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【A股最优质赛道《光伏》龙头潜力股一览！】
今天的市场是不是很爽，大家吃肉的感觉是不是很开心呢？但是盘后利空来袭，其中欧洲股市与原油集体大跌，主要的原因是，英国出现变异新冠病毒，导致英国宣布伦敦等多地封城，增加了市场对原油需求前景的担忧。所谓牵一发而动全身，受此影响美股股指期货持续走低，道指期货跌1.76%，标普500指...

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A股最优质赛道《光伏》龙头潜力股一览！

今天的市场是不是很爽，大家吃肉的感觉是不是很开心呢？但是盘后利空来袭，其中欧洲股市与原油集体大跌，主要的原因是，英国出现变异新冠病毒，导致英国宣布伦敦等多地封城，增加了市场对原油需求前景的担忧。

所谓牵一发而动全身，受此影响美股股指期货持续走低，道指期货跌1.76%，标普500指数期货跌超2%，纳指期货跌1.39%。富时A50中国指数期货跌幅扩大至1.2%。

现在大家是不是非常的恐慌啊，好不容易赚点钱，明天又要吐回去。这里我给大家说一说傅哥的看法，在A股，有的时候跟随外盘，有的时候不跟随。比方说今天市场大涨，局部出现流动性溢价，这样的市场外围主线利空也没事，所以说明天低开下跌，反而是做T的好机会。

在板块上，傅哥建议大家先赶住金融与科技，因为市场出现流动性溢价，一定要与板块出面打人气的，目前市场吸引人气的还是要看证券，金融。今天北向资金增仓的中泰证券就挺不错的！

另外希望大家能看懂，我说的是短期的“筹码博弈角度”，而不是中长期。短期可以做T，但是本周来看，指数会有高点，大家做T后一定要记得控制仓位！

傅盘：农业

我国是人口大国，粮食大国，所以高层意识到粮食种子这一块，我们决不能被任何国家卡脖子，必须把主动权牢牢握在手里。

再加上，随着年底一号文件临近，种业股后面会有政策的催化剂。农业股本身也具有低估值优势，所以今天农业股顺势爆发了。

前排品种：隆平高科、农发种业、丰乐种业、荃银高科、神农科技、万向德农。

隆平高科（000998）：国内种业航母，转基因技术储备丰富，传统品种和渠道优势突出！隆平是国内种业第一，实力雄厚。

大北农（002385）：国内领先的转基因种子企业，养殖主业进入利润高增长期，估值优势明显！

登海种业（002041）：国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业

新农开发（600359）：新疆较大的液态奶、皮棉及种子生产企业

万向德农（600371）转基因+农业种植+玉米种业

丰乐种业（000713）：国内种业龙头之一，公司的种子业务有包括大豆种子

傅盘：新能源

新能源今天这么大涨，估计不少投资者又开始蠢蠢欲动，不断的说这个方向机会有多大。的确，站在未来3~5年的角度来看新能源汽车还有空间。

我们以宁德时代为例，注意仅作为案例交流，目前股价325元，按今年业绩推算的话，大概估值在125~140倍之间。

明年若按40~50%的增速来测算话，估值在90~100倍之间。

2022年，若按40%的增速来测算的话，估值也在65倍到70倍之间。

此时此刻大家自己掂量掂量宁德时代短期是否高估，当然数据测算也会有偏颇，万一明年业绩大幅增长超一倍呢？但个人觉得此时此刻估值肯定是偏贵的，不值得去冒险，此时更像是短期资金进行加速博弈。

一句话是年底了，机构们为了把排名净值提上去，部分机构抱团品种集体拉升大市值品种。这种可能性存不存在呢？当然存在了。

所以在市场很疯狂的时候，我们要理性一点。不要慌慌张张的去追！在股票市场里有赚不完的钱，只要你足够有耐心，足够用心去研究产业与个股，就不怕赚不到钱。赚自己认知范围内的钱才踏实，才不会踩到大坑。

傅盘：重点关注光伏

1、光伏，兼具长期成长性/格局优化

隆基股份今天涨停，背后有高瓴资本的推动，但本身隆基就是光伏的绝对中军。

成长性角度：光伏未来长期高成长的确定性在科技板块中占优。

确定性角度：光伏产业链国内话语权较强，“卡脖子”风险较小。

光伏产业链的多晶硅、硅片、电池片、组件四大环节中，中国的产量占全球比重分别为58%、85%、70%和70%，我国光伏具有全球竞争力。

行业格局角度：光伏行业格局优化媲美周期、消费龙头。

海螺水泥、海天味业等周期、消费龙头的持续上涨与行业格局优化带来的高ROE的长期确定性有显著关系。

经过早期的野蛮生长后，光伏行业也出现了格局优化。

行业格局优化下，龙头公司盈利能力呈上升趋势。

因此，从行业格局角度看，光伏已经具备寡头垄断属性，确定性高于消费电子、半导体、新能源汽车等子行业。

2、光伏产业的核心逻辑

光伏产业的核心逻辑：新能源大趋势全球认知，驱动估值上行。

风电光伏作为人类清洁可再生能源的梦想，此前虽成本高但受到各国政策支持。

光伏风电成本持续下降，目前已经迎来全球无补贴平价上网。

持续的依靠技术进步、规模效应来提升生产效率，降低制造成本，使得光伏和陆上风电在过去十年LCOE（平准化度电成本）分别下降了82%、47%。

目前在全球范围内，风电和光伏已经能够大面积脱离补贴，在成本上甚至低于传统化石能源形式，实现平价上网，甚至低价上网（即上网电价低于当地传统能源形式）。

而无补贴平价上网带来估值上行。

光伏和风电在补贴时代，估值长期受到压制，基本上当年20倍PE就是顶部。当行业进入平价时代后会发生三点变化。

新能源渐成全球共识，淡化盈利波动估值提升

光伏产业链核心逻辑与细分赛道龙头名单”。然后在对话框里发送“光伏”这几个字，就会蹦出答案。@水晶球财经网

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赞(2750) | 评论 (86) 2020-12-21 21:41 来自网站

龙头笔记

【A股反弹将至，抄底还是清仓？】
傅盘：今天指数表现的还算有惊无险，上证指数只下跌了0.58%，创业板指上涨了1.61%，但两市个股涨跌情况却比昨天糟糕了很多。两市个股涨跌家数比为894：3281，两市涨跌中位数为2.63%，其中跌幅超过9%的个股多达132只。（昨日情况：两市个股涨跌家数比为914：3228，两... 展开全文

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A股反弹将至，抄底还是清仓？

傅盘：

今天指数表现的还算有惊无险，上证指数只下跌了0.58%，创业板指上涨了1.61%，但两市个股涨跌情况却比昨天糟糕了很多。两市个股涨跌家数比为894：3281，两市涨跌中位数为2.63%，其中跌幅超过9%的个股多达132只。（昨日情况：两市个股涨跌家数比为914：3228，两市个股涨跌中位数为-1.77%）

也就是说今天上涨的品种更多是权重类品种，很多个股继续下跌，昨日（军工）不少逆势涨的品种也出现了明显的补跌！

回看本周这三天的走势，真有点缩小版2015年的感觉。这三天累计依旧能保持红盘的品种只有472只，下跌的是有3918只。

其中累计跌幅超过10%的个股有746个；

累计跌幅超过5%的个股有2643只，超过了一半。

今日大盘探底回升，留下一个上下影的十字星。经过连续杀跌后，短期大盘有强烈反抽的诉求，但是这个反弹位置不会高，如果没有利好消息刺激，年线/5日线左右就差不多了，反抽后还要去探底。

所以说，在市场情绪失控的格局下，不要去胡乱猜底，情绪稳定了，底自然也就顺理成章地形成了。对于投资者来说，利用反抽的机会调仓换股，去弱留强，好好把握吧！

傅盘：今日晚间公告

【重大事项】

　　东华能源：成功开发高端透明专用料实现进口替代

　　南京高科：退出高科皓熙基金累计投资收益约3.65亿元

　　星湖科技：终止非公开发行股票募投项目已投入试生产

　　中利集团：涉及与上海电气业务逾期应收账款5.07亿元

　　保龄宝：年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目达产

　　恩华药业：与Complix公司就中枢神经领域药物研发达成合作

　　丽尚国潮：拟出售兰州红楼100%股权

　　淮北矿业：起诉六安恒达要求恒大集团承担连带清偿责任

　　银禧科技：公司无控股股东、实际控制人

　　艾迪药业：股东拟询价转让公司1%股份

　　珠江钢琴：艺术教育培训业务营收占比不大

　　上能电气：高效智能逆变器工厂投产对业绩影响存不确定性

　　凯乐科技：自查新增供货商逾期供货合同23.05亿元

　　亿田智能收关注函：要求说明认定所投资信托计划为低风险的依据

　　【中报业绩】

　　中信证券：上半年净利润121.98亿元同比增36.66%

　　东鹏饮料：上半年净利润同比增53.14% 拟10派15元

　　东方电缆半年报：上半年净利同比增长74.43%

　　华峰铝业：上半年净利润预增154%到200%

　　环旭电子：上半年净利润5.51亿元同比增8.99%

　　永新光学：上半年净利润同比预增约157%

　　鲁北化工半年报：上半年净利同比增152.61%

　　禾丰股份：上半年净利润同比预降55%到60%

　　西部黄金：上半年预亏4900万元到6100万元

　　长城证券：上半年净利润8.33亿元同比增24.93%

股市无情，傅哥有义，坚持写文章，你都看到这里了，写作不易，顺手点个赞吧！@水晶球财经网

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赞(10) | 评论 (7) 2021-07-28 21:26 来自网站举报

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【A股，哪一个方向会报复性反弹！错杀股！】
我进入股市十多年，既经历过牛市，也经历过熊市，多次暴跌，熊市熬一熬就过去了，暴跌更不可怕。记得2020年初，春节后第一天，由于疫情，上证指数跌幅7.72%，当天股市创造了多项第一，沪指创下23年来最大单日跌幅，当天午后3200只个股跌停，那天真的叫“跌到睁不开眼睛”，也是在那时候... 展开全文

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A股，哪一个方向会报复性反弹！错杀股！

我进入股市十多年，既经历过牛市，也经历过熊市，多次暴跌，熊市熬一熬就过去了，暴跌更不可怕。

记得2020年初，春节后第一天，由于疫情，上证指数跌幅7.72%，当天股市创造了多项第一，沪指创下23年来最大单日跌幅，当天午后3200只个股跌停，那天真的叫“跌到睁不开眼睛”，也是在那时候，一些投资者惊慌跑路，当天或者是隔天就忙着“割肉”走人了，并且暗自庆幸：还好跑的快。后来的行情大家也看到了，2020年竟然意外地是个投资大年。

