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李志林午评丨科技股王者归来，中低价尤受青睐
李志林
/ 2019-12-26 13:02 发布昨国产芯片、半导体板块掀涨停潮，区块链、新能源产业链表现活跃；白酒股低迷，ST板块全线退潮。两市合计1676只个股上涨，1866只个股下跌。包括ST股在内，共有52只个股涨停，15只个股跌停。主力资金净流出104亿元。 今消息面上： 【圣诞节美股休市】黄金1504.8美元；原油61.11美元。美元指数97.64点，跌0.03%；离岸人民币6.98元。港股休市，日股涨0.44%。 【特朗普：中美将签署第一阶段经贸协议】昨外交部新闻发布会上，针对记者就特朗普表态提问，新闻发言人回答称：“中美第一阶段经贸协议签署安排保持密切沟通”。 点评：估计明年1月初签署的可能性大，将对A股有较大的激励作用，助A股新年开门红。 【重磅！城市落户政策将有大变化！】其中规定城区人口300万以下城市取消落户限制。 点评：首先，此消息将刺激三线城市的购房需求，对三线城市房地产土地占有率较高、开发量较大的房地产公司，构成直接重大利好。其次，对消费类公司尤其平台型、网红型公司构成间接利好。最根本的利好是，打破了几千年的本地户口禁锢的藩篱，使人才、技术、资金加快集聚到三线城市，推进城镇化和大城市群的进程 ！ 【国资委定调2020国资国企改革路线图】明年初国企改革三年行动方案将出台实施，要以落实方案为契机推动国企改革不断实现新突破，国企改革在推进混合所有制改革、专业化重组等方面都将实现新突破。除了大刀阔斧地推进国企改革，国资委将带头进行自我改革，把该给企业行使的权力都放给企业，把不该企业负担的包袱都卸下来，切实增强企业作为独立市场主体的活力和竞争力。（经济参考报） 【年内近千只新基金募资1.33万亿】本月15只主动偏股基金成立规模超10亿，新基金快速建仓，公私募乐观看待明年市场。 点评：今《证券时报》载文提到：“一边是丰收的一年让基金经理们情绪高昂，正在积极备战明年；一边是权益基金发行继续高歌猛进，后续增量资金正在路上——这个年底，公募基金一片热火朝天的景象。”新基金是出北上资金、保险资金外的又一新增资金。 【大手笔！570亿元股份无偿划转 贵州茅台在打什么牌？年内市值飙涨超7000亿】A股市场罕见出现百亿股权无偿划转，这一次的主角是酒业龙头贵州茅台。12月25日晚间，贵州茅台发布公告称，根据贵州省国资委要求，控股股东茅台集团拟通过无偿划转方式将持有的5024万股股份(占总股本4%)转让给贵州省国有资本运营有限公司。（券商中国） 点评：对此消息如何看？一种观点认为，将4%股权划转给贵州省财政厅下的国有资本运营有限公司，有利于省财政厅通过每年获取茅台丰厚的红利来补贴财政；另一种观点是，国资运营公司会将4%股权协议转让给民营企业，搞混改；第三种观点认为，划转4%股权的目的是不触及5%红线，以便今后减持无需发公告。 【京沪高铁战略配售占半 两千亿巨无霸能打新吗】12月25日，京沪高铁发布上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告，正式启动招股。根据公告，京沪高铁拟公开发行不超过62.86亿股，比此前拟发行的75.57亿股缩水，约占发行后公司总股本的12.8%。50%用于战略配售，其发行价格将于2020年1月2日确定，1月6日为网下发行申购日与网上申购日。（第一财经） 点评：此前参与中国人保、中国广核的战略配售，在新股上市后股价连续涨停，战配基金净值都出现大涨。由于京沪高铁质地明显优于邮储银行，晚会上那个发型9.5亿股，且发行价较低，不会破发。估计京沪高铁的中签率不会高，中签者有一定的获利，值得投资者申购！ 
