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【A股最优质赛道《光伏》龙头潜力股一览！】
今天的市场是不是很爽，大家吃肉的感觉是不是很开心呢？但是盘后利空来袭，其中欧洲股市与原油集体大跌，主要的原因是，英国出现变异新冠病毒，导致英国宣布伦敦等多地封城，增加了市场对原油需求前景的担忧。所谓牵一发而动全身，受此影响美股股指期货持续走低，道指期货跌1.76%，标普500指...

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A股最优质赛道《光伏》龙头潜力股一览！

今天的市场是不是很爽，大家吃肉的感觉是不是很开心呢？但是盘后利空来袭，其中欧洲股市与原油集体大跌，主要的原因是，英国出现变异新冠病毒，导致英国宣布伦敦等多地封城，增加了市场对原油需求前景的担忧。

所谓牵一发而动全身，受此影响美股股指期货持续走低，道指期货跌1.76%，标普500指数期货跌超2%，纳指期货跌1.39%。富时A50中国指数期货跌幅扩大至1.2%。

现在大家是不是非常的恐慌啊，好不容易赚点钱，明天又要吐回去。这里我给大家说一说傅哥的看法，在A股，有的时候跟随外盘，有的时候不跟随。比方说今天市场大涨，局部出现流动性溢价，这样的市场外围主线利空也没事，所以说明天低开下跌，反而是做T的好机会。

在板块上，傅哥建议大家先赶住金融与科技，因为市场出现流动性溢价，一定要与板块出面打人气的，目前市场吸引人气的还是要看证券，金融。今天北向资金增仓的中泰证券就挺不错的！

另外希望大家能看懂，我说的是短期的“筹码博弈角度”，而不是中长期。短期可以做T，但是本周来看，指数会有高点，大家做T后一定要记得控制仓位！

傅盘：农业

我国是人口大国，粮食大国，所以高层意识到粮食种子这一块，我们决不能被任何国家卡脖子，必须把主动权牢牢握在手里。

再加上，随着年底一号文件临近，种业股后面会有政策的催化剂。农业股本身也具有低估值优势，所以今天农业股顺势爆发了。

前排品种：隆平高科、农发种业、丰乐种业、荃银高科、神农科技、万向德农。

隆平高科（000998）：国内种业航母，转基因技术储备丰富，传统品种和渠道优势突出！隆平是国内种业第一，实力雄厚。

大北农（002385）：国内领先的转基因种子企业，养殖主业进入利润高增长期，估值优势明显！

登海种业（002041）：国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业

新农开发（600359）：新疆较大的液态奶、皮棉及种子生产企业

万向德农（600371）转基因+农业种植+玉米种业

丰乐种业（000713）：国内种业龙头之一，公司的种子业务有包括大豆种子

傅盘：新能源

新能源今天这么大涨，估计不少投资者又开始蠢蠢欲动，不断的说这个方向机会有多大。的确，站在未来3~5年的角度来看新能源汽车还有空间。

我们以宁德时代为例，注意仅作为案例交流，目前股价325元，按今年业绩推算的话，大概估值在125~140倍之间。

明年若按40~50%的增速来测算话，估值在90~100倍之间。

2022年，若按40%的增速来测算的话，估值也在65倍到70倍之间。

此时此刻大家自己掂量掂量宁德时代短期是否高估，当然数据测算也会有偏颇，万一明年业绩大幅增长超一倍呢？但个人觉得此时此刻估值肯定是偏贵的，不值得去冒险，此时更像是短期资金进行加速博弈。

一句话是年底了，机构们为了把排名净值提上去，部分机构抱团品种集体拉升大市值品种。这种可能性存不存在呢？当然存在了。

所以在市场很疯狂的时候，我们要理性一点。不要慌慌张张的去追！在股票市场里有赚不完的钱，只要你足够有耐心，足够用心去研究产业与个股，就不怕赚不到钱。赚自己认知范围内的钱才踏实，才不会踩到大坑。

傅盘：重点关注光伏

1、光伏，兼具长期成长性/格局优化

隆基股份今天涨停，背后有高瓴资本的推动，但本身隆基就是光伏的绝对中军。

成长性角度：光伏未来长期高成长的确定性在科技板块中占优。

确定性角度：光伏产业链国内话语权较强，“卡脖子”风险较小。

光伏产业链的多晶硅、硅片、电池片、组件四大环节中，中国的产量占全球比重分别为58%、85%、70%和70%，我国光伏具有全球竞争力。

行业格局角度：光伏行业格局优化媲美周期、消费龙头。

海螺水泥、海天味业等周期、消费龙头的持续上涨与行业格局优化带来的高ROE的长期确定性有显著关系。

经过早期的野蛮生长后，光伏行业也出现了格局优化。

行业格局优化下，龙头公司盈利能力呈上升趋势。

因此，从行业格局角度看，光伏已经具备寡头垄断属性，确定性高于消费电子、半导体、新能源汽车等子行业。

2、光伏产业的核心逻辑

光伏产业的核心逻辑：新能源大趋势全球认知，驱动估值上行。

风电光伏作为人类清洁可再生能源的梦想，此前虽成本高但受到各国政策支持。

光伏风电成本持续下降，目前已经迎来全球无补贴平价上网。

持续的依靠技术进步、规模效应来提升生产效率，降低制造成本，使得光伏和陆上风电在过去十年LCOE（平准化度电成本）分别下降了82%、47%。

目前在全球范围内，风电和光伏已经能够大面积脱离补贴，在成本上甚至低于传统化石能源形式，实现平价上网，甚至低价上网（即上网电价低于当地传统能源形式）。

而无补贴平价上网带来估值上行。

光伏和风电在补贴时代，估值长期受到压制，基本上当年20倍PE就是顶部。当行业进入平价时代后会发生三点变化。

新能源渐成全球共识，淡化盈利波动估值提升

光伏产业链核心逻辑与细分赛道龙头名单”。然后在对话框里发送“光伏”这几个字，就会蹦出答案。@水晶球财经网

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赞(2750) | 评论 (86) 2020-12-21 21:41 来自网站

龙头笔记

【工业互联网+风电+芯片《精选股》挑一只做趋势！】
市场一跌，很容易让人看不到希望，而市场一涨，又轻而易举的让人忽视风险，奇怪的是，市场指数的涨跌迅速而且急切，而下跌或者横盘，反而持续还很墨迹，没有点耐心是拿不住股做不了投资的，有人可能会说，那我就每天买卖做投机呗，但投机就需要时时刻刻面临和执行止损，并且止损后立刻重新开仓，而这，... 展开全文

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工业互联网+风电+芯片《精选股》挑一只做趋势！

市场一跌，很容易让人看不到希望，而市场一涨，又轻而易举的让人忽视风险，奇怪的是，市场指数的涨跌迅速而且急切，而下跌或者横盘，反而持续还很墨迹，没有点耐心是拿不住股做不了投资的，有人可能会说，那我就每天买卖做投机呗，但投机就需要时时刻刻面临和执行止损，并且止损后立刻重新开仓，而这，对人的信心和承受力是极大的考验。

兑现了前期在3500点附近及以下时候，预判的百点反弹，当然，指数近期大概率还要上攻，突破3600都有可能，但后面越涨风险越大，暂时眼前还有机会，哪怕是指数震荡、横盘或者攀升，都没大风险，所以当前依旧可以在这分化行情中坚定做多！

存量资金博弈的市场，就会出现这个涨了那个就涨不了，但指数只要是权重蓝筹涨了它就会继续攀升，而权重蓝筹很多，并不局限于某一个行业，所以无论题材板块如何切换，不管参与者节奏对不对，市场有没有持续性，指数都可能逐步攀升，今天就是这样。

上证已经如期突破3550点，并且与3600点也是一步之遥，接下来短期支撑是3550点，站稳就会冲击甚至突破试探性的突破3600点，要明确的是3600点一线阻力不小；创业板指今天中大阳线拉起，直接突破3500点，逼近年内最高点，已经抵达极端性的阻力位附近。

指数后面不会再有多少的涨幅空间，但市场内部资金切换的话，会有一些结构性的分化行情，短期没大风险，还可以寻找操作性机会！

11月22今日人头龙头：

1、第三代半导体：龙一聚灿光电；龙二杨杰科技；龙三银河微电；其他人气高的：时代电气、英唐智控、捷捷微电、天通股份。

2、锂电池：龙一利元亨；龙二立中集团；龙三当升科技；其他人气高的：容百科技、德赛电池、科达制造、天永智能。

3、稀土永磁：龙一五矿稀土；龙二宇晶股份；龙三大地熊；其他人气高的：宁波韵升、厦门钨业、广晟有色。

4、汽车零部件：龙一正强股份；龙二海泰科；龙三一汽富维；其他人气高的：伯特利、嵘泰股份、湘油泵、日盈电子。

5、氢能源：龙一春晖智控；龙二中泰股份；龙三京城股份；其他人气高的：美锦能源、齐翔腾达、康盛股份、首航高科。

看热点题材，选龙头

1、工业互联网

>加快工业互联网平台进产业集群探索建设数据交易平台

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2021年中国5G+工业互联网大会11月20日在湖北武汉开幕。当前“5G+工业互联网”率先在采矿、钢铁、电力等十个重点行业快速推广，融合应用提速，多重政策利好将进一步释放，促进“5G+工业互联网”产业化规模化应用。

下一步需要促进产业升级，推进“5G+工业互联网”融入更多行业和领域，增强产业链企业发展能力，提高产业链协作效率和供应链一体化水平。同时提升服务能力，支持领军企业牵头整合产业链，输出更多可供中小企业借鉴的成熟方案和先进经验，着力培育一批行业应用公共服务平台和解决方案供应商，降低中小企业开展“5G+工业互联网”融合创新的门槛。

能科科技（603859）国内最早从事工业能效管理业务的企业之一。

远光软件（002063）提供电力行业财务和管理信息化全面解决方案。

2、海上风电

>国内单体容量最大海上风电项目外送通道全面建成

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周末，由江苏省电力有限公司投资、江苏省送变电有限公司承建的启东永阳220千伏开关站建成投运，标志着我国单体容量最大海上风电项目外送通道全面畅通。

在“双碳”战略的指引下，主要沿海省份均相继出台了十四五期间海上风电发展的总体规划或指引。从目前项目招标情况，海上风电降本有望超预期，综合各省份海上风电规划，预计“十四五”装机规模达45-50GW，年均装机有望达9-10GW，2024及25年并网规模相对更高。

天能重工（300569）公司塔筒广泛应用于各类风资源地区，包括不限于陆上低风速高塔筒、海上风电塔筒等。

明阳智能（601615）公司依靠独特的半直驱技术路线和丰富的海上风电经验，已形成了成熟的海上风机产品谱系。

3、芯片

>DDR5 内存缺货原因曝光：电源管理芯片 PMIC 紧缺播

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目前，市场上的 DDR5 内存条出现了缺货现象，博板堂的消息称缺货的主要原因是 DDR5 内存搭载的电源管理芯片 PMIC 目前供应非常紧缺。PMIC 芯片目前供应非常紧缺，同时 DDR5 内存要使用的 PMIC 芯片的采购价格，要比 D4 对应的芯片贵出 10 倍，而且采购周期至少 35 周左右。

半导体行业芯片短缺形势依旧严峻，同时下游需求旺盛，行业高景气度得以维系，国内半导体行业优质标的有望把握供需不平衡机遇实现国产替代突破。电源管理芯片产业市场广阔，细分品类众多，是实现国产替代的优质赛道。

芯朋微（688508）深耕电源管理十余载，ACDC芯片设计国内领先。

圣邦股份（300661）主攻电源管理及信号链产品，圣邦微产品线简图，拥有16系列千余款型号。

最近正在选12月份的中线跨年股，欢迎前来报名加入，你寄予一份信任，我还你一份幸福。

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赞(26) | 评论 (3) 2021-11-22 20:35 来自网站举报

龙头笔记

【龙头秒板，这些潜力股，立竿见影！（附股名单）】
周二我就说过，指数近期是震荡为主，难有突破性的起色，这两天延续震荡反复，跌没跌多少，涨也被压制，最主要的是量能持续低迷，所以要靠时间来消化阻力构成的抛压。上证处于年线3500点的支撑平台，上面压着的是10日 20日和60日均线，这些均线在3550点，构成日内的小阻力，当前的回踩是... 展开全文

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龙头秒板，这些潜力股，立竿见影！（附股名单）

周二我就说过，指数近期是震荡为主，难有突破性的起色，这两天延续震荡反复，跌没跌多少，涨也被压制，最主要的是量能持续低迷，所以要靠时间来消化阻力构成的抛压。

上证处于年线3500点的支撑平台，上面压着的是10日 20日和60日均线，这些均线在3550点，构成日内的小阻力，当前的回踩是考验3500点年线的支撑力度，一旦蓄势止跌，就会向3550点发动突破性上攻；

创业板指横盘回踩一周，5日和10日均线都已失守，20日均线3550点是短期的强支撑，大概率这个地方会稳住然后反弹。

昨天还3300家上涨，今天就是3100多家下跌，切换非常快，这种行情不好赚钱，耐心潜伏，等待有持续性的攀升行情开启！

一、人气龙头

1、风电：龙一大金重工；龙二明阳智能；龙三金风科技；其它人气高的：天能重工、通裕重工、禾望电气、川能动力。

2、军工：龙一航发动力；龙二中航西飞；龙三中航沈飞；其它人气高的：洪都航空、广联航空、航亚科技、江航装备。

3、元宇宙：龙一天下秀；龙二恒信东方；龙三岭南股份；其它人气高的：中青宝、金马游乐、超图软件、易尚展示。

4、白酒：龙一山西汾酒；龙二泸州老窖；龙三舍得酒业；其它人气高的：古井贡酒、顺鑫农业、海南椰岛、洋河股份。

5、半导体：龙一北方华创；龙二中芯国际；龙三三安光电；其它人气高的：露笑科技、兆易创新、长电科技。

6、CRO：龙一药明康德；龙二泰格医药；龙三凯莱英；其它人气高的：博腾股份、昭衍新药、药石科技。

看热点题材>>>

1、充电桩

>交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》拟推进新能源车辆规模化应用

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据交通运输部11月18日消息，近日，交通运输部制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》，对未来一段时期综合运输服务发展的目标任务和推进路径进行了全面部署。