一个合格的投资者，股市的大幅下跌，带给我们不应该是恐慌，而是难得的投资机会。做投资，选股重要，好的心态更重要，我们投资者要有一颗平常心，有超出平常人的耐心。尽管巴菲特的那句话被很多投资者烂熟于心：别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，但是真正做到的人很少，知易行难，人性的弱点真的难以克服。这里并不是让大家立刻就去抄底目前大跌的股票，而是要明白一点：机会是跌出来的，而风险是涨出来的，这个时候，需要做的不是跟着市场一起陷入恐惧的情绪中，而是要保持清醒的头脑，抓住买入优质公司的机会。也许股市还会下跌，可能还会下跌不少，但有什么关系呢？下跌不影响企业的经营，更不会影响公司的价值。

我们投资者来到股市，当然是奔着赚钱来的，但投资股市和存银行不同，并不是保证天天赚、月月赚、年年赚，中间有回撤很正常，不伤筋动骨的回撤不是风险，只赚不赔的一定是天上的神仙，普通投资者追求的是比存款和理财强一些的获利只要给我们足够长的时间，看似不起眼的复利，一定会创造惊人的收益。还是那句老话，耐心才能听得见财富的声音。

傅盘：板块

我认为接下来值得关注的方向还是反复强调的大科板块与新基建：半导体芯片，新一代信息技术、5G概念，汽车电子、国产软件、网络安全等。主要还是围绕着国产替代、自主可控展开！

今天领导讲了一句话：科技创新不是发展问题，而是生存问题。

这句话的含义体现了当下科技创新的迫切性，这也注定了接下来政策面会有很强的支撑，这也是市场的投资方向！

消息面—科技部：鼓励科研人员甘坐冷板凳，勇闯创新无人区。

上面领导刚发话，紧接着相关部门就有对应的发言，可见重视程度有多高。科技创新大方向不可忽视，我还是那句话，不要把科技股当成一个快牛、疯牛来看待，他是一个长周期的科技牛，房子涨得过猛的，后期都会快速打下来，如果从一个周线或者月线的角度看，虽然途中有剧烈波动，但整体向上的趋势是不会变的！从这个角度看，我觉得像科创50等指数基金值得大家重点关注一下，可以考虑分批定投，大幅下跌之后敢于多加仓！

整体来看，我相信中国资本市场的改革步伐加快以及A股越来越多优质品种，外资配置A股整体的比例还是很低，未来持续净流入的概率是一种趋势。

对于中长期A股慢牛的看法不变，所以市场如果再进一步下跌的话，可以考虑分批加仓一些筹码！每一波的大跌，其实都会造就一波机会方向。大家要自行把握好！

三省吾身，三人必师，择善而从，不善而改。股市如人生，不断完善自己，顾大局、明得失、精谋略。知晓自己的缺点，改掉自己的缺点。人生才能步步高升！！

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赞(32) | 评论 (11) 2021-07-27 20:59 来自网站举报

龙头笔记

【为国护盘，A股还会暴跌吗？一则预告让人.....】
今日大跌初步看来有以下几个原因：1、周末出台要移除“三座大山”的“双减”政策，对房地产，教育培训板块等影响极大；2、白酒类的二季报普遍成绩不好，直接影响了白酒板块的走势；3、两岸代表今天在天津举行会谈，据说初步结果不太好，导致了投资者有点紧张。对于市场出现巨震波动的结论是：市场大... 展开全文

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为国护盘，A股还会暴跌吗？一则预告让人.....

今日大跌初步看来有以下几个原因：

1、周末出台要移除“三座大山”的“双减”政策，对房地产，教育培训板块等影响极大；

2、白酒类的二季报普遍成绩不好，直接影响了白酒板块的走势；

3、两岸代表今天在天津举行会谈，据说初步结果不太好，导致了投资者有点紧张。

对于市场出现巨震波动的结论是：

市场大幅调整，有利于资金重新做调仓换股（高低切换），仓位上会做更多的平衡配置。

短期看，上证3500作为短期的一个压力位置。需要大金融或者大科技带动收复。

情绪上可能有所回暖，指数大跌过后，更有利于新周期的开启和共振，反而可以积极一些。细节上直接反抽的话大概率还会回落，这里的破位是有效的，多关注低位，仍需做好防守，供参考。

股市投资，技术是基础，政策是方向，心态是关键；股市投资需要一颗平常心！只有拥有平常心，才能不盲目从众，而多一份警惕，在大盘大跌时多一份理性，主动持股和积极介入，在个股盘整时多一份耐心主动坚守。在大盘疯狂时主动减持。

坚守"八补八不补”原则！

1、大盘——企稳时补、不稳不补

当大盘筑顶成功，横盘几天开始进入下跌趋势。这个时候的下跌是初始阶段，往后还有很长一段时间大盘的重心是往下移的，局面还没有稳定。这个时候增加自己的仓位，只会适得其反，将自己筹码置于危险之中，使自己的资金大幅缩水。

2、股性——熟悉的补、不熟不补

亲近自己所熟悉的股票，对陌生的股票避而远之。当你对自己要补仓的股票的基本面如何、股性是否活跃都不太了解，不确定风险将会大幅上升，就像射箭的时候你把眼睛闭着，胸中无数。这样莽撞加仓，很难有个好的结局。

3、业绩——良好的补、不良不补

合格的投资者，在选择一只股票前，都应该了解公司的业绩、对它近年的财报有个大致了解。对业绩逐年上升、前景光明的，可增加自己的仓位；对于业绩不稳定、远不及预期、坏账多的，就退避三舍。尽管，有些问题公司反而成为大资金的追逐方向，但追求保险，尽量不要冲进去。

4、走势——起涨时补、破位不补

对于技术，补仓首先要保证风险可控。因此，长时间上涨，在二级市场走势很稳定的企业，当它的股票方向猛然转向，乃至向下破位的时候，我们就应离场观望，控制住自己的手，不补仓。反而，当股票长期阴跌，表现差强人意的企业，当趋势开始反转的时候，可考虑分批入场。

5、涨跌——大跌时补、大涨不补

对于补仓时点的把握，应该选择股票大跌、急跌的时候跟进，吃到它的报复性上涨。但是，要注意：前期涨幅过大，收获颇丰的企业，要警惕主力在行情启动的时候反向出货。对于没有辨别能力的投资者，在这个时候冒然冲进去，就是高位的“接盘侠”。因此，对于涨跌补仓有一个前提——前期涨幅要在合适的范围内。

6、盈亏——正差时补、反差不补

对于卖出的股票，想要加仓时，要注意：当自己卖出的股票下跌的时候，股价跟自己当时卖出的股价，有一个差值，可以增加仓位；相反的，当卖出的股票快速上涨了，自己卖出时的股价，没有了优势，就不要再去接回来了。实在看好一只股票，也应该耐心等候，等它回调时，再去选择它。

7、节奏——回调时补、反抽不补

在符合以上补仓原则的前提下,对于实际操作，应把控好自己加仓的节奏，进出场的时机。更重要的是——高抛低吸。回调时介入，冲顶时离场。

8、仓位——轻时可补、重的不补

在做加仓的决定时，要知道这个股票占整个账户多少份额，要时刻警醒自己——“控制仓位，混合搭配”。股票仓位达到上限就不宜加仓，反之，可以继续。尽管再看好股票的后市行情，也要做好风险防控，坚持同等原则！

股市下跌就像科罗拉多一月的暴风雪一样平常，如果你有准备，它并不能伤害你。下跌正是好机会，去捡那些慌忙逃离风暴的投资者丢下的廉价货。

我是傅哥，分享自己炒股总结实战干货，为了记录股市生活，也为了跟我当初一样在股市禹禹独行的人！

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赞(18) | 评论 (1) 2021-07-26 21:14 来自网站举报

龙头笔记

【研报看题材，它的上涨空间有多大？（附股）】
今天三大指数继续放量拉高。其中沪指走势相对更为强势，高举高打并以红盘报收。虽然上涨幅度有限，但重心上移，形态上逐级抬高的配合为激活投资者做多热情奠定基础。相比之下，创业板虽然放量收阴，但指数盘中一度超过沪指也显示出多方热情依然高涨，市场活跃度明显提升。单从技术走势来看，在股指打开... 展开全文

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研报看题材，它的上涨空间有多大？（附股）

今天三大指数继续放量拉高。其中沪指走势相对更为强势，高举高打并以红盘报收。虽然上涨幅度有限，但重心上移，形态上逐级抬高的配合为激活投资者做多热情奠定基础。相比之下，创业板虽然放量收阴，但指数盘中一度超过沪指也显示出多方热情依然高涨，市场活跃度明显提升。

单从技术走势来看，在股指打开新的上涨空间之前，需要先迈过一道关。这个关主要是来自于技术性压力。前期有提到，大盘当前处于收敛三角形末端，市场经过连续三天的探底回升，目前高点已经触及三角形整理上沿，也就是说股指想要继续上涨，那么则需要放量突破压力位回踩确认有效后在进行上攻，所以，从这一点来看，对于明天来说挑战不低。

因为明天是周五，将要报收周K线。3600点前期经过5-6周的试探均突破未果，显示出此处压力重重。当前股指再度回到此区间，心理层面也会受到情绪影响，因此接下来权重股的表现

傅盘：从研报看题材

免税

相关概念股：中国中免、王府井、百联股份、凯撒旅游、鄂武商A、重庆百货等。

以韩为鉴，看我国免税发展潜力如何。

①维度一，回流空间：韩国免税客群中中国籍旅客贡献超过70%，2019年中国在韩免税店消费金额达到1124亿元，而同年我国免税行业市场规模仅为545亿元，由此可见我国消费回流潜力巨大；此外，考虑到我国免税行业与韩国在品牌、价格、购物体验等多方面的差距逐渐拉小甚至反超，为消费回流提供硬性抓手和保障。

②维度二，牌照放开后规模为核心优势不改龙头长期逻辑：韩国免税初期牌照相对集中，培育了乐天、新罗免税龙头；后期牌照放开，鼓励中小企业入局竞争。但龙头规模优势下，品牌、SKU丰富度均优于中小企业，即使在代购高返点下亦能正常经营，而相比之下部分中小企业无法与之抗衡最终选择黯然退场。

③维度三，市内免税空间值得期待：韩国各免税渠道中市内店为主要渠道，2019年占比87%。市内店凭借核心区位+空间大+购物体验佳，客单+盈利能力高于机场免税店，后续看好我国国人市内免税政策落地后的发展空间。

