莫大先生的微博 - 水晶球财经网

【A股资金结构报告（第五期）：3000点下是战略性机会】
证券市场有个规律，每一次重大创新的制度，尤其是为国家特定阶段服务的目的，必然会带来一批赚钱效应的大机会，CDR目前服务未来十年的国家战略，必然会吸引引导市场增量资金入场的，这个过程是循序渐进的。

赞(17) | 评论 2018-06-24 12:01 来自网站举报

莫大先生

【低估值高增长第五期：洁美科技（002859）战术时机的探讨】
我在前期文章分享过，投资过程我们需要遵循市场选择，市场资金的偏好，积极处于主升浪的基本面成长股，有时候我们备选多只成长股，目的是打有准备的战役，但市场最终选择哪个品种直接进入主升浪，很多时候初期是未知的。需要天时地利人和的配合，我们需要做的是观察市场的选择，参与初期可以通过多次的... 展开全文

收起查看原文

低估值高增长第五期：洁美科技（002859）战术时机的探讨

我在前期文章分享过，投资过程我们需要遵循市场选择，市场资金的偏好，积极处于主升浪的基本面成长股，有时候我们备选多只成长股，目的是打有准备的战役，但市场最终选择哪个品种直接进入主升浪，很多时候初期是未知的。需要天时地利人和的配合，我们需要做的是观察市场的选择，参与初期可以通过多次的试盘的方式，感受股价运行的脉搏。基本面成长逻辑的知与市场共振的行，形成知行合一！

投资节奏过程我们一般把三季度和一季度作为估值切换重要时间点，其余中报和年报也作为考察时间点，企业盈利增加，公司的市盈率降低，对于股价上涨，这是简单的道理。也是背后核心逻辑，而战术参与时机，我们很多投资者喜好等待，预期事情达到预计结果，再在执行投资计划，我们实际把握过程，会发现往往参与的节奏，仓位管理难以跟上的，因为市场的聪明投资者比比皆是，投资不能等待100%确定性才出手，一般这个时候反而是兑现的阶段，一旦不愿意承担风险，意味就失去获取利润的机会，古今战役如果主帅都追求100%概率的话，那么就没有经典战役，就没有时势造英雄！势形成，逻辑吻合，仓位提升，整个过程顺势而为。

回到洁美科技周三6190万元，周四1.56亿，周五2.42亿，成交量持续性放出有望挑战新高的能量，我们在实际体会过程，对于我们容易理解的盈利模式，例如重复消费的，可复制的，优秀商业模式的，我们一般会通过多次试单把握前瞻性的参与，对于市场阶段主流题材成长股，我们采取绝对跟随的策略！

免责声明：以上内容仅是我个人看盘总结，以及分享盘面思路，盘后功课记录，不做任何个股推荐，更加不构成投资建议，如有按此操作，盈亏自负，炒股有风险，入市需谨慎。希望大家在阅读后顺便点赞、转发朋友圈，以示鼓励！长期坚持原创真的很不容易，坚持是一种信仰，专注是一种态度！

收起查看原文

赞(13) | 评论 (1) 2018-06-24 12:00 来自网站举报

莫大先生

【低估值高增长第十期：当升科技（300073）】
政策驱动：2017-2018年已发布的共15批新能源汽车推广目录情况，目录呈现纯电占比扩大、三元在乘用车的主流地位愈发明显、高能量密度趋势加速、电池集中度提高等特点。其中背后最为核心的逻辑就是在技术进步、补贴下滑的背景下，高能量密度的三元电池及其产业链最为受益，有核心竞争力的龙头... 展开全文

收起查看原文

低估值高增长第十期：当升科技（300073）

政策驱动：2017-2018年已发布的共15批新能源汽车推广目录情况，目录呈现纯电占比扩大、三元在乘用车的主流地位愈发明显、高能量密度趋势加速、电池集中度提高等特点。其中背后最为核心的逻辑就是在技术进步、补贴下滑的背景下，高能量密度的三元电池及其产业链最为受益，有核心竞争力的龙头企业在未来几年将逐步拉开差距，其中三元正极材料有望迎来量价齐升的黄金期，最先布局高镍三元的公司有望在行业格局不明朗的情况下脱颖而出，已经率先量产811高能三元电池正极材料的杉杉股份、当升科技当然最为受益。

