银行地产打砸，科技属性撑指数，题材行情！

1:早盘银行板块带领中特估继续打砸指数，市场传闻地产和银行有大雷，午间有解释，但这些解释感觉有些苍白，就这样。

2:科技属性的行业龙头盘中发起反攻，比如中兴通讯为代表的5G，中船系为代表的军工，剑桥科技，中科信息为代表的AI系,阳光电源为代表的光伏系，宁德为代表的车车系，总之金融地产继续杀跌，医药板块难堪大任了，那么资金就继续回来搞题材吧，存量资金继续抱团数字经济，硬件软件，都搞起来。

3:当前最强的依然是AI +机器人，丰立智能不倒，机器人就能继续活跃。

4:国产替代的光刻胶，光刻机，芯片，盘中大涨，这个板块早盘并没有多强，资金走向的意思是说这个属于预期内的事件，属于利好落地，所以走的一般般，不是特别强，但随着银行地产杀跌，杀出来的资金怼进国产替代了。那这样看的，看看这个资金的属性是什么？从大金融出来的资金，怼进了国产替代....长线资金涌入短线题材，个人观点，适当谨慎。（高位莫追，里面的资金逢高减仓为上）

5:其他关注：国新办2023年5月24日（星期三）上午10时举行政策例行吹风会，涉及5G，人工智能，机器人，数字经济，工业母鸡

6：当前的行情，比较合理的操作观点是，低吸埋伏，少做追高大板，除非是新题材出来，对龙头可以干，否则需谨慎，低位为上。我今天水下低吸了一票。

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【午间读研报：浓眉大眼，仔细分析！】

午间读研报：浓眉大眼，仔细分析！

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AI观点：AI+应用行情轮动，是轮动行情，从游戏到传媒到机器人这都是轮动，但最后能穿越AI跨年主线行情的一定是大模型！注意，大模型一定要选有自己的落地场景的大模型！本身在落地场景深耕多年的公司，做起大模型才有后劲，才能让大模型转化成生产力和利润！

数据和客户优势明显，领跑“专业大模型”

　　拓尔思(300229)

　　垂类大模型成为 AI 行业落地关键，行业数据的积累与大模型调优是“胜负手”

　　通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势， 但是在垂直领域层面，通用大模型需要根据行业数据进行调优，且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。

　　基于行业数据的“再训练”与“调优”，是构建出高品质行业大模型的关键，因此行业大模型落地需要两项关键能力：行业数据的积累与大模型调优。

　　其中，行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的学习能力，并将其与后来者的差距持续拉大，为厂商提供先发优势。

　　在垂类大模型落地方面，全球最大的财经咨询公司彭博社发布了专为金融领域打造的大语言模型 Bloomberg GPT，大语言模型在金融这一垂直领域的迎来里程碑。 同时， 国内外厂商也纷纷发力垂类大模型。

　　数据&客户优势明显，领跑“专业大模型”

　　根据公司 4 月 26 日投资者关系活动记录表显示， 2023 年开年公司启动了“209” 工程，力争在短期内推出 trsGPT 及基于trsGPT 生成的系列 AIGC 产品，目前相关产品研发及测试工作正在进行中。 公司正在研发的 trsGPT 是在基础大模型之上进行训练和精调，研制面向政务、金融、媒体三个行业的专业大模型，提供公文辅助写作、投研自动报告生成、智能投研问答、新闻资讯知识型搜索、以文生图配稿等服务。 关于 trsGPT的预计推出时间，公司表示计划在今年上半年推出。

　　根据公司年报， 公司已经在媒体、政府等行业深耕了 20 年以上，在金融、安全行业也厚植了 15 年以上，积累了一大批行业头部标杆和优质用户。

　　拓尔思 2010 年自建大数据中心，以长期服务多行业用户持续累积的公开信源数据为基础，拥有了规模及质量均位列业界前茅的公开信源大数据。数据总量 1400 亿条以上，每日新增数据量高达 1 亿多条，秒级采集更新。数据采集覆盖面、数据存储量及日均增量都明显高于业内水平。

