-
原创干货:一个全职期货交易者的交易习惯总结:轻仓、顺势、止损
黄磊的期货人生HL / 2018-06-28 09:15 发布
昨天一个朋友再面临非常大压力的情况下向我寻求帮助,职业投资这条路确实很难,我希望下面的话能对朋友们有所帮助。
封面
期货交易有时和足球有很大的相似之处,你盈利的时候,肯定有一个对手盘是亏损的,就如同你攻入对方球门的同时对方不能攻入你球门似的。但是每当一方犯规,出界,被抢断时,必然面临敌方的反扑,因为期货市场多空均可交易,所以你是双方球员中的任意一方均可,所以你要观察盘面,哪一方更猛。
杰西利佛莫尔常说,当你在铁轨上走路的时候,有火车开过来,你不会在哪傻等着,而是跳下轨道灯火车走了你还可以回到轨道上继续行走。那么当一方抢断之后,进行快速反击的时候是不是像期货市场上那种直线的进攻呢?这种情况是不是非常容易得分呢?
昨天夜盘,螺纹钢跳空高开,进行快速反击,有人楞在那里吗?5分下上下线段类背驰反扑本来就在预期内的,但是由阵地战改成了快速反击而已。禁区前沿受到了阻击后突破得分。
世界杯足球 第一个零比零的比分 丹麦对战法国 一个已经确认出线,一个打平即可出线,如同一个沉闷的行情一样,多方,空方都不愿意进攻,只想要平稳离场。
如同最近的铁矿石期货似的,就在一个比较窄幅的区域里打混,下也下不去,上也上不去。
热卷 昨天的走势图 1分线段。明显夜盘是在一个第三类买点的位置攻击的。
好像有点跑题了:
第一:作为一个全职的交易员,或者投资者,我的准备工作是这样的,5年的家庭开支,提前准备好,这个是以前积累下来的,旅游,消费全部交给爱人,这个不归我负责。
第二:本金准备好,这个是家庭资产的很小一部分不足5%。但是你要计算的是,未来我要靠这个收益去生活,那么目标收益别求太高,巴菲特才30%。那么你设定20-30%即可,当然咱们如果能获得高收益更开心了。如果你年消费20万 那么20%就是你要准备100万本金,且这个是亏掉也不影响你生活的。如果以后你真的弄不了投资,那么就放弃,做交易即要有资金止损也要有职业止损。
这个是一个钱上的准备。下面说交易的准备
技术上我的交易习惯
第一:任何单子必然有止损保护,注意是任何单子。止损设定(保证金的0.5%-2%极限就是2%)设定方法以10万保证金为例 极限为10万*2%=2000元。如果是螺纹钢你开一手最大止损为200个点。开10手最大止损为20个点。螺纹钢合约价值为37000左右 3倍杠杆就是1万左右可以开1手单子。那么你做螺纹钢最大开仓手数就是10手。止损固定为20个点,如果开的少可以放宽止损。
如果你保证金5万,那么最大开仓手数螺纹钢就是5手。止损20个点,同理你5万保证金开1手螺纹钢,你的止损最大可以放大到100个点。
第二:开仓后,如果盈利超过1R。(R=你所设的止损点数,如果20个点R就等于20 如果止损设了50个点你的R就是50)例如3700开空单。止损20个点。那么3680点的时候,我就会把止损单放到保本单上。这样这笔交易就不会亏钱了。那如果被打掉了。我认下次在开仓。
第三:保本单设定后,如果持续盈利,我会根据50%回撤的情况做止盈单的设定,设定方式2种,一种是根据走势进行止盈单上移,一种是根据交易级别的大级别进行止盈单上移。这个主要看您的交易级别。
例如热卷,5分走势图开仓后5分2买开仓 第一次反抽不破低点可以持仓或加仓。之后在过高止盈上一到第二个红箭头。在过高止盈设定到第三个红箭头,如果今天回调不破低点,那么上移到第四次回调低点,以此类推。
PTA期货 30分2买开仓,之后以此回调未破低,止损止盈上移到第二个低点位置。那么PTA期货上去不背驰,3种选择,第一盈利颇丰见好离场,第二,减仓后等待30分回调一笔加仓,第三,等待回调后加仓。要根据自己能力和抵抗资金账户波动的能力进行选择。
PVC期货15分图 上涨过程中 一底比一底高,上涨途中绿箭头处减仓是因为向上线段类背驰。回调不破底就又接回来了。之后高位震荡时选择离场加仓部位。下破低点清仓。2卖建立了空单。之后经历了大幅下跌后的减仓和反弹不过高的加仓。
上面说的是,止损,保本,止盈的设定方式。
即开仓后只有如下几种情况:被止损,被保本,被止盈。和主动背驰段平仓。
第四:因为不喜欢看夜盘的关系,所以下午收盘前,亏损的单子,没有大幅盈利的单子全部平掉,只留有盈利且还可以的单子过夜。这个避免了夜盘的跳空损失,同时也少了机会,自己权衡,另外过节前甚至周末都会大幅减仓。过节必然清仓离场,避免账户有大的波动,稳定复利比偶尔暴力要更认可。
第五:还是必须重申,轻仓是关键,不重仓40%资金使用率就是极限了。
最后希望大家都能稳定复利的迈向成功之路,技术慢慢磨练,好的心理,心态是成功的最关键因素,一旦有失去控制的时候一定第一时间选择离场,逆势,死扛,不设止损都是一种病态,需要治疗。大家加油!