发展规划还提出，深入开展绿色出行行动。大力提升公共交通服务品质，优化慢行系统，增加绿色出行吸引力。提升绿色出行装备水平，推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设，开展绿色出行“续航工程”。大力培育绿色出行文化，完善公众参与机制，建设形成布局合理、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色出行服务体系。

山东威达（002026）蔚来的第二代换电站均由昆山斯沃普智能装备有限公司提供。

和顺电气（300141）有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件（网外设备、EPC）有较高知名度。

2、智能汽车

>智能汽车赛道空间大华为加速拓展汽车业务

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日前，阿维塔科技首款智能电动汽车阿维塔11正式亮相。该车型聚合了长安汽车、华为、宁德时代各自在整车研发智造、HI（Huawei Inside）智能汽车解决方案和智慧能源生态领域的优势，深度整合三方资源，打造出全新的高端智能电动汽车全球品牌。

阿维塔11车型定位中型智能电动轿跑SUV，预计在动力性能、续航补能、智能体验上具备很强的竞争力。长安汽车凭借在外形设计、功能定义、需求理解上的积累，与华为、宁德时代在智能软硬件、电动领域将分别发挥优势，实现强强联合。

中科创达（300496）全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。

德赛西威（002920）领先的汽车电子整体解决方案提供商。

3、寒潮

>实力派冷空气又来！近20个省会城市降温将超10℃

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时隔两周，又有一次全国性冷空气过程将影响我国，11月19日至22日，雨雪、大风、降温再“上线”，近20个省会级城市降温将超10℃，降温过后不少地方比上次寒潮更冷。东北将再遭强降雪，黑龙江或有大暴雪甚至特大暴雪。11月下旬到12月初，冷空气将开启“无限连击”模式接连影响我国，中东部大部寒意持续。

业内人士认为，本次降温之后，寒意将比较持久。11月下旬到12月初，冷空气开启“无限连击”模式，接连不断影响我国，中东部大部地区的气温持续偏低，11月底，冬天可能向长江中下游地区推进。

杭州热点（605011）公司是一家主营工业园区热电联产、集中供热的节能环保型企业。公司提供的主要产品是蒸汽与电力。公司生产的蒸汽向工业园区内的工业用户供应；电力直接出售给国家电网公司。

惠天热电（000692）沈阳市第二大专业供热上市公司。

傅盘寄语：

最近学员群，提示的创业板个股，做的还不错。今天与一学员股友探讨，他说如果按照一年目标20个点来算，现在股市的振幅越来越大，创业板涨跌幅20%，北交所30%，那是不是意味着满仓抓一个板就可以休息一年了？

我讲，理论上来说是这样的，但所有的在市场中的人，基本上不会说赚了一把就走的，而是持续的在市场玩。

他说，那一个涨停就20%，那后面大部分时间稍微赚几个点就远超你20的目标了。

我说，不对，虽然一年都在交易，但真正有效的交易其实很少很少，甚至可能就那么一两天，其他的绝大部分时间都是无效的，不产生价值的，或者说是叫亏损状态。

想想是不是这个道理，一个涨停20个点，但一年下来，几个人能持续稳定几年每年赚20%？几乎很少，既然如此，就必然是一年中绝大部分时间，在股市里都是无效交易，甚至进行亏损的交易，那么这种状况，该如何优化和改变？

最近正在选12月份的中线跨年股，硬起来杠杠的，欢迎前来报名加入，你寄予一份信任，我还你一份幸福。

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赞(7) | 评论 2021-11-19 09:19 来自网站举报

龙头笔记

【下一个山东威达！跨年稳健票，预备时~】
指数虽然涨了点，但量能明显不足，说明这涨势不稳，场内都是存量资金博弈，持续萎缩的量，涨了这个那个就要跌，跷跷板一样，要想市场突破拉升，需要放量才行。上证指数今天试探性失守10日均线后拉起，下面就是年线，点位相差很小，基本上处在3500一线附件，这是阶段性支撑平台，力度很强，小阻力... 展开全文

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下一个山东威达！跨年稳健票，预备时~

指数虽然涨了点，但量能明显不足，说明这涨势不稳，场内都是存量资金博弈，持续萎缩的量，涨了这个那个就要跌，跷跷板一样，要想市场突破拉升，需要放量才行。

上证指数今天试探性失守10日均线后拉起，下面就是年线，点位相差很小，基本上处在3500一线附件，这是阶段性支撑平台，力度很强，小阻力3560点肯定会突破，强阻力在3600点附近；创业板指均线多头发散，涨势动能还是很足的，再度站上3400点，但量能不足，要么补量，要么延续震荡，越涨阻力越大，极限阻力3500点。

就算有些震荡反复，也不改变后续还要上涨的态势，题材切换不好把握的话，可以持股为主，跌的深就加仓，最迟下周就要拉升突破发动上攻！

>中国5G终端用户达到4.5亿户占全球80%以上机构认为5G应用是主线投资逻辑

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根据工信部数据，目前中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。

中期来看，5G后周期阶段确立，自下而上寻找高景气5G应用细分板块仍是2022年主线逻辑，如统一通信、物联网、智能控制器与云基础设施等。1、运营商：5G渗透、提速降费淡化驱动运营商ARPU提升，2B/2C业务打开万亿市场，运营商拐点已现。2、主设备商：5G三期招标价格或较二期提升+成本下降，带动主设备商毛利率提升。3、光纤光缆：供需格局改善叠加成本传导，光纤光缆招标量价齐升；未来行业供需紧平衡的趋势或延续，推动企业盈利能力改善。

亨通光电（600487）国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆公司。

中兴通讯（000063）全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一。

3、PCB

>高端印制电路板供需缺口扩大行业迎持续复苏

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能源、化工、钢铁等周期性产品价格大涨之后，近期消费品也开启涨价之路。随着新冠疫情得到控制的曙光再现，电子产业链的涨价也可能开始蔓延。近期用于服务器与数据中心的高端PCB（印制电路板）需求大增，特别是ABF载板缺货情形更加严重，三星电机、大德电子等企业加大对高端PCB的投资，总规模超过数万亿韩元。

中长期来看，随着国内晶圆厂持续扩产，直接推动IC载板市场持续扩容，当下IC载板市场仍主要被欣兴电子等占据，国产配套率在10%左右，伴随着下游话语权提升，未来国产载板公司具有较高成长天花板。

深南电路（002916）中国印制电路板行业的龙头企业，中国封装基板领域的先行者。

广东骏亚（603386）印制电路板的研发、生产和销售，拥有众多包括小米、TCL等优质客户。

上个月有人问我，你咋老买些不涨停的票【山东威达】？？唉，我也很无奈啊，谁不想动不动涨停，但我知道自己没那个本事，只能默默承受着，坚定者，良苦用心的分析着，每天跟踪着。如果为了追涨停时常遇到跌停，岂不是要崩溃，所以干脆没那个想法，说来也怪，一旦人没那么大的欲望后，在股市里操作起来，反而心平气和、淡定自若，游刃有余。

最近正在选12月份的中线跨年股，硬起来杠杠的，欢迎前来报名加入，你寄予一份信任，我还你一份幸福。

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赞(2) | 评论 (1) 2021-11-17 20:59 来自网站举报

龙头笔记

【来不及解释，龙头股啊！干就完了！】
北交所第一批81家股票，今天成交才40多亿，还不够茅台一家的。成交这么低迷有点出乎意料，这是为什么呢？有人这么解读的：北交所“大婚”（集体挂牌），闹洞房的不多，原因是新郎新娘都不是头婚。国人有闹洞房（炒新）的习惯，但去趴老夫老妻的窗根是有风险的。回到盘面：事不过三，既然指数上证三... 展开全文

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来不及解释，龙头股啊！干就完了！

北交所第一批81家股票，今天成交才40多亿，还不够茅台一家的。成交这么低迷有点出乎意料，这是为什么呢？有人这么解读的：北交所“大婚”（集体挂牌），闹洞房的不多，原因是新郎新娘都不是头婚。国人有闹洞房（炒新）的习惯，但去趴老夫老妻的窗根是有风险的。

回到盘面：事不过三，既然指数上证三次上攻，试探性突破3560点阻力都未果的话，加上创业板均线失守，而且量能明显不足，就不得不考虑有一笔回踩的可能，这也是短暂和良性的，都是为下次上攻蓄势。

上证本来上周一根放量阳线拉起，但次日开始量能就不足，加上半年线等好几根均线压制，最近两天再次上攻受阻回踩，而且量能逐步萎缩，今天还失守5日均线，下面支撑是年线3500附近，大概率要再次考验这个地方的支撑力度；创业板指从3400点以上就开始出现疲软态势，最近两天持续调整，5日均线失守，3400点失守，今天到10日均线边缘，下面的支撑看3350点。

接下来几天估计是震荡盘整格局，再次回踩考验支撑后，下周才可能有突破性拉升，潜伏的话要适当多一些耐心！

理应来说，今天指数应该不会差，一来茅台为首的白酒，全线启动，涨幅不小；二来医疗大面积探底回升启动，话说这两样都是指数的人气权重，为什么拉的这么好指数还绿？说明其他权重的抛压不小。

1、通信

>11月16日工信部发布“十四五”信息通信行业发展规划：到2025年行业整体规模进一步壮大

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通信是支持元宇宙等新应用发展的核心基础设施，行业有望迎新机。元宇宙对网络传输提出了更大带宽、更低时延，更广覆盖的要求，5G网络成为支撑其发展的必要前提；云计算方面，IDC预测在2025年中国元宇宙相关IT支出中，云计算或达814亿美元，占比约42%；此外边缘计算凭借低时延、少带宽需求、高安全性等优势亦契合了元宇宙时代需求。我们认为未来通信元宇宙产业链涉及的AR/VR平台、5G通信、云计算、物联网领域有望迎投资机会。

亨通光电（600487）国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆公司。

光环新网（300383）云计算、数据中心、宽带接入等互联网综合服务商。

2、游戏

>国产网络游戏版号停发三个月多家游戏公司受影响即将恢复审批？

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有业内人士分析，日前出台的一系列针对网络游戏的未成年人保护监管政策，可能正是游戏版号迟迟不能恢复发放的主因。一位坐标上海的某新兴游戏公司的资深员工在接受记者采访时推测，正是因为近期一系列网游监管政策下发，版号审核流程和标准也做出了相应调整，才导致8月到10月的版号没有正常下发。

三七互娱（002555）手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。

完美世界（002624）公司作为国内MMORPG领域的绝对龙头，在该细分领域具有深厚的研发和运营经验，旗下多款口碑手游流水成绩优异。

3、数字人民币

>“线上+线下”场景并行，数字人民币推广全面提速

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据京东科技披露，今年“双十一”期间，有超过10万人在京东App使用数字人民币消费。近38万个数字人民币子钱包被推送到京东App，累计订单数超过24万笔。而从去年12月11日数字人民币试点接入京东以来，已有近150万个数字人民币子钱包被推送到京东App，近70万用户使用数字人民币消费超180万笔，累计消费金额近1.5亿元。

数字人民币软硬件产业升级将带来约1400亿元的市场空间。具体来看，ATM级升级逾500亿元、硬钱包建设逾300亿元、智能柜台发卡机升级逾300亿元、商户POS设备升级近200亿元、银行核心系统改造逾50亿元。

飞天诚信（300386）智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的服务商。

楚天龙（003040）公司围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累，实现了数字人民币硬件钱包产品的少量出货，并为银行客户提供了相关技术服务。

傅盘寄语

很多人对下跌和被套非常敏感，持有的明明是好票，但稍微一跌，就想赶快卖出，看到某个票涨就拼命的想追着买，越涨越想买，我把这个叫赌性，每个人本性来说都有，这利于短期求成，但不利于投资的稳定和持续，所以要想提升投资水平，需要克服短视的人性弱点！

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赞(31) | 评论 (13) 2021-11-16 20:34 来自网站举报

龙头笔记

【一年5倍增长空间！盘点三大板块龙头股（收藏）】
金融市场上只要你想赌，总会有各种新奇花样的投资品种供其博弈，期货风险太大，现在有可转债，可转债把握不住，开放了创业板的20cm，觉得20cm不够刺激，现在开放北交所的30cm，场子越来越多，幅度越来越大，会促使有投机心理的人交易的越来越频繁，手续费也越来越高，北交所双向都是万5，... 展开全文

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一年5倍增长空间！盘点三大板块龙头股（收藏）

金融市场上只要你想赌，总会有各种新奇花样的投资品种供其博弈，期货风险太大，现在有可转债，可转债把握不住，开放了创业板的20cm，觉得20cm不够刺激，现在开放北交所的30cm，场子越来越多，幅度越来越大，会促使有投机心理的人交易的越来越频繁，手续费也越来越高，北交所双向都是万5，基本上是常规沪深市场的2-3倍，虽说这些都是资本市场发展的创新，但沿路创新，依旧改变不了的是，只有极少数人从市场盈利的现状。

我对过于杂乱的投资市场是比较谨慎的，短暂涉足过期市后就收手，并且绝不再碰，包括什么不设涨跌幅、T+0的可转债，创业板注册制初期的博弈，以及今天刚开市的北交所，没有任何资本市场的利润是那么好拿的，宣传的越容易短期暴富的东西，背后隐藏的风险只会越大，不然金融的游戏是无法持续玩下去的！

北交所对A股抽血效应是有一点的，不然不至于今天市场涨的都是小票，但这个反应影响短暂而且不大，市场略微震荡回踩一下就会消化完成，涨是肯定还要涨的。

上证跌幅明显小于创业板，说明很可能市场主流机会从创业板切换到了主板，上证今天最高点在3550点附近，这个地方是有一些均线压制的，有小级别的阻力，下面5日喝年线都有支撑，稍微震荡后就会突破上攻3600点；创业板指承压明显，3400点以上阻力是不小的，失守5日均线在10日均线3400点附近出现止跌迹象，目前看还有上攻动能，但3400以上，风险大于机会。

整体上依旧是看涨的，只是可能会有高低切换，重点挖掘低位的一些主板品种的补涨机会！

从研报看题材机会！

1、可降解塑料

>到2025年黑龙江省快递业全面禁用不可降解塑料包装

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近日，快递包装领域全面建立与绿色理念相适应的法规、标准和政策体系，形成贯穿快递包装生产、使用、回收、处置全链条的治理长效机制；电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装规模化应用，全面禁用不可降解的塑料包装物。