物联网

相关概念股：和而泰、拓邦股份、广和通、锐明技术、德赛西威、极米科技等。

随着5G的逐渐落地，边缘计算、大数据、区块链等技术的逐渐成熟，需求侧相关应用场景的逐步发展，物联网产业链进入发展黄金期并逐步体现出规模效应。根据statista数据显示，2020年全球物联网市场规模达到2480亿美元，到2025年预计市场规模将超过1.5万亿美元，复合增长率达到44.59%，物联网产业链相关投资机会值得重视。

技术升级与融合赋能物联网发展。物联网是技术驱动型行业，其中5G、边缘计算技术、AIoT和BIoT等逐步进入到物联网行业中，加快行业发展步伐。5G依托全新的网络架构，具备高速率、低延时、高可靠性、大带宽等优势，结合人工智能、区块链等相关技术实现高算力、智能化、去中心化，为万物互联夯实了技术基础。

需求侧规模化落地应用增加，产业物联网规模化将带来二次爆发。目前需求侧以消费级应用市场为主，在成熟的技术和种类繁多的产品的支撑下取得先发优势，产品出货量边际增长迅猛，市场规模不断扩大。随着行业信息化和联网水平不断提升，产业物联网连接数占比提高。根据GSMAIntelligence预测，产业物联网连接数在2017年到2025年将实现4.7倍增长，大大高于消费物联网连接数预计实现的2.5倍增长。

数字货币

1、近日“电e宝”正式登陆中国人民银行官方数字人民币APP，完成与央行子钱包推送功能的打通。子钱包推送功能上线后，用户在APP内线上交电费时无需跳转银行钱包界面，可直接在原界面完成数字人民币电费支付，将大幅提升用户体验。

2、今天起，请用数字人民币公共出行！日前，深圳市交通运输局牵头，联合中国人民银行、农业银行、建设银行和深圳通有限公司，正式启动数字人民币在公共交通绿色出行领域试点的应用工作，提倡市民在公共交通领域积极使用数字人民币参与绿色出行。

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赞(33) | 评论 (11) 2021-07-22 21:21 来自网站举报

龙头笔记

【数字货币，小荷才露尖尖角！】
今天市场的反弹如何理解呢？值得一提的是，昨天成交量首次跌破万亿后，今天便立马回归1.2万亿，市场流动性风险暂时解除。但有些遗憾的是，大金融中除了证券板块护盘外，银行、保险均没出现护盘意愿，白酒权重也萎靡不振，这就导致了上证指数虽然上涨，但上攻动力并不强劲；反而题材居多的创业板指大... 展开全文

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数字货币，小荷才露尖尖角！

今天市场的反弹如何理解呢？

值得一提的是，昨天成交量首次跌破万亿后，今天便立马回归1.2万亿，市场流动性风险暂时解除。

但有些遗憾的是，大金融中除了证券板块护盘外，银行、保险均没出现护盘意愿，白酒权重也萎靡不振，这就导致了上证指数虽然上涨，但上攻动力并不强劲；反而题材居多的创业板指大涨近3%，与上证点位已经不相上下了。

上证短线压力：3590点；短线支撑区：3550点；牛熊线变盘抉择：3535点

今日最大疑惑：歌尔股份尾盘一度闪崩跌停，全天成交了50亿，让近30万股东懵逼了，这又出啥幺蛾子了？

傅哥认为，要么业绩不及预期，要么苹果那边出了什么问题，机构总是最敏感的，任何有可能影响产能、业绩的消息，都会先砸为敬。

从龙虎榜看，外资净买入2个多亿，看来趁着暴跌抄底了。公司也站出来回应，生产经营一切正常；业绩也早就公布了，上半年盈利15.6亿-17.9亿，同比增长100%-130%，业绩雷的概率并不是很高！

不过，苹果链最近比较惨，先是领益智造，然后是信维通信，接着是歌尔股份，一天砸一只白马祭天，感觉整个果链业绩都出问题了。之前说过很多次，为啥果链龙头没法给锂电、光伏的估值？因为命脉掌握在别人手里，苹果给订单就有业绩就涨，一旦出现砍单市场就给脸色看。

但抱紧苹果这个大腿，歌尔股份、立讯精密、蓝思科技等头部公司，还是能喝点汤的。

傅盘：板块分析

大科技分析

之前市场一次只能容得下一个大板块，比如当下的锂电或者半导体，一天能拉一个板块就很了不起了，今天这倒好，两个板块一起拉升，并且量能也未见明显放大，增量资金进场了。

科技今天也是继续非常强势，主流还是物联网的soc和mcu，其次就是半导体设备和材料，没有太大的变化，前期强势的个股继续强势。前面说过震荡区间下沿了可以找机会，而这两天的上涨也就是针对那个震荡区间下沿，如果那个时候买了可以考虑降低些仓位，没有的暂时别追涨了。

数字货币，这个概念指数，是按照之前形态在上涨，个股也有资金抄底迹象。昨天已经入仓，继续等待爆发！

煤炭行业分析

有个普遍的看法，煤炭终端电力价格被压制，煤炭价格本身也有管制的倾向，所以看煤炭资产不如看原油，其它方面不扯，就风险来说，我个人觉得煤炭相对好判断。

主要理由来自于供应，煤炭和原油是完全不同的。

先看原油，产地和供应是分散的，大家利益不同，尿不到一个壶里，而且美国有技术进步，这些年供应大幅增长（在油价不错的情况下，供应会很大），所以油价会被市场打下去。

再看煤炭开采，全世界77亿吨左右，中国干了38亿吨，占全世界的50%

然后再看中国内部,山西，内蒙古和陕西干了27亿吨，占了中国72%，占全世界的35%

集中度是非常高的，就过去两年，光表外，这三个省砍去的产量，就不低于3亿吨，也就是说，这三个省在过去几年，很可能产量早就超过了30亿吨。

我们再回到这张表，加上去落后产能的影响，过去两三年，中国很可能砍掉了一个俄罗斯的产量，现在还有一个德国的产量正在退出当中。

加上现在内蒙古和陕西，通过煤管票，在生产时候踩刹车，你想想，全世界35%集中的产地，踩着刹车，这供应控制是空前的，砍掉的产能也是空前的，这是一盘棋，是反腐，碳达峰等多重因素造成的。

以前进口煤能调整市场定价，但是这个因素在现在看来，过于脆弱，量太小，对边际的改善作用不大。

当然，我发这个不是说煤炭没风险，风险主要还是来自于需求端，这个应该是很难预测的

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赞(19) | 评论 (3) 2021-07-21 21:36 来自网站举报

龙头笔记

【数字货币概念龙头股，我已入仓！】
世界经济复苏之路仍在曲折中前进，对疫情卷土重来的担忧重创了外围股市，全球市场进入避险模式，金融市场经历惊魂一夜。今天大A逆势翻红，充分证明了A股市场与外围上涨逻辑的本质不同，A股有着强劲基本面的支撑，而国外是由放水引起的资产通胀，所以今天市场的强势表现就是这个逻辑的反映。就如同我... 展开全文

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数字货币概念龙头股，我已入仓！

世界经济复苏之路仍在曲折中前进，对疫情卷土重来的担忧重创了外围股市，全球市场进入避险模式，金融市场经历惊魂一夜。

今天大A逆势翻红，充分证明了A股市场与外围上涨逻辑的本质不同，A股有着强劲基本面的支撑，而国外是由放水引起的资产通胀，所以今天市场的强势表现就是这个逻辑的反映。

就如同我今天早上开盘之前所讲，我们股市相对独立，恐慌大可不必。沪指处于震荡，下方有较强支撑（多根长下影线支撑），创业板围绕20日线的趋势行情依然完好，只要创业板不踩刹车，行情和机会依旧存在。

傅盘：板块分析

1、MiNi LED（周六一篇文章单独点评，并且附股）

（今天里面95%的股票，都是爆涨的！）

Mini LED商用化恰逢其时，将首先应用于中大屏市场。“显示场景延伸+技术更新”双驱动下，LED显示需求向更高解析度、轻薄化、高动态等方向延拓。Mini LED具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和省电等优势；同时技术发展、产业链配套等相对成熟并已实现量产出货，商用化恰逢其时。

Mini LED技术主要有LCD背光和RGB直显两种应用方向，首先会在中大屏显示市场打开应用空间。Mini背光是在室内市场中对LCD技术的提升与增强，成长逻辑主要在中大尺寸（10-110寸）高端市场先替代OLED等，成本下降后有望再逐步下沉至中高端市场；Mini RGB直显或将承接小间距LED市场，初期应用于110寸以上的商用显示市场，中长期有望走入家庭应用场景。

看好Mini LED对产业链的持续拉动作用，产业链端封装环节公司弹性最大，芯片环节其次。上游芯片端，Mini LED芯片尺寸微缩化，芯片设计转向倒装结构，目前技术路径基本成熟，国内厂商具备量产能力。

2、芯片、半导体：

龙一国民技术；龙二斯达半岛；龙三三安光电；其他：北京君正、至纯科技、立昂微、北方华创

半导体、芯片等科技板块近日受利空打压，本身也是短期高位，迎来缩量调整，金牛上周重点提示，找好切入点正好给了低吸机会。今天芯片、半导体板块龙头品种强势反弹，区间至少10%左右空间，实力大肉。

核心科技逻辑够硬，行业整体业绩大增向好，基本面支撑强劲。国家战略多重利好加身，趋势仍在，没有看空的理由。近期诺安基金蔡经理将在央视直播，届时带动板块人气，迎来新高可期！

3、水利建设：

龙一青龙管业；龙二顾地科技；龙三大元泵业；其他：新疆天业、安徽建工、国统股份、钱江水利

进入夏季汛期台风季，近日来，全国多地连日暴雨，极端灾害天气再现，引发长江流域多省发布Ⅳ级防洪预警。据气象台预计，今夏黄河长江流域洪涝天气概率较大，为防止环境灾害天气，那么相应水利建设和水力发电个股将受到市场关注，这个板块异动明显，近期大有突破趋势，值得重点持续关注。

4、通信电子：

龙一聚飞光电；龙二星星科技；龙三歌尔股份；其他：中兴通讯信维通信、广哈通信、立讯精密、鹏鼎控股

进入三季度，为消费电子产业的传统旺季，各种消费电子类新品将陆续发布，智能手机需求将进一步向龙头企业集中，受制于短期芯片缺失导致的订单放缓也会得到逐步改善，新技术的应用带动新增需求的释放，行业整体业绩将得到有力的支撑。

