陶博士:坚定不移向“选对股买对时机”转型(20191005)

陶博士   / 2019-10-06 10:58 发布

我以前的策略是“选对时机买对股”,一般是根据我的指数中期信号出现之后,再临时买入一个股票组合(5至8只股票),指数中期信号结束之后,我就会清仓。这个是我2017年10月之前的基本策略。


2017年10月以来,我开始尝试“选对股买对时机”的策略,一般是根据个股的走势,择机买入个股,指数中期信号不再是最优先考虑的因素了。也就是说,即使在没有指数中期信号的日子里,我也很有可能持有若干股票的组合。

 

2017年10月,我开始尝试“选对股买对时机”的策略,不考虑指数中期信号而长期持有的第一个股票是泰格医药(一成仓位)。2017年10月9日,我买入了泰格医药,其后,无论指数如何波动,我一直持有这个股票至2018年5月3日清仓卖出。7个月的时间,股价翻倍。

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这7个月的时间内,如果根据我以前的“选对时机买对股”策略,在没有指数中期信号的日子里,我不可能一直持有这个股票的。

 

2018年4月,我根据净利润断层模式,4月底买入顺鑫农业(三成仓位),三个月后接近翻倍卖出。这三个月的时间内,如果根据我以前的“选对时机买对股”策略,在没有指数中期信号的日子里,我不可能一直持有这个股票的。

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2018年10月,我根据这个泰格医药以及顺鑫农业的成功操作,在众多朋友的帮助之下,总结出了“月线反转”的技术信号。这是我的“选对股买对时机”量化策略的尝试开始。这是不再优先考虑指数中期信号的尝试开始。

 

2018年12月,我发现猪肉板块集体出现了月线反转信号(我的K线图中的黄色笑脸图标)而重仓了猪肉股票(五成仓位)。猪肉股票成为了我个人历史上赚钱绝对值最多的股票。这是我的“选对股买对时机”量化策略的探索继续。

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如果个股在最近几个月的时间内,没有出现过月线反转信号,我是几乎肯定不会买入的。

 

2019年6月,我在考虑2019年下半年金股的选择原则时,我惊奇地发现,我卖出的泰格医药和顺鑫农业,又从底部起来翻倍了。

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于是,我开始思考为什么会这样?我的思考结论是,港资持续不断地买入,是泰格医药长期走牛的关键因素。2017年10月我买入泰格医药的时候,港资持有该股流通股的比例不足1%。2018年5月我清仓泰格的时候,港资持有该股流通股的比例超过了7%。港资总体上是持续不断地买入该股。到目前为止,港资持有该股流通股的比例已经超过了18%。

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自2017年10月至2019年9月,泰格的涨幅超过了200%,与此同时,港资持有该股流通股的比例从不足1%到超过了18%。

 

2019年上半年顺鑫农业的翻倍,窃以为,港资的持续增仓也是重要因素之一。下面这是顺鑫农业今年上半年翻倍过程中,港资持仓的曲线图。

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我在考虑2019年下半年金股的时候,增加了港资总体上持续增仓的条件,当然这仅仅是一种策略的测试。现在时间过去3个月了,我个人觉得这样的策略测试是成功的。


如果是2019年下半年不更换金股,金股的下半年走势是这样的:

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更换2019年下半年的金股走势是这样的:

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我个人认为这个增加港资持续增仓的策略,经过实践的测试是成功的。

 

我在思考,如何将这个港资持续增仓的条件进行量化,也许是我的“选对股买对时机”量化策略的下一步重点所在?我在想,如果港资持续增仓买入一个股票的过程中,类似泰格医药这样,港资持有该股流通股的比例从不足1%到超过了18%的过程中,如果有我的月线反转信号,如果满足我的股价相对强度RPS优先一切的原则,我是不是应该坚持在正确的买点买入持有这样的长线股票?这样是不是就坚决执行了“选对股买对时机”的策略?


当然,我现在不会去买入持有泰格医药这样已经大幅上涨,且港资持仓已经接近过量持有的股票。我的思路是寻找2017年10月开始的泰格医药,彼时,港资才刚刚开始持续增仓该股。

 

坚定不移向“选对股买对时机”转型,这是我最近两年的战略转型。自2017年10月尝试至今,我感觉找到了初步可行的转型方向。其中几个关键词是:股价相对强度RPS优先一切+月线反转+净利润断层+港资持仓+量化。

 

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

 

感谢众多网友的反馈与交流,老粉们共同见证了我的转型过程中的一些摸索和量化。


免责声明:文中提到的个股,仅仅是案例所用,绝无推荐的意思,请勿据此操作。

 

凡是用本人名义联系您做股票或者收费的任何事项,都是骗局。

祝大A红。万物随缘。

(本文完成于2019年10月5日)



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