在海内外逐步认识到塑料废弃物产生的“微塑料”等危害后，在国内密集的禁塑令政策直接驱动下，塑料吸管等一次性塑料制品在2020年末至2021年初集中下架，随后纸吸管等替代品的性能短板让市场确定并接受了可降解塑料为最佳替代品，叠加国内外政策的共振以及跨国大型企业在应对政策时的超前与超范围布局，进一步推动了可降解塑料需求井喷。

金发科技（600143）国内产品最齐全、产量最大的改性塑料生产企业之一。

金丹科技（300829）公司拟投资 3 亿元建设 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目有利于丰富公司可降解材料产品线。

2、智能交通

>交通运输标准化“十四五”发展规划发布 2025年基本建立高质量标准体系

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据交通运输部11月15日消息，为一步加强综合交通运输标准化工作，《规划》部署了7项重点任务，包括：加强标准化管理体系建设、构建适应高质量发展的标准体系、加快服务重大战略标准研制、加强重点领域高质量标准有效供给、推进国际标准共建共享、创新标准实施应用和监督管理机制、加强计量检验检测和认证认可体系建设。

数字政通（300075）公司通过数字智通进军到平安城市智能交通领域。

千方科技（002373）国内领先的智慧交通和智能安防解决方案提供商。

3、5G

>从5G应用到元宇宙，运营商驶入发展快车道

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近日，中国电信主办的2021国际数字科技展暨天翼智能生态博览会在广州举行，在会上，中国电信发布了天基物联网、天翼云4.0、AI+等进一步落实“云转数改”战略的B端产品，同时也展示了如创维5G+8K柔性产线，阿特斯5G光伏工厂等5G B端应用的最新成果。在元宇宙概念大热的当下，中国电信也将进一步加快在天翼超高清、云VR、云AR、云游戏，助力元宇宙场景快速落地。

随着5G的B端应用探索不断深入，模式不断成熟，结合元宇宙发展下各类XR场景快速带动C端流量消费，运营商有望在B端与C端同时发力，打开营收增长的新发展周期。

广和通（300638）物联网基本盘稳定，同时完成对锐凌的全面收购，车载业务加速在即。

亿联网络（300628）上半年在汇率、成本压力下实现了20%-28%的利润增速，下半年产品涨价+品类持续扩张，通信中最具消费属性标的。

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赞(28) | 评论 (5) 2021-11-15 20:13 来自网站举报

龙头笔记

【几乎所有A股顶尖高手，仓位管理技巧！】
仓位如何管理？首先有一点需要大家明白：仓位控制并不能解决胜率低的问题，它只是让交易者死的慢点，以便有足够的时间和机会去获取属于自己的那一波行情。由此可见，仓位管理不能单独来讨论，而是应该结合每个人交易的时间周期、心理承受能力和进出场依据。比如趋势交易者通常胜率不会太高，但盈亏比却... 展开全文

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几乎所有A股顶尖高手，仓位管理技巧！

仓位如何管理？

首先有一点需要大家明白：仓位控制并不能解决胜率低的问题，它只是让交易者死的慢点，以便有足够的时间和机会去获取属于自己的那一波行情。由此可见，仓位管理不能单独来讨论，而是应该结合每个人交易的时间周期、心理承受能力和进出场依据。比如趋势交易者通常胜率不会太高，但盈亏比却是相当的大。这就要求在进行趋势交易时要严格的控制仓位来降低试单成本，一旦试单成功出现盈利就要不断加仓来提升自己的盈亏比以弥补胜率低的弊端。而短线交易者是依靠高胜率配合低盈亏比来实现盈利的，所以他需要提高自己的资金利用率来保证盈利的尽量最大化，当然短线交易者的止损都是非常严格的，这就在另一个层面降低了重仓所带来的风险。仓位管理的目的是斩断亏损，让利润奔跑，为了实现这一目的需要遵循一些原则：

1、永远都不要把你的全部资金投入市场。尤其在新手阶段或者长期处于“小赚大亏”的状态中时，把全部资金投入市场不仅会让亏损放大，也会在一定程度上影响交易者的心态。当然，短线交易者在止损坚决并且盈亏比合理的情况下可以尝试重仓出击，但务必保证同一标准的进场是开立相同的仓位，不然很有可能出现盈利时轻仓，亏损时重仓的尴尬局面。

2、在交易中出现偶然性的连续亏损是正常的，仓位管理必须保证在连续亏损后，剩余资金还可以开立相同手数的头寸。如果这一原则无法遵循，那就很有可能出现原本可以开100手单，连续几次亏损后就只能开立90手单了，90手的单量想要将资金打回原来的水平会比100手单更加艰难。

3、要有科学的加减仓策略。交易虽然在数学的角度来看是一个概率的游戏，但它绝不是一个静态的模型。时刻变化着的市场在我们一次入场后很可能会出现让我们加仓或者减仓的行情走势，这个时候你的胜率和盈亏比也在发生着变化，这就需要你的仓位管理包括加减仓的内容在其中。

1.漏斗型仓位管理

这类方法主要适用于热衷抄底的激进投资者，初始进场资金量比较小、仓位比较轻，买入股价不涨续跌，后市逐步加仓，且加仓比例越来越大，进而摊薄成本。这种方法对投资者心理素质要求较高，优点是初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。

以下图为例，假定第一次建仓是13元，此后股价持续下跌，越跌越买，并且加仓比例越来越大，如下图3-4次加仓都是没问题的。随着行情的开启，股价迅速突破平均成本线、初始成本线，最终抄底宣告成功。

2.矩形仓位管理

这类方法主要适用于行情启动同时跟进的投资者，事先把准备入场的资金量进行等分，我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法。初始进场的资金量，占总资金的固定比例，随着股价持续上行，后面机会出现，再按这个固定比例加仓。

以下图为例，我们在行情启动之初首次建仓，之后股价有两次冲高调整，我们进行两次固定比例加仓。如此一来，若股价回落的话，仓位不至于全部被套，可以利用加仓摊薄成本，若股价按预期直接上涨，有一定比例仓位在里面，仍有获利空间。

金字塔型仓位管理

这类方法主要适用于保守投资者，通常在行情启动后首次回落时建仓。初始进场的资金量比较大，比如4-5成仓位，后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，且加仓比例越来越小。

需要特别注意的是，首次建仓后没有止跌反而向下破位了，则不再加仓，做好止损出局的准备。

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赞(3) | 评论 2021-11-12 20:49 来自网站举报

龙头笔记

【小家电大龙头，未来凭什么能翻倍？（精选个股名单）】
盘中听到有人鼓吹跨年行情启动，明明前几天市场一直调整的时候，不少的人在唱空，怎么今天稍微一涨起来就又看多跨年行情？跨不跨年我不知道，但我依旧认为，当前点位是阶段性底部，近期会有一波近百点幅度的反弹，剑指3600点！有人说我最近老喊反弹，我看多是因为判断到近期是市场低位，并不排除短... 展开全文

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小家电大龙头，未来凭什么能翻倍？（精选个股名单）

盘中听到有人鼓吹跨年行情启动，明明前几天市场一直调整的时候，不少的人在唱空，怎么今天稍微一涨起来就又看多跨年行情？跨不跨年我不知道，但我依旧认为，当前点位是阶段性底部，近期会有一波近百点幅度的反弹，剑指3600点！

有人说我最近老喊反弹，我看多是因为判断到近期是市场低位，并不排除短期还震荡筑底一下，实际上只要在阶段性低位，对应的操作策略就可以加仓或者持有，不然低位不敢买，跌了更不敢买，涨起来就又后悔。

上证昨天失守3500点后触底回升，今天略微放量，并且出现中阳线拉起，站稳3500点收复年线，这个支撑有效，下一步看到3600点附近，这个地方才有阶段性阻力；

创业板指再度放量上攻，踩着多头发散的均线水涨船高，3500点往上是极限阻力位。

反复强调的百点反弹已经开始，就算中途有点震荡，也不改变近期的涨势，重点在主板的权重绩优品种！

从研报看题材机会！只说一个【家电】

【家电】行业压制因素边际改善、双十一销售数据亮眼

一、家电行业前期压制因素已经出现边际改善。

1）前期压制家电行业的主要因素：地产行业调整、大宗原料上涨、海运费用高涨。

今年下半年以来，家电板块核心公司走势相对较为疲软，这主要是因为受到了地产行业调整、原材料涨价、海运费涨价三方面的压制因素，具体来说：

家电原料方面：部分原材料涨幅较大增加家电企业成本压力。家电企业原材料主要包括铜、钢材、铝等。今年初截至10月中旬高点，铜、钢材、铝涨幅分别为24%、17%、40%，从而导致部分家具企业具有较大的成本压力。

海运费用方面：疫情影响下，海运费出现大幅上涨。疫情影响下海运运力持续紧张，受此影响，海运价格大幅上涨，今年以来上海出口集装箱运价指数涨幅高达60%。部分家电企业出口业务占比较高，在海运费大幅上涨的背景下，市场对相关公司海外业务盈利能力产生担忧。

然而，站在当前来看，以上三项主要的压制因素已经可以看到边际缓和的迹象。

加上房地产相关度来说，今年住宅销售、竣工面积同比增长，期待地产复苏。

其次，空调冰箱洗衣机内销环比改善，外销表现有所分化。厨房微蒸烤线下、线上齐增长，厨房小电线上表现亮眼。

嵌入式电烤箱线、嵌入式电蒸箱线、电蒸锅、破壁机、豆浆机、煎烤机线等销量都增长100%以上，多的增长600%。在这种情况下，大家电龙头也好小家电龙头也好，都值得关注：

一，业绩稳健、长期竞争力显著的白电龙头：美的集团、格力电器、海尔智家

二，关注受益消费升级和品类扩张带来成长空间的小家电龙头：小熊电器、新宝股份、九阳股份、苏泊尔；

三，关注受益工程渠道红利、边际改善趋势明确的厨电龙头：老板电器。基本上这三类包括了各层次家电龙头股了，其他的不看也行。

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赞(23) | 评论 (7) 2021-11-11 20:51 来自网站举报

龙头笔记

【几乎所有A股顶尖高手都是保守的！】
一直想给中小投资者写点什么，也一直犹豫要不要写。犹豫的原因在于，不知道是不是好意会被认可，也不知道这样赤裸裸的揭示会不会得罪业内的朋友。还有一个很现实的原因，在资本市场的大熔炉里，有时候即使你喊出真理，很多人也会默然的觉得这是哗众取宠的自我张扬。总之，对于散户讲投资理念，特别是... 展开全文

