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十年一剑!强势回归!

孙成刚  / 03月13日 21:07 发布

一. 今日市场:

      今天市场表现较为乏味,没有明显的热点或领涨板块,两会期间这种表现也比较正常。

 

二. 盘后探讨: 

这几天螺纹钢期货给大家带来了一定收益。之前我们对螺纹钢的判断是基于库存为基础的,事实证明是正确的,同时老师指出期货要尽量做的尽量长一些,不能做频繁短线。螺纹钢后续怎么走就要看两会结束后的需求情况了,是库存继续放大还是需求迅速抬头是我们接下来要重点观测的。

看两会机构改革的方案,调整力度是低于之前传闻的,也就是说人事调整没有先前想象的大,那么这对于经济是利好,上半年理顺了下半年机会会更好。

农业银行的增发其实还不错,增发对象都是国资,4.08的净资产,增发价约4.15元,市场比较认可。那么之前的下跌也就可以理解,如果4.8元的价格4.15元增发反而会引发担忧。


 三.  投资分享: 

这段时间市场风格犹如一场拔河比赛,一边是白马、周期,一边是科技蓝筹,两边角力不分伯仲,造成市场今天涨白马明天涨中小创,不断切换,让大家有些无所适从的感觉。上一篇文章我当时认为现在最好的办法就是均衡配置。这段时间我主要思考的是目前市场处于什么阶段,这关系到2018年和未来的投资逻辑。

我不打算趋势、周期等技术指标来谈论当下阶段,我更愿意用市场情绪来分析当下,也就是我们经常探讨的行为分析。

首先我认为市场可以归纳为3种阶段:乐观期、悲观期和修养期。

乐观期,分为初步乐观、乐观扩散和疯狂乐观,这基本上是一轮牛市的写照。类似2005年-2007年,2014-2015年,这个阶段持有领涨股往往会获得超额收益。

悲观期,分为初步悲观、悲观扩散和疯狂悲观。悲观期即所谓的熊市主跌浪,大部分股票都会遭到抛弃。

修养期,分为理性谨慎、理性泡沫、理性怀疑和理性消失四个阶段。修养期也即是熊是主跌阶段过去,是做价值投资的天然场所。市场开始恢复理性并在谨慎、怀疑中反复消磨,遭受熊市杀跌伤害后的投资者开始极度理性,对基本面的追逐达到极致,这个过程一旦扩散将导致基本面好的股票泛起泡沫,白马股价格高涨。接着理性的选择遭到市场怀疑与犹豫,确定性好的股票也开始进入震荡。随着时间的消磨,投资者找不到合适的标的,开始放弃对市场的预期,也即理性消失阶段,此阶段也意味着空头开始消失,市场开始进入新一轮循环。

那么2018年,我们处于哪一阶段?我认为是悲观已去信心未来。

结合修养期,现在就是处于理性怀疑和理性消失阶段。市场的焦点还是2017年表现优秀的白马股,但以茅台为代表的50大票进入阶段性震荡区间,因为这些白马股的高度确定性,市场人气不会马上消失,但是怀疑其泡沫的合理性心态也会抬头,体现在股价上就是上下震荡。而其他品种仍然不能让投资者从基本面角度获得确定性的信心,整个市场在消磨中酝酿着新时代的开启。

恰逢两会,我总体感觉是四个字:强国复兴。

1、政治周期延长背景下,总目标就是强国复兴。政治目标是加强掌控、集中对内对外管理施政。经济目标是靠调整产业结构,尽快实现产业升级。

2、光靠放水做大地产撑不起强国复兴的梦想,甚至副作用越来越大。这是再三提振实业的缘由,决策者眼中的实业除了提升传统产业品质,另外还要重点扶持科技、创新产业。

3、科技、创新实业现在的关键,是向高端制造的决定性一跳。从上游芯片、智能开始,占据科技新型产业标准制定与引导。科技、创新产业集中在芯片、5G、数据、AI、新能源汽车、互联网+领域,在中下游制造和应用端我国具有得天独厚的优势,这些中上游设计、研发我们正在追赶,决策层从国家层面加大投资力度。

结合到股票

1、以茅台、格力、上汽为代表的消费白马进入阶段震荡,他们可上可下,比起2017年获利难度加大,但长期来看依旧值得投资。

2、金融大票中长期处于上升通道,其中权重股票比如银行,净资产回报率在1附近的,长线上这是一个非常好的买入区间。

3、周期资源,从钢铁、有色、煤炭、建材、化工的行业发展看,供给侧改革仍然是重点,改革的目的是淘汰落后产能,同时倒逼经济升级转型。所以从商品价格上来说应该是稳定的,如果需求上升依旧会有很好的涨价效应,同时等待未来市场情绪升温后的估值提升。

4、科技、创新产业加速发展,带来少数优质公司独立上行。

 2018年,股市的梗,依然不是乐观狂热,也不是悲观绝望,依旧是2017年延续姿态,分化依旧是主基调,和2017年白马独领风骚不同的是,2018年分化可能在绩优大票和成长小票之间。