　　下游行业应用场景丰富：以文生图、知识搜索和辅助写作（媒体行业），政策研读和比对（政府行业），智能投研问答与产业报告生成（金融行业），公司同时具有客户、数据、行业 KnowHow 等多重优势， AI 时代快速发展可期。

　　投资建议

　　根据公司年报数据，我们下调公司 23-24 年营收 15.06/19.48亿元的预测，新增 25 年营收预测，至 23-25 年营收预测12.20/15.44/19.35 亿元；下调 23-24 年每股收益（ EPS）0.60/0.78 元的预测，新增 25 年每股收益（ EPS）预测，至23-25 年分别为 0.43/0.63/0.83 元，对应 2023 年 5 月 15 日26.88 元/股收盘价， PE 分别为 61.8/42.8/32.6 倍，维持公司“买入”评级。

　　风险提示

　　疫情导致全球经济下行的风险，行业竞争加剧导致盈利水平下降，核心技术突破进程低于预期，公司核心人才团队流失风险。

星火发布，国产AI龙头新里程

　　科大讯飞(002230)

　　报告摘要

　　人工智能行业领先者，业务稳健，应用场景不断扩展。公司在人工智能领域深耕20年，技术积累雄厚。公司是中国人工智能“国家队”，承建有国家首批新一代人工智能开放创新平台、全国首个认知智能国家重点实验室（首批标杆全国重点实验室），以及语音及语言信息处理国家工程研究中心等国家级平台。业务方面，智慧医疗业务实现营收4.67亿元，同比增长38.36%，教育产品和服务营收61.61亿元，同比增长2.56%。智慧教育因材施教综合解决方案已累计在50多个市、区（县）级应用。个性化学习手册，在封校停课累计影响学校超过60%的前提下，依旧保持90%以上续购率；未受封校停课影响区域全年营收同比增长超90%。

　　公司在大模型领先于国内大模型厂商，部分性能指标超过ChatGPT。481项测评体系中，公司领先国内大模型厂商。多风格、多任务的长文本生成能力：181个细分任务测试。星火在国内目前已经推出来、能够测试到的认知大模型中，是明显领先的，中文已经超过了ChatGPT水平，英文如果满分以5分来算，ChatGPT现在是4.48分，星火模型已经达到4.29分；多层次、跨语种的语言能力：119项详细任务跟语言理解有关，根据现在的测试结果，在国内可测的现有系统中遥遥领先。多题型可解析数学能力：数学相关的大概有16个类别的详细任务，在国内可测的同类系统中遥遥领先，现已经超过了ChatGPT。

　　大模型技术星火认知已经发布，多项大模型产品应用落地。公司于2023年5月发布星火认知大语言模型，同时介绍了大语言模型在教育、医疗、办公、车载等行业的解决方案，于发布会上介绍多种大模型应用产品，预期随着大模型的应用将助力公司盈利能力的提升。

　　投资建议：随着外部影响的消除和公司大语言模型的应用，公司的盈利能力将得到持续的改善，预计2023-2025年公司归母净利润为16.85/22.44/31.73亿元，EPS分别为0.73/0.97/1.37元，对应市盈率为90.21/67.74/47.91，维持“买入”评级。

　　风险提示：公司业务拓展不及预期；市场竞争加剧；业务创新风险；相关政策落地不及预期

AI主线行情，分支方向不断挖掘，我强力看好大模型和AI应用的时候，就反复强调过，机器人才是AI的终极应用，彼时机器人还无人问津，现在机器人已经红透了半边天！机器人能红到什么时候，很简单，对标AI+游戏/传媒就行了。看好还能做好，知行合一才是王者，那我们有没有赶上机器人这趟列车呢，当然有，而且还是最火的丰立智能,而且是重仓操作！其他还有做的赛为智能，也是非常完美。那有朋友说，丰立智能你没拿到最最最最最后！你要较真你就赢了，股市没有十全十美的操作啊，我已尽力了，重仓操作不可能吃到最后！股市赚钱我的观点一直都是，赚钱的效率的决定因素是你的仓位，而不是你吃了几个涨停板！