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几乎所有A股顶尖高手都是保守的！

一直想给中小投资者写点什么，也一直犹豫要不要写。

犹豫的原因在于，不知道是不是好意会被认可，也不知道这样赤裸裸的揭示会不会得罪业内的朋友。
还有一个很现实的原因，在资本市场的大熔炉里，有时候即使你喊出真理，很多人也会默然的觉得这是哗众取宠的自我张扬。
总之，对于散户讲投资理念，特别是对于中国资本市场这个本身就在畸形秩序中进化的动态环境来说，说大逻辑法则显得不落地，说权谋显得不高雅，说哲学大部分人听不懂，哈哈，现实就是这样，大部分人都愿意听内幕消息，虽然从来没有成功应用过。
支撑下笔的理由也很简单，作为上市公司的市值管理顾问和战略顾问，个人觉得有责任多传播一些有价值的视角，特别是纠正散户的错误投资习惯。
另一个角度看，如果这个市场永远是90%的失败者，我们作为市场中所谓的“专业人士”，也是带着道德枷锁的。
本文，掌柜将近期访谈的5位资本市场顶级投资者的交流观点做了一个汇总，通过对比的方式提炼出来，希望对大家有所帮助：
逻辑一：中国股市是政府管理国家的一张牌，但你以为是发财的地方；
中国股市最大的主旋律是伴随着国有企业改革展开的，最开始上市的时候是按照省市/老少边穷地区发放名额，这种思维当然泥沙俱下，谈不上什么价值。一旦一个国家踏入“资本主义”的市场逻辑，有一点最难克服的就是产能问题，因为伴随着科技进步和迭代注定需要淘汰一部分产能。
在国外是经济危机为节点的经济周期，中国一种比较特殊的表现就是股市影响的周期。理论上看，因为根本性的制度设计一定会周期性发生的。所以，股市不是一个很好的发财天堂；
逻辑二：这个市场以带血的零和博弈为主，你总以为可以做价值投资；
价值投资的思维周掌柜并不反对，该学习学习，该实践实践，但是不知道大家是否知道，一个创业板公司上市后100多元的股价，在1.5级突击入股的市场上是1-2元的价格。
所以，什么是底？哪个价格是安全边际？解禁洪峰为何屡屡在低点击垮市场，不言而喻。资本市场上的价值是相对于价格的，也相对于时间维度，纯粹的价值分析都是欺骗；
逻辑三：只有个别有进取心和执行力的上市公司会成为超级成功者，而你却认为每一个誓言都是真实的；
创业板的几十家早期上市的公司，貌似千亿征程，进化为BAT级别的并不多，乐视接近算做一个。但是乐视的生态进化之路坎坎坷坷，成为今天也实属难得。
这样的公司虽然战略上在冒险，但是从根本上是一家有进取心并且有成绩的公司。但是对于大部分平庸的地方性上市公司来说，由于增发的融资渠道可以不断的让公司获得低成本资金，精工细作和希望大成的企业家并不多，大部分小富即安，或者在某个行业领袖的位置上沾沾自喜。从这个角度看，创业板是最具备创业精神的，这也是其享受高溢价的根本原因；
逻辑四：中国炒股最重要的技术是保本，你却以为是盈利；
做股票的两位大师傅，都是属于近20年纵横资本市场未尝败绩的顶尖高手，他们共同的特点是经常引用巴菲特的那句话——做股票最重要的两个原则，一个是保本，一个是记住第一条。
从操作的角度看，破位减仓，止损清仓这两个炒股最重要的技术往往被忘记，大部分人都把99%的注意力放在买好股票，从来不考虑“善终”的问题，这是散户和很多散户化机构最重要的弱点，几乎90%的被套都是没有止损造成的，都是有机会逃离的；
逻辑五：市场里的绝对真理是股票便宜，你却喜欢错误的放大个人的预期；
在曾经1664和1849两个历史性低点的时候，大部分人还是看空的，很多人都说会跌破1000点，但是在极度恐慌的时候大资金开始建仓，并且都发动了一波一倍指数的强劲反弹。
曾经问过就几个顶尖高手，他们说“股票绝对便宜的时候，我们赌的是国运，不相信经济会崩盘，这也是那时候能勇敢进入的根本原因”。散户往往缺少对多个股市周期股票相对价值的对标，所以经常从自己对国家的希望角度看股市，这也是盲目乐观和盲目悲观的根本原因。
逻辑六：李大霄和王亚伟等明星大部分时候都是反向指标，你却和他们学习炒股；
散户投资者由于信息获取渠道有限，大部分是公开平台的公开信息，所以他们获得最生动的信息就来自于经济学家/明星基金经理/分析师等。但周掌柜可以很负责任的说，这些人的思维逻辑都是理想化和不靠谱的，他们并非股市真正精英，而是平台和媒体放大了他们的能力。中国资本市场的涨跌大逻辑只有一个——大资金进入能否有盈利和全身而退的空间。
换句话说，每次下降通道的底部，如果把整个经济不确定性都计算在内，整个资金没有掐头去尾1倍以上的回报，大资金宁愿等在某个角落看着践踏和指责，也不愿意参与市场，这个现象很多少有人提及，多少有些阴谋论，但这是周掌柜的认知，虽然不方便透露具体论据。
中国资本市场价值发现功能要远远弱于大资本操纵功能，当这些所谓的大鳄们看空的时候，他们背后更大的玩家就很踏实的建仓了。只要股票涨了，所有“大鳄”的口径都会变的；
逻辑七：最靠谱的投资逻辑是等待确定性，你却总认为和不确定性博弈显现投资水平；
什么是“确定性”？这是一个很有价值的问题。我们知道，在市场极度悲观的时候，往往很多股票杀跌到高管增持点位以下，或者杀跌到增发价格以下，甚至接近公司的净资产和净现金储备，如果排除市场本身的系统性风险，如果一只股票在基本面没有恶化的前提下，仅仅因为股市预期跌破多个大资金增持位置的时候，从某种程度上说，这就是一种确定性表现方式。
这种确定性要比去判断主力拉升的高度更深刻。股市中，大家需要寻找的就是类似的安全边际，而不是自己的个人判断；
逻辑八：股市里一败涂地的人往往因为有性格缺陷，你却总幸灾乐祸的觉得是他们蠢；
什么算人格缺陷呢？举一个例子，有一种人特别想证明自己，特别是在朋友面前希望表现出自己的能力和水平，在股市里，这种思维就是一种性格缺陷。再举一个例子，有些人喜欢频繁决策，或者有一些焦虑，股市表现就是天天买卖，这种人往往会错过很多机会。
最大的缺陷往往来自偏执和贪婪，偏执让很多人加杠杆赌自己的判断，贪婪就是不断拉高自己的预期，赚多少都不满足，最后全军覆没。做投资，如果不能很好的借鉴别人的失败，很有可能最终失败会落到你自己身上；
逻辑九：由于监管缺失和制度设计漏洞，大部分公开发布的信息和公开观点都是类似赌马资料，你却习惯于抛开简单逻辑陷入复杂推理；
多年的观察，很多顶尖高手都喜欢旅游/太极拳/运动体育等，而且这批人往往具备极强的独立思考能力，还有超出常人的辩证思维能力，还有对操作的克制力。
这些能力都让他们能够在狂热的时候冷静，在恐慌的时候贪婪，而且我一直有一种直觉的判断，或许没有科学依据，就是——健康和快乐往往是通向财富的重要桥梁。也就是说，修身决定投资成败；
逻辑十：一个人一辈子抓住5次牛市就可以基本财务自由，你却希望自己在每一天都是赢家；
最后一条是非常深刻的，说起来很简单——一辈子抓住5次股市绝望的机会，平均7年一次的话，35年就能收集5次，赶上这次的去杠杆让机会可能2年2次，如果5次都是翻倍的机会，10万的投资会获得320万的回报，对于普通人就可以衣食无忧的养老了。
投资其实也没有那么难，不贪婪，把握机会，知进退，或许很多人都可以通过投资者项高智商的有意思的思维运动，让生活多一点调料。
基于以上的观念和简单的思考，再次嘱咐广大投资者牢记三点真理，保证每个人都能在有生之年获得资本市场的真实回报：
1、少参与：树立一辈子只做5次股票的观念，市场没有绝望中见底并反弹的右侧机会，尽量不参与。比如：在去年股市的3轮探底暴跌中，应该说大部分坚持的人都血本无归，而这个过程就和很多人赌底部有关；
2、大逻辑：尽量选择那种和时间做朋友的股票，也就是说——不看短期的利好或者利空，通过大逻辑选择确定性的增长。比如：电动汽车的发展必然带动锂电池的发展，智能驾驶的发展一定会推动驾驶软件的发展；消费升级一定推动体育的发展。然后去找这个行业里真正做事不忽悠的股票坚定持有；
3、小切口：很多人喜欢买很多只股票并且频繁操作，其实这样操作的人99%都是亏损的，看准一两只股票的投资准确性一定超过分析10只股票的分散投资建议根据自己判断选择两只股票，在市场极度悲观的时候进入，然后等市场情绪好转获得确定性收益。
最好你买股票的行业大逻辑你是熟悉的，不熟不做；
最后谈谈对中国资本市场的看法：这个市场是在进步的，而且速度很快；但由于早期制度设计的缺失，目前和相当一段时间内，这个市场注定只为政府和通政府某种程度上博弈的超级资金服务的，并不是发财致富最好的用武之地。
如果一定希望从这个市场赚钱，我一个最简单的建议是——耐心等待到有人喊“推倒重来”、“论”的时候准备参与，选择那些市值最小但是稳定盈利的公司，行业尽量选择符合国家战略发展方向的。
绝对的真理就是——每一次股民被血洗之后，主力资金都在谋划下一轮小牛市。绝对真理还有一条——你能创造一个上市公司，尽量不在这里赚小钱培养坏习惯。
新手和小散朋友们，这个市场充满仇恨和失望，赚不到钱并不是你的错，很多高手决战99次胜利归来之后，往往死在1次贪婪之中。这也是一位资本大鳄多次提到的投资“大逻辑”！
基业长青，需要修炼的不仅仅是技术，更多的是人性，但生活对于自我修炼似乎比股市更有魅力。
几乎所有A股顶尖高手都是保守的！

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赞(29) | 评论 (17) 2021-11-10 21:07 来自网站举报

龙头笔记

【A股绝地反击，下一个疯口是它!!!（附龙头）】
欧美股市昨晚的全线收跌，今天上午一度大幅下挫，再加上招商策略会这个魔咒，导致A股超出预期的杀跌，“有钱就加仓，没钱就躺平”，现在收盘来看，或许短期来说，今天是很不错的加仓点位。市场总是极端的，我们可以通过经验或者知识对其做一些结构上的大致性的预判，但千万不要指望详细具体的判断到精... 展开全文

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A股绝地反击，下一个疯口是它!!!（附龙头）

欧美股市昨晚的全线收跌，今天上午一度大幅下挫，再加上招商策略会这个魔咒，导致A股超出预期的杀跌，“有钱就加仓，没钱就躺平”，现在收盘来看，或许短期来说，今天是很不错的加仓点位。

市场总是极端的，我们可以通过经验或者知识对其做一些结构上的大致性的预判，但千万不要指望详细具体的判断到精确的点位，这几乎不可能，所以，虽然我这几天反复强调3500一线是阶段性底部，但试探性失守3500点并且下挫后收回，而是进行了极端性的试探，看不清大势的人，很容易被今天这种跌势吓跑！

前两次失守3500点的时候我说过，就算是试探性的击穿3500，短期一两天也会迅速收复回来，今天的急跌一度打到3450点附近，尾盘也是如期拉回，收一个长下引线，今天中午说明3500点以下支撑力度很强，真是跌无可跌。

上证3500点一线是比较强的支撑点位，3450点是极限支撑，一般来说打不到找个附近，不排除极端情况，今天就是，应该短期就会再度收复3500，反弹随时开始，幅度百点左右；创业板指一度下挫，20日均线是日内强支撑，收盘站在多头发散的均线，说明做多力量还是很强，涨势还会延续。

绝大部分个股（尤其是权重蓝筹）都出现止跌回升迹象，市场应该完成了阶段性触底，反弹一触即发，持股待涨，重仓做多！

从研报看题材机会！

1、核电

>法国计划重启境内的核反应堆建设播

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新华社巴黎11月9日消息，法国计划重启境内的核反应堆建设。

可再生能源已成为全球能源转型的主流方向，中国核电行业进入发展新阶段。受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响，全球能源消费结构正加快向低碳化转型。社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视，许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域，其中核能发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。中国陆续出台的多个核电行业和国家对于低碳排放及推广清洁能源的要求成为了核电行业持续发展的重要推力。

首航高科（002665）公司与以色列Ben-Dak/Galperin团队合作研发钍基核电堆。

中核科技（000777）公司在核电站用关键阀门、核化工、后处理关键阀门、石油化工高端阀门、超超临界火电关键阀门、LNG关键阀门、煤化工关键阀门等领域均具备了国内行业领先的研发制造能力。

2、教育

>“双减”发布后，教育类上市公司积极谋求转型

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港股公司新东方在线日前公告称，决定停止经营内地义务教育阶段学科类校外培训服务，预计于2021年11月末之前生效。在此背景下，不少教育类公司积极谋求业务转型。

《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育；鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地；

豆神教育（300010）在语文学习、高考升学、智慧校园等教育领域的领先企业。

全通教育（300259）从事家校互动信息服务的专业运营机构。

3、智能驾驶

>交通运输部决定组织开展自动驾驶、智能航运先导应用试点工作

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华为ADS使得高级别自动驾驶车辆大规模量产成为可能，更将加速智能汽车产业变革，产业投资机会有望从硬件制造侧向IT软件及服务侧切换。随着智能网联汽车数量的增加，智能汽车行业对软件和订阅服务的需求快速提升。我们预计智能网联、感知侧雷达、高精地图、智能座舱、智能汽车云、网联汽车安全等产业将迎来加速发展拐点。

中科创达（300496）公司自2013年开始布局智能网联汽车业务，专注于打造基于公司智能操作系统技术的新一代智能网联汽车平台产品。

华域汽车（600741）在智能驾驶方面，公司自主研发的毫米波雷达已具备量产条件。新业务布局均有望成为公司中长期增长点。

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赞(7) | 评论 2021-11-10 20:29 来自网站举报

龙头笔记

【储能新老大，消费龙头股，实力不容小觑！】
人的思路和逻辑，都是在常规情况下考虑所得到的，所以可以对常规情况下进行探讨和辩论，注意，是常规情况下，这就决定了，我们对A股市场不能进行合乎情理的解读，为什么？因为在我眼里，A股基本上绝大部分时间都处于非理性的极端情况，你能跟一个疯子的人讲道理吗？尤其是个股，毕竟整个市场体量过于... 展开全文

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储能新老大，消费龙头股，实力不容小觑！

人的思路和逻辑，都是在常规情况下考虑所得到的，所以可以对常规情况下进行探讨和辩论，注意，是常规情况下，这就决定了，我们对A股市场不能进行合乎情理的解读，为什么？

因为在我眼里，A股基本上绝大部分时间都处于非理性的极端情况，你能跟一个疯子的人讲道理吗？

尤其是个股，毕竟整个市场体量过于庞大，人为干预操纵的概率不大，而个股体量小，一来本来走势就容易极端，二来还难免有背后资金进行操纵，也就是所谓的骗线，专门对抗技术分析。

市场符合我的预期，开始了一定程度的反弹，指数虽然没涨多少，这主要是因为量能迟迟跟不上的原因，但整个市场有三千多只个股翻红，跌少涨多，这种反弹还会延续，近期仍会进一步反弹上攻！

不要看指数翻红，就以为市场还可以，看看分时图，黄线一直飘在上面，白线一直在下面，而且黄线和白线之间的差距越发拉大，说明市场涨的多是小盘股，权重蓝筹为首的大票相对比较低迷。

这两天都说，就算是试探性击穿3500点，短期也会迅速收回来，上证前天失守3500，今天就站上来了，说明3500点和年线这个共振支撑力度足够强大，随时会驱动指数上攻3600点；创业板指达到了我之前3200点开始反弹时候说的阶段性目标3400一线，今天试探性击穿，这是由于涨势惯性的原因，后面可能会进一步上攻3500点，但后面风险大于机会，不要指望再有多大涨幅。

整体来说，市场的反弹会延续，哪怕是分化的结构性行情，总体上也是上涨的，尤其是主板，近百点涨幅肯定有，持股为主，依旧看涨！

1、储能

>浙江2021-2023年建成并网100万千瓦新型储能项目

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上证报中国证券网讯据浙江省发展和 11月9日消息，近日，印发了《关于开展新型储能设施示范应用的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

发展储能是风光加速渗透的必由之路，锂电储能综合性能出色。新能源装机规模迅速增长，未来将会成为我国能源结构中的主力，而风电、光伏的波动性和季节性对电网的安全性造成冲击，新能源+储能是可行的解决方案。电化学储能，尤其是锂电储能技术因其广泛的应用场景、出色的综合性能，在规模效应驱动的降本下有望迎来快速扩容和发展阶段。近期国家出台了系列政策，推动新型储能市场化发展，优化分时电价结构，进一步催化行业发展。

英维克（002837）公司的机柜温控节能产品主要是针对无线通信基站、储能电站等户外机柜应用场合提供户外机柜温控节能产品。

科陆电子（002121）国内锂电池储能市场占有率第一，储能产品链完善。

2、消费

>高质量发展将推动中国成为全球高品质消费引力场

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多位业内人士日前在第四届进博会期间举行的第二届品质生活国际论坛上表示，高质量发展将推动中国成为全球高品质消费的引力场。中国超过40万亿元的生活消费品需求，成为拉动经济发展的强大动力。中国品牌必须要打好基础、练好内功、走向世界。

更高水平的开放将为国际高端品牌扎根中国提供良好的土壤，高质量发展将推动中国成为全球高品质消费的引力场，中国元素、中国风格将逐渐占据高端消费的主流，新生代加数字渗透将催生一批新的高端品牌。顺应这个趋势，中国品牌必须要打好基础、练好内功、走向世界。只有通过不断提升客户体验，提升产品品质才能在进博会这样的舞台上与全球的同行同场竞技。

