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二大官方媒体力顶周期龙头:电煤生死博弈战,除了限价还要限产能!
金手涨停会客室 / 2018-02-05 20:09 发布
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导语:江南嘉佳601313,第一连板;山西焦化600740,第二连板;八一钢铁600681,突然放量;中国神华60188,一步一高;宝钢股份600019,步步小涨;安阳钢铁600569、新钢股份600782紧跟趋势。中信银行601998,盘中冲板,二年多前。
一、限价又来,电煤博弈生死战
1、电煤港口限价
中国发改委定于今日召开会议,计划将基准的电煤港口价限制在每吨人民币750元以下。
2、实质原因
当煤企赚得盆满钵满的时候,电力企业却陷入大面积亏损无法自拔,以至于后者不得不联名上书求助。
国家电力投资集团、中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团联合印发了《关于当前电煤保供形势严峻的紧急报告》并将其提交给国家发改委。
更严重的是,部分电厂已经出现资金链断裂,面临银行限贷、停贷、没钱买煤的局面。五大发电集团煤电板块亏损额为402亿元,亏损面约6成。
点评:并且当前存在电厂高价买煤,使得煤价进一步提高。
提醒:见了煤炭股你就上,说明你没金手在2.5号下午的文章,特别对各种煤型做了区分和说明。
3、预测结局
只是,当前的情况下,调高电价的可能性并不大,尽管相关部门从其他方面给予帮助,但作用有限。或许春节后当用电需求高峰过去之后,电企的日子才能好过一些。
随着2018年煤价进一步走高,部分煤企也采取了降价措施,比如1月初包括山西焦煤集团、阳煤集团等在内的多家煤企都下调了煤价,但15-20元/吨的下调幅度可谓杯水车薪。
尽管如此,但在业内看来,供给端的这些改变也只能暂时解决原料供应问题,而对于电企的亏损,作用有限。
二、上交所为它们站台
上交所表示, 现金分红的连续性和稳定性进一步加强,公司分红总体比例始终维持在30%以上的水平,涌现出一批长期稳定高额分红的蓝筹公司,如中国神华(601088)、中国中车(601766)、福耀玻璃(600660)、上汽集团(600104)等。
三、官方明确:不能增加产能
人民日报2.5日:钢铁去产能 这口气不能松
伴随着钢铁去产能深入推进,钢价开始逐步回暖,有声音认为,钢铁去产能,可以松松、歇歇了。
增加承接置换产能的区域限制。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其它地区出让的产能。
这些举措的目的只有一个,就是严禁新增钢铁产能。
四、总结
限价、站台、官方明确限产能的对像都是都是周期股。