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【5.14风口复盘：下跌原因找到了，注意最后的那句话！】
【交易】调入：大顺，一拖股份。调出：沙钢股份，高盟新材，威唐工业。增持：大北农，薇娅。减持：无。做T：无。持仓：大顺，一拖股份，薇娅，青松股份，大北农，隆平高科，好运（广电运通）。青松股份，已经有6个点利润了，虽然今天涨得不多，但是，保持了主升浪应有的攻击态度，很不错！大北... 展开全文

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5.14风口复盘：下跌原因找到了，注意最后的那句话！

【交易】

调入：大顺，一拖股份。

调出：沙钢股份，高盟新材，威唐工业。

增持：大北农，薇娅。

减持：无。

做T：无。

持仓：大顺，一拖股份，薇娅，青松股份，大北农，隆平高科，好运（广电运通）。

青松股份，已经有6个点利润了，虽然今天涨得不多，但是，保持了主升浪应有的攻击态度，很不错！

大北农，隆平高科，今天做了加仓，最近这一阶段，农业股持续跌，从农业的逆周期属性来看，如果后面指数走弱，农业股会再次王者归来，所以，继续持仓不动，逢低可以继续加仓。

广电运通，我认为后面还是要创新高的，数字货币是两会的一个比较大的议题，央行已经开始试点推行了，今天数字货币也比较活跃，明天应该会走一个加速，然后……

一拖股份，今年据说是农机换机周期，而且今年有个历史任务，就是攻坚脱贫，完成全面小康，所以，三农和乡村振兴这个议题，我认为是2会最确定的，而且，一拖是典型的机构股，沿着5日线持股就行了。

【市场观察】

指数低开低走，全天弱势震荡，创业板指、深成指均跌逾1%，猪肉、农业股大幅走弱，影视、军工等板块盘中异动但持续性差，午后下跌个股进一步增多，炸板率走高，市场氛围趋冷。

盘面上看，三部门对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税，影视股午后走高，上海电影、万达电影、金逸影视等纷纷拉升；军工板块异动，雷科防务一度涨停，炼石航空封板；农业种植板块午后持续走弱，雪榕生物跌5%，猪肉股领跌两市，龙大肉食、禾丰牧业跌逾6%；白酒股表现活跃，舍得酒业涨4%。

今天为什么大跌？主要的原因还是来自央行，央行没有续作麻辣粉，让很多机构资金产生了一些困惑，大资金对政策是最敏感的，所以，央行的一举一动，对市场的影响也比较大。

5月14日，也就是今天，市场有一笔2000亿元一年期的MLF到期，不过央行已经发公告表示，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，今日不开展逆回购操作。

央行不续作，为什么市场反应这么大？

“从去年开始MLF操作的常态化，就是每月的月中进行操作，这是操作的频率。”今年1月16日，央行货币政策司司长孙国峰曾公开解释。

此前市场普遍预期央行会选择续做，这也被视为本月“降息”的一个重要时间窗口。然而，央行今日没开展操作，“降息”更无从谈起。

虽然麻辣粉没有端到桌子上来，但是，明天，也就是15号，还有2000亿的定向降准要落地，所以，不用那么悲观！你们想要的降息，也可能会来！

指数，今天虽然下跌了，但是，从日线级别来看，依然是处于箱体震荡之中，这也符合我之前讲的震荡寻顶的模型，所以，暂时还没必要跌了就悲观，涨了就看好，淡定一点，等方向走出来，再做方向选择也不迟。

【热点板块】

1、数字货币

机构观点，数字货币取代现金是未来的大趋势：

广发证券认为，数字货币相对现金可进一步降低交易成本，数字货币取代现金是未来的大趋势。与纸币相比，数字货币有四方面的优势，一是数字货币成本低于现金，二是数字货币解决了纸币易丢失、易磨损等问题，便捷易用，三是数字货币不易伪造，四是数字货币符合央行监管需求，有助于监控洗钱等违法行为。

数字货币今天大涨，但是，实际上是2只涨停股的涨停原因都跟数字货币没什么太大关系。

昆仑万维涨停，主要的逻辑是游戏业绩大增；

智度股份涨停，主要的逻辑是拟定增募资不超16.92亿元用于直播电商生态平台等项目。

唯有炸板的恒宝股份是纯数字货币的逻辑，不过，我们13号已经止盈了，这个板块我们只剩下广电运通了，趋势还不错，先拿着看看。

2、农机

农机的更新换代是一方面，另一方面是全面小康，再加上时间来到了2会，随意，这里可能会有大动作，例如，去年的人民网，从底部上来，2月中旬到3月中旬涨了2倍多。所以，农机和农业方向我们还是要非常重视的。

游资龙头：轴研科技，吉峰科技；

机构龙头：一拖股份。

3、消费品国产替代

“喜欢的七喜、爆珠（外烟）居然没货了”、“自己不能过关带奶粉了，只能找代购，时间也要提前三到四周预定”、“上次去香港采购的化妆品也快用完了”......虽然身在深圳，一个曾经被视为买港货、外国货最为方便的地方，但疫情之下，曾经一衣带水的港深，已成为最遥远的存在。

随着国产商品近年来在产品质量、营销手段方面的不断提升，国货越来越受到消费者，尤其是年轻人群的推崇。在市场全球市场竞争日趋激烈的当下，海外疫情造成的进口商品受限，或将在一定程度上给国货带来弯道超车机遇。

