傅盘:华为又一步大棋!这些股票入选!(附股名单)

傅盘   / 12月02日 21:26 发布

傅盘:大趋势

受周末利好刺激早盘两市高开高走,特别是券商股高开高走,带动互联网金融和期货概念拉升,大智慧一度涨停。但无论是上证还是创指在5日线位置都受到强压,导致两市冲高后回落,上证在下午一度翻绿,还好收了个开门红。现在场内资金匮乏,又缺少大级别的主线,资金快进快出非常明显。上周五尾盘的拉升到今天的冲高回落,节奏很重要。今天回落后尾盘资金又回来了,难度明又拉升后回落?概率很高。


傅盘:华为产业链


华为创始人任正非曾经对海思掌门人何庭波说:我给你每年4亿美元的研发费用,给你2万人,一定要站起来,适当减少对美国的依赖。芯片暂时没有用,也还是要继续做下去,这是公司的战略旗帜,不能动掉的。
短短150天,华为手机转危为安,2019年手机发货已经超过两亿台。我认为,这些都离不开上面华为对对自主可控的决心。
而在华为将大把大把钞票投入研发的同时,今年不少上市公司业绩飙升、股价暴涨。
甚至有人预言:华为产业链的公司值得持有10年。
早前,华为在上海举办新品发布会,余承东表示:Mate30系列国产化元器件大幅增加,是为了培养国内产业链。
其实除了Mate30系列,华为很早就开始国产化的进程,以手机为例,华为快马加鞭地提升海思芯片的自给化率。
华为为什么这么着急“升级”手机?
进入5G时代,最庞大的需求之一必然是“换手机”。据市场预测,到2020年,中国5G手机销量将达到6500万部。谁会成为这场“换机潮”的赢家呢?
华为必然是最强有力的竞争者。2019年,在全球品牌手机销量下滑的背景下,华为上半年销量超过1.2亿台,唯一一家“正增长”公司。同时,斩获全球最多的5G基建合同。


有理由相信,华为会在这一场5G浪潮里,启动大量国产科技龙头进入它的产业链。国产替代规模前所未有。


仅仅以芯片为例,海关数据显示2018年我国进口芯片金额高达3120.58亿美元,同比增长19.8%。3000亿美元替代空间,海思这类自主可控龙头迎来广阔的“蓝海”。


根据芯片的生产过程,-般产业链分为上游设计、中游制造、下游封装和测试三个主要环节,除此之外还包括各个环节配套的设备制造、材料生产等相关产业。其中,芯片封测是相对技术难度较低点的领域。

集成电路产业链划分:半导体设备半导体材料

IC设计 ↓            IC制造 ↓        IC封装测试 ↓  

华为海思              台积电                     日月光

高通                     中芯国际                 Amkor

AMD                    华宏宏力                长电科技

英伟达                  UMIC                     通富微电



下游应用领域

消费电子


长电科技:封测产能拍全球第七

华天科技:主要从事集成电路封装、测试业务

晶方科技:提供WLCSP (晶圆片级芯片规模封装)封装及测试服务。

扬杰科技:公司拥有从芯片制造到封装测试全套生产工艺。

兴森科技:公司2014年4月28日公告拟增资参股华进半 导体封装先导技术研发中心有...

富满电子:15.25亿公司主要从事高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、 封装、测试

通富微电:已形成年35亿块的封测能力。

深康佳2019年11月25日公告,因业务发展需要,公司拟以公司的控股子公司..

赛腾股份:10.24亿2018年5月31日公告, 公司拟以6120万元收购无锡昌鼎电子有限公司51....

中国海防:84.76亿集成电路 卡和模块封装。


傅盘:韦尔股份、闻泰科技


科技股的两大龙头是韦尔股份和闻泰科技,都是半导体产业链。
韦尔股份今年以来累计暴涨359%,闻泰科技涨378%。这两家公司,目前总市值都超过了千亿人民币!
这两家的共性是:都收购了海外的科技公司。


韦尔股份收购的是豪威科技,在CIS领域全球第三,汽车市场全球第二,安防市场全球第三。


豪威科技是发明CMOS的美国企业,然而面对日韩企业的进攻,节节败退到行业第三,逐渐不支。中国的财团抓住这个机会,在2016年以19亿美元的代价,将豪威科技买下,并在今年出售给了中国的韦尔股份。


闻泰科技收购的是安世半导体,系全球功率半导体龙头供应商。


安世集团前身为恩智浦的标准产品事业部,2017年初开始独立运营。从细分市场的全球排名看,安世二极管和晶体管排名第一,逻辑器件排名第二,ESD保护器件排名第二,小信号MOSFET排名第二,汽车功率MOSFETs排名第二。


说到底,在科技领域,咱们经过几十年的发展,仍然只是占据着产业链的中低端,真正的核心技术方面,还是明显的滞后。


所谓的强大的中国制造,很大一部分企业,还远没有技术护城河,维持他们表象体面的是加工组织能力。


像欣旺达和德赛电池的净利润率已经跌到了4%以下,而欧菲光在市场占有率不断拿下第一的同时,利润率也是一路走低,在2015年就跌破了3%,2018年更是因为激进的市场策略暴雷出现了亏损。


通过收购海外有技术、但陷入困境的企业,与国内的企业与产业链进行整合,在国产替代的大背景下,市场空间巨大!


傅盘认为,对于A股的投资者来说,面对一大批没有核心技术、干着脏活累涨、赚点辛苦钱的国内企业,这些收购回来的海外企业,显得高端大气上档次得多,也就具有稀缺性。


这也是市场愿意持续给这两家企业溢价的原因所在!
所以,对于科技股,还在要优先考虑有核心技术、有护城河的龙头企业。

傅盘:跨周股


江苏振江新能源装备股份有限公司主营业务为风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售,主要产品包括机舱罩、转子房、定子段等风电设备产品,以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。
 
公司是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业,生产工序完整,覆盖风电和光伏设备钢结构件设计开发、焊接、机加工和表面处理等生产全过程。

振江股份(603507)长期趋势:

迄今为止,共10家主力机构,持仓量总计4080.90万股,占流通A股50.77%。底部筹码三峰密集,趋势连阳,温和放量。

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