自主可控(科技)、生物医药、消费白马五大类。


1、新能源:

催化事件:

①欧美政策持续利好,德国单车补贴从4000欧提升到6000欧元,补贴周期延长5年,包括中国在内,政策上有望超预期;

②临港特斯拉量产在即,对于产业链有很大的提振;

③11月客车大幅回暖,专用车持续向好,乘用车改善,铁锂回暖趋势加强,三元装机拐点向上。

④全球锂电池龙头LG明年的产业链采购需求大幅增长,对于上下游产业链带动效应明显!

电池厂商:宁德时代、比亚迪、鹏辉能源

电解液:新宙邦、石大胜华

正负极材料:杉杉股份、当升科技、璞泰来

隔膜:恩杰股份、星源材质

结构件:科达利

2、消费电子:

催化事件:

①明年5G产业大力推荐,5G手机迎来换机潮。

②随着小米、华为推出2000-3000元的5G手机,进一步加速换机潮来临。

③以无线耳机、智能手表、VR为代表的智能穿戴设备,2020年是销量爆发增长的一年,相关公司肯定会直接收益!

④2020年苹果、三星、华为、小米、OPPO、摩托罗拉等都将推出自己一款甚至几款折叠屏手机,产业链将大幅收益!

受益个股:

消费电子代工:环旭电子、光弘科技、闻泰科技、

消费电子分销:神州数码、爱施德

消费电子设备:大族激光、科瑞技术、赛腾股份、天准科技

消费电子锂电池:欣旺达、德赛电池、维科技术、鹏辉能源、亿纬锂能

电声产品:歌尔股份、共达电声、漫步者、瀛通通讯

连接器:立讯精密、意华股份、电连技术

精密结构件:领益智造、长盈精密、精研科技、安洁科技、恒铭达、福蓉科技、劲胜智能、科森科技、星星科技

玻璃面板:蓝思科技、星星科技

散热材料:飞荣达、中石科技

PCB/FPC:鹏鼎控股、景旺电子、弘信电子、沪电股份

消费电子射频器件:信维通信、硕贝德、电连技术、卓胜微

摄像头模组:欧菲光、合力泰、联创电子、同兴达

显示模组:长信科技、麦捷科技、合力泰、同兴达、欧菲光

滤光片:水晶光电、五方光电

芯片:韦尔股份、兆易创新、圣邦股份、北京君正、北方华创、扬杰科技、汇顶科技、

3、自主可控

自主可控我把它分为芯片、5G、国产软件及系统三方面,芯片自主可控是重点,5G是落地之年,将会带动大量的基础投资,国产软件及操作系统方面,主要完成国产替代,这里面部分软件以及下游应用领域直接受益,具备自主产权的操作系统也将是市场关注的重点。

①芯片:

光刻胶:强力新材、晶瑞股份、南大光电、扬帆新材、江化微、上海新阳、万润股份

溅射靶材:江丰电子、阿石创、有研新材、隆化科技

封装测试:长电科技、通富微电、晶方科技、华天科技、太极实业、大港股份

设备:北方华创、万业企业、长川科技、中微公司、至纯科技

存储器:紫光国微、兆易创新、澜起科技

CPU/SOC:北京君正(北京矽成)、全志科技、欧比特

GPU:景嘉微

电源管理芯片:韦尔股份、圣邦股份、全志科技、富满电子、上海贝岭

IC分销:力源信息、英唐智控、润欣科技、深圳华强

视频解码芯片:全志科技、国科微、富瀚微

功率半导体:扬杰科技、捷捷微电、士兰微、华微电子、闻泰科技、苏州固锝、台基股份

半导体材料:三安光电、耐威科技、云南锗业

半导体检测:苏试试验(上海宜特)

②5G:

通信设备制造:中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、剑桥信息、共进股份

光纤:长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息

光模块:中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、剑桥信息、铭普光磁

光器件:天孚通信、太辰光、光库科技、博创科技、锐科激光

通信电源:中恒电气、新雷能、麦达数字

基站天线:通宇通讯、盛路通信、世嘉科技

基站射频元件:大富科技、世嘉科技、麦捷科技、武汉凡谷、欣天科技

LCP改性塑料:金发科技、普利特、沃特股份

导热材料:碳元科技、中石科技、飞荣达

基站结构件:科创新源

智慧路灯:华体科技

物联网通信模块:移远通信、广和通

物联网终端:移为通信、高新兴

③国产软件及系统:

办公软件:金山办公

中间件:东方通、宝兰德、普元信息

OA系统:泛微网络、致远互联

ERP:用友网络、赛意信息、金蝶国际

操作系统:中国软件、诚迈科技、中科创达

金融科技:恒生电子、金证股份、同花顺、指南针、东方财富、顶点软件、科蓝软件、长亮科技、安硕信息、赢时胜、四方精创、润和软件、汇金科技、中科软、宇信科技

4、生物医药

随着我国老龄化趋势加剧及药械创新爆发,一批具国际竞争力的优质药企已初具雏形,并有望带动整个医药板块持续成长。未来十年,可能迎来中国医药投资的黄金十年。从现阶段看,中国制药产业正处于变革期,短期不确定性较大,而医疗服务、医疗器械等细分领域契合医药投资宏观逻辑,受政策影响较小,确定性高,相比之下更具投资价值。从政策支持、社会需求、产业升级等各角度看,药械创新的国产替代进口将成为未来几年中国医药行业两大主线,也是医疗投资重点。

创新药:恒瑞医药、药明康德、凯莱英、泰格医药、贝达药业、

创新药前:药石科技、昭衍新药

医疗器械:迈瑞医疗、健帆生物、乐普医疗、欧普康视、

体外诊断:金域医学、凯普生物、安图生物、迈克生物、透镜生命

医疗服务:爱尔眼科、通策医疗

疫苗:长春高新、康泰生物、智飞生物、沃森生物

口腔:通策医疗、正海生物、美亚光电

其他优质医疗企业:我武生物、普利制药、大博医疗、

5、消费白马

2019年是白马股大涨的一年,以贵州茅台为代表的白马蓝筹涨幅惊人,茅台也顺利的站上了万亿市值,对于2020年来说,这些优质核心资产一方面估值得到的大幅提升,进而透支部分业绩,虽然明年长线资金对这些核心资产的配置还会提升,但大涨的基础已经不高,预计2020年高位震荡的概率很高,操作上选择低吸高抛策略更好!

酿酒:贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖

家电:美的集团、格力电器、苏泊尔、九阳股份、

食品:海天味业、恒顺醋业、伊利股份、中炬高新、绝味食品、双汇发展、天味食品

2019年已经过去,我们迎来新的2020年投资机会,通过一天的梳理,将优质股票做了详细数据分析,后期再跟大家详细讲解!!!

 

温馨提示:本文基于公开信息整理,内容仅作为分析研究,不作为买卖依据,盈亏自负。好股票还需要有好价格,涛哥每天分享的股票虽然都不错,但操作上还需要细细甄别。

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