再来看看我们埋伏的拓尔思，也是重仓，中间反复T策略操作！

欢迎大家来我的日志，互相学习，交流实战心得！本人更注重的是实战。

医药防御板块爆发，热门题材陷入调整

1: 大盘指数依然弱势，人民币继续贬值，中特估继续杀跌，砸中特估就是砸指数，昨天一个弱反弹之后，今天直接破新低，做出了下跌中继的格局，后面这个方向依然不乐观。

2:昨日最强的电力，虚拟电厂，今日调整，调整力度比较温和，说明主力手里的筹码还很多，但不确定性已经较高，一旦大盘指数剧烈杀跌，这个方向大概率也会开始多杀多，如果大盘指数止跌反弹，这个方向还有机会。

3:AI+机器人，今天强分歧，早盘板块整体依然较强，这个方向也是近期持续性最好的题材了，龙头个股大概率会有反复，见意汰弱留强，谨慎资金建议落袋为安比较合理。

4: AI大方向整体延续调整为主，早盘    CPO表现较强，剑桥科技涨停，但这种行情个人认为都是个股行情，跟整体板块关联度已经不高，什么是妖股，妖股就是不按常理出牌，行情好的时候他可能大跌，行情不好的时候他猛涨，但如果在今天这种弱势行情下，你看剑桥科技去追其他同板块标的，大概率可能会吃瘪，不信走着看。

5：新冠特效药、新冠治疗领涨两市，辰光医疗30CM涨停，新华制药、众生药业、河化股份涨停，翰宇药业盘中20CM涨停，森萱医药、拓新药业、诺泰生物等涨超10%。舒泰神、亨迪药业等跟涨；中药、仿制药、创新药、CRO等方向全线走强。

是新冠又来了吗，医药板块自带防御属性，医药板块大涨对应的是对热门题材的负面冲击，目前上涨的逻辑不明，我也没上。

6:整体看，当前行情依然处于一个弱势行情之下，操作上适当谨慎为主，尤其是短线套利，不要太贪。

7：今日操作：止盈丰立智能，远大智能，水下低吸一票。

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【供销社+绿色电力+智能机器人领涨，大消费抗指数！】

供销社+绿色电力+智能机器人领涨，大消费抗指数！

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1:大盘指数目前依然弱势，大盘指数目前弱势的主因是中特估持续杀跌，机构不讲武德，天天吹中特估，天天出货，中特估还有没有行情，现在主要看3个线索，一个是人民币贬值进度，一个是米中关系走向，还有一个就是米债问题,当然这都不是核心问题，核心问题是机构在持续出货，没有场外资金进场，机构只好压盘出货给场内的San户。中特估如果继续这样弱势，大盘指数没什么行情。

2:国产替代，芯片，今天走出了利好兑现的行情，主力出起货来六亲不认，个人观点，不要死扛，跟着杀跌最合理，事件行驱动的题材，就要跟着事件走势操作，利好兑现了，此时不跑，谁知道下次事件什么时候到来。

3:全国统一大市场，今天也是冲高回落，但个股整体处于低位，风险不算大，后面大概率还有反复活跃机会。

4:虚拟电厂，分歧中局部个股表现强势，这个方向是近期的主题投资热门板块，主力手里筹码比较多，而且这个方向近期消息面持续输送，叠加绿电位置整体不高，后面大概率还有反复活跃机会，谨慎看好。

5: AI主线行情大部分进入了下降周期，近期市场开启了喜新厌旧，喜低厌高的模式，近期没经历过充分调整的大多在走补跌，只不过是有的跌的快有的跌的慢，而新挖掘的分支方向则成了资金主攻的方向，现在的AI绝对主流分支就在机器人+AI上，位置低，逻辑硬，又有行业巨头站台，大概率还要炒一段事件，不要轻易下车。