疫情导致的封国，以及各种停工停产，给国产消费品提供了一个快速增长期，而直播带货的崛起，也让很多国产消费品火了一把，从护肤品到奶粉，从牛肉到电子配件，国产消费品正在快速崛起。

例如化妆品的龙头御家汇，牵手了薇娅之后，旗下的御泥坊突然就成了爆品了，所以，御家汇也接着御泥坊的东风迎来一波大涨。

国产化妆品更加受年轻人的青睐，一方面是年轻人的购买力有限，另一方面，年轻人普遍对国货没什么偏见，第三方面，这几年国货的质量确实上来了。

所以，消费品的国产替代我认为还有很长的路可以走，相关的股票也会继续受到市场资金的关注，我们继续持股这个方向的品种。

【后市展望】

外围市场普跌，下跌主要的原因还是懂王跟鲍威尔的嘴仗，懂王说很多国家已经负利率了，所以，我希望美联储也进行负利率，现在鲍威尔是我的助手，所以，他应该会听我的。随后，鲍威尔隔空打脸，美联储暂时不考虑负利率。

如果美联储不放水，那么，股市可能会有一个小幅下跌，但是，考虑到美国的病人越来越多，而且带病复工，有可能会出现二次爆发，所以，前景仍然不乐观。

那么，A股会不会跟呢？

天风，广发，中金的一些大佬都讲了，A股未来一段时间内不会跟随美股下跌。

当然，我认为，跌是肯定的，毕竟无穷六绝嘛，不跌不是常态，两会后肯定会跌。但是，A股向来是结构性行情，局部热点，大部分下跌的。

特别是注册制以来，A股会越来越美股化，港股化，业绩持续差的个股会逐步进入退市节奏，部分有热点，有业绩，有人气的股票，会迎来集中炒作。

而且，在注册制的背景下，趋势型股票会越来越多，类似于一拖股份这种，或者类似于科创股，例如近期的沪硅产业这种模型。

说回A股的趋势，美股跌，A股不跌是不可能的，但是，各种行业逻辑仍旧没变，支撑向上，怎么办？靠金融，权重，周期们跌一跌，象征性的向老大致敬一下，然后，结构性行情继续做。

后面，消费，农业，基建仍旧是市场的主流，对了，还要加上军工，520菜菜第二任期就职演说，如果满嘴跑火车的话，我们的东风快递不介意送她一成。

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赞(33) | 评论 (12) 2020-05-14 21:35 来自网站举报

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省广集团急速拉升，藏獒是被我骂跑了？展开收起

赞(12) | 评论 2020-05-14 14:24 来自网站举报

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昨晚内参里面我讲了省广集团为什么不能做，这票很多大师把它当做龙头，能够引领第三波行情，但是我不看好，昨天进了2只藏獒，所以，今天大概率要被砸，不能玩！！！展开收起

赞(10) | 评论 2020-05-14 14:12 来自网站举报

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指数今天弱势震荡，不管是受到外围影响也好，还是我们自身问题也好，目前看仍然是高位震荡寻顶的模型，前几天我已经讲过如何看待指数，而且也预判了时间，震荡寻顶一周半，大概率到下周二会简单真正的方向选择，现在还是缩量震荡的格局。展开收起

赞(12) | 评论 2020-05-14 14:09 来自网站举报

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最近一直空仓或者看空的大师们今天估计有话说了，看我，一直空仓，或者趴在证券，黄金上，躲过今天的大跌了，你看美股连续大跌2天，今天A股就开始跌了吧。哎！无语了，还是好好复复盘吧。展开收起

赞(12) | 评论 2020-05-14 13:53 来自网站举报

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御家汇，来伊份又封板了，消费股的逻辑还是不错的。展开收起

赞(16) | 评论 2020-05-14 13:36 来自网站举报

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现在的市场主要还是结构性板块轮动行情，今天数字货币，半导体，消费电子表现不错，昨天这些板块走的都比较差，而昨天的热点股今天表现得又不太明显，市场的成交量一直维持低位运行，所以，只能支撑这种结构行情，而不是普涨的行情。展开收起

赞(20) | 评论 2020-05-14 11:30 来自网站举报

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高老庄不走的话现在已经回本了，不过，亏一个点出货，上了另一个更强势的，也是没啥遗憾的，趋势股就是这样，把你的耐心磨没了，就开始起飞了。展开收起

赞(19) | 评论 2020-05-14 10:54 来自网站举报

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内参股大名确实比较凶猛，早上没赶上，错过了一个涨停啊展开收起

赞(28) | 评论 2020-05-14 10:44 来自网站举报

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猪肉股为什么会受到打压？主要是2会前要平衡一下CPI，这样看起来有面子。展开收起

赞(27) | 评论 2020-05-14 10:42 来自网站举报

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记者日前获悉，特斯拉官方负责人表示，特斯拉计划在今年下半年开始扩大V3超充桩的布局，年底将在国内新增4000个超充桩(包含V3、V2超级充电桩)。且强调，这个目标不会因疫情影响而改变。（中国网）今天我们埋伏的充电桩估计也会有不错的收益。展开收起

赞(41) | 评论 2020-05-14 10:37 来自网站举报

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薇娅还是非常牛逼的，一波就拉起来了，加仓时对的，走沙钢，加薇娅，两面都对了。展开收起

赞(13) | 评论 2020-05-14 10:24 来自网站举报

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昨天我们止盈的恒宝股份涨停，持仓的趋势股好运-广电运通大涨4个多点，继续看好突破前高。展开收起

赞(27) | 评论 2020-05-14 10:06 来自网站举报

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