百联股份（600827）此次进博会上，公司与欧莱雅中国签订了战略联盟采购合作意向书，将更多优质护肤及美妆产品引入中国市场。

光明乳业（600597）光明食品集团旗下上市公司，主营生产、开发及销售乳制品和畜牧业业务，华东地区乳业制品龙头，光明集团为进口博览会参展方。

3、农业

>农村产业振兴划重点一系列支持政策将落地

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农村产业发展是乡村振兴的重点。近日，农业农村部等部门连续发声，进一步强调推动农村产业发展。一系列聚焦乡村产业集群建设、推进全产业链发展、加大资金支持、让农民更多分享产业增值收益等的新政策将加快落地。

农业农村部介绍，经过多年打造，我国已形成数十个产值超百亿元的乡村特色产业集群，催生了7000多个农业产业化联合体，完善了利益联结机制，扩大了农民就业增收的渠道。经测算，目前农业全产业链条内农民人均可支配收入比其他农民一般高30%以上。

宏辉果蔬（603336）果蔬产品产业一体化的专业农产品服务商，中国果品行业先进单位。

丰乐种业（000713）安徽省种业领先企业，拥有先进的工厂化的商业化研发体系。

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赞(14) | 评论 (10) 2021-11-09 22:18 来自网站举报

龙头笔记

【近期A股，有一个行业极具爆发！筛选2个潜在龙头！】
新闻公告解读1、监管叫停券商与大V合作引流。近期市场对金融机构合规展业提出了更高要求，券商竞争压力骤增，展业渠道愈来愈窄。大V停了，但是券商引流展业还要继续，此消息直接利好券商规范化引流平台，同花顺。2、马斯克玩的有点骚，成为全球首富之后，先是被联合国粮食署要求捐钱，后是被美国舆... 展开全文

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近期A股，有一个行业极具爆发！筛选2个潜在龙头！

新闻公告解读

1、监管叫停券商与大V合作引流。近期市场对金融机构合规展业提出了更高要求，券商竞争压力骤增，展业渠道愈来愈窄。大V停了，但是券商引流展业还要继续，此消息直接利好券商规范化引流平台，同花顺。

2、马斯克玩的有点骚，成为全球首富之后，先是被联合国粮食署要求捐钱，后是被美国舆论逼着纳税，于是索性借机搞一把，巧妙地通过网民投票决定减持10%特斯拉股票，吃瓜qun众向来都不嫌事大，57.9%支持减持，估计套现约210亿美元，特斯拉德国法兰克福市场大跌7%，苦了特斯拉一众大股东，好一个转移伤害。

3、工信部公布最新一批新能源汽车推广目录，其中广汽埃安全新车型AionLX入选新能源汽车推荐目录。埃安AionLX续航里程达到1000公里，这也是全球首台续航超1000公里的新能源车，顺便说一句，搭配的自家研发的弹匣高镍电池。

大盘分析：

市场量能越来越小，一方面是做空的抛压动能消化近尾声，另一方面是场外资金迟迟不敢抄底进场，这也是为什么虽然当前处于阶段性底部，但一直没有出现拉升上攻的原因。

上证在年线附近继续徘徊，3500点关口是反复争夺，一直咬着这个点位不放，也足以说明年线和3500点是共振的支撑位，力度很强；创业板指均线多头发散，创指踩着均线水涨船高不断上涨，已经达到阶段性阻力3400点一线，这个地方有一定的阻力的，即使会出现试探性上攻突破，但后面涨幅空间有限（外资盘尾流入）

人对已经唾手可得的利润往往垂涎欲滴，而对任何不确定性的未知往往过分的患得患失，但投资，有时候要的就是一份坚守，我依旧看多做多，这波稳住，涨起来起码幅度有近百点！

二、潜在题材

1、汽车

开放按下“快行键” 汽车产业转型升级提速

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多位业内人士11月7日在第四届进博会期间举行的“中国汽车产业发展论坛”上表示，未来中国汽车产业应在开放中实现融合发展，加快构建梯次消费、高效使用、绿色循环的汽车市场发展格局，推动产业升级。

近年来，我国汽车产业开放力度不断加大，开放效果持续显现。商务部数据显示，截至去年，我国汽车产销连续12年蝉联世界第一，占全球三分之一的市场份额。新能源汽车发展势头强劲，连续六年位居全球产销第一大国，占全球市场份额的4成以上。未来，汽车产业开放将按下“快行键”，我国汽车进口关税一路下调，并逐步取消合资股比限制。到明年，乘用车制造外资股比限制也将取消，意味着我国汽车行业完全实现对外开放。

中鼎股份（300598）非轮胎汽车橡胶制品行业的跨国企业集团公司。

华域汽车（600536）拥有国内最为完善的独立供应汽车零部件体系之一。

2、天然气

中国油气贸易量未来仍保持增长势头建议完善油气交易中心建设

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第十届中国国际石油贸易大会11月8日在上海召开，中国海油集团能源经济研究院党委书记、院长王震应邀就“碳中和”目标下国际油气贸易发展趋势及对我国的影响发表演讲。王震表示，碳中和愿景将加速能源结构调整，能源行业正在发生深刻变革。

油气行业要坚持创新驱动，合作共赢，为实现碳达峰、碳中和长远目标打下坚实基础。一是要促进油气增储上产，筑牢“压舱石”地位，大力提升油气勘探开发力度，提高油气自给能力；二是要全方位加强能源国际合作，提高全球资源配置能力；三是要推进天然气全球资源池建设，增强国际贸易能力；四是要不断完善天然气基础设施建设，多种方式保障能源安全；五是要完善油气交易中心建设，提升油气定价话语权；六是要发展数字经济，赋能油气贸易转型升级。

长春燃气（600333）公司在长春、延吉两市地区燃气业务市场占有率第一。

洪通燃气（605169）经过长期的业务往来，公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系，为现有经营及未来发展提供了充足的气源保障。

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赞(35) | 评论 (10) 2021-11-08 20:44 来自网站举报

龙头笔记

【三季报落定！机构评级，13股预期上涨空间超40%！】
今天一只重磅“靴子”落地之后，A股也迎来反弹，上证昨天已形成30分钟底部结构，从技术面来看，90分钟底背离对应着9天的反弹周期，当然实际走势会有差别，但至少会有一个明显反弹，能否结束C浪下跌关键看反弹力度，多次背离本质上是逐步积累做多动能，最终由量变到质变，最终将触发更强的反弹，... 展开全文

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三季报落定！机构评级，13股预期上涨空间超40%！

今天一只重磅“靴子”落地之后，A股也迎来反弹，上证昨天已形成30分钟底部结构，从技术面来看，90分钟底背离对应着9天的反弹周期，当然实际走势会有差别，但至少会有一个明显反弹，能否结束C浪下跌关键看反弹力度，多次背离本质上是逐步积累做多动能，最终由量变到质变，最终将触发更强的反弹，结束C浪调整，周五先关注上冲3536-3560的状态，不能持续放量拉升，注意短线仍会遇阻，由于很多投资者还担心15日开市的北交所对市场有影响，因而短线反弹空间也会受到抑制，不过随着北交所开市日益临近，这个利空也即将落地。

1、消费股在扩散。涨价预期在未被证伪前（明年一季度年报、一季报业绩披露前）消费股进入了反弹阶段。从调味品海天、中炬高新；到今天的白酒雄起。大消费全面上涨，可见市场对涨价逻辑目前是接受的。当然，后续业绩出来不好，还会向下杀逻辑，怎么涨的还会怎么跌回来。这点要清楚。其实这段时间市场的一个 “暗线”或者说是隐形逻辑就是——涨价。大宗商品涨价、原材料涨价，目前已从上游传导至下游消费的最终端。市场也开始延着涨价暗线的逻辑，起起伏伏。被推高后回落，被证伪后回落。在逻辑未被证伪前则会继续让子弹飞!

2、风能、储能和新能源汽车。放在一起看就是新能源领域一直利好不断。这个市场主线还是高景气。消息面上，福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，该指标已达到并超过许多水电站的发电利用小时数，连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，整体投资金额超过1万亿元，消息刺激下风电集体大涨。而比亚迪10月份新能源汽车销量再度大增，也刺激了新能源汽车产业链的大增。高景气行情一旦走顺了，就是疯长，无论位置高不高。当然，好的新能源领域的龙头都会有高溢价，买到好位置需要耐心，有时候也是奢望！

3、医药医疗服务。中证医药指数跌了13%，是惨兮兮的。其中黄金赛道CRO 也向下，给与医药板块以重创。但我认为，cro整体是没有问题的。有业绩不及预期的。但在漫长的企业发展中，肯定会出现某个季度或某个年头业绩不好。但后面还会赶上来。另一方面，就是某些知名基金的减持或退出。这会造成一定的市场情绪影响。这对某些炒作也的投资者来说是不可接受的。所以，一定要有独立的思考，跟着他们屁股后面会非常痛苦。对此我认为该赛道还是优秀赛道，调下来机会大于风险。

4、三季报落定！

机构大幅调整个股评级

近一周（10.29-11.04）大盘整体低位运行，徘徊于半年线以下；沪指累计上涨0.24%，收于3526.87点。随着三季报披露结束，机构评级数量呈井喷之势；68家机构合计参与评级4494次，共1179股获“买入”评级

统计，评级动向方面，多达38股获机构上调评级，普遍为业绩表现符合或超预期，经营情况颇具亮点的公司。其中，食品饮料有9股上榜，占到总量的四分之一。被机构调低评级的个股同样多达37只，长城汽车、中公教育、恒立液压等龙头白马在列。

傅盘寄语：市场每天的涨跌都牵动着每一位投资者的神经，因为机会和风险会随时出现，看着一轮调整之后出现很多涨停个股，总是感觉是别人家的股票，跟自己没啥关系，其实这些大涨个股很多你一直在关注，当在这些主流赛道品种短线连续下跌的时候，你因为胆怯没有敢出手低吸，看到快速上涨后又不敢再追，胆大的可能一追又被套住，这个市场就是这样不断用上涨和下跌考验着每一个人的心态，机会每天都有，风险也无时无刻存在，但是大家如果能坚持逆向思维和策略“大跌企稳机会，大涨注意风险”，基本上能做到跑赢大数多投资者，当然也会跑赢大盘。@水晶球财经网

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赞(20) | 评论 (10) 2021-11-04 20:18 来自网站举报

龙头笔记

【分享核电一股，仅供参考！11月3日】
今天，A股整体走势呈现一波三折，三大股指均是微跌。早盘，虽是低开，但迅速将缺口位置填补回来，并且还有着冲高上涨，可持续时间并不长，下午开盘后继续走弱，但尾盘却有着拉升走势。分析原因，有以下3点影响：1、明天有大事公布，世界资本保持谨慎。美联储将在明天凌晨2：30分召开新闻发布会，... 展开全文

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分享核电一股，仅供参考！11月3日

今天，A股整体走势呈现一波三折，三大股指均是微跌。早盘，虽是低开，但迅速将缺口位置填补回来，并且还有着冲高上涨，可持续时间并不长，下午开盘后继续走弱，但尾盘却有着拉升走势。分析原因，有以下3点影响：

1、明天有大事公布，世界资本保持谨慎。

美联储将在明天凌晨2：30分召开新闻发布会，届时将公布11月份议息决议，以及鲍威尔进行讲话。对于金融市场而言，业内已普遍预计美联储将在本月的会议上正式宣布缩减购债计划。目前，市场聚焦在以下三个方面：

①、美联储减码购债的具体时间和速度细节究竟如何？

②、美联储对加息预期是如何看法？

③、美国供应链短缺现象，美联储应对通胀是怎样的观点？就当前美联储是否“缩表”以及未来如何“缩表”，如何加息而言，就算11月这次议息决议没有宣布“缩表”，那么在12月份宣布将是板上钉钉的事情。明天的这件大事，世界资本都在关注，并且保持着足够高的谨慎态势。

2、板块轮动太快，权重股表现不佳，是今天股指下跌的直接原因。昨天大涨的板块，今天大跌，昨天大跌的板块，今天大涨，本身这种轮动与调换对市场的消极影响就比较大，行情没有延续性，场外资金也不敢流入到场内，而场内的资金则更加谨慎。再加上，今天权重板块普遍表现不佳，总市值排名前七位的行业，仅仅只有医药板块微涨，电气设备、酿酒与汽车板块大跌，在权重股大跌的影响下，指数也受到了拖累。

3、A股3500点位置逐渐从支撑演变为压力，随着行情松动，抛售筹码增加。从整数的角度分析，3500点位置是具有着较强支撑的。但是，A股跌破3500点以后，这个点位逐渐由支撑演变为压力，短线筹码的犹豫与谨慎，在行情松动下也参与到抛售中来。

今日市场热点板块：

1、元宇宙概念股

消息面：

作为虚拟现实交互的载体，元宇宙概念持续火热，互联网巨头纷纷布局相关领域。近日，网易申请注册“网易元宇宙”、“雷火元宇宙”、“伏羲元宇宙”等商标；百度申请注册"metaapp"商标，或将布局元宇宙。除了网易和百度，字节跳动、腾讯等厂商也在布局元宇宙相关产业。

2、猪肉板块

消息面：

经历连续多月的下跌后，生猪价格终于在10月份“回暖”。统计数据显示，11月初生猪价格已接近7月初水平，目前南方大部分地区猪价回涨至16元/公斤以上，局部沿海地区猪价涨破17元。

【新能源之核电】继光伏、风能之后，核电又站上风口！

催化条件：“外媒透漏中国计划在未来15年至少建造150座反应堆”这就超过了全世界在过去35年建造的总和；王大中院士因第四代核电技术研发成果获得国家最高科学技术奖，该技术让我国获得世界领先地位！

催化条件：山东荣成石岛湾高温气冷堆工程计划年底首次并网发电，2020年投产商运，这是中国在先进核能技术开发领域领先全世界，不用担心卡脖子情况出现！

宝色股份，与中科院先进核能创新研究院签订战略合作框架协议，拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统(TMSR)、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系。走势上，宝色近期非常活跃，重心不断上移，走出一条完美上升通道，明显有大资金运作，有望突破前高。以上的个股观点仅供参考，不做为买卖依据，盈亏自负。

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赞(36) | 评论 (14) 2021-11-03 20:09 来自网站举报