6：供销社：全国统一大市场的核心分支,瞄了一眼之前的大牛股供销大集，艾玛都ST了。天鹅股份，中农联合,如果要做就选这2只吧，一个股性好，一个中字头叠加。

7:大消费板块今天整体走强，持续性也不好说，茅台放量反弹，可关注贝泰妮，泸州老窖。大消费走强有可能带动中特估反抽。

总体上看，目前市场最强的几个分支：虚拟电厂，机器人+AI，供销社和白酒。其他分支超临界发电，中俄贸易，表现相对较好。

灵魂标的：

丰立智能 

杭州热电，众智科技

友讯达

龙源电力

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今日个人操作：加仓了丰立智能

芯片半导体领涨，人工智能分歧走强！午间点评！

1:大盘指数震荡，对应的中特估和新能源赛道股震荡调整，目前的位置多空双方拉锯撕扯还在继续，分歧较大，但做空力量在减弱，大盘指数的60日均线(趋势)支撑还是较强的。

2:权重板块在震荡，对题材股来说就相对友好，存量资金博弈，大块头不抽血，资金愿意在中小创上做短线博弈，所以现在题材上稍微有些风吹草动，就能拉起来，适合短线出手，博弈超短。

3:今日早盘市场主攻方向芯片半导体，MUC芯片 恒烁股份涨停，我们早盘参与了全志科技，没打龙头，主要考虑现在的超短更多博弈的是日内行情，日内要有些利润做隔日出局的安全点相对来说会在操作上主动一些。然后跟上来的算力芯片，存储芯片，随后国产替代卡脖子芯片也跟上来了，chiplet,光刻机表现都不错，整体上今天芯片最强，芯片带动了半导体方向，也带动了AI+智能终端行情，虚拟现实,VR，AR，智能家居都上来了，回过头来一看，绕了一圈还是人工智能，机器人也算是智能家具范畴吧。

4：已经强势了2天的人工智能机器人，具身机器人，今天表现依然强势，虽然分歧已经严重，但龙头依然活跃，今天早盘我低吸了鸣志电器,分时V反包成功。然后昨天做空中加油，低吸的赛为智能，今天早盘卖了一半。这个方向我还是看好的，机器人之与AI，还属于炒作才刚刚开始，前面都没怎么炒的，重点看好机器视觉和机器人具身。相关标的可关注赛为智能，智立方，容旗科技，远大智能。

5:大模型今天被闷杀了，AI+应用（游戏，直播，传媒等）都在调整，但后世我持续性看好，T策略合理。

6:中字头调整了一段时间了，目前大部分都已经调整到支撑位了，下行空间已经不大，如果持有这个方向的，JY不要再跟着杀跌了，里面杀跌比较多的如大金融，近期主要是受人民币贬值影响，但里面也有很多收益与人民币贬值的中字头，比如一带一路就是收益人民币贬值的.

7:国防军工,后市看好，今日早盘的调整，是良性调整，问题不大。

8:早盘灵魂标的：

长光华芯 

恒烁股份

智动力

丰立智能 远大智能 鸣志电器 

荣旗科技 

容大感光 

科瑞技术

9:我个人今日早盘操作：减仓赛为智能，买入丰立智能，鸣志电器 ，全志科技。

机器人+AI大模型概念合围具身机器人！低吸埋伏云开见日！

低吸埋伏，坚守大模型，云开见日！

1：这几天我一直强调的一个思路，就是做低吸埋伏，少做追高，那么经过这几天大家自己看下自己的操作，高位票的高位剧烈震荡中，到底自己能收获多少，又失去了多少！近期的强势股一个明显的特征就是宽幅剧烈震荡，就算日K线一直上涨的，也未必能坚守到大肉，反而做低吸埋伏的，在这种剧烈震荡中，更容易持股，更加友好，而且容易上仓位，仓位的多少，才是决定你收益的决定因素！小仓位吃3个涨停，一个跌停可能就被全部抹杀，因为涨的时候你不敢重仓，跌的时候你仓位不轻，一涨一跌，来回一拉锯，可能就伤及到本金了，所以这种剧烈，撕扯行情，低吸埋伏是不错的策略。个人观点，仅供参考，能控盘的主力资金，和超级高手忽略。