汽车电子、5G通信等都是大潜力赛道，随着有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，通讯叠加消费电子龙头逐渐被市场关注，板块整体回踩充分，低估值趋势反转在即，潜力机会可期。

5、氢能源、风电、光伏：

龙一厚普股份；龙二美锦能源；龙三运达股份；其他：宝光股份、明阳智能、隆基股份、晶澳股份、天合光能

随着政策加码，光伏板块估值仍会不断新高，并有望带动风电、氢能源延伸联动。今日氢能源板块逆势走强，大肉到手。碳中和大背景下，光伏、风电、氢能源作为新型能源三剑客，是集强政策和资金宠爱于一身的黄金赛道。

消息面上，目前超过三分之一的央企已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。另外，冬奥会氢能应用广泛铺开，带动激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出。作为新型能源不可或缺的领域，未来市场空间巨大，业绩有高增长预期。

6、（数字货币指数，三次下探回升，收长下影线）

相关潜力股：旗天科技（今日冲击9%）、楚天龙、神思电子，御银股份、高伟达、海联汇金、飞天诚信、亚联发展，雄帝科技，科蓝软件

数字人民币的话题，最近真的非常多，我们简单列举几个：

1、首批数字人民币保单签发业务在深圳完成；

2、中国移动公开数字货币管理系统专利；

3、数字人民币领域招标项目大幅增加，涉及的地方如苏州、雄安、张家口、三亚等地方。

4、7月16日，中国人民银行首次发布《中国数字人民币的研发进展白皮书》。发展规划是不设时间表，扩大应用场景覆盖面。

……

很明显，最近数字人民币的应用场景试点在不断的扩大，接下来对应项目的招标也会陆续增加，涉及相关业务的上市公司将会直接受益！银行核心系统支付清算系统将会有新一轮升级替代需求，同时下游的ATM机、pos机、软硬件钱包也将都会有明显的增长受益。

数字货币概念在前两年一直是雷声大雨点小，最近白皮书的发布给多场景应用提供了支撑。从投资的角度来看，我觉得这个时候可以开始关注，机会基本上是比较明确的，快的话，本周可以验证。

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赞(20) | 评论 (9) 2021-07-20 21:28 来自网站举报

龙头笔记

【本周只说一个热点《数字货币》附股】
今天市场缩量了一点，并且真是是完美复制了7.7日-7.9日的大盘走势（傅哥早盘点评：惊人相识了！）现在指数从6月11附近起，就开始是个聚拢三角形态，这意味着目前市场离变盘期较为接近。这段时间做多，看空，都很难受，流动性虽然不缺，但无主流混战，高位收割夹杂在一起，再加上指数调整，让... 展开全文

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本周只说一个热点《数字货币》附股

今天市场缩量了一点，并且真是是完美复制了7.7日-7.9日的大盘走势（傅哥早盘点评：惊人相识了！）

现在指数从6月11附近起，就开始是个聚拢三角形态，这意味着目前市场离变盘期较为接近。这段时间做多，看空，都很难受，流动性虽然不缺，但无主流混战，高位收割夹杂在一起，再加上指数调整，让市场整体氛围很冰。

指数上我感觉后面仍是在越来越小的范围内震荡，直至发出变盘信号，然后选择向上或者向下变盘（个人更倾向向上变盘。原因：下线居多）

其实不管是往哪个方向，也比现在要舒服一点。

傅盘：板块分析

7月9日预测《网络安全》一个机会。

今天再次提示一个机会：【数字货币】，跟着政策走，没错

相关潜力股：旗天科技、楚天龙、神思电子，御银股份、高伟达、海联汇金、飞天诚信、亚联发展，雄帝科技，科蓝软件

1、央行数字货币与私人虚拟货币之间的争斗，会成为一个持久的话题，也会成为资本市场炒作的重要对象。

2、从各国政策看，私人加密货币监管趋严，央行数字货币受到各国力推。今年1月底，印度国会发布消息称，印度央行将推出印度加密货币，允许推广加密货币技术及其应用。

3、美国联邦储备委员会鲍威尔表示，美联储计划今年夏天发布有关银行数字货币利弊的讨论文件。

4、香港金融管理局、泰国银行、阿拉伯联合酋长国银行及中国人民银行数字货币研究所宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目。

5、现在随着数字人民币业务的不断拓展，在全国各个地区都开始试点，宣传的面积也越来越广，实际上，各大企业与银行都在积极的推进业务，不少企业已经开始有营收了。所以这个方向将会有不少的增量利润贡献出来。最近涉及数字货币的部分品种也明显有资金关注，股价也走的还可以，比市场强。

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赞(9) | 评论 (4) 2021-07-19 20:52 来自网站举报

龙头笔记

【傅盘：Mini LED产业链核心个股【图表】】
1、随着配备Mini LED屏幕的苹果新品到来，苹果耗资2亿美元确保Mini LED屏幕稳定供应，Mini LED新供应商将在2021年下半年至2022年开始进入大量生产。2、华为可能在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏，如果消息属实，将进一步推动国内Mini LED... 展开全文

赞(18) | 评论 (2) 2021-07-17 20:18 来自网站举报

龙头笔记

【顶级游资风口，10天暴涨超140%！这些龙头将飙升（附股）】
消息点评：1.美联储褐皮书称经济“温和到强劲增长”鲍威尔说高通胀仍有可能是暂时的，如果通胀确立，他们描述也会明显改变，所以当前仍然是极其宽松的货币政策，死了他还说了很多，但美股表现很稳定，市场基本上是偏鸽派理解的。2.央行MLF净回笼3000亿元今天是降准落地的日子，到期400... 展开全文

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顶级游资风口，10天暴涨超140%！这些龙头将飙升（附股）

消息点评：

1.美联储褐皮书称经济“温和到强劲增长”

鲍威尔说高通胀仍有可能是暂时的，如果通胀确立，他们描述也会明显改变，所以当前仍然是极其宽松的货币政策，死了他还说了很多，但美股表现很稳定，市场基本上是偏鸽派理解的。

2.央行MLF净回笼3000亿元

今天是降准落地的日子，到期4000亿，只续了1000亿，麻辣粉净回笼3000亿元，所以降准的10000亿，这就减去了3000亿。万亿降准算是打了个折，既不能让饿着，又不让吃饱，央妈精准调控的手段越来越高明了！

今天市场继续破万亿，连续11天成交量万亿了。外资昨天狂卖今天狂买150亿，其实这就是说明他们在调仓，不过今天上证50也反弹了不少，也不能肯定人家就一定也要去抱团赛道，也可能他们还是愿意做核心资产，所以他们调仓的方向还需要再观察两天。

反包的指数，说明震荡格局并未改变，冲高要跑，逢低敢买，而不是涨了喊冲冲冲，跌了瑟瑟发抖果断割肉。

还有，大家一定要坚守自己的能力圈，长中短线，擅长哪种就做哪种，操作不要反复横跳，别把短线做成了长线，别把长线早早的出局。依据指数，做一做高抛低吸，如果做不了也没关系，耐心持股不动说不定效果也不错。总之不要追涨杀跌，因为这样很可能既亏时间又亏钱。

傅盘：板块分析

扩产困难需求高涨

PVDF价格暴涨

聚偏二氟乙烯（PVDF）是一种热塑性含氟聚合物，被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域，在含氟塑料中使用量列第二位。

目前国内PVDF企业仅10余家，总产能约8.8万吨/年。由于技术难度大，国内产能中实际用作锂电池粘结剂的PVDF总产量较低，且质量上有欠缺，高端PVDF产品仍依赖进口。

企业纷纷到这些企业驻厂抢购PVDF树脂，且价格要比光伏行业高30-40%。

上市公司中，除联创股份、龙星化工两只龙头股外，巨化股份拥有1000吨/年锂电池粘结用PVDF。

昊华科技表示，公司2500吨/年PVDF项目产品主要用于锂电池行业的粘接剂和隔膜领域，该项目采用国内先进技术，将替代国外产品进军锂电高端市场，公司将加快PVDF项目建设，力争早日投产服务高品质PVDF锂电市场。

三美股份拥有作为制冷剂用途的HCFC-142b生产配额为2532吨，占全国HCFC-142b生产配额的18.23%，HCFC-142b是生产PVDF主要原料。

此外，NMP是PVDF必需的配套溶剂，价格也随PVDF一路上涨，NMP从年初的1.5万元/吨涨至目前的3万元/吨以上，国内天奈科技（4.5万吨NMP回收项目）、晶瑞股份（2.5万吨）在NMP领域有所布局。

锂电池之后谁称王？数据中心，这12股潜力十足！

今日一跌，你是不是觉得行情又差了？我认为并未走坏。逻辑是这样的：见顶是卖的人多，才会跌，而底背离是卖不动的表现，是股价跌，但是没有卖盘的表现，没有卖的人，自然不会跌。

那么再结合一下北向资金，今日流出100亿（尾盘回流30亿）锂电池暴跌，说明北向资金主要出局的就是这个疯狂板块，同时，主板60分底背离仍然支持上涨和新高，这就符合了我们的预期，资金确实在从创业板里面抽离，进入主板。

因此不是见顶，而是又一次调仓行为。北向资金从创业板权重主流板块里出来，必然得寻找新的方向，每一次指数的下跌，都是给他们进场的机会。

傅盘：板块分析

锂电池

锂电池疯狂之后，留下的是满地忧伤。昨天是板块的内部分化，今天就是集体的杀跌。板块指数大跌3.16%，多个高位龙头股跌停。近期最牛的石大胜华一年涨幅近8倍，午后还一度冲击涨停，随后急转直下，最终封死跌停，成为板块杀跌的始作俑者。随后板块个股急速跟跌，导致一场悲剧。这一场大跌，符合傅哥的昨天预判，锂电池风险，重要的事情一下说了九遍。这算不算苦口婆心。

今天盘后石大胜华预告了中报业绩，预计盈利5.73-5.93亿，去年同期亏损，公司一季度盈利2.3亿，显然二季度更为给力，那么就要看市场明天如何解读，现在的业绩即使超预期一旦市场不认可了也没有卵用，倘若明天能再来个反包涨停才是确立核心的王道，但是应该很难！

与锂电池相关的磷、氟概念同样也调整不少。

这是锂电池近期的第一次最强分化，也可以看做由盛而衰的标志，后期的操作难度显然会大很多。从板块成交量上来看，基本与昨天持平，所以单单就从一天的调整来断定行情结束还为时过早，不过有一点大家要保持清醒，这次的调整很多股票不会短期结束。前车之鉴大家都经历过，无论是今年的白酒、抑或是之前火爆的医美一波调整下来幅度都不少。所以即使明天有所企稳，也不要轻易去试水，以免惹火烧身。