龙头笔记

【刚刚，A股拐点确认了！绝地反击+题材龙头！】
今天市场的下跌，跌的不少投资者有点莫名其妙，上证指数盘中跌幅一度高达1.89%，最终收盘收在3505点，下跌1.1%。最终的收盘还算可以勉强收在了年线支撑以上，这把悬念留给了明天，是继续调整，还是保持继续震荡反弹？（个人倾向于反弹）今天市场的突然大跌，或许跟地缘局势、焦虑过度有关... 展开全文

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刚刚，A股拐点确认了！绝地反击+题材龙头！

今天市场的下跌，跌的不少投资者有点莫名其妙，上证指数盘中跌幅一度高达1.89%，最终收盘收在3505点，下跌1.1%。最终的收盘还算可以勉强收在了年线支撑以上，这把悬念留给了明天，是继续调整，还是保持继续震荡反弹？（个人倾向于反弹）

今天市场的突然大跌，或许跟地缘局势、焦虑过度有关系。整体看跌的有点过分了，有点唐突，这种砸下来更多是机会，聪明的北向资金今天反而逆势净流入了23.6亿。

1、军工

军工今天起爆，有几大原因

1）商务部的粮食储备和近期的一些舆论导向，让大家浮想联翩。具体的不好多说，下个月有重要经济会议节点，明年年初还有冬奥会，很难在此时有大动作。这些舆论只能算是军工起爆的一个导火索。

真正军工的核心逻辑在这里，接着往下看。

2）军队装备订购规定11月1日开始施行，持续的政策扶持，产业链景气度持续提升。

3）2021年底进入扩产产能密集释放期，由此拉动装备订单、交付量大幅增长。

展望未来5年，国家制定的强军发展目标不会改变，军工板块企业净利润增长的中位数预计在30%，未来军工也可以说是业绩增长驱动。切换到明年仅20倍估值水平。值得重点关注呀！

另外三季度机构加仓了0.5%，提高的比例很不错，说明主流机构已经开始认可军工的长期价值。

2、芯片

昨日5家美股半导体历史新高：CREE（碳化硅）、安森美（车载传感器）、格罗方德（晶圆厂）、高塔（功率晶圆厂）、亚瑟里斯（离子注入机），费半加强指数也是历史新高。

行业景气高涨，晶圆厂纷纷扩大资本开支，半导体设备迎来上行周期。预计2021年全球半导体设备市场规模将增至953亿美元，同比增长34%。

国产替代迎黄金发展期。预计全球占比从2020年的15.3%提高到2025年的18%。国内半导体设备国产化率还非常低，也说明了发展空间巨大。

1）万业企业：设备离子注入机国产龙头，难度仅次于光刻机的高技术壁垒半导体设备。从走势看是这波最强的龙头了，不断刷新历史新高。

2）至纯科技：公司是国内半导体清洗设备的领先者，40nm去年实现了量产突破。28nm也已经逐步实现，未来公司将持续扩产布局14nm工艺。前途可期。

3、风电

风电板块我们说过很多次了，每一次的时间点都不一样。由于最近气候话题以及新能源话题比较多，我们也蹭个热闹。

风电一般分为海上风电和陆上风电。

未来大基地项目将是陆上风电装机的主要市场。三北地区整体的拿地成本以及风力资源比较好，哪些公司在这里面布局了？未来将会有更好的市场份额。对于大家考虑的平价上网问题，最近已经有相关消息称成本已经降下来了，2022年平价上网的概率很高，那么到2025年实现平价上网基本不是问题。

海上风电今年是抢装期，明年国家层面的补贴就没了，但地方层面补贴可能还会有延续。海上风电整体的成本是偏贵的，不过，由于能发展海上风电的几个省份来看，电力需求增长比较快，结合碳中和的目标，未来也将有政策面的支持。估计在十五五计划期间海上风电将会迎来快速发展。

虽然光伏板块的装机量要高于风电板块，但这也不影响风电板块的发展，这不是竞争关系，而是互补关系，多种能源并存。风电板块整体的估值要比光伏板块便宜。也就是说，光伏和风电各有优劣。

近日又有汇添富基金、华泰柏瑞基金、华夏基金、广发基金等11家基金公司集体申报中证风电产业ETF。追踪的是中证风电产业指数，其前十大权重股分别为明阳智能、金风科技、中材科技、节能风电、天顺风能、东方电缆、运达股份、新强联、日月股份和金雷股份。

风电板块今天表现也是格外的强势，不少品种大涨，比如说振江股份，明阳智能，新风光，日月股份等等涨幅均超过3%。而且里面不少品种的走势形态来看，已经走出了一个大的波段行情，因此，目前来看，追涨是不合适的，大家要等接下来充分调整之后再看了！

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赞(15) | 评论 (3) 2021-11-02 21:36 来自网站举报

龙头笔记

【30个超短线风格专业名词，详解，新手需分清！】
1.打板打板是一种交易模式，就是在个股即将涨停那一刻买进去，目的是追求当天封死涨停第二天能吃到溢价，甚至是吃到连板。打板操作大致上可分为“扫”和“排撤”。2.扫板离涨停还差1 档或者几档的时候直接买入，就是扫板。扫板优点是肯定能成交，缺点是买定离手，如果最后没涨停或者涨停后又炸了... 展开全文

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30个超短线风格专业名词，详解，新手需分清！

1.打板

打板是一种交易模式，就是在个股即将涨停那一刻买进去，目的是追求当天封死涨停第二天能吃到溢价，甚至是吃到连板。打板操作大致上可分为“扫”和“排撤”。

2.扫板

离涨停还差1 档或者几档的时候直接买入，就是扫板。扫板优点是肯定能成交，缺点是买定离手，如果最后没涨停或者涨停后又炸了就失败。

3.排撤

主要是指个股到了涨停价，但是封单还没有堆起来，比如还在2 万手以内，这个时候点买入，那么你不会立即成交，得等到排在你前面的那2 万手成交了，才会轮到你。排板的优势是有主动性，比如还没轮到你成交时你发现有大单开始卖出、封单开始变少要炸了，那么此刻你可以选择撤单，以免炸飞被套。如果强势分歧后再有大单主封，再重新排队，一样可以切入。相对来说较为稳健的一种打板方式，但掌握难度大。缺点也很明显，就是不一定买得到，比如涨停后封单大且很稳，全天封死没分歧就成交不了。

4.半路

半路也是很常见的一种交易方法，就是一个票在拉升，你判断他会涨停，直接在分时拉升途中就挂市价进去，就叫做半路。半路的优势是很容易上车，市价立即优先成交。如果真的涨停封住，那么日内就可以获得浮盈，次日溢价同扫板排板。但劣势是不像打板那样有确定性，因为大部分股票拉升后往往是冲高回落。一般谨慎使用，确实要半路需要综合盘前经验丰富才行。

当然，也有人说开盘就买更低，那是直接低吸，不属于打板，直接低吸当然越低越好，但你无法确认低吸后立马会有爆量拉升或涨停预期。这是另外一回事，波段趋势股风格常用分批低吸，此篇只针对超短线风格。

5.反包

反包一般来说是个股在今天强势大涨，一般来说是涨停，突破了昨天的上影线。这段时间市场反包个股非常多，就是因为连板高度上不去，资金喜欢做反包来打空间。

6.翘板

翘板是和打板相反的一种操作，就是一个票封死跌停，但是某一刻跌停板上封单迅速减少，有大单开始在买入，这时候你也跟随买入，就叫做翘板。

7.换手板

换手就是指涨停当日有过进出资金交换，一般特例是指板上换手，常用多是指开板换手。即非一字板封死的情况，换手板比一字板容易成交。但这里要弄清缩量加速换手板和放量换手板两种情况。

8.放量换手

换手板、缩量板是相对于某个票前一天的成交量来说的，假如一个1进2 的票，首板成交量是30 万手，第二天上2 板时成交量不到30 万手，比如说才15 万手，那这就是一个缩量板，如果第二天是成交量达到或者超过30 万手了，才拉的涨停，就叫做换手放量板。极致点爆出比前日两倍以上的叫倍量换手板。

一般来说换手的票更加健康一点，因为换手就表示筹码充分交换，老庄获利盘走了，新庄高成本的筹码进来，更加容易锁仓，有利于第二天继续拉升和吃溢价。所以尤其是弱势行情下，打板必须得看换手量能。当然，并不是说某个票一直走换手板就是好的，有时候也必须要走缩量板，也就是加速板。因为换手往往意味着分歧，一直分歧就是弱，要有一个分歧转一致（弱转强）的过程，才更加能走出气势来。这点此篇不展开。

9.缩量加速

市场预期一致就会导致加速，加速就会缩量，有加速上涨和加速下跌。一致看好就会加速上涨，加速上涨表现为顶一字板或高开秒板，一致看空就会加速下跌，加速下跌表现为市场承接盘不足，竞价跌停或分时杀跌至跌停。

10.点火

即分时出现连续中小单往上买或大单往上买，分时表现为一根往上直线。

11.承接

即昨日涨停或前面获利盘分时卖出，但同时有场外资金买入，承接好或承接强多表现为分时线被砸但马上拉回的v型或分时线相对平稳砸不下甚至振荡往上。

12.板砸

板砸就是以涨停板价格出货的意思，一般在涨停封不住即将炸开瞬间落袋，以求当日兑现在最高价附近。

13.T 字板

T 字板是指一个票一字开，盘中炸板了，随后又回封。打T 字板回封，就是抓分歧转一致，炸板后又回封那一刻上车。

14.核按钮

罪大恶极、破坏生态的一种交易模式，是指为了让自己的卖单先成交，直接挂跌停价卖出的方式。常见的就是某个票当天炸板后，市场资金一致觉得第二天基本上是要低开，所以要抢跑，次日竞价甚至当天半夜直接先挂好跌停价，好让自己先出去。个股往往会大低开甚至一字跌停开，尤其在情绪不好的时候。这对短线生态破坏力是极大的，由于最近量化打板的错误示范，所以炸板票第二天就是大幅低开甚至跌停开，如果自己不是核按钮就被闷跑不出去。

15.冲天炮

冲天炮是与核按钮相反的一种操作，就是为了让自己的买单能够成交，直接挂涨停价买一个票。冲天炮其实就是秒板加速，一般是突发利好或盘前有吹票，导致市场资金生怕第二天这个票一字板买不到，就半夜赶紧挂涨停价下单，这样下单的人多了，第二天这个票自然就开盘甚至集合竞价就顶到涨停。

16.晋级

经常有人问1 进2 什么意思，其实就是某个票今天假如是首板涨停，明天可能会晋级2 连板涨停，这就是1 进2。那同理2进3、3 进4等连板涨停数板的意思，类推即可。

预判1 进2 的难点，1 是首板票往往一大堆，从中要选出第二天最靓那个仔，难度非常大；2 是首板票往往是某些连板票的跟风，如何去看高做低，如何卡位等等，要判断的地方非常多。所以1进2的淘汰率最高。经常上百只首板次日只有不到10只2连也可能。

17.盘子

我们常说一个票盘子太大、盘子太小，盘子就是指一个票流通市值的大小。标准是，50 亿以下是小盘子，50-100 亿是中盘，100 亿

以上就是大盘子了。当然没有官方标准，有些人喜欢把30亿以下叫小盘子，这并不是绝对，相对概念而已。通常超短线还是打板往往喜欢打小盘子的票，因为小盘票更容易被拉涨停，封板后抛压相对小，连板的概率比大盘子的票高些。不过，市场是动态变化的，冰点退潮期可能小盘股更容易被核按钮。最近市场也很喜欢搞大盘子的票溢价更有保障些。都是看当时环境定，不要刻舟求剑就行。

18.回首掏

回首掏是指个股一般在上午冲高回落，然后一直横盘震荡，下午突然强势直线拉涨停。去年末曾经有段时间的涨停个股都是以回首掏的形式出现的，就是行情太差，资金忌惮过早拉涨停，等到下午走势明朗之后，挑选分时没有走坏的换手充分的个股拉板套利。

19.离别钩

离别钩是指个股在尾盘突然强势拉升，往往是拉直线，但其实并没有突发消息或者逻辑来说明他拉直线的原因，最后多头力量被提前消耗，冲高回落。这样的形态就叫做离别钩，第二天往往是要被核按钮大幅低开的。比如伊戈尔尾盘的水下点火拉升，失败了就是离别钩，如果当时涨停封死就是回首掏成功。

20.冰点

盘面情绪杀到极致，亏钱效应扩散到最大，上一个龙头见顶A字杀止跌，市场高度压缩至只有二或三板，涨停个数在10家左右或以下，当日涨停板大多烂板的行情，如同潮涨潮落节奏，正好处于波谷时期。策略上多看少动，控制仓位，老汉推车休息。

21.高潮

和冰点相反，行情处于波峰时期。盘面情绪高涨和板块高潮。情绪高潮即龙头股或高度股打出高位赚钱效应，天天连板涨停，风险偏好大幅提高、日内容错率极高，多表现为龙头高位封死涨停、场内筹码稳定、惜售，市场资金大批量出手点火、打板资金充盈，日内百股涨停或更多。板块高潮即板块内个股出现集体涨停。策略上积极参与，重仓出击，努力拉市值。

22.退潮

龙头高潮见顶或板块高潮见顶后，极致的赚钱效应开始减弱，市场风险偏好降低，容错率降低，开始出现吃面不应期。退潮到极致就说冰点。

23.分歧

个股分歧和板块分歧。个股首次分歧往往是上车机会，分时表现为先经历获利筹码的止盈离场卖出，场外持币想买的人继续买，场内场外多空分歧，最后上板涨停，分歧转一致。板块分歧即经过上面的板块高潮后，出现多空分歧，伴随有个股掉队。

24.一致

分歧的反义词，一致性看多和看空。一致即市场大部分人的观点一致或市场观点得到所有人认同，一致性看好表现为场内惜售、场外抢筹，一致性看空表现为场内抛售、场外观望。盘面表现为集体暴涨或暴跌。

25.先于龙

先于龙是指先于板块启动的个股，比如某个股票今天已经涨停了，然后突然爆发了这个个股所属概念的大利好，那么这个概念的板块肯定要掀起涨停潮，这个股票由于领先涨停，有身位优势，次日肯定是巨额封单一字开盘，就叫做先于龙。