核心逻辑：

① 能量密度持续提升且正在加快，预计2018-2020年动力三元电池需求量复合增速达到37%，渗透率有望从17年不到50%，提高到2020年近80%。

② 动力电池集中度持续提升，CATL竞争地位稳固。

③ 三元正极材料量价齐升，得高镍者得天下。

能量密度持续提升且正在加快。受新补贴政策的引导，2017年开始，车企、电池企业在电池能量密度方面不断提升要求，2017年最后两批目录中乘用车电池平均能量密度为130Wh/kg，较年初两批的平均值104Wh/kg增长25.6%，提升了一个大台阶，伴随着高能量密度的811、NCA的逐步应用，电池与电池材料产业格局可能会有巨大的变化。预计2018-2020年动力三元电池需求量复合增速达到37%，渗透率有望从17年不到50%，提高到2020年近80%。

行业面：新能源车行业进入《中国制造2025》规划，成为我国产业升级的主引擎之一，新能源汽车替代燃油汽车已成为全世界各国政府的共识，留给汽油车的时间不多，我们看部分国家出台的燃料汽车禁令时间表：

基本面：一，业绩持续高增长，正极出货量大幅增长。公司2018 年一季度营业收入为6.71 亿元，同比增长113.76%，归母净利润为0.39 亿元，同比增长98.97%。主要受益于公司动力锂电正极材料销量同比大幅增长，目前已接近满产，且因受原材料市场变化影响，公司产品单位售价同比大幅增长。我们预计未来动力电池在高镍化趋势下产品的原材料成本逐渐下降，但由于技术难度大，设备要求高，行业良品率低的原因，高镍加工费比其他材料高，正极单吨的毛利在提升，而实力突出、良品率高的当升科技将会享受技术红利。

二，定增顺利完成，产能扩张有望提速。2018 年3 月23 日，公司收到非公开发行的募集资金14.87 亿元，其中11.47 亿元用于“江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程”。该项目为1.8 万吨/年的高镍多元材料生产线项目（8 千吨/年NCM622 和1 万吨/年NCM811/NCA）。2018年公司总产能为1.6 万吨，其中6 千吨消费类正极（2 千吨LCO，4 千吨NCM523），1 万吨动力类正极（4 千吨NCM523,2 千吨NCM622,4 千吨NCM811）。2017 年公司正极出货量在1万吨左右，2018 年出货量有望达2 万吨。

三，保障原材料供应稳定，积极布局电池回收。公司积极采取多元化采购模式，拓展采购渠道，增加采购原料的多样性，公司与其上游原料供应商采取开展长单采购的战略合作模式。公司一方面借助大股东北京矿冶科技集团的平台和技术优势，积极寻求合适的上游钴资源。此外，预计未来锂电行业的锂钴原料相当一部分将从废旧电池中回收取得，公司参股匠芯科技，已开始积极布局废旧电池回收。

架构面：我们在本轮调整过程一直分享技巧，就是谁能顶住调整，谁能优先走出来，就是市场资金合力选择的中报预增进攻方向，我们看见锂电池板块本轮调整一直多次抗跌反抗的，尤其是高镍三元材料的相关个股，例如杉杉股份，当升科技，新宙邦，星源材质，但周五盘中第一时间冲击涨停是当升科技，个人实战体会要尊重市场的先生的选择，一旦市场先生的选择和我们选择逻辑一致的话，毫不犹豫仓位加上的策略。敬请期待下一篇关于当升科技核心竞争力和公司业绩估值的预期推理。

免责声明：以上内容仅是我个人看盘总结，以及分享盘面思路，盘后功课记录，不做任何个股推荐，更加不构成投资建议，如有按此操作，盈亏自负，炒股有风险，入市需谨慎。希望大家在阅读后顺便点赞、转发朋友圈，以示鼓励！长期坚持原创真的很不容易，坚持是一种信仰，专注是一种态度！

收起查看原文

赞(28) | 评论 (5) 2018-06-23 10:39 来自网站举报

莫大先生

投资不能等待100%确定性才出手，一般这个时候反而是兑现的阶段，一旦不愿意承担风险，意味就失去获取利润的机会，古今战役如果主帅都追求100%概率的话，那么就没有经典战役，就没有时势造英雄！势形成，逻辑吻合，仓位提升，一气呵成！//@新股OnLine：

◆◆: @

赞(19) | 评论 2018-06-22 14:22 来自网站举报

莫大先生

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）全资子公司汉华易美（天津）图像技术有限公司（以下简称“汉化易美天津”），与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”）于近日签订了《战略合作协议》

//@新股OnLine：

◆◆: @莫大先生; 【低估值稳增长第八期：视觉中国（000681）跟踪策略】
行业面：券商机构认为视觉内容行业是具备10倍增长空间的朝阳行业，潜力巨大，欧美成熟视觉内容行业市场规模占广告市场规模比例为2-3%。2017年中国广告经营额已达6896亿元，但国内图片市场规模仅15亿左右，占广告市场规模的比例仅有0.22%。假设中国图片市场空间占广告市场规模比例...