数据中心产业迎来风口

7月14日，工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年计划）》

受新基建、网络强国、数字经济等国家政策影响以及新一代信息技术发展的驱动，我国互联网数据中心（IDC）业务收入保持高速增长。

数据显示，2019年我国IDC行业市场收入达到878亿元左右，近三年复合增长率约26%，预测未来仍将保持快速增长势头，预计2021年IDC行业市场收入可达1282亿元。

目前与数据中心相关的概念股有113只，A股市值超万亿。从增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测数据，今后三年净利润均有望增长20%以上的概念股有12只。

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赞(4) | 评论 2021-07-14 21:14 来自网站举报

龙头笔记

【赛道中线股，目标三个月翻倍！（已完成1/3）】
今日市场盘中剧烈震荡，最终的收盘还是比较喜人的，上证指数涨0.53%，报收3566点。创业板的虽然下跌，但跌幅比较小，只下跌了0.56%，收了一个十字型，很明显，这是一个上涨途中的中继星。两市成交额1.21万亿，连续九天破万亿（外资持续流入），资金活跃度持续增加。趋势形成之后，不... 展开全文

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赛道中线股，目标三个月翻倍！（已完成1/3）

今日市场盘中剧烈震荡，最终的收盘还是比较喜人的，上证指数涨0.53%，报收3566点。创业板的虽然下跌，但跌幅比较小，只下跌了0.56%，收了一个十字型，很明显，这是一个上涨途中的中继星。

两市成交额1.21万亿，连续九天破万亿（外资持续流入），资金活跃度持续增加。趋势形成之后，不要轻易言顶，不管是市场的赚钱效应，还是主线品种，都尊重趋势，顺势而为。

我们要清楚市场并非是理性的，涨的时候会涨过头，跌的时候会跌过头。赚钱最爽的时候就是涨过头这个时间段；跌幅最让人受不了的，最容易让投资者割肉的位置也是跌过头的位置。

所以现在处于哪个阶段？

我们要清楚市场的一种规律，遵从规律去操作，才能获得应有的收益，正所谓道法自然！

傅盘：板块分析

1、芯片、半导体：龙一康强电子；龙二安集科技，龙三北京君正；其他：中环股份、至纯科技、云南锗业、北方华创

半导体、芯片板块受大基金减持利空打压，今天迎来缩量调整，找好切入点正好给了低吸机会。芯片、半导体逻辑够硬，行业整体业绩大增向好，基本面支撑强劲。加快培育发展高端制造业优质企业，加大集成电路等领域核心技术攻关是国家战略，多重利好加身，趋势仍在，没有看空的理由。不出意料，后期市场板块指数有望一举修复跌幅，再创新高。

2、网络安全：龙一任子行；龙二国华网安，龙三启明星辰；其他：绿盟科技、深信服、兆日科技、蓝盾股份

消息面上，“网络安全审查”稿公开征求意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超15%，实现一批网络安全关键核心技术突破，达到先进水平。网络安全站到了风口浪尖，从技术上来看，这个板块整体位置不高，可以适当关注。

3、通信设备：龙一中兴通讯；龙二广和通；龙三移远通信；其他：信维通信、广哈通信、立昂技术、亿通科技

今天重点说下通信板块，昨日某通信龙头在业绩预增的刺激下，开盘快速涨停。实际上近期关于通信方面的消息一直不断，比如多部委联合印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021—2023年）》，提出了量化目标：到2021年底，预计移动网络IPv6流量占比超过20%，获得IPv6地址的固定终端占比超过70%。

再往前，提出21年将有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上。当通讯龙头这种票逐渐在提升市场关注的时候，这些信息就体现出了价值，板块回踩充分，趋势反转在即，潜力机会可期。

4、数字货币，相关个股：天阳科技、信安世纪、数字认证、楚天龙

收盘后消息：央行表态货币政策继续稳字当头，货币政策取向没有发生改变。另外提到我国数字人民币试点测试范围有序扩大，应用规模持续创新，系统运用总体稳定。

货币政策这块对中期市场情绪影响还是比较大的，目前保持稳定的货币政策，其也就定调了下半年没有太大变化，由于经济压力比较大，其实还是变相偏宽松一点点。

数字人民币在有序的扩大测试范围，该板块虽然此前炒了很多次，但核心品种其实并不太贵，未来数字人民币支付频率会明显增加，各大银行在这块投入也不会少，会给对应相关上市公司带来较多的增长利润空间。

中线股（中国工业新龙头）
宗旨：不做多选题，不开股票超市，主力控盘，资金为王，趋势无敌

1、赛道前景：翻倍预期！
2、公司为世界经济论坛，国内销售榜首位
3、获得多项发明专利证书
4、2021年一季度，中报，年报，大幅预增
5、大周期底部整理近2年，低价+低位，近期突破大周期平台，筹码三峰密集稳定，日线=揉搓洗盘
6、参考方式：5日线或10日线=附近一成仓。20日线=附近二成仓。（具体高抛低吸做T，参考群内提示）
注意：均线的价格是随时变化！
注意：仓位决定心态，心态就能决定成败！
注意：持股周期1-3个月（已满一个月）
听君一言中线：财不进急门，福不进偏门，财运福报自然会来。

（定一个小目标-翻倍，此中线股，非常适合上班族）

这个中线股价才涨25%，我认为才刚刚开始。你要觉得高，可以去看看锂电池位置高不高。况且这个赛道的前景就是接力锂电池的。

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赞(39) | 评论 (13) 2021-07-13 20:40 来自网站举报

龙头笔记

【如约大涨，预测下一个爆涨板块！附龙头股】
周末超预期降准，一是速度快，从吹风到政策落地只用了两天时间，二是力度不小，此前预期的定向降准，变成全面降准。周末同时公布的还有6月社融M2数据，都有环比增长，货币政策稳中有松，政策面释放偏暖信号，明显提振了市场信心。今天三大指数集体上涨，上证成分股银行和地产对降准利好并不买账，早... 展开全文

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如约大涨，预测下一个爆涨板块！附龙头股

周末超预期降准，一是速度快，从吹风到政策落地只用了两天时间，二是力度不小，此前预期的定向降准，变成全面降准。周末同时公布的还有6月社融M2数据，都有环比增长，货币政策稳中有松，政策面释放偏暖信号，明显提振了市场信心。

今天三大指数集体上涨，上证成分股银行和地产对降准利好并不买账，早盘小幅高开之后就掉头向下，在预期之内。另一方面，创业板大涨近4%创下近期新高，创业板权重尤其是新能源行业和以半导体为主的科技行业，市场越来越看好，估值也水涨船高。

三十年河东，三十年河西，其背后反映的是大时代背景下的产业变迁，不管哪个时代只有在国家支持和大力发展的行业里面投资才能赢得未来。实现产业升级、弯道超车的大机会，主要集中在创业板上市企业，相信创业板突破历史最高点4037点指日可待！这个时候，不要轻易看空，不要老是认为会调整而不敢上车，如果有担心，可以先控制仓位进场感受行情。【原话：只要每天市场量能破万亿，只管大胆操作！】

傅盘：板块分析

1、锂电池：龙一赣锋锂业；龙二科达利；龙三盛新锂能；其他：西藏矿业、杉杉股份、永兴材料、天齐锂业

新能源汽车已进入全面景气状态，6月份的销量再次刷新记录。在下游整车销量火爆的背后，是全产业链的产能告急，尤其是中游的锂电池、上游的锂电材料、源头的锂盐。

据报道，由于锂电池供应缺口较大，车企为保障锂电池供应，采取直接蹲守模式，见到电池下线即“打包带走”。周末新能源汽车锂电池成为市场热门话题，叠加央行超预期全面降准刺激，不少踏空资金已经跑步进场了。【越是疯狂，那么离见顶就不远了！小心警惕，不适合追涨参与】

2、稀缺资源（稀土永磁）：龙一北方稀土；龙二华友钴业，龙三融捷股份；其他：格林美、洛阳钼业、寒锐钴业、广晟有色

在新能源产业链上，除了锂火热外，另一重要品种，稀土永磁板块，近期也悄悄的创出了三年以来的新高。曾经只卖出“土”的价格如今已渐渐卖出“稀”的价格。对于稀土未来的价格，随着行业供需结构持续优化，下半年稀土价格中枢有望持续上移，行业龙头业绩有望超预期。盈利改善稀土相关上市公司业绩齐升，行业增长性确定，也推动了本轮稀缺资源板块的中报行情，后期依然可持续。

3、网络安全：龙一任子行；龙二国华网安，龙三绿盟科技；其他：兆日科技、奇安信、深信服、北信源、蓝盾股份

消息面上，工信部公开征求“网络安全审查”意见稿。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%，实现一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。

某互联网打车软件的下架，直接刺激了今日网络安全板块的整体爆发，从技术上来看，这个板块整体位置不高，后市继续低吸关注。

4、水利建设：龙一青龙管业；龙二钱江水利；龙三韩建河山；其他：大禹节水、国统股份、大元泵业、安徽建工

水利部近日召开专题会议研究部署黄河中游防汛重点工作，指出黄河已进入防汛关键期。最新消息，受强降雨影响，四川渠江干支流、嘉陵江支流三庙河、大渡河支流俄热河、甘肃昌马河等11条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度0.02～7.77米。

水利部维持水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，现有6个工作组在北京、河北、四川、重庆、江苏、黑龙江等地协助指导地方开展防汛工作。据预测分析，今年汛期黄河中游可能发生较大洪水，做好防汛工作，相关水利建设上市公司受到资金关注。

独家分享总结：炒股要看趋势，上升趋势多持有，下降趋势不停留。

炒股也要看政策，政策支持的是朝阳产业，政策不支持的是落后产业。

以网络安全为例子，迫在眉睫的反垄断，国家信息安全保护；

以鸿蒙为例子，一定程度上打破美国在软件端的垄断；

再以半导体为例子，一定程度上打破了打破美国在硬件端的垄断；

还有稀土、农业和军工，这三大板块是反制其他国家制裁的最有利手段。

最后回到新能源汽车板块，这一板块打破了美国对于石油的控制力，已经实现弯道超车并问鼎全球的优势行业！

点评：目前的方向是跟着国家走，有肉吃，看政策炒股。大家如果信得过，可以跟着傅哥共进退。

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赞(24) | 评论 (4) 2021-07-12 21:53 来自网站举报