2：今日市场的两个绝对主线，一个是AI机器人，一个就是大模型，机器人才是AI的终极落地场景，具身智能，具身机器人一旦被提出来，就马上得到了市场认可，具身机器人的前景，要比AI+游戏的产业规模要大多了，毕竟游戏这东西各位家长们都是严防死守，避之不及，而且还有政策的限制，未成年人不行，老年人玩不动，青年人都忙着工作，年轻人也都逐渐在变老，人口红利在减少，那未来具身机器人的红海就呼之欲出了，老年人需要他做护理，年轻人需要他做家务，小朋友需要他陪伴，马斯克说未来机器人的需求量要比汽车的需求量大，也许会成真呢。

那今天的行情看，机器人概念+大模型，对应的就是硬件和大脑，AI大模型就是机器人的大脑。

PS：AI+游戏，本质上也可以在机器人身上落地！未来的世界，机器人才是最好玩的玩具！在电脑里打打打有什么意思，打造一个现实版的机器人游戏魔幻城堡更有市场！

3：午后展望：一带一路+中亚峰会，聚焦中亚命运共同体，同时也给一带一路的新合作模式打个样，中国的铁路要通向全世界，中国的贸易伙伴要漫游到五湖四海，人民币将成为除美元之外的首选项！重点关注跨境贸易。

中特估：今日企稳反弹，自从前两天中特估和AI同时被砸，这两个货就成了难兄难弟，跌的时候一起跌，现在涨的时候也开始同步了，那现在的格局就变成了，主线和非主线的跷跷板博弈，超跌赛道股和超跌其他股一组，主线AI+中特估一组，进行轮动，目前看有这种趋势，市场的资金目前是这样演绎的，后世如何不好说，但主线的行情是进攻性的，超跌的行情属性是反弹性质的定位，应该是没毛病的。

今日灵魂标的：

鸣志电器

金桥信息 

中际旭创(AI硬件方向，CPO依然是最强分支)

拓尔思（AI垂直专业大模型，大模型将在6月底之前推出，但大模型公布之前，其落地应用场景已经提前纷纷落地，政，企，医的TES AI应用近日已经持续落地，并得到客户们的一致好评，拓尔思的大模型商用落地场景，前景美丽，这个票就不用多说了，我们一直坚守的票，今天要涨停）

 石基信息

澄天伟业

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【划重点：3篇大模型研报推送！】

欢迎关注投资章鱼帝，每日午间推送解盘，时效性更高！

5.18日盘前读个股研报：中亚峰会+一带一路

中油资本(000617)

　　中油资本是中石油集团旗下的综合性金融业务公司，产融结合突出：控股参股昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银国际与中债信增等公司，牌照齐全。产融结合下，由服务中石油集团，延伸至服务能源石油产业链，再扩张至服务“一带一路”等相关国家倡议。公司2022年营业收入同比+5%至324亿元，受信托业务信用减值计提和交易性金融资产公允价值下降影响，归母净利润同比-11%至49亿元。

　　多牌照协同，共同服务于石油产业链及“一带一路”建设：商业银行、财务公司、金融租赁是公司的三大主要业务，2022年分部营收分别为144、126、29亿元，占比分别为45%、39%、9%，三者收入形式均为利息收入为主，分部归母净利润分别为21.31亿元、17.67亿元、6.76亿元，占公司归母净利润的比例分别为43%、36%、14%。中油财务作为中国石油集团司库平台，始终紧跟中石油集团国际化战略，充分发挥境内外金融税收优惠政策和统一平台优势，为中石油集团成员企业在“一带一路”沿线国家能源合作开发提供融资、国际结算及外汇交易等综合性金融服务。昆仑银行作为注册地在新疆的城市商业银行，发挥注册地区位优势，紧跟国家“一带一路”战略，大力支持新疆地区（丝绸之路经济带核心区）能源开发、能源金融合作，服务当地经济，促进新疆发展，加快产融结合、融融协同、业务创新，不断做强做大产融结合业务。

　　国企改革有望引领公司高质量发展：央企新考核体系用ROE替换净利润，重点突出企业盈利能力与盈利质量，国资委对国有企业开展世界一流企业对标动员部署。中油资本的ROE近两年受息差收窄、信托业务风险、金融资产公允价值下降等影响，ROE大幅下滑，公司2023年经营计划提出将搭建一流企业指标体系。我们认为，随着国企改革首次使用ROE代替净利润增速，中油资本作为中石油旗下的上市公司，结合公司的经营计划，有望提高对盈利能力和盈利质量的重视程度，为ROE提升积蓄动能。2023Q1公司实现营业收入91.49亿元，同比+20.0%；归母净利润21.89亿元，同比+27.1%；平均ROE同比+0.42pct至2.26%。