赞(20) | 评论 2018-06-22 13:17 来自网站举报

莫大先生

星源材质（300568）涨停表现，目前关于锂电池板块实际运行看，资金主要选择政受益方向高镍三元材料的当升科技和杉杉股份！//@新股OnLine：

◆◆: @

赞(18) | 评论 2018-06-22 11:16 来自网站举报

莫大先生

目前成交量是6100亿，运行时间是52分钟，按照这个级别成交量全天有望维持到1.5亿--2亿区间，成交量就是水，水涨船高！//@新股OnLine：

◆◆: @

赞(19) | 评论 2018-06-22 10:35 来自网站举报

莫大先生

目前成交量是6100亿，运行时间是52分钟，按照这个级别成交量全天有望维持到1.5元--2亿区间，成交量就是水，水涨船高！//@新股OnLine：

◆◆: @

赞(22) | 评论 2018-06-22 10:23 来自网站举报

莫大先生

投资者需要加快在上述领域研究，谁有满足基本面成长标准，上述低市盈率，高现金流的公司分享！展开收起

赞(24) | 评论 2018-06-21 10:53 来自网站举报

莫大先生

洁美科技（002859）不到一小时7200万成交量，我们需要成交量信号来也！

//@新股OnLine：

◆◆: @

赞(36) | 评论 (1) 2018-06-21 10:16 来自网站举报

莫大先生

【战胜东方华尔街】
近期热播刘德华监制的《东方华尔街》，以及美剧《亿万》，虽然故事剧情化，但写真了市场残酷程度，由于我们证券市场法制不健全，让太多的利益或者制度受益人，通过简单的游戏实现财富爆发，而他们靠着是资本运作，低成本违规实现财富自由，反哺给社会也只有投机，我们身边这样的成功人事比比皆是，... 展开全文

收起查看原文

战胜东方华尔街

近期热播刘德华监制的《东方华尔街》，以及美剧《亿万》，虽然故事剧情化，但写真了市场残酷程度，由于我们证券市场法制不健全，让太多的利益或者制度受益人，通过简单的游戏实现财富爆发，而他们靠着是资本运作，低成本违规实现财富自由，反哺给社会也只有投机，我们身边这样的成功人事比比皆是，这里面没有后对错的，来自政策制度给予机会，特定阶段才有的机会，就和独角兽上市一步到位一样，市场怪投资者炒作，投资者说市场制度如此，机构只是适应市场采取的操盘方式。所以我们A股有一批操控者，政客，少许触发者等各种角色应有尽有，唯没有白武士。

回归到我们的A股，我们能获得都是市场能给予，政策给予，制度给予的，阶段时代政治任务给予的，而纵观市场二十年，以及张望未来A股市场的变化，投资者只有注重流动性，流通性的品种机会，聚集基本面成长股与高现金流的白马股是大势所趋。也只有这样才能战胜我们东方华尔街的A股市场，投资者需要做自己的白武士。

优质成长股需要投资者用心观察生活，就可挖掘出上涨5倍--200倍的大牛股。足以说明优质成长股的巨大魅力。在A股上涨200倍的股票有的。上涨5倍的股票那就更多了。真正优质的成长股。持有时间越长，它们带给投资者的收获就越多。时间是优质成长股，也是投资者的最好朋友。不过对于电子科技成长股和消费类成长白马股，要区别灵活把握，科技股重点在于估值主升浪机会把握同时，要执行贴近的止盈计划，因为他们往往是高市盈率高增长特征，他们在市场环境好时候，攻击性能发挥到极致，而消费类的成长股，往往是低市盈率高现金流的特征，在市场羸弱环境阶段，消费类成长股无论是攻击和防守都是更胜一筹的。记住：A股牛短熊长有它特定的历史背景，但指数在优质股面前就是工具。