龙头笔记

【中报业绩王，核心龙头名单！潜力牛】
今天指数惯性高开，随后一路低走直至收盘，盘中基本没有出现有效的抵抗动作。特别是主板权重这边，昨晚不是还有降准利好么，今天锤得最凶的就是大金融，浓眉大眼的银行股已经锤出了题材股的剧烈波动。今天A股下跌原因：主要还是因为不是全面降准，市场判定低于预期，而是主要是定向针对小微企业降，而... 展开全文

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中报业绩王，核心龙头名单！潜力牛

今天指数惯性高开，随后一路低走直至收盘，盘中基本没有出现有效的抵抗动作。特别是主板权重这边，昨晚不是还有降准利好么，今天锤得最凶的就是大金融，浓眉大眼的银行股已经锤出了题材股的剧烈波动。

今天A股下跌原因：主要还是因为不是全面降准，市场判定低于预期，而是主要是定向针对小微企业降，而银行恰恰又是不愿意给信用质量较差的小微贷款的，所以这就变相提升银行的信用风险，而买银行的资金图的往往就是稳，这与他们的买入初衷相违背。

另外，今天A股下跌原因，背锅侠还有：外围指数，港股、富时A50，全线的暴跌！！

创业板目前整体放量滞涨，既然带不起上证，也做不了独领风骚，创业板已经被宁德时代完全控盘了，几十亿撬动千亿市场的走向，典型的花小钱办大事。

全市场除了锂电、科技的抱团赛道，其他全是中级调整，连续杀三天直接破位。

明天指数就要看看金融券商和煤炭的修复了，因为指数要好，必须是这些权重的轮流带动，如果都趴窝，要上去还是很困难的，所以明天周五的操作还是要多关注一下指数情绪方面的表现。

傅盘：板块分析

军工

龙头股：中航沈飞、航发动力、紫光国微、洪都航空、中航高科、中航光电等。

军工进入高景气度持续兑现时期。2021H1军工板块表现低迷，核心原因是虽然上游材料、电子等企业Q1业绩同比高增长，但是主机厂等营收指标尚未大幅增长，原因是产品交付节奏所致。

与其它高景气度行业相比，大部分军工股的增长/估值性价比十分突出。从增长角度，短中期看，未来7年行业红利期是我国军工产业格局高确定性的窗口期。国内军工产业已然进入“短期/3年订单与产能大幅增长，中期/7年装备体系升级”重大发展机遇期，尤其是未来这3年军工企业将维持业绩高增长。

从目前披露的中报预告公司情况来看，以抚顺特钢为代表，其2021Q2业绩同比增长134.81%~168.75%，环比增长40.11%~60.36%。重要的是，很多军工企业随着业绩的释放其增长/估值的性价比非常突出，可以看到很多明年估值在20~30XPE但增速有望在30%以上的公司。

立足长期成长维度，全面看多军工领域具备长期成长价值的公司。会有相当一大批企业不仅会充分享受这波7年的军工红利期，发展规模上台阶后，再基于技术与产品的拓展性获得长足发展空间。具体的拓展方向包括：产品类别拓展、应用领域如向民用、军贸领域拓展，这就要求是产品驱动型、研发实力强且有核心竞争力的军工企业。

物流

龙头股：顺丰控股、怡亚通、韵达股份、密尔克卫、华鹏飞、嘉城国际等。

从盘面看，韵达股份昨日涨停，今天继续上涨。公司是国内领先的知名快递物流企业，在 " 韵达 +" 发展理念的引领下，以科技为驱动力、以大数据能力为载体，通过多样化的快递产品、最后一公里、末端 100 米的配送和信息化技术的建设，致力于构建以快递为核心，涵盖仓配、云便利、跨境物流和智能快递柜为内容的综合服务物流平台。

根据先关数据，随后两个月的行业运行情况来看，行业价格尤其是电商重镇的价格确实明显企稳回升。预计6月数据各大快递公司运营数据能够看到单件收入的环比回升。

市场份额向行业龙头集中的趋势始终没有改变。过去尽管价格战持续恶化，外来进入者搅局，排名靠后企业努力变革，但中通、韵达、圆通市场份额提升的趋势始终没有改变，充分证明行业龙头的壁垒仍然很高。

今年大概率是行业价格的第一拐点，但由于上游议价能力、产品同质化等要素仍没有实质性改变，竞争格局改善是边际的而非趋势的。预计行业价格并不具备趋势性反弹动能，龙头公司盈利修复确定但缓慢。

资料领取

随着行情越来越明朗，中报可能会超预期，因为行业内比较核心的公司开始披露业绩，且业绩都在变好的情况下，资金愿意去试错。

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为了方便大家进一步研究，我梳理了一份《中报超预期核心标的名单》供供大家研究参考。

凡是在文末点了“在看”者，在进入傅盘的主页后，在右上角点击“发消息”按钮，然后在对话框里发送“中报”这个关键词，就会蹦出答案。@水晶球财经网

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赞(5) | 评论 2021-07-08 21:36 来自网站举报

龙头笔记

【七月炒股必看，“外资+机构”抢入龙头企业，曝光了！】
昨天进ICU病房，今天会所嫩模走起，这就是创业板真实的写照。如此剧烈的波动，则意味着操作难度非常大，不过还好，创业板的多头趋势没有改变。这几天市场大跌，很多人问我这里是不是牛市结束、进入熊市了！傅哥就告诉你，太阳底下没有新鲜事，如果牛市结束了你一定会发现一些规律，也是一些常识！1... 展开全文

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七月炒股必看，“外资+机构”抢入龙头企业，曝光了！

昨天进ICU病房，今天会所嫩模走起，这就是创业板真实的写照。如此剧烈的波动，则意味着操作难度非常大，不过还好，创业板的多头趋势没有改变。

这几天市场大跌，很多人问我这里是不是牛市结束、进入熊市了！

傅哥就告诉你，太阳底下没有新鲜事，如果牛市结束了你一定会发现一些规律，也是一些常识！

1、看看你周围大部分人都赚钱了吗？

2、你看看周围大家敢不敢拿家当都投进股市？

3、你看看股市跌的时候周围人是欣喜还是惶恐、担忧？

4、你看看上班的时间大家是在看股票还是在工作！

5、你看看市场大部分股票都大涨过一轮了吗？

如果没有！那牛市就不会结束！

这里结束你让机构接盘，散户逃顶啊？我经历的和我研究的全球任何一场大牛市结束都是大部分人赚钱、大部分人不恐高、不恐跌、大部分人无心工作、敢把家底投入股市，甚至大部分股票都有了不错的涨幅！

所以，大部分人认为这不是牛市，担心下跌，不看好后市就是牛市中前期最典型的特征！记住，市场遵循二八定律，机构、外资目前底部筹码颇丰，没大涨、没赚够、散户没贪婪，怎么可能会结束！

后市：今天又是，外资+内资净流入，这是最强组合。市场就是需要这样双方的信心！行情在不断的自我抉择中展开，目前的理念就是要坚定信念，选好个股，顺势操作即可，大的风险暂时不会出现，问题就是如何去选择自己中意的目标。大涨的板块请回避，不吃鱼尾。潜伏有政策预期的超跌刚企稳的板块。

傅盘：板块分析

1、新能源车（智能汽车）：龙一国轩高科；龙二广汽集团，龙三富临精工；其他：京威股份、小康股份、长安汽车、北汽蓝谷

数据显示，上半年全国新能源车保有量达603万辆，占汽车总量的2.1%，续创历史新高，也显示了新能源车市场增长空间巨大。尤其自主车企更是逐步的受欢迎，国内电动车市场有望培育出真正具备竞争力的优质公司，在未来全球市场中将有望占据重要地位。

智能汽车方面，2021汽车标准化发布，智能汽车相关的标准规范将加快制定和完善，推动行业更好更健康发展。随着今年开始国内智能汽车供给明显增多，产业发展显现加快态势，随着今年下半年即将进入新能源汽车销量旺季，有望进一步扩大车企销量业绩。重点关注华为智能车产业链相关龙头车企趋势机会。

2、光伏、锂电池：龙一久吾高科；龙二容百科技；龙三盛新锂能；其他：天齐锂业、杉杉股份、永兴材料、华友钴业

全球各大电动车品牌厂商二季度交车数据亮眼，近日，特斯拉、理想、蔚来、小鹏等新能源汽车交车数据再创史上单季新高，均实现同比大幅增长。受新能源汽车热销提振，消费锂电旺季临近，上游锂电材料景气度显著走高。碳中和大势所趋，潜力机会不言而喻！

临近中报披露期，相关上游锂矿材料龙头公司基本面支撑扎实，无论趋势持续性，资金关注度，市场活跃度都是市场主线的存在。在国家政策的大力推动下，光伏、新能源车行业迎来蓬勃发展机遇期。下半年该板块依然是值得重点关注的优质趋势赛道。

3、稀缺资源（战略小金属）：龙一盛和资源；龙二北方稀土，龙三厦门钨业；其他：格林美、章源钨业、寒锐钴业、包钢股份

随着全球新能源汽车需求的确定性高增长，到2025年全球新能源汽车消耗的稀土的核心品种氧化镨钕将为行业带来绝佳的利润弹性，且增长性确定，稀土作为新能源汽车上游资源品，行业龙头目前20倍左右的估值，在新能源产业链中极具估值优势。

稀土作为国家战略资源，经过多年整治后，行业由量变发生质变，国内上游稀土龙头企业不仅能够通过稀土配额的有效增长扩大市场份额，随着稀土价格长期稳定高位，公司业绩大幅增加，半年报披露季，估值洼地叠加业绩高预期，继续看多板块趋势突破行情机会。

4、化工化纤：龙一司尔特；龙二沧州明珠；龙三川发龙蟒；其他：龙星化工、石大胜华、光华科技、恩捷股份

终端需求边际继续改善，目前，随着国内经济复苏、化工龙头业绩持续改善，化工景气指数已大幅提升。展望2021年，更看重龙头个股业绩改善的确定性，坚定看好顺周期、涨价、低库存品种及子行业细分类龙头。预计海外需求终将重走中国复苏之路，化工行业有望全面景气，化工周期东风已起，继续关注海内外需求边际继续改善下板块高业绩景气度机会。

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赞(35) | 评论 (12) 2021-07-07 21:23 来自网站举报

龙头笔记

【A股见底了吗？应该如何操作？一分钟读懂！】
今天主板盘中一度下跌1%，创业板更是砸超3%，但最后半小时又硬生生把指数拉回去了。主力资金还是很凶悍，熟悉的老套路，杀跌一天吓尿了韭菜，最后又来个老乡别走，把各路大小韭菜玩弄于股掌之中。今天市场一波三折，不过是放量的，这个放量傅哥认为是偏积极的，因为盘中主力杀的是比较猛的，指数也... 展开全文

