基哥自留地复盘夜报:做好准备,摔杯为号

基哥自留地   / 10月09日 22:03 发布

节后开市的这两交易,外围及周边股市均一惨惨淡淡一片跌。而我A却硬气的扛住了压力,在全球一片绿的菜地里,硬生生的挤出一抹红。大A如此硬气,其中房地产板块的表现功不可没。这两日房地产板块能够异军突起,很大一部分原因,是原于房贷利率的换锚,新锚--LPR从10月8日正式执行。


10月8日,据21世纪、第一财经、上观新闻等多家媒体报道,房贷利率一直全国最低的上海,竟然打算逆势操作,下调房贷利率。

从接近央行人士处获悉,上海首套房利率执行标准为,不低于相应期限LPR减20基点。按照上述标准,核算下来,上海首套房利率最低将降至4.65%。

不但低于目前上海主流房贷利率水平下限,更突破央行8月份公布的换锚利率底线(4.85%)。


 据融360数据,上海首套房利率为4.84%,在一线城市乃至全国热点城市里,均是最低。

而同为超一线城市的北京是上浮55基点,首套房利率为5.4%,假如贷款100万的话一年利息差了8500。


尽管本次上海下调了首套房利率,但遵照央行意图,给二套房上调利率了60个基点。上海二套个人住房贷款利率不低于相应期限LPR+60基点。也就是说,照顾新房,抑制二套房。这也侧面说明银行在执行房住不炒这一政策,还是旗帜鲜明的。


会有这样的操作其中最主要的理由,可能是为帮助房地产企业渡过难关。毕竟调控并不代表一刀切,非得把房企给整趴,那样反而不利整体经济平稳过度,还是要给房地产企业以喘息之机。所以这两日房地产股突突的猛喘了口气,以至于保利都冲上了山顶。很多人会好奇,为什么是保利冲在最前面,而不是其他的房企。其实自万科争夺,新城出事,有着国资背景的保利,这一年来也是拿地最多的,自然便成了目前市场的实质大哥啦。再者保利的财务基本面也是非常的硬气,不论是PE估值,还是PB值在同行业中都不算高,这波地产跟银行走的都是估值修复。



在昨晚欧美股市一片绿的情况下,A股早盘只是小幅低开,在破了2900点后没多久,便快速回升一路震荡上行,午盘以最高点报收,收出下影中阳线。前期咱们在帖子里聊到过很多次,A股已经逐步的摆脱欧美外围股市的影响,不再看美股的脸色,有着大A自己的独立走法。当这里头也有很大的部分因素是那只看不见的无形之手和郭大队护驾的双重功劳,但还有另外一个主要的因素,便是大A自身的估值,目前也是处在历史低位值,远低于美股的估值,这便是为何A股会吸引外资持续买买买的原因所在。


今天两市上涨2782家,下跌748家,两市个股涨停35家(剔除新股实际涨停33家),涨幅板居前的近8成个股均为小市值票。涨幅+5%以上有124家,跌停9家,跌幅-5%以上29家,两市总成交3657亿,较昨日还缩减72亿,北上资金流出17亿。


从当前K线指标看,短期的这轮杀跌调整将告一段落,但由于量能并未有效释放,所以后面几个交易日,仍还会有回落,但回落幅度不会有多大,2880这一带便是此轮调整的强支撑。待过两日毛衣糖胖消息明朗后,相信A股就会重回艳阳高照的日子。不论是糖好还是糖糟,都不会影响我A前行的脚步。虽说经济增长动力不足,仍有下滑,但咱大天朝的经济仍然还是全球最大的几个经济体中,增长速度最强劲的。要说这样的经济体会没前途,谁信啊。如果连大天朝都要看空,那去别的经济体就更没看头了。


至于老美把28家国内企业列入实体黑名单,这也只不过是在糖胖前夕的终极施压。对于这种伎俩,咱们大天朝向来不服软,最后问题总是会有解决的方案。


之所以A股投资困难,不是因为天朝经济不行,而是大A的市场发行制度本身决定的,在发行时就给你定了个泡沫价,二级市场100元/股,在一级半突击上市的时候也就1-2元,那自然在上市后的二级市场,你还想要有投资价值,那怎么可能呢。就好比一斤棉被给你注了10斤的水,按11斤的价钱卖给你,你拿回家过冬,你说能不冷嘛。所以新股上市后,估值若没跌进合理区,一般头两年我是不去看的。只有过了新股上市解禁期后,业绩仍能保有成长性的,才值得去看。多数新股在上市两三年后,基本就进入业绩下滑,股性呈僵尸化了,只有极少数一些企业能够跟得上经济发展。


翻了些最近三季报业绩预告的,发现有些周期股确实在二季度和三季度行业基本面有所改善在转好,很多业绩环比二季度均有提升。看样子行业低谷已经过去,接下来就是复苏转暖的问题了。在二级市场股价上,也许不会立马反应,但这东西最终是藏不住的,就跟怀孕一样,时间到了就显肚子。所以如果有耐心的伙伴,可以去潜伏着等待最后业绩的体现。


比较看好的周期行业,主要是化工跟纸业这两个板块,煤炭和钢铁还没有转好的苗头。另外医药里头的中成药,在这轮调整过后,也会是不错的投资机会,虽然说中药的治疗效果缺少现代医学的那种严谨的临床数据理论支持,但是在咱们这有着5000年历史的国度,有病没病吃点中药已经是根植在无数人的观念里,市场本着存在即是合理,虽然它的治疗属性未必突出,但是中药作为消费属性,那可还是很受市场欢迎的。可以不把它当药品,但可以把它当成消费保健品来看呀,至少往未来3至5年去看,中药的保健消费这一功能,还是看不出会有消退的迹象。所以中成药在调整过后,必然会迎来估值修复。


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