翻开尘封的《战胜华尔街》

1．投资很有趣，很刺激，但如果你不下功夫研究基本面的话，那就会很危险。

2．每只股票背后都是一家公司，了解这家公司在干什么。

3．通常几个月甚至几年内公司业绩与股票价格无关。但长期而言，两者之间正相关。这个差别是赚钱的关键，要耐心并持有好股票。

4．注意观察的业余投资者可以提前发现有巨大增长潜力的企业。

5．股市中经常会出现大跌，就像东北地区严冬时分经常出现暴风雪一样。许多股票会变得便宜，对于事先有准备的投资者来说反而是一个低价买入的绝佳机会。　

6．每个人都有足够的智力在股市赚钱，但不是每个人都有必要的耐力。　　

7．总有一些事情需要操心。不要理会周末的焦虑和媒介最新的恐慌性言论。

8．没有人能够预测利率、经济形势及股票市场的走向，不搞这些预测。集中精力了解你所投资的公司情况。　　　

9．当你持有好公司股票时，时间站在你这一边，你要有耐心。

免责声明：以上内容仅是我个人看盘总结，以及分享盘面思路，盘后功课记录，不做任何个股推荐，更加不构成投资建议，如有按此操作，盈亏自负，炒股有风险，入市需谨慎。希望大家在阅读后顺便点赞、转发朋友圈，以示鼓励！长期坚持原创真的很不容易，坚持是一种信仰，专注是一种态度！

收起查看原文

赞(34) | 评论 (6) 2018-06-20 21:35 来自网站举报

莫大先生

所以我们在市场调整过程对于科技品种的选择布局过程，要动态评估，通过初期进进出出来了解股性，背后资金合力的情况，等待明确信号择机把仓位提上去的策略！//@新股OnLine：

◆◆: @

赞(22) | 评论 2018-06-20 11:29 来自网站举报

莫大先生

本次调整体会就是，对于基本面成长股过程，我们在实战把握中，对于电子科技股要灵活把握，细节的估值主升浪机会把握同时，要执行贴近的止盈止损计划，因为他们往往是高市盈率高增长特征，而消费类的成长股，往往是低市盈率高现金流的特征，市场羸弱环境阶段，消费类无论是攻击和防守都是更胜一筹的。/...

◆◆: @

赞(24) | 评论 2018-06-20 11:29 来自网站举报

莫大先生

分享图片展开收起

赞(18) | 评论 2018-06-20 08:12 来自网站举报

莫大先生

上证指数开盘就跌破3000点，但对于成熟的投资者而言其实，一点都不可怕。熟视无睹，平常心应对。因为买的是企业，不是指数。指数再动荡，和优质企业又有什么关系？反而这样的一股脑的情绪下跌，对于检测个股中报行情提供最佳的方法，看穿市场指数的伎俩。剩下我们就交给时间与耐心。别人恐慌我们贪...

◆◆: @

赞(23) | 评论 2018-06-19 10:56 来自网站举报

莫大先生

因为自身的投资习惯对于风险控制尤其重视，很多时候思路方向确定了，路需要每个投资者自己独立走出来，实际出真理，在长期持股这块我并未能实战过程由出色战绩与经验，所以希望老兄，雪球前辈分享经验，个人最长持股没有超过半年！展开收起

赞(17) | 评论 2018-06-15 18:03 来自网站举报

莫大先生

史无前例的去杠杠过程，叠加管理层的政治任务，加速独角兽CDR上市，造成市场资金抽血严重，流动性风险加剧，我们处于最坏时代，市场制度不健全情况下，政策发行改革，成为一批人暴富的工具而已，我们也处于最好时代，目前市场残酷的杠杠信用风险，流动性风险，积蓄着未来人心思涨的力量！展开收起

赞(12) | 评论 2018-06-15 10:44 来自网站举报

莫大先生

低估值稳增长第四期：凯莱英（002821）是化学药 CDMO 龙头企业，兼具行业景气带来的业绩高增长和长期技术实力提升赋予的成长性，正在成长为全球 CDMO 领军企业。本轮调整独立强于指数，近期量价运行良好，维持主升浪阶段的预期！展开收起

赞(13) | 评论 2018-06-15 08:09 来自网站举报

莫大先生

低估值高增长第三期：胜宏科技（300476）2018年6月8日，胜宏科技董事刘春兰以成交均价15.38元增持26万股，共计399.9万元，占总股本的0.0338%，变动后持股数为33.20万股

展开收起

赞(13) | 评论 2018-06-15 08:05 来自网站举报

莫大先生

为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司决定使用自有资金在印度投资设立全资子公司：先导智能作为锂电池设备技术国际性领先的企业，未来全球新能源汽车趋势化下，公司展开全球业务规划趋势使然！//@新股OnLine：

◆◆: @

赞(15) | 评论 2018-06-15 08:00 来自网站举报

更多TA的关注(0)

更多TA的粉丝(2175)

低估值高增长第五期：洁美科技（002859）战术时机的探讨

低估值高增长第十期：当升科技（300073）

战胜东方华尔街