　　投资建议：我们预计2023E-2025E中油资本营业总收入分别为352.39、376.74、407.16亿元，分别同比增长8.66%、6.91%、8.07%；归母净利润分别为60.69、68.37、76.28亿元，分别同比增长23.41%、12.65%、11.56%。公司当前股价对应2023年17.64×PE。首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示：大股东减持风险；石油产业链景气度下降；信托业务信用风险持续扩张；资本市场大幅波动带来公司的金融产品投资公允价值下跌。（摘自财通证券）

青松建化(600425)

　　事件：

　　公司发布2023年第一季度报告，2023Q1实现营业收入6.20亿元，同比增长21.33%；归母净利润708.30万元，同比增长181.57%；扣非归母净利润362.53万元，上年同期为-42.42万元。

　　Q1新疆经济运行“开门红”，带动水泥需求加速修复。2023Q1，新疆地区生产总值同比增长4.9%，增速高于全国0.4pct；固定资产投资总额（不含农户）同比增长18.6%，增速高于全国13.1pct；基础设施投资同比增长49.6%，增速高于全国38.78pct。2023Q1新疆固定资产项目施工3352个，同比增加229个；其中，新开工427个，同比增加65个；完成投资91.2亿元，同比增长34.8%。新疆项目开复工提速提振水泥需求，2023Q1新疆水泥产量为386.0万吨，同比增长26.6%，增速高于全国22.5pct。

　　“一带一路”建设提速，中吉乌铁路推进，提振南疆水泥需求。新疆与中亚五国山水相连，位于“一带一路”枢纽地带，区位优势凸显。2023/4/27，中国-中亚五国外长第四次会晤共识中提出将进一步提升经贸和投融资合作水平，打造现代化地区互联互通网络，畅通货物运输，拓展农业、新能源等多个领域合作等。2023/4/13，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫会见中国外长秦刚，双方表示将争取中吉乌铁路早日启动建设，助力地区互联互通。中吉乌铁路全长约577公里，其中，新建铁路约485公里，中国境内铁路约166公里。以每公里铁路建设使用3万吨水泥估算，中吉乌铁路境内段建设水泥用量约498万吨，进而带动南疆水泥需求增长。

　　盈利预测与投资建议

　　我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为5.61/6.36/6.91亿元；EPS分别为0.35/0.40/0.43元，维持“买入”评级。

　　风险提示：

　　新疆地区基建、房地产投资增速大幅下降风险；大宗商品价格大幅波动风险；水泥行业供给格局优化不及预期。(中邮证券)

八一钢铁(600581)

　　投资要点

新疆唯一上市钢铁企业，直接受益一带一路战略。 公司是新疆地区最大的钢铁企业、 唯一的钢铁上市企业， 现年产钢能力 800 万吨，产品销售至新疆本地、 西北、西南、华东一带，通过分销商出口中亚和。 由于新疆市场相对封闭，从历史看新疆钢价在需求旺盛时期较内地往往有较高溢价， 2023 新疆共安排重点项目 400 个，总投资2.7 万亿元，计划完成投资 3000 亿元以上，较 2022 年增加 30 个，总投资增加 5184 亿元，年度计划投资增加 300 亿元，结合中吉乌铁路等一带一路项目支持，新疆基建有望持续带动区域内钢铁需求。

其他关注：北新路桥，新疆交建

军工独占鳌头，市场在不停挖掘超跌板块！

1：大盘指数寻底的过程，不要猜低，现在对于大一点的资金，目前都是主卖，任何拉升都是卖出机会，任何利好都当成拉高出货机会，这是主基调，对于超级大体量的资金则是左侧分批买入中，这种买入只负责承接，不负责拉升。对于超短资金，现在做的都是剑走偏锋模式，挑冷门偏门去干，现在的行情，人多的地方，人气高的个股，都是杀跌的重灾区，尽量规避，反抽都是主力自救，高度有限。