26.共振

分共振上涨和共振杀跌，共振有分时共振和日k共振。分时共振即个股拉升涨停的同时，指数也出现分时低点止跌或随后拉升，这时个股多为转势板，日k共振即个股涨停当日指数中阳、大阳或走V的下影线光头阳，个股多为共振首板最为有效。共振下跌一般多于板块，整个板块与指数共同杀跌。意会。

27.穿越

即情绪周期结束或板块高潮结束仍然继续连板，多为小周期结束走穿越，或板块高潮后，昨集体涨停的个股掉队，它继续连板。

28.补涨

即龙头走了连板打出赚钱效应，对应龙头类似属性挖掘的低位个股补涨涨停。或板块集体高潮连板结束后，板块内还有没涨的个股的补涨涨停。

29.卡位

同板块内连板身位相同的个股互相卡位，或两个不同板块之间争流资金互相卡位。同板块概念的两只个股，比如A比B弱，但卡时间先涨停，算A卡位B。或A昨天比B弱，但今天通过比B竞价开得更高或换手承接好，弱转强涨停，也算A卡位B。如果两个板块分流，卡位表现为A板块龙头比B板块龙头竞价开得更高或更快涨停导致资金流向A板块，或者A板块涨停数比B更多导致资金流向A，卡时间卡数量上位等。理解逻辑需要一定看盘基础。

30.试错

即极致的冰点亏钱效应后，往往是黎明前的黑暗，行情会慢慢修复转暖，亏钱效应开始减弱。冰点或冰点后，通过控制小仓位出手。多在高潮—退潮—冰点—回暖的冰点—回暖这个阶段。春江水暖鸭先知，所以需要通过试错来确认，不断拿先手，一旦发现是真龙迹象，就加注上仓位。

最后，上述完全是教学为主，思路可以参考。但所有案例涉及个股都是举例便于大家理解方法。

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赞(28) | 评论 (5) 2021-10-30 14:46 来自网站举报

龙头笔记

【换电站，A股下一个千亿蓝海！（附股解析）】
随着新能源产业推进，换电的高效补能方式能够大大减少新能源补电瓶颈，政策推动下换电模式中的难点逐步突破，预计2025年换电车型占比将达30%，对应带来千亿市场。1）车电分离具备降成本、高效补能两大优势当前制约电动车普及的重要因素在于：补能速度、补能便利性和购置成本。车电分离具备高效... 展开全文

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换电站，A股下一个千亿蓝海！（附股解析）

随着新能源产业推进，换电的高效补能方式能够大大减少新能源补电瓶颈，政策推动下换电模式中的难点逐步突破，预计2025年换电车型占比将达30%，对应带来千亿市场。

1）车电分离具备降成本、高效补能两大优势

当前制约电动车普及的重要因素在于：补能速度、补能便利性和购置成本。车电分离具备高效补能和降成本两大优势，

①高效补能体现在，乘用车换电仅需3-5分钟左右，而传统充电桩模式需要1小时以上；

②电动车初始购车成本中，动力电池占比40%左右，“车电一体”的充电模式使整车成本被大幅抬高，车电分离模式下，电动车最高购置价可下降一半，电动车购置实现平价。

2）换电模式推行中的难点在逐步突破

①在动力电池行业格局基本确立情况下，电池包统一标准符合整车厂、电池厂、消费者甚至政策层面多方利益；

②各车企积极响应政策导向，推出换电版车型，随着政策进一步细化，车型增多，基于单一车企甚至单一车型的换电模式难以持续，换电商业模式有待突破。

③新政策不断引导，2H21工信部与能源局有望开展新能源汽车换电模式应用试点工作。

3）2025年换电站有望达到2.2万座，形成2631亿换电运营市场

预计2025年新能源汽车销量占比达31%到780万辆，其中换电车型占比有望达30%。

根据此销量进行测算，预计2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。

4）乘用车、重卡车换电站盈亏平衡点对应20%、23%利用率，随着利用率提升，盈利能力跃升

影响单个换电站盈利能力的核心指标在于利用率，利用率的提高一方面取决于换电车型的普及率，另一方面与换电站的区位优劣之间相关。

据测算，40%利用率水平下乘用车、商用车单站盈利有望达81万、97万，对应单站ROA达10%+。

5）换电站运营核心壁垒在于换电站的区位，以及运营商自身运用杠杆的能力及借款成本

换电站是一个重投资运营类资产，其壁垒拆分来看主要体现在两方面：

①区位优势，换电站运营商利用先发优势，抢占优势区位，成为后续运营的核心壁垒之一，且换电站重投资属性使得同一区位重复投资概率大大降低；

②杠杆优势，换电站前期基础设施投资成本较高，重投资类项目运营商之间竞争的一大壁垒就是运营商使用杠杆的能力，以及借款的资金成本，即换电站在相同利用率的情况下，资金成本越低，杠杆率越高，ROE越高。

傅盘整理：排序不分先后，个股需甄别！

1、科大智能300222

公司目前主要向新能源汽车主机厂商和运营商提供换电站产品，不参与换电站的运营。目前公司换电站产品市占率处于市场领先地位。

2、山东威达 002026

公司换电站业务由孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司承接，子公司苏州德迈科电气有限公司持有其44%的股权，按该持股比例确认合并报表归母净利润。该业务从接订单到订单完成、确认收入的周期较长，后续会得到逐步的体现。

3、通合科技 300491

在新能源领域，公司聚焦于充换电站充电电源系统（充电桩）并持续打造高可靠性、高效率的充电模块产品，响应主流市场需求快速推出了符合国网“六统一”标准的核心产品，并以上述产品为平台打造系列产品提升市场占有率。2021年上半年公司作为业界率先推出符合国网“六统一”标准的20kW高电压宽恒功率模块厂家之一，公司在充电模块行业处于领先地位；后续公司还将进一步深入发掘客户需求，针对国网之外的运营商、集成商推出满足其需求的高性价比、高可靠性30kW、40kW等更高功率等级的充电模块。同时公司将针对性地研发双向充放电模块，通过对拓扑结构、安全和能量控制技术等方面研究，解决充电系统的双向有序充放电问题；通过研发充电模块和双向充放电模块的自动化制造技术，解决智能分布式充电系统的产业化应用问题。

4、许继电气 000400

公司在换电领域积累了多年的研发经验，具备多项发明专利、科研成果和成熟的专业人才队伍。公司在换电领域深耕多年，全面布局换电市场，能够从多方面为用户解决换电领域相关的问题。公司参与了青岛薛家岛充换储放一体化示范站、北京高安屯换电站、四惠换电站、天津海泰换电站等多个换电站的建设。

5、协鑫能科 002015

公司的目标是全国范围推广换电。公司自主开发的换电站是具备充电功能的。

6、泰永长征 002927

公司主要从事双电源转换开关、断路器、变压器、新能源充电设备、工控自动化产品等中低压电器元器件及系统集成成套设备的研发、生产和销售；公司主要销售的产品包括电源电器、配电电器、成套设备与变压器设备四大类。3、8月泰永长征成功中标禹洲集团2021-2023年度充电桩战略采购项目。目前，泰永长征充电桩已在全国多个城市落地使用，成功为阳光城、中骏、绿景、华强、花样年等提供产品与服务。

7、国电南瑞 600406

公司拥有自主知识产权的电池更换设备及重卡换电设备，目前已在江苏、天津、河北、海南、吉林等9个省区建设了公交车一步式换电、公交车两步式换电、乘用车底盘换电、乘用车后备箱换电、重卡后背式换电等不同类型数十座换电站，新一代重卡换电站已在南京市溧水区投运。

8、动力源 600405

公司全面布局绿色出行领域充换电产品和配套解决方案，构建以充换电设备为主体，充电场站解决方案和光储充放换解决方案为两翼的绿色出行服务体系，为充换电运营商、交通基建投建商、新能源建设商等提供一体化服务。

9、国轩高科 002074

国内规模较大的电力新能源装备生产制造企业之一;配股募资年产21万台新能源汽车充电设施及关键零部件项目,大功率充电桩是主力产品。

10、高澜股份 300499

公司在储能电池热管理技术方面持续投入研发，目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等的技术储备和解决方案，并签订了少量样机合同；同时公司对于新能源汽车大型充换电站的液冷系统也在积极与客户对接解决方案。相关业务目前占比极小，尚处于拓展阶段，具有不确定性。

11、奥特迅 002227

奥特迅很早就具备光储充一体化微电网的系统集成能力，并建设了多个光储充一体化微电网项目，项目整体运行情况良好。奥特迅已经承接了部分换电站充电设备，部分换电站充电项目正在接洽中。

12、英威腾 002334

公司能够为换电站提供充电模块，提供换电站内换电运营，为换电模式提供支撑。

13、秀强股份 300160

2019年年报披露：公司充电桩玻璃已经批量生产，实现销售收入101万元。

14、万马股份 002276

万马新能源产业集团拟与有限合伙人北京银河创新技术发展有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司，普通合伙人深圳白鹭绿能服务投资有限公司签署《白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙） ”，白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域。

15、英飞特 300582

近年来，公司抓准新能源汽车行业的发展趋势，在产业链的上下游均有相应布局，具体为：车载充电机、换电站充电机和均衡器板块。

16、双杰电气 300444

公司在电气设备行业深耕数年，充电桩产品核心技术包括控制系统、ACDC功率模块、双向DCDC功率模块等均为自主研发，产品可满足各类用户对于充换电站的建设及运营需求，并已正式对外供应。公司目前已具有换电行业的技术储备。

17、北汽蓝谷 600733

公司目前主销车型为极狐品牌下的阿尔法T、阿尔法S，BEIJING品牌下的EX系列、EU系列产品。极狐品牌在海南省设有经销商，新店近期将开业；BEIJING品牌在海南省设有经销商，并且在海南有布局换电站。

18、展鹏科技 603488

2020年7月，公司实施了控制权变更，加入硅谷天堂体系的新能源汽车换电产业链，将作为其中负责智能制造的一环，为换电式新能源汽车及换电站提供核心零配件及换电设备。

19、恒华科技 300365

公司拥有多项新能源相关案例，如：山西省高速公路服务区分布式光伏解决方案，大连污水处理厂、天津冷链物流等分布式光伏解决方案，以及为北京、河北、福建、陕西等地新能源汽车充电桩、充换电站提供的规划设计、咨询服务等解决方案。在国家“碳达峰”“碳中和”政策驱动下，相关市场空间较大。

20、金冠股份 300510

公司子公司南京能瑞是国内较早从事电动汽车充电设备研发、制造、充电站整体解决方案、充电设施承建运营服务的高新技术企业之一，并积累了大量充电设施建设及运营的相关技术。目前，南京能瑞拥有31项发明专利、28项实用新型专利、10项外观专利及124项软件著作权。2020年9月，公司“车桩网充电设施与智慧平台的技术开发及产业化应用”项目通过中国民营科技促进会评价，技术水平被评定为“国内领先”。能瑞公司现在聚焦于集中快充式场站及换电站的建设。

21、长高集团 002452

公司已与时空电动汽车股份有限公司的全资子公司杭州耀顶自动化科技有限公司合资成立了两家公司，分别从事网约车及出租车运营和新能源充换电站服务。

22、和顺电气 300141

公司是国家高新技术企业，主要产品有高低压电力成套设备、高低压电能质量设备、电能计量装置、电动汽车充/换电站设备以及电力电容器等。

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赞(41) | 评论 (17) 2021-10-29 20:08 来自网站举报

龙头笔记

【中国股市，天雷滚滚，绝处逢生！（一分钟读完）】
今天两市跌停60多家，跌幅超过5%有610家，又是局部的。现在A股已经躺在ICU病房三天了，这谁受得了？不让韭菜活的节奏了。上周末看到征收房产税，很多韭菜虎躯一震，觉得资金要流入股市，大盘要高开高走了。但现实就是这么残酷，炒房的还没亏钱，拿地产股却惨的一逼！这些年，只有炒股的赚了... 展开全文

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中国股市，天雷滚滚，绝处逢生！（一分钟读完）

今天两市跌停60多家，跌幅超过5%有610家，又是局部的。现在A股已经躺在ICU病房三天了，这谁受得了？不让韭菜活的节奏了。

上周末看到征收房产税，很多韭菜虎躯一震，觉得资金要流入股市，大盘要高开高走了。但现实就是这么残酷，炒房的还没亏钱，拿地产股却惨的一逼！这些年，只有炒股的赚了钱买房，但没有一次是楼市不好，刺激大A牛市的！

今天N成大上市暴跌27%，发行价110元，收盘价80块，一签暴亏了1.5万。有见过新股亏的，没见过亏这么快的，中个签比吃个跌停还惨！新股大面积的破发，如果再得不到重视，依然高价+疯狂发行IPO，后果很严重的！

以后最狠的骂人话，不是祝你平安，而是祝你中签、“祝你全家都中签”。股市里挥金如土，生活里缝缝补补，双十一快到了，A股打折比谁都狠！

本周市场到底为何会如此？试着马后炮说一说

（1）10月末雷声滚滚，这个节点弱是因为机构在反复腾仓砸盘，过了十月份这个时间点砸盘行动会暂告一段落，熬过去 11月就是艳阳天！逆人性思维，调整期恰好也是黄金坑！

（2）月末效应，我们知道，每个月月底市场往往不太好做，而相对来说，月初会好不少

（3）周期股的急剧杀跌，将市场情绪杀至冰点，这一波动力煤的短期大跌，将周期股行情全部杀下地狱，市场哀嚎一片，估计不少玩期货的人一夜爆仓

（4）市场处于上升无明显动力，下跌避险的阶段，这样的时候，成交低迷，游资谨慎，大资金避险，所以市场低迷肉眼可见。

（5）回踩是为了消化上方过强的压力，如今连跌3天，结合中证1000指数来看，技术面已经具备超跌反弹预期，并且从上证指数过往走势来看，3连阴后反转的概率非常大， “极阴之后必有反转”；

