​继续跟进华菱钢铁,还会创新高吗?

私募狂人   / 2018-08-10 11:17 发布

公布一只我7月16号付费文章的华菱钢铁000932,现在关注点,在于华菱钢铁是否能延续上涨趋势继续创新高。上个月16号推出时买入均价为8.7元,目前已经到10.15元,涨幅16%。从走势看,我认为可以继续持有,有望在今天下午创新高。

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以下是我推出的看好逻辑,仍然适用于目前的钢铁股——


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最后看一篇申万的研报,这是基本面的体现:


申万宏源-华菱钢铁-000932-受益于制造业投资复苏的中南地区板材龙头

中南地区板材龙头,湖南省内一家独大

2017  年湖南省钢材供给缺口约800  万吨,钢价长期高于全国平均水平。www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)华菱钢铁是中南地区板材龙头,产量占湖南省75%以上,一家独大。公司全方位降本增效,产量、盈利均创历史新高,资产负债率快速下降。随着中部崛起、长江经济带、“一带一路”等国家战略的深入推进,周边地区工程机械、汽车、装备制造等制造业发展迅速,钢材需求旺盛并持续增长。预期注入阳春新钢铁280  万吨长材产能。阳钢稳居广东一线品牌之列,2018  年上半年,利润约6  亿元。按照公司解决同业竞争的承诺,年内阳钢股权或资产有望注入,进一步扩大公司产能规模、增厚公司业绩。


三大产品量价齐升。

1)中板盈利创8  年新高。华菱湘钢是全球最大宽厚板生产基地(440万吨产能);我们认为中厚板供给短期内难有增量,造船、石油管线、工程机械等重要下游需求回升,未来中厚板将持续高景气

2)减半征收半挂车车辆购置税,淘汰违规轿运车,将刺激半挂车、中置轴轿运车替换需求,预计拉动用钢需求约90  万吨,利好华菱涟钢及汽车板公司相关产品销量。

3)石油价格回升,“三桶油”资本开支增加,后续“煤改气”工程和石油管线建设将带来钢管及管线钢增量需求。2017  年,华菱钢管扭亏为盈;今年上半年,钢管模拟毛利较2017  年提高522  元/吨,若保持上半年利润水平,将增厚公司业绩7.67  亿元


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2018-08-10 11:17 来自网站