2:AI现在就是市场杀跌的最凶猛的人气板块，因为他人气依然高，所以杀跌远未结束，这跟高低切换没多大关系，主要是板块筹码现在过于分散，这是核心问题，必须经历一个波段性，至少3浪的杀跌,然后还需要一个筑底横盘的过程呢，里面的兄弟要澳上一段时间了。

3:芯片半导体，这两天比较火，消息面驱动的行情，一旦消息热度过去，大概率也要下来的，主要看后面有没有持续性的消息面驱动，有驱动还能活跃一段，没消息面也就这样了，这种局面的潜台词是后面面临较大不确定性，不确定性代表性价比并不高了，收益和风险55开，你还愿不愿意做的问题。

4:储能，充电桩，锂电，绿电，虚拟电厂等这个方向的趋势还没走完，后面大概率还要反复活跃一段时间，他活跃的这个时间段就是AI调整的一个大波段周期，互相成全吧，AI大涨的时候赛道股大跌，AI大跌的时候赛道股反弹，但明显赛道股的反弹空间和上涨效率跟当初的AI完全不在一个级别上，因为他背后的逻辑不一样啊，因为今年的AI是跟赛道股2021年的节奏是一样的，定位是年度主线。

随便拿一只标的，大家可以参考一下，看看当初赛道股的主线行情是怎么走的：

5：国防军工：今天表现最强的方向，调整比较充分的一个板块，AI短期落幕后，成就了很多板块，后面还会有更多的这样的板块被拉起来，AI的资金开始回落低位方向，一旦低位方向遇到些许催化，就会被大资金拉起，所以现在做低吸埋伏还是比较合理的，前面赛道股，锂电，储能，绿电，都是这么被逐个挖掘出来的。被挖掘出来基本都能走个2到3天的行情，短期资金还是可以适当的参与一下的。

6：05-17 10:50

总结：目前的市场，多空绝对，胜负未分，建议还是谨慎为主，少动多看为主，尽量做低吸埋伏，少做追高，对于前面高位，高人气的票，遇到拉升暂且都当作出货机会，目前的行情不确定还是很高的，对于超短并不友好，超短的要点是隔日的溢价，万一今天追进去，隔日是有低开风险的，很多时候当日就面临冲高回落的风险，所以个人觉得现在做点有事件预期的埋伏票，耐心等待就得了。预期事件如果落地不及预期，走势也不及预期，那也是有一定概率得，毕竟再好的题材，也抗不过大势是经常有的事情，但风险投资就要承担这种风险。所以当前这两天的行情，超短操作尽量少做，等行情稳定了再做是合理的。

混战行情，次新股中的强势股可适当关注，可叠加热点+次新，比如绿电+次新，储能+次新，军工+次新，带路+次新

相关标的可关注：亿能电力,豪鹏科技 ,众智科技,泓淋电力 ,中钢洛耐 ,震有科技 等。（非买入推送。）但如果非要做的话，建议选择军工板块。

05-17 11:00

其他的低吸的话，可关注我昨天的投资计划标的，如果要做低吸的话，就选择一带一路。

芯片半导体+智能绿电大放异彩，市场对超跌和新题材青睐！

芯片半导体+智能绿电大放异彩，市场对超跌和新题材青睐！

市场对新题材渴望，对老题材持续出货！

1:指数进入弱势震荡行情，个股涨少跌多，昨天反弹的板块，今天早盘集体低开闷杀，说明昨天的反弹，多为市场资金的自救行为，逢反弹出货才是他们的主要行为。

2:新能源板块今日也进入大分歧了，新能源车产业链方向开始走弱，虽然局部龙头股还在活跃，但大部分个股都跟不上节奏了，资金开始出货，反弹大概率暂告段落，后面就是局部情绪龙头和行业龙头表现为主了。