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A股见底了吗？应该如何操作？一分钟读懂！

今天主板盘中一度下跌1%，创业板更是砸超3%，但最后半小时又硬生生把指数拉回去了。主力资金还是很凶悍，熟悉的老套路，杀跌一天吓尿了韭菜，最后又来个老乡别走，把各路大小韭菜玩弄于股掌之中。

今天市场一波三折，不过是放量的，这个放量傅哥认为是偏积极的，因为盘中主力杀的是比较猛的，指数也是破位，这种情况下散户是不敢买的，所以尾盘这种流入很可能是主力动作（从资金流入看，外资也是在流入，但内资流入占比多）。这也是傅哥说的，只要量能维持在10000亿元左右，结构性行情很难完全熄火。

傅盘：板块分析

1、中报预增分析：

第一，找中报预增确定性较强的板块，比如化工等周期、锂电等新能源新科技。

第二，注意一季报已经预增的，往往半年报还会超预期。

第三，注意位置，位置高了，出来可能还见光死。位置低或还没涨透，来个公告，才会给加戏。

第四，还是预期，前文已讲，预期和资金态度也有关。

第五，最现实的，看近期预增公告，看高开异动等等。这里面有干扰，当然，也能找到黄金。

2、农业

海外干旱提振农产品价格

美国、巴西干旱提振市场情绪，美大豆、美玉米期货主连价格出现上涨。

近期，美国和巴西的干旱使市场对粮食产量的担忧有所上升。据官方预测，美国旱情在7月仍将持续，或进一步引发市场关于粮食产量的担忧。

由于天气因素扰动，美国的粮食期货价格近日波动加剧。6月25日至今（7月6日）全球粮价持续上涨，目前已接近十年高点。

3、盐湖提锂

全球锂资源总量在3190-5190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%。卤水锂资源主要分布在南美“锂三角”智利、阿根廷、玻利维亚地区，占据全球份额接近80%；和我国青藏高原地区，份额为12%。

强势股：西藏矿业、科达制造、蓝晓科技、久吾高科、藏格控股、盐湖股份等。

我国盐湖提锂的战略定位：降低对澳矿的依赖。澳矿现在占据国内锂供给的90%，电动汽车发展至今，三大原料统统受制于人，不符合未来的大战略，降低对澳矿依赖提上了国家议程，盐湖提锂的突破是关键，这个是国家战略。

盐湖提锂的工艺已经突破：吸附法成为主流。盐湖提锂技术突破在2019年左右，各种技术工艺路径轮番登场，目前吸附法逐渐成为主流，但吸附剂供应依然是关键，比较成熟的包括蓝科锂业等。并且部分西藏高海拔盐湖镁锂比更低，吸附的工艺路径也正在进行中试。

在锂资源自主可控的大背景下，基于盐湖提锂的成本与资源优势，一方面可以关注布局盐湖资源的公司，另一方面可以关注能够因地制宜选择合适的技术路线，稳定产出碳酸锂，且持续扩产同时成本下降的公司。

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赞(16) | 评论 (3) 2021-07-06 21:40 来自网站举报

龙头笔记

【七月最猛的主题，A股板块龙头挖掘！（附股）】
今日沪指日k线收反弹小阳k线，同比是持平量，沪指企稳在60日均线展开回升，创业板则强于主板。目前技术面上，沪指下有支撑，上有压力，沪指压力位在3550-3570点一线，不过市场结构性机会依然较为明显，在不破6月18日的低点，也就是3503点之前，大家还是要轻指数重个股的阶段。今日... 展开全文

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七月最猛的主题，A股板块龙头挖掘！（附股）

今日沪指日k线收反弹小阳k线，同比是持平量，沪指企稳在60日均线展开回升，创业板则强于主板。目前技术面上，沪指下有支撑，上有压力，沪指压力位在3550-3570点一线，不过市场结构性机会依然较为明显，在不破6月18日的低点，也就是3503点之前，大家还是要轻指数重个股的阶段。

今日外资全天流入，目前来看沪指依托半年线支撑出现反弹，反弹的目标3560点还没到，那么短期来看，明天可能继续反弹，一直到3560点附近，要注意一下风险。

今日股指展开修复性行情，今天虽然反弹了，但是反弹的力度很小，主要是权重股在拖累大盘，实际上今天是一个杀白马股的行情，这个从上证50指数就可以看出端倪了。

上涨家数超过3000家，应该算普涨了，然而上证50+沪深300指数依然翻绿，所以今天是杀白马拉题材的一天。

傅盘：板块+业绩

1、光伏、锂电、特高压：

龙一华自科技；龙二中来股份；龙三圣阳股份；其他：天齐锂业icon、华友钴业、永兴材料、易事特
近日，全球各大品牌电动车厂商二季度交车数据亮眼，特斯拉、理想、蔚来、小鹏等新能源汽车交车数据再创史上单季新高，均实现同比大幅增长。受新能源汽车热销提振，消费锂电旺季临近，A股锂电板块今日涨停潮，昨日大彬重点写到锂电是国家能源战略核心一环，碳中和icon储能大势所趋，潜在机会不言而喻！

临近中报披露期，相关上游锂矿材料龙头公司基本面支撑扎实，无论趋势持续性，资金关注度，市场活跃度都是市场主线的存在。在国家政策的大力推动下，光伏、新能源车行业迎来蓬勃发展机遇，下半年该板块依然是值得重点关注的优质趋势赛道。

2、半导体、芯片：

龙一芯源微；龙二士兰微，龙三北方华创；其他：国科微、斯达半岛、上海贝岭、兆易创新

周末半导体、芯片板块迎来三大利好：

利好一：大基金二期、高毅等产业资本大额认购半导体设备企业定增。

利好二：六部门发布“加快培育发展高端制造业优质企业”指导意见，强调了要加大集成电路等领域核心技术、产品、装备的攻关。

利好三：科技巨头将收购英国最大汽车芯片厂，完善汽车芯片布局，有望带动国产芯片走出国门。

前两日半导体、芯片板块多回调，就有粉丝问我，芯片是否进入调整期。当时我的回复：芯片的逻辑硬，业绩即将公布，多重利好加身，趋势仍在，没有看空的理由。不出意料外，今天市场半导体指数再创新高，一举修复前日跌幅，后期仍可看高一线。

3、稀缺资源（战略小金属）：

龙一中矿资源；龙二北方稀土，龙三洛阳钼业；其他：章源钨业、寒锐钴业、云南锗业、盛和资源

稀缺资源品供需结构大拐点来临，在下游制造业新能源车、芯片各大领域高景气背景下，高端磁材、稀缺小金属需求放量，稀土产业链利润空间进一步打开，稀缺资源类特别战略小金属价格持续上升。

比如战略小金属钴icon需求长期受益于新能源汽车持续放量、3C 终端设备单机带电量持续上升等因素，钴价易涨难跌，持续性非常强。叠加政策力度加码，中报披露临近，资源为王的大环境下，继续看多稀缺资源类板块洼地机会。

4、网络安全（网约车）：
龙一永安行；龙二富临运业；龙三国华网安；其他：吉大正元、启明信息、任子行、大众交通

某网约车平台上月30日刚低调在美上市，就被爆出把用户信息和路况等泄露给国外。现在国家已经介入，并正式下架了这款APP，网络安全再次站到了风口浪尖，作为个人这事也确实需要上心，现在可能随时都有被曝光隐私的可能。

更何况道路安全这种战略级信息的存在，严格信息安全管理，于国于民都是绝对正确的。往小了说，处罚整改即可结果，往大了说，这个平台可能真的要废了。那么这个占据我国80%网约车市场的蛋糕就会被其余几家瓜分，挖掘出A股相关公司，重点关注事件持续性，把握潜在机会。

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赞(27) | 评论 (5) 2021-07-05 20:30 来自网站举报

龙头笔记

【炸裂！中报“业绩王”易主，24家净利润增超10倍（热收藏）】
A股尾盘出了叛徒，证券板块尾盘大跌，可以说是以一己之力把整个盘面打了下来。虽然其他板块也有回落，但是证券今天高开两个点，收盘大跌2.73%，无疑是影响最坏的！北上资金今天没有参与交易，都是自己人砸的！A股的金融系统里面仍然存在不少问题，上午开完会下午就拉跨，券商率先抢跑，不讲政治... 展开全文

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炸裂！中报“业绩王”易主，24家净利润增超10倍（热收藏）

A股尾盘出了叛徒，证券板块尾盘大跌，可以说是以一己之力把整个盘面打了下来。虽然其他板块也有回落，但是证券今天高开两个点，收盘大跌2.73%，无疑是影响最坏的！北上资金今天没有参与交易，都是自己人砸的！

A股的金融系统里面仍然存在不少问题，上午开完会下午就拉跨，券商率先抢跑，不讲政治，没有党性，需要监管层好好整治一下。

随着上半年的结束，接下来的一段时间将是中报业绩的密集披露期。中报仍是市场博弈的重点。

再说回指数，一天的涨跌不能说明什么，更何况今天也没跌破重要的位置（上升趋势线）。但现在过了维稳预期，指数也是越走越窄，短期面临方向选择。明天北上回归，可以先留意下北上的态度。

傅盘：板块+业绩

1、昇腾概念股横空出世，这到底是什么？投资逻辑是什么？相关个股有哪些？

2021世界人工智能大会(WAIC2021)将于7月8日-10日在上海举办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。

目前，华为已联合产业伙伴在全国各地成立了18个鲲鹏生态创新中心，已完成70万开发者培训，认证超3000家合作伙伴，孵化超6000个鲲鹏昇腾解决方案。

2、华为昇腾是什么？

众所周知，华为提出了六大数字技术生态，包括鲲鹏、昇腾、HMS、鸿蒙、华为云、MDC(智能驾驶计算平台)。

其中，昇腾是华为全栈全场景AI解决方案的关键部分，是华为落地全面AI战略的重要支撑。

据介绍，目前昇腾生态已经金融、能源、交通、医疗、教育等行业陆续落地，人工智能的价值初步得到了各个行业的认可，尤其是通过人工智能来加强社会转型升级的理念，深入人心。

华为“昇腾”投资全景图：

3、中报业绩名单

截至7月1日收盘，已有600家A股公司披露了中报业绩预告，其中398家业绩预喜(预增、略增、续增、扭亏)，占比66%。

具体看，业绩预增公司最多，有244家，占比41%；其次是业绩略增，有84家。相反，业绩增亏公司最少，只有5家。

24股业绩增超10倍

具体看个股，按业绩同比增长上限看的话，目前有191家公司中报业绩是翻倍的，占已披露中报业绩预告600家公司的32%。其中111家公司业绩增超2倍，73家公司增超3倍，55家公司增超5倍，24家公司更是增超10倍。