【那个惊动外交部的A股又火了！16连涨 竟全部是“一字涨停”】这两周，一只复牌不久的ST股上演了惊天大逆转，从去年连续27个一字跌停板到今年复牌后连续16个涨停板，ST百特的股价飞涨让市场叹为惊止。此前这家上市公司因重大造假还惊动了外交部、公司股票也存在强制退市风险。12月25日，ST百特再度出现强势一字涨停。截至收盘，股价报收2.87元，超6万手买单封在涨停板上。短短一个月内，ST百特更连续5次登上龙虎榜，游资吃下筹码更加积极。（中国基金报） 点评：今ST百特再度涨停，为17连板；ST信威也9连板，累计22个板。ST板块成为11--12月份涨幅最大的板块。这与资产重组新规和再融资新规，与监管层提倡多元化的退出渠道，有很大的关系。 【科技王者归来！北向爆买 百亿私募年底增仓】此前受国家大基金减持消息影响调整的科技股，12月25日再度爆发，收盘掀起涨停潮！而谁在爆买科技股呢？临近年底，私募基金和北向资金的动向，或许可以给投资者些许参考。数据显示，截至12月13日，百亿规模私募的平均仓位达到80.51%。其中，仓位超过八成的百亿私募占60.38%，仓位在五到八成的百亿私募有34.91%，仅有4.72%的百亿私募在半仓以下。 
今上午大盘平开，2981点，探低2980点，冲高2996点，午前收2992点。上证50，沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收0.50%、0.42%、0.01%、0.35%、0.14%、0.02%、-0.14%。个股涨跌比：714∶642，898∶1117。34股涨停，无跌停。成交量2832亿，比昨上午略多62亿。 
从盘面看，白线在上黄线在下。A股三大股指全线震荡，银行、券商和房地产板块表现活跃。此外，氟化工、光刻胶、MiniLED、白酒等板块也涨幅居前。网络游戏、ST、珠宝首饰等板块表现不佳，领跌两市。连续大涨的创业板略有回调。 尽管周一大基金减持3股的消息，令芯片概念为代表的高科技股集体暴跌1天，但痛定思痛之后，科技股又王者归来。北上资金、保险资金、公募基金、私募基金一致看好明年的高科技股行情，纷纷调仓换股，逢跌抄底。一是机构从连续大涨一两年的周期白马股，逐步调仓换股到高科技股中去；二是将涨幅较大、股价较高的高科技股，换成中低价、年内涨幅不大、刚开始启动的高科技股。如今上午，大基金减持国科微、汇顶科技、兆易创新又出现了回调，但同样是大基金参股的万业企业，因其拥有国内稀缺的芯片离子注入技术，以及与中科院联合成立集成电路高端装备集团，是硬科技企业，还有100%控股的高科技子公司分拆去科创板上市的题材，并前期北上资金亿大量介入，故今又第2个涨停。 
近期ST股的连板和股价翻倍效应，也推动了超跌低价股的上大涨，如麦克奥迪、漫步者、南宁百货、星期六、多喜爱、贵人鸟等都是从3--5元起步，短时间连续涨停，股价涨了3--5倍。上午，上海国资改革概念股耀皮玻璃就突然大涨。预期后市会有更多的低价股会拔地而起。随着2020国资改革3年行动方案陆续实施，相信超跌了几年的低价国资股，在明年至少有30%以上的涨幅。 
由于年底机构忙于调仓换股，致使大盘指数可能涨的比较慢，但个股轮涨的机会却相当多。指数在3000点以下蛰伏，是好事。尽管明年指数可能涨幅不会太大，10%—15%足以。但只要个股选的好，盈利30%—50%的机会依然多多。 下午关注大盘能否收在5天线2984点和10天线2993点之上，重现完全意义的多头市场？成交量能否继续在5000亿以上？期待明天北上资金再度入场！
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