我们目前就处在这么一种阶段,对基本面研究到苛刻却依旧无法取得超额收益,其实我们不必怀疑我们的方式方法,要做的只是持之以恒的坚持下去,做好准备,耐心等待市场的幸福来敲门。  (通爷主笔)


Nicho 一说: 

  看看这笔风是不是很霸气,所以我开头也用了一个比较霸气的图片来衬托一下今天的文章。大家看到主笔的称呼就知道了“通爷”,娱乐圈能称的上爷的也只有”星爷“周星驰了,可见江湖地位非同寻常。 


   这个名字是我给起的,通爷本人话不多,如果大家知道徐翔长啥样通爷基本就长那样了,如果问徐翔是谁的人建议你取消本**,股市不知徐翔也,即是股民也枉然。  这句话是Nicho说的,不是鲁迅哦。


  当然星爷的片子我是很喜欢的,我觉得他的才华无人能敌,通爷称他为爷是我佩服他的战绩,2015年8倍的收益,2017年3倍的收益,平均年化复合收益超过75%,叫我怎能不服。 


    好了,看到这里的人很多人张大嘴巴了,说Nicho真能忽悠是吧,对于这个问题我无需解释,因为我的第一篇文章时我就说过,当我来到这里以后明白了一个人生道理,就是天外有天,人外有人。这研究室的这些师兄个有所长,是我佩服他们在研究和投资上面的能力。而我们隔壁邻居,一个三线城市上市公司退休的一个创始人还是什么的,人家自有资金几十个亿,雇了一帮年轻人专门给他做研究,然后他自己决策买入你又怎么解释这个问题那?其实在资本市场中,类似的大鳄数不胜数,只是我们知道的永远只有冰山一角,何必坐井观天,老是认为自己看到的都是全部。在说了你又不是很帅哈哈。   


我们研究室共有12个师兄弟大家来自五湖四海,当中有4个是上海人,比如今天上午他们又在办公室说上海话了,然后我用一句非常标准的上海话说:请侬勿要港桑海艾无好哇!告诉我这位师兄,重要信息不用说上海话,然后整个办公室都笑了,毕竟我的上海话说的还是很标准的,所以,我们这个大家庭里大家都是团结友爱,相互学习的。 


   我在想是不是我的字体太大,刚说了一个前奏就这么多字啦,还没说到重点,回头大家多提提意见哈。我给你们一个清单你们回复,然后我来统计下。比如你们最喜欢在文章中看到哪方面的内容,然后大家告诉我,这个跟你们每个人有关系好,发言要积极踊跃。   


   选择你喜欢的内容或想学习的内容:

 1 盘面回顾:了解当天盘面重要风格变化 及重要事件等

 2 重要消息:比如ipo新政,职能部门改革,定增改革等重要事件解读

3  投资报告:这个大家肯定喜欢对吧哈哈   这个主要看投资逻辑。

4 投资总结: 每个月的投资实战总结   年度总结     

5 市场预期: 对未来的热点,事件,市场等做预判  

6 扬韬观点: 老师的观点     

7 Nicho-说: 不拘一格  题材不限   脑洞大开      真实有肉   风流倜傥   足智多谋  深入浅出  形象生动  。。。。。先这么多你们看着办哈 不要让我太难看  

8 投资感悟: 师兄们最近实战过程中的投资感悟和心里路程 


好了,目前就这个8个方面,大家都发表下 你们的观点,你们比较喜欢的板块是哪个,可以多选。直接留言即可。   

最后划重点:

 第一,孙成刚(扬韬)大家注意下啊,你们多年一直称呼的扬韬老师的本名叫成刚,我们都叫他孙老师,至于为什么叫扬韬那,是因为有风水大师给老师算过,他比较适合扬韬这个名字,所以就一直用了。   


  第二,上周六也就是3月10号,在杭州举办的2018年私募基金年会,现场来自全国1200多家机构和业内顶尖高手汇集,是一场私募界的顶级峰会。孙老师应邀作为第一个演讲嘉宾隆重开讲。 演讲主题为:伟大的新时代,之后内容我会编辑发给大家看。重点是,这是老师隐退这10年中首次对外正式发声,回归资本市场。是首次哦!可谓是英雄强势回归,今天扬韬所有的粉丝一起见证这一刻啊。


为此,熟悉老师的因该发现,老师为了这次演讲,把头发染黑了,搞的我当天找老师找半天哈哈。      

第三, 老师的全部书籍和指定的专卖店已经在**主页设立了长期的窗口,想买老师书籍的可以自己直接去购买了。   另外补充一下,老师不是卖书为生的,我们也不是卖书为生的,难道你们就不能冷静的分析下,上海的房价每平方最贵的30多万啦,没错,一个平方。普通的内环的房子接近10万一个平方,你们觉得靠卖书让我们怎么活哈哈哈 。   总之,喜欢就去买,不要问我多少钱,也不要问我能不能打折的问题,毕竟我也很忙的哈哈哈  。

ok!说完!收工      (编辑:Nicho )



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03月13日 21:07 来自网站

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