需要指出的是，这些业绩10倍股，很多都因为2020年上半年业绩基数较低。

从股价表现来看，市场貌似没有考虑基数是低还是高，因为这些业绩10倍股，今年以来，多数表现亮眼，股价翻倍的就有7家，另外还有9家公司涨超20%。@水晶球财经网

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赞(16) | 评论 (9) 2021-07-01 21:31 来自网站举报

龙头笔记

【中报行情，来势汹汹！一份潜力巨大的股票！】
一句话点评：指数再次如期回踩上轨道支撑反弹！明天3600势在必得，关键看能否突破新高3629！为什么大盘跌不下去？今天收盘后，这个利好，简直是扎堆发出。一般都是周末发的利好，今天晚上都发了，明天大日子，估计会拉涨大盘。看看谁敢来砸场子。首先，两大交易所降低公募基金费率，当然金额并... 展开全文

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中报行情，来势汹汹！一份潜力巨大的股票！

一句话点评：

指数再次如期回踩上轨道支撑反弹！

明天3600势在必得，关键看能否突破新高3629！
为什么大盘跌不下去？

今天收盘后，这个利好，简直是扎堆发出。一般都是周末发的利好，今天晚上都发了，明天大日子，估计会拉涨大盘。看看谁敢来砸场子。

首先，两大交易所降低公募基金费率，当然金额并不大，但是意思很明显，是要给市场信心。换句话来说，就是定向的变相降了印花税。只不是对象不是普通的股民，而是基金。

另一方面，因为基民的频繁调仓，又加快了基金经理交易频率，所以是变相利好券商，毕竟多收了不少手续费。

接着，又是中证金宣布推出市场化转融资业务。简单来说，券商去那里借钱更便利了，以前是固定期限，固定费率，以后可能更灵活。券商拿到的钱灵活了，借给二级市场的，也间接就便宜了。这也是一个给市场信心的动作，但是实质影响，应该不会很大。
再接着，就是很多企业的高管增持，上市公司回购。同时还有一些公司的定增，购买资产获得通过。
业绩预增的，赶上本来就在半年报附近，就更多了，清一色都是大幅度增长的。
估计晚上陆续还会出来很多。。

傅盘：中报行情

昨天文章讲了中报行情的逻辑，今天分享一下某机构对计算机板块一些品种中报业绩的预测如：

中控技术营业收入预增50%左右，净利润增速也占50%以上；

东方通收入增速在200%，业绩扭亏为盈；

中孚信息营业收入增速在80%左右，净利润扭亏为盈；

华宇软件半年报业绩预增65%，净利润大幅增长九倍；

中科创达营业收入预计增长55%，净利润增长也在50%；

深信服营业收入增速在50%，净利润扭亏为盈；

品茗股份营业收入增速在45%，净利润增速在45%

……

这是某机构的对计算机板块当中一些品种的预测，具体数据还得等业绩预告出来才知道。所以这些数据预测仅作为推演。

计算机板块整体来看是被市场忽视的方向之一，虽然大科技板块涨得很好，但主要集中在半导体细分方向。即便有一些软件股涨的很好，也是沾光了华为概念。绝大部分品种是没有怎么启动的，当这个大科技风被吹起来以后，多多少少都会吃到肉的，所以说把握中报业绩超预期的品种胜率会高很多。

中报业绩预告：

大族激光预计上半年净利润8.5至9亿，同比增长36%至44%。

这个业绩还是可以的，对当前的估值和业绩增速目前是合理偏低。

航锦科技预计上半年净利润3.8至4.5亿，同比增长340%至420%。

这个业绩也是超预期的，但前期股价涨了不少，这个位置对应它的估值其实也并不是很贵。

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赞(15) | 评论 (11) 2021-06-30 21:39 来自网站举报

龙头笔记

【中报预增+参股证券，7月细分赛道龙头可期！】
周末消息面一堆利好，但今天深强沪弱，主板白玩了一天，创业板大涨近2%！现在主板和创业板相差不到200点，以前大A有个魔咒，每次创业板离主板很近，就要强势杀跌一波，这次还会奏效吗？韭菜们又在喊“沪市涨”了。上午港股因为暴雨没有开市，下午开市北上资金就流出34个亿，对于短线盘面有所影... 展开全文

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中报预增+参股证券，7月细分赛道龙头可期！

周末消息面一堆利好，但今天深强沪弱，主板白玩了一天，创业板大涨近2%！现在主板和创业板相差不到200点，以前大A有个魔咒，每次创业板离主板很近，就要强势杀跌一波，这次还会奏效吗？韭菜们又在喊“沪市涨”了。

上午港股因为暴雨没有开市，下午开市北上资金就流出34个亿，对于短线盘面有所影响，指数短线冲高回落。北上资金分为主动交易盘和被动配置盘，主动交易盘与外围市场联系比较密切，外围涨北上就会流入。被动配置盘是常年累月的买入，持续做多股。

今天成交量又破万亿，这是连续第7天，说明市场并不缺少资金。

傅盘：热点板块分析（附龙头股）

1、医药疫苗（中报预增）：

龙一英科医疗，龙二复星医药；龙三以岭药业；其他：楚天科技、东富龙、康德莱、热景生物

疫情至今，医药板块持续高景气，生物疫苗指数高位整理，即将向上突破趋势。而与防疫相关个股表现却现分化，化学制药、医药商业等明显回调走势，主要还是政策端药械集采影响，但实质上部分龙头医药企业影响有限，被市场错杀明显。

不难理解，在常态化防疫背景下，叠加海外需求扩增，与防疫相关医药物资需求长期饱和，无疑对医药业绩实现高增长形成强有力支撑，我们可以梳理出整个抗疫产业链，重点挖掘防疫概念股龙头，埋伏中报预增可期。

2、消费类（食品、服饰）：

龙一哈森股份；龙二承德露露；龙三比音勒芬；其他：报喜鸟、妙可蓝多、克明面业、金达威

国内疫情得到有效控制，整体经济生产秩序稳步恢复，而国外疫情持续，大量从我国购买消费类商品，对服饰、食品出口构成实质利好刺激。具有行业品牌核心竞争力的公司，有效开拓了国内外市场，市占率进一步提高，龙头集中态势不断加强。

消费类行业整体处于高增速发展期，龙头业绩中报预喜几乎板上钉钉，部分股价回调充分，大家可关注相关高增速成长赛道，以及优质低估行业细分品类龙头，潜伏中报行情。

3、石油、化工：

化工：龙一洲际油气；龙二多氟多；龙三永悦科技；其他：中曼石油、潜能恒信、合盛硅业、宝丰能源

随着疫苗接种提速，全球疫情缓解可以预见，经济回暖对石油及化工品需求加速增长，原油库存大幅下降，从国际油价近期大涨也能反映出供需错配格局明显，提振石油行业整体业绩半年报有望预增。

由于大型油气公司也包括炼油、化工制品等业务，油价推升带动下游化工原料类大幅涨价，A股相关化工龙头资金介入明显，油价大幅上涨的弹性，同时国内战略原材料国产替代加大，无论未来发展还是中期业绩都值得关注。

4、券商（参股券商）：

龙一东方财富；龙二华鑫股份；龙三国联证券；其他：华林证券、东方证券、浙商证券、同花顺

周五券商大阳收复多日失地，逼近前期高位，此处前期震荡多日，套牢盘较多，今天小幅整理以消化抛压，为下一波进攻积蓄力量。不仅因为板块低估值，也有券商整体业绩的复苏。

今年以来，两市基本维持万亿左右成交额，两融也在持续增长，政策放开基金投顾等利好，以及潜在的全面注册制、打造航母券商等预期，对券商行业形成有利支撑。百年庆典在即，维稳需要，券商股中长期上升空间非常大。

中线股之一（中国工业新龙头）
1、赛道前景：翻倍预期！
2、公司为世界经济论坛，国内销售榜首位
3、获得多项发明专利证书
4、2021年一季度，中报，年报，大幅预增
5、大周期底部整理近2年，低价+低位，近期突破大周期平台，筹码三峰密集稳定，日线=揉搓洗盘
6、参考方式：5日线或10日线=附近一成仓。20日线=附近二成仓。（具体高抛低吸做T，参考群内提示）
注意：均线的价格是随时变化！
注意：仓位决定心态，心态就能决定成败！
注意：持股周期1-3个月。
听君一言中线：财不进急门，福不进偏门，财运福报自然会来。

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赞(26) | 评论 (12) 2021-06-28 21:56 来自网站举报

龙头笔记

【一份苹果产业链核心股，龙头大肆叫嚣！名单筛选】
从大盘技术来看，和昨晚文章预测一样，预压3580，指数震荡，短期看，上有这个3580压力，下有60日均线支撑，外资每天稳定流入，接下来看主力如何选择方向（个人继续看涨）重点做好跟随就行！有意思的是，上证主要负责防守，会选择拉抬大金融等指标股。而创业板和科创50负责进攻，从技术图形... 展开全文

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一份苹果产业链核心股，龙头大肆叫嚣！名单筛选

从大盘技术来看，和昨晚文章预测一样，预压3580，指数震荡，短期看，上有这个3580压力，下有60日均线支撑，外资每天稳定流入，接下来看主力如何选择方向（个人继续看涨）重点做好跟随就行！

有意思的是，上证主要负责防守，会选择拉抬大金融等指标股。而创业板和科创50负责进攻，从技术图形上来看，创业板连续五天小阳线再次回拉箱体上沿创新高后主动调整，这是良性的。（完全符合前天文章分析）

当下以上证为代表的大盘价值以稳为主，如果持仓偏向于创业板、科创50等短线股，后期调整之后，科创50、科技半导等，站稳自身板块指数20日线后，这些品种依然有机会。

傅盘：热点板块分析（附龙头股）

1、光伏建筑一体化（BIPV概念）：

龙一森特股份，龙二嘉寓股份；龙三东南网架；其他：江河集团、拓日新能、清源股份

昨天国家能源局正式启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作，机关单位不低于50%，学校医院不低于40%，安装比例大超预期。今日光伏建筑一体化等相关板块个股整体爆发，掀起全面涨停潮。光伏既受益碳中和的核心赛道，上游玻璃、硅材料也与半导体相关，国家大力扶持之下，预计板块分化后会有反复活跃，对于正宗拥有BIPV业务的公司要引起高度重视，在碳中和大背景下，未来发展空间巨大。