选择韩宝仪 - 一世情缘

《选择》是一首经典对唱情歌，原唱是林子祥和叶倩文，但貌似我更喜欢韩宝仪的独唱多一些，这独唱里面，好像多了一份期待、多了一分希望：希望你能爱我到地老到天荒，希望你能陪我到海角到天涯。我们作为职业投资人，每天都在面临着选择，选择大于努力，她是一件很辛苦的事，选择好了，她又变成了一件很期待的事。

寻找每轮大行情的主线可能要花掉我们大部分精力，不管是2005~2007的四朵金花行情，还是2009年4万亿下的煤飞色舞行情，亦或是2013~2015年的创业板行情，只要找到了主线板块，哪怕没有找到最牛的个股，我们基本上就可以远远跑赢大盘了；以最近的2013~2015年创业板行情为例，就算没有找到银之杰之类的大牛股，但只要看到了主线是创业板，随便买几个创业板组合，基本都能做到8倍以上的账户升值，因为2013~2015这轮创业板的主线行情，光创业板指数就有近7倍的涨幅。

所以寻找每轮行情的主线实际上就变成了我们最重要的工作，因为有句话叫做选择比努力更重要。

目前这轮行情实际上从2018年10月中旬开始启动的，至今刚好半年左右，那么这轮行情的主线板块一定是在最近半年涨幅比较大的板块里面，这个一定是毋庸置疑的。最近半年涨幅最大前10板块如下:

也就是说上述10个细分板块才会是我这轮行情关注的重点，或者说这轮行情的主线一定是在上述10个细分板块里面，其他板块我基本上不会花太多精力去关注。

上述10个细分板块里面，1饲料及2农业综合可以归类为猪鸡行情，这个是最近一年及最近半年最强的板块，一年内最强的板块我觉得是一定要关注的，个股也是一定要配置部分的，这里面也包括猪相关的肝素原料药的几家相关企业。

3染料行业：这个行业属于涨价概念、ppi的回升，同时刚好叠加了江苏化工厂爆炸事件的影响，我把此行业归结为突发事件影响概念，这个板块我会关注，但不会长期关注，这种行情，基本上一波主升会走出大部分涨幅，重点关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。总之这个细分板块，有很大的投机机会，但我不认为这个板块会成为这轮行情的主线。目前我持有这个板块中的某个个股，但做完这波我会卖出，然后不再关注这个板块。

4船舶板块：这个板块最近涨幅巨大，算是军工概念居多，主要是因为今年是海军建军70周年，同时中船科技、中国船舶等的重组，拉升了行情，这个板块我觉得具有投机机会，但我不认为这会是这轮行情的主线。

5证券板块：这个板块符合金融供给侧改革的大方向，我国的证券行业之前主要还是靠佣金收入，但我觉得随着金融改革的进一步深入及对外资的进一步开放，我国也会倒逼出中国的高盛、中国的摩根的，这个板块我觉得会是这轮行情的主线之一，尤其里面几个具有外资入股的标的，我个人认为值得我们重点跟踪。

6园区开发：这个板块算是科创板直接受益的板块之一，但我觉得随着科创板的逐步落地，对这个板块的边际效应应该会逐步减弱，所以这个板块我也是定义为投机板块，不大可能成为这轮行情的主线。

7空运：很明显受消息及政策刺激多一些，也不符合我国当前市场迫切需要解决的主流问题，成为这轮行情主线的概率很小。

8软件服务：这个板块属于科技板块，同时里面也有很多金融概念，俗称金融科技，代表就是之前涨得很好的金证股份、顶点软件、同花顺等等，当然也有目前还没咋涨的，也就是说这个板块我更看好其中的金融科技概念，我觉得其中的金融科技概念应该是这轮行情主线之一，这个不仅仅是因为上一轮牛市记忆的原因，而是因为其也是符合我国金融供给侧改革方向的，这些金融科技概念相关个股基本上都是给我国金融行业提供服务的相关企业。

9通信设备：看好其成为这轮行情的主线，理由如下：1是因为这是目前为止这轮行情涨幅排名靠前为数不多的正宗科技板块之一，而科技板块的技术水平问题，因为2018年的中兴通讯事件，自然是要被放到国家高度的；2是因为这轮行情就是要给科创板作背书的，从目前上交所发布的拟上科创板的企业情况来看的话，通信行业的企业不少；3是因为这个板块包含了很多5g标的，我国从3g/4g的跟随，到目前5g的齐头并进甚至弯道超车，我想g层自然是不会放过这个机会的，而这自然少不了资本市场的助力。

10港口，典型的事件驱动板块，尤其上海自贸区的概念，如上港集团等，典型的投机板块，成为这轮行情主线的概率为0.

综上，从目前看，我认为能成为这轮行情主线的细分板块有以下4个：

猪周期板块，其中包括肝素原料药的几只个股；

证券（有外资入驻的重点关注）；

软件服务板块，具体以其中的金融科技个股为主；

以5g为主的通信设备板块；

其他板块我觉得都是投机板块，包括最近大热的染料板块。

也就是说，按上述思路，这轮行情我的大的配置方向会是：

猪周期及相关、

外资概念证券、

科技金融、

5g相关个股，

这几个方向就是我眼里的这轮行情的主线，去掉猪周期个股，基本就是金融（外资概念证券+科技金融）及科技（科技金融+5g相关个股），如果我配置了这4个板块以外的其他板块，那一定是为了短暂投机。

希望我对这轮行情主线的选择是对的。

免责声明：以上只是笔者的投资记录与心得而已，不是推荐股票，请勿据此操作。

祝大家好运，祝大A长虹！