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大基金二期重点方向 + 远端次新 + 氢能源 + 业绩健康(在建产能)+ 预期差 三孚股份
逻辑驱动 / 2019-12-29 16:28 发布
大基金二期重点方向+稀缺性:(芯片材料:两市唯一电子级三氯氢硅)
远端次新(威唐工业,万通智控均为2017年中旬左右上市)
氢能源(新能源汽车热点一直持续)
业绩预期(个股业绩一直健康,年末避雷,且在建产能即将释放)
预期差(市场不知道该个股炒作的是什么,甚至同花顺都没标注准确)
1,大基金二期重点方向 + 稀缺性
国家大基金一期成立于2014年9月,规模为1387亿元,其随后投资的半导体产业个股以及细分方向,带来了强大的赚钱效应。
国家大基金二期已于10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,远超一期基金,强力的政策扶持,强大的赚钱效应,强盛中华科技的使命下,预期将撬动更多的社会资本进入。
大基金二期的消息刺激在未来也会源源不断。
目前,在市场已知的信息中,大基金二期重点方向是:
设备,材料,应用
部分自媒体一览:
目前设备端很多个股已在阶段高位,应用端5G一直是市场热点,材料端大家接触的比较少,不少个股仍处于价格低洼。
日韩MY争端已经半年,韩国想找替代原材料却不容易,目前还在反复谈判中。
芯片材料领域,硅片,电子气体是成本占比最高的两项,高于我们熟知的光刻胶和靶材。
个股的逻辑,稀缺性,业绩预期是三个极为重要的指标,三孚股份完美符合!
芯片材料的芯片和电子气体中,电子级三氯氢硅是半导体行业不可或缺的重要电子特种气体原材料,该关键基础原料国内目前主要依赖进口。其生产和制造存在非常高的技术要求,当前,世界上只有美国、日本、德国等少数国家能够大规模生产符合芯片制造要求的电子级三氯氢硅,最大的生产商是德国的Wacher公司和日本信越公司。电子级三氯氢硅进口产品到终端客户价格约为每吨15-20万元(2018年),是工业级三氯氢硅的几十倍。
划重点:
电子级三氯氢硅是工业级三氯氢硅的几十倍
电子级三氯氢硅是工业级三氯氢硅的几十倍
电子级三氯氢硅是工业级三氯氢硅的几十倍
两市上三氯氢硅的企业有,但是电子级三氯氢硅只有这一家。
稀缺性:目前能查询到的(互动易,百度等各种渠道)两市唯一在建
2,业绩健康(避雷) + 预期(在建产能)
市场越来越重视基本面好的公司,而且临近年底,随着美联新材,拉卡拉高送转的热捧(高送转个股需要业绩健康),资金会进一步往业绩公司靠拢,回避潜在业绩雷区。
三孚股份业绩一直非常健康,如图:(问财查询)
A,公司高纯四氯化硅二期(2万吨/年)项目设备安装工作已基本完毕,目前正在办理试生产前相关手续。公司年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1,000吨电子级三氯氢硅项目设备采购及主体框架建设已基本完成,设备安装及其他土建工程也在稳步推进过程中。
B,2019年8月公告:
唐山三孚硅业股份有限公司关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设
年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目的公告。
C,其它项目:
可以看到,公司一直在不断的健康扩展中,既有现有业务的增产,也有在自身扎实功底下对芯片业务的扩展,既有即将完成的项目,也有已经通过和不断规划的项目,既有现金流的支撑,也有未来的业绩预期。
3,远端次新属性 + 业绩属性 + 氢能源属性(新能源汽车)
万通智控,2017年5月上市的远端次新
威唐工业,2017年10月上市的远端次新
三孚股份,2017年6月底上市出远端次新
高送转和次新市场又有一句:高送次新不分家这样一句古语。
美联新材,高送转,5个一字后高位横盘(业绩要OK)
海能实业,次新,高送转预期,近期股价接近翻倍(业绩要OK)
拉卡拉,次新,高送转预期,周五盘中最高近90亿封单!
三孚股份符合市场短线的选美标准。
4,筹码结构:
从日K看,三孚股份在底部,目前最大的潜在抛压是3月份的密集成交区
其中单日最大成交额为:3.2亿
如果只是一个简单的“情绪个股”,那么这是一个非常大的硬伤,但是结合三孚股份本身的基本面和热点,预期来看,这个放量区域一旦被市场承接住,下一个放量的区域是在40元(6亿成交额密集区)。
从股价看,一旦被市场承接认可,这里有翻倍空间。
5,消息差+预期差+弱转强走势
A,消息差:三孚股份目前的基本面等,市场还不清晰,非常朦胧,连同花顺的涨停原因都只是标注了“氢能源”,很多人不知道它炒作的是什么,这里存在一个消息差。
B,预期差:大基金二期重点方向芯片材料中细分领域两市唯一标的,目前在建产能已经基本完成,不论是题材本身还是业绩方向,都有预期差
C,弱转强预期:周五早盘快速上板,本来较为容易享受常规市场溢价。尾盘结合净价遭“安信证券梅州新中路”砸盘,封单仅剩100多万,个股由早盘的“强”变成尾盘的“弱”了。明天如果被市场承接,会形成弱转强走时候,进一步吸引市场人气。
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三孚股份:
远端次新(万通智控,威唐工业同期)
业绩OK(业绩一直健康,还在不断拓建产能)
新能源汽车属性(近期市场小牛股不断,热点方向)
大基金二期芯片材料细分唯一标的预期(稀缺性,未来消息不断)
还在低位(太难找了)
筹码结构就看3月份3亿多的放量区域(基本面个股市场能够承接)
还有一定的消息差和预期差
静待市场看到它的魅力