新能源储能板块表现继续强势,储能和绿色电力板块领涨，AI+智能电网,特高压机器人，特高压电器设，虚拟电厂备最受关爱。江南奕帆,新特电气,联得装备 备受关注。充电桩方向依然强势，这个分支是新能源反弹的总龙头细分方向，这个方向的持续性最好，如果这个方向倒下了，那么新能源整个大方向都会见顶,英可瑞可作为新能源板块的情绪标杆，这个票如果大调就要注意整个板块的风险了，这个票能维持红盘运行，就风险不大。

3:苹果概念股，今日表现强势，消息面驱动为主。中军歌尔股份，其他可关注智立方，兆维机电。

4:芯片半导体超跌反弹，领涨的是深科技，芯片的反弹并不是主攻手，而是受到苹果和虚拟电厂那边行情的传到过来的，储能芯片，苹果概念里面的芯片上涨，拉动了芯片半导体的反弹，本质上这个反弹属于跟风反弹，不是主动进攻，但临近午盘芯片半导体这个方向越走越强，有后来居上的意思，目前看存储芯片的反弹力度最强。前期的人气大牛领涨，江波龙，百维存储等。这还是说明，市场资金现在还是更喜欢跌的多的板块和题材，对于前面涨的多的AI还是在不停砸盘出货，昨天尾盘稍微反弹一下，今天就迎来了迎头痛击，AI快被资金砸废了，短期很难有大作为了。

5:中特估的属性目前市场分歧还是很大，不好判断，如果要做，建议叠加其他属性，比如一带一路，芯片等热点题材进行操作，单独的中特估不值得坚守。

6：灵魂标的：

万胜智能：智能绿电，虚拟电厂

英可瑞，北巴传媒 

南网能源 深科技  迦南智能 

联得装备

华西能源 

5.18日中亚峰会前瞻——寻找错杀的中特估

2023年5月18日至19日，中国-中亚峰会将在陕西西安举行，中亚五国（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦）总统将共同访华参会。

目前已确定参加中亚峰会的国家包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。此外，印度、英国、法国、意大利、比利时、日本、澳大利亚、加拿大和新西兰等国也将派代表参加。

中亚峰会的主要议题包括经济合作、安全合作、政治稳定和文化交流等多个领域。在经济合作方面，各国代表将讨论贸易和投资往来、能源和资源合作等问题。在安全合作方面，各国代表将探讨反恐、维护地区安全稳定等问题。在政治稳定方面，各国代表将讨论地区政治稳定性、加强合作维护地区安全等问题。在文化交流方面，各国代表将探讨不同文化之间的交流与融合。

要点前瞻：

1：级别会晤——将达成各种实质性的文件成果，开启中亚命运共同体新时代

2：地点西安——一带一路的发源地城市，一带一路的门户城市

3：今年是一带一路倡议十周年，这次的中亚峰会意义重大

4:市场预期炒作方向：

新疆板块

中吉乌铁路概念

跨境贸易概念

跨境支付概念

5：情绪观察：

大家都知道的利好，就不是利好，超出预期的利好才是真正的利好

主要看中亚峰会是否会出超预期的内容

主要看中吉乌铁路建设能否落地，这是重中之重，如果中吉乌铁路不开建，其他的什么贸易通，支付通，安全通，命运共同体都会不及预期，要想富，先修路。路打通了才是利好兑现，而且是属于重大利好，对于基建板块属于利好落地，对于跨境贸易，跨境支付板块处于超预期利好，当然对旅游也算超预期利好。

概念股本周中亚峰会概念股大跌，但这也为下周可能出现抄底和2次炒作留下了空间，本周的大跌主要砸的是中特估属性，中亚峰会概念股大部分都自带中特估，当然很多中特估后面会走A形态，但中特估+一带一路概念组合里面必有错杀！ 

6:周末其他关注：现在AI和中特估是难兄难弟，已经不再轮动了，涨跌同行了，本周跌的时候一起砸，下周如果修复上涨，能否一起发动呢？如果两条主线一起发动行情，指数企稳反弹也就不难了。现在的问题是中特估日K大部分走了A形，那些超级大块头，比如银行等大金融想再起来就难了，里面的老庄都跑了，上面的套牢盘沉重，短期内可能会有修复，但大幅反弹的概率很小了，所以后面的行情重点主要还是AI的反复性行情，以及一带一路行情，一带一路要和中特估分家。