………当然，不少观点仅为事后回看，仅供参考

那么，接下来，市场会如何走？

明天就是周五，这一周又很快过去，这是比较艰难的一周，寄希望明天大反攻显然不现实，预计震荡小跌小涨收盘概率最大，那么，我们该如何应对？

首先是仓位和节奏上，如果依然低仓位的朋友，不妨试着分批买点，机遇酝酿于市场低迷犹豫之中，但总仓位依然建议不超过半仓；

如果前期仓位较重，不幸被套，则需要打起精神，个股需要区别对待，符合主赛道的个股，则多一份耐心。

其次是板块及个股的选择之上，提供一个参考逻辑：

券商概念，虽然今天冲高回落，可以逢低、分批参与，不过预期不能太高。

密切关注近3天大盘连续回调期间，表现相对坚挺的板块及个股，这里又分两块，一是短线的消息刺激股，二是资金介入深且业绩靓丽的坚挺板块个股，这些坚强的个股，极有可能是11月反攻的急先锋，不妨现在多看～多研究～列自选～等良机，这样的个股其实不少，欢迎您的沟通交流！

市场从来都是一个轮回，福兮祸所依，祸兮福所伏，股市中同样如此，或许在最黑暗之时，多一份坚守，在阳光明媚时，多一份谨慎，我认为，黎明的曙光不远了，加油！

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赞(46) | 评论 (10) 2021-10-28 20:25 来自网站举报

龙头笔记

【碳达峰重剑！“四大金刚”概念股能否牛一把？（附节能股）】
今天A股市场指数虽然大跌，但表现其实跟昨天差不多，问题还是老问题，比如咱们说的板块持续性问题，只能说持续性上涨的现象还是有，但是不够强，而且在板块内还有轮动内卷的问题，资金在板块内向细分行业流动，缺乏板块普涨的扎实基础，整体来看，市场还是缺少更清晰更多的合力共识，只能把这种共识的... 展开全文

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碳达峰重剑！“四大金刚”概念股能否牛一把？（附节能股）

今天A股市场指数虽然大跌，但表现其实跟昨天差不多，问题还是老问题，比如咱们说的板块持续性问题，只能说持续性上涨的现象还是有，但是不够强，而且在板块内还有轮动内卷的问题，资金在板块内向细分行业流动，缺乏板块普涨的扎实基础，整体来看，市场还是缺少更清晰更多的合力共识，只能把这种共识的达成寄托于后面的时间，这需要更多的耐心。

当然，咱们说的难并不是为了刻意放大这个难度，而是在这个难字下面尽可能寻找最可能存在持续性和确定性的机会，哪怕是比较级的。

从三季报来看板块机会

新能源

而眼下我认为新能源话题是比较来说最符合条件的板块了。近期新能源的政策利好可谓接连不断，昨天也就是10月26日，消息面提到了2030年前碳达峰行动方案，方案明确提出，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。

在多重利好消息的加持下，新能源主题的持续性要强很多，再加上行业标杆特斯拉的“赚钱、值钱”效应，新能源一直在上冲，市场资金的吸金效应非常飒。

我国是传统的工业制造大国，对能源的消耗全球居首，简单的砍掉石化能源直接切换新能源作为能源供应显然不可能的，不然也就不会有错峰用电一法了，在这样的背景下，既要保证工业制造所需的能源供应，又要实现碳达峰，能源利用的节能才是其中的关键，重中之重！这里就来看看我国的四大节能上市公司！

中材节能：

中材节能主要从事工业节能、固废处理、建筑节能等领域的余热发电及技术改造、生物质发电等可再生资源循环利用、新型墙材等技术的研究、开发、咨询，关键技术装备制造及成套，工程承包及项目管理，项目投资及运营管理等专业化服务业务。

南网能源：

南网旗下综合能源平台，“光伏+节能”助力实现“碳中和”。公司是南网旗下首家内部培育通过IPO 方式实现上市的主体，是全国领先的分布式光伏投资运营商、建筑节能以及照明节能服务商。公司业务可以分为三大板块：新能源、建筑与工业节能、城市节能环保。其中新能源板块业务占比最高、发展速度最快。

首航节能：

首航高科是国内电站空冷和光热发电行业的领军企业，公司电站空冷业务近10年一直保持市场占有率第一的位置，建成了国内第一座可以24小时发电的太阳能光热电站，建成了国内规模最大的100MW太阳能塔式光热电站，据了解该电站通过调试逐步进入最佳发电状态并进入国家可再生能源补贴目录，预计将陆续给公司带来利润和现金流支持。随着中国经济的触底回升，国内电站空冷市场开始回暖，“能源十四五规划”将于近期出台，也给公司未来光热发电、氢能源等新能源业务的发展提供了想象空间。

隆华科技：

隆华科技从事传热节能产品的研发、生产及销售；环保水处理产品及服务；靶材等新材料的研发、生产、销售；国防军工新材料的研发、生产及销售。公司在电子溅射靶材领域的竞争优势十分显著，并且在高分子复合材料领域同样具有核心竞争优势。隆华科技在碳达峰之下的主要看点是对应的工业换热节能方向，在未来的碳达峰政策之下必然收益，一个核心逻辑就是传统的工业在能源利用方面国家砍不掉，就只能想办法节能，后面肯定有节能方面的政策倾斜和利好，现在市场的炒作也是围绕政策的走向来炒作，目前电力正当时，后劲看节能。

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赞(38) | 评论 (2) 2021-10-27 20:20 来自网站举报

龙头笔记

【业绩预增名单，11月潜力股，收藏龙头！】
周二的大盘，借着凌晨美股大涨的消息略微高开，高开之后紧接着就快速冲到了3625点，已经逼近了3629点的位置，但随着宁德时代、比亚迪等创新高个股的回落，大盘也缓缓地下来了。今天量能继续放大，两市加起来高达10800亿，相较于昨天算是温和放量。大盘一度触及到30日均线，但最后又再次... 展开全文

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业绩预增名单，11月潜力股，收藏龙头！

周二的大盘，借着凌晨美股大涨的消息略微高开，高开之后紧接着就快速冲到了3625点，已经逼近了3629点的位置，但随着宁德时代、比亚迪等创新高个股的回落，大盘也缓缓地下来了。

今天量能继续放大，两市加起来高达10800亿，相较于昨天算是温和放量。大盘一度触及到30日均线，但最后又再次失守。我最近反复强调，现在的市场以碎步上涨为主，低点在逐渐抬高高点在逐渐上移，重要的压力位和颈线位上不去的话，就会考验下方的支撑。而今天大盘最低到了3589，10日线和5日线的位置并没有破，显示出市场依然有较强的支撑。

从目前的情况来看，A股仍将延续五浪反弹行情，现在还在3600点附近，往上还有200的空间，所以大家继续看好没有太大的问题。当然这个上涨绝不是单边上涨、每天都会涨的形式，而是会采取进二退一、进三退一的波浪式运行节奏。

目前市场的主线依旧非常清晰，但今天有所变化。昨天大盘站上3600点，券商股起到了很大的作用，今天券商不再搭台唱戏，大部分个股都陷入了调整，同属于大金融的银行股也表现萎靡，导致大盘走弱回调。另一方面，今天新能源板块也是走出了冲高回落的走势，宁德时代和比亚迪在相继在股价创下新高之后冲高回落，显示出有高位资金在落袋为安，但股价连连创新高，也说明仍有资金在里头看好做多。

从三季报来看板块机会

今日强势板块—消费电子之苹果产业链。

信维通信涨15%，长信科技涨13.66%，精研科技涨12.43%，共达电声、东山精密、领益智造涨停，还有涨幅超过4%的个股多达十多家。整个苹果产业链都活过来了，很多都是底部超跌反弹。反弹的逻辑在中午的文章已经说了：三季报业绩没有想象中差反而有不错的超预期，同时股价跌了这么多，预期差非常大使得修复行情变成报复性反弹！

今天我们继续挖一挖三季度各大公司财报情况。今天我们重点看一看关于军工板块的几个上市公司：

1、中航高科前三季度营业收入28.5亿，同比增长21.95%，净利润5.68亿，同比增长41.85%。其中，第三季度净利润1.85亿，同比增长134.7%。

这样的三季报明显是超预期，我清楚地记得，8月20日，公司公布了半年报业绩净利润同比增长19%，低于市场预期，当天就出现了剧烈震荡，而后出现了震荡走低调整的格局。

由于股价此前已经调了不少，所以这个位置出现超预期的财报应该是偏正面的影响。

2、中航重机前三季度营业收入65.22亿，同比增长24%，净利润同比增长126%，其中，第三季度单季营收同比增长32%，净利润同比增长127%，该数据也是超预期的。

不过，该股票近期已经在震荡中创新的新高，很明显这段时间该股比整个军工指数强非常多，看来已经有资金提前炒作了。所以该股今天冲高之后回落，最终还跌了2%。

3、航天电器，第三季度营收同比增长18.43%，净利润同比增长12.5%。前三季度净利润同比增长27.86%。该数据没有太多的亮点，基本符合预期，稳定增长的阶段。该股的股价也是表现很平稳，最近军工指数调整他也没怎么调。

其他比如爱乐达、智明达、宝钛股份等也都保持高增态势。从已经披露的国防军工个股来看，绝大部分还是符合预计甚至有超预期，也在验证军工板块的高景气持续中。这就说明军工板块的调整依旧是机会。

市场还要反复震荡一段时间，新的波段行情应该没有这么快就能展开，毕竟目前整个盘面还是偏弱。这段时间处于安全边际考虑，以及最近市场大涨的品种特征来看，很多都是相对低位形态的品种。故而，我们依旧可以重点挖掘低位、业绩预增的优质品种。补涨行情已经在慢慢展开了！

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赞(39) | 评论 (14) 2021-10-26 20:11 来自网站举报

龙头笔记

【盯紧，大消费涨价题材，重仓一类股！吃定龙头翻倍！】
行情分析：尾盘的拉升，很多粉丝到现在也没有完全搞明白，证券在这个位置拉升，我是有政策预期的，第一，上周外资的疯狂流入，因为3600点，而且北交所也快开门了。其最主要的是证券跌得够多了，当消费需要调整的时候，它可以站出来拉升指数，响应政策号召。大盘指数没一点问题，我不知道有些粉丝为... 展开全文

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盯紧，大消费涨价题材，重仓一类股！吃定龙头翻倍！

行情分析：

尾盘的拉升，很多粉丝到现在也没有完全搞明白，证券在这个位置拉升，我是有政策预期的，第一，上周外资的疯狂流入，因为3600点，而且北交所也快开门了。其最主要的是证券跌得够多了，当消费需要调整的时候，它可以站出来拉升指数，响应政策号召。

大盘指数没一点问题，我不知道有些粉丝为什么还在恐高，今年最低也不过是3300，这种跌幅算什么？没经历我们以前半个月1000点的故事吗？以前这种千点跌幅，就跟骚痒痒一样。

现在的股友们真是幸福，百点跌幅都是极限了，所以，大家都比较亢奋觉得A股盈利好容易。确实，这三年牛市，只要你不自作聪明，到处乱跑，闭着眼也不可能有亏损，只是盈利多少的问题。

周二，个人观点，可能会比较纠结，如果有冲高，特别是证券的冲高，往往不怀好意。一定要关注量能，否则3600点可能又站不稳，然后指数又退守。连续两天成交量万亿了，这个用我之前的话来形容，就是鱼儿们又悄悄探头出来觅食了。

从研报来看题材

【食品饮料】哪些细分行业存涨价预期？

今年以来，受到疫情之下全球货币环境宽松、原物料供需错配、以及全球航运价格上涨的影响，国内大宗原物料普遍出现明显上涨，代表生产者成本的PPI指数近一季度皆维持在同比增长近10%，然而代表消费者物价指数的CPI却持续维持在低位，近一季度仅约1%，显示上游端大宗物料的成本提高尚未明显的反映至终端物价上，各类民生用品在成本压力之下，未来提价的空间较大。

10月22日，洽洽食品发布部分产品提价公告，由于原料及包辅材、能源等成本上升，对葵花子系列产品以及南瓜子、小而香西瓜子产品进行出厂价格调整，各品类提价幅度为8%-18%不等。受此消息影响，洽洽食品连续两日大幅上涨，累计涨幅高达19%，有提价预期的板块再次受到关注。因此，本文将对食品饮料板块中具有提价预期的分支进行分析。

一、调味品：因应原料上涨，头部品牌海天味业提价落地，打开行业提价空间。

受消费物价同比增长、成本提升等因素影响，调味品行业平均每两到三年便出现一轮提价。

以海天和中炬高新为例，海天味业分别在2008年、2010年、2012年、2014年和2017年进行提价，提价间隔时间为2年或者3年；中炬高新分布在2011年、2014年和2017年对旗下产品进行提价，提价间隔时间约为3年。

10月12日，海天发布部分产品价格调整公告，鉴于各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨，对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整，幅度3%～7%不等，新价格体系10月25日开始实施。

受行业竞争格局影响，各调味品企业为维护自己的市场份额，一般不会单独进行提价，通常是行业领导者提价后，其他同业再跟随提价，因此，调味品企业提价具有明显的同步性。例如，在过去，海天味业分别在2014年11月和2017年3月率先提价，之后，作为行业追随者的中炬高新则分别在2014年12月和2017年3月跟随提价。

因此，本次作为行业头部品牌的海天味业提价动作得到落地，也就代表着调味品行业中，其他品牌近期也将有较大的向上提价、改善业绩的空间。

二、啤酒：大麦及包材涨价增加成本端压力，行业存提价预期。

对啤酒企业而言，成本主要分为大麦等原材料和玻璃、瓦楞纸、铝等包材两部分。其中，就原材料而言，进口大麦价格明显上涨，2021年9月进口大麦平均价为282美元/吨，较去年同期上涨29%；就包材而言，2020年下半年以来，玻璃价格最高涨幅超110%，瓦楞纸价格最高涨幅超25%，铝价格最高涨幅超85%。

目前，虽然部分原材料价格有所回落，但仍处在较高水平。以包材为例，虽然现阶段铝价格较高点回落约10%，但仍明显高于去年同期水平约50%。因此，啤酒企业依然面临较大的成本端压力，出于缓解成本端压力的需要，下半年啤酒企业仍然有提价的可能。

目前，部分啤酒企业已对旗下产品进行提价，如8月份青岛啤酒把山东胶东地区500ml青岛纯生终端指导箱价提升6元左右，提价幅度约5%；9月份重庆啤酒把疆外大乌苏出厂箱价提升6元左右，提价幅度超过10%。但是，由于一方面，目前原材料及包材成本仍然处于较高水平，另一方面，公司产品种类较多，前期提价只是针对部分产品，因此，啤酒企业后续仍有提价预期。

三、乳制品：原奶价格持续上行，相关企业有望借助提价对冲成本端压力。

2020年下半年以来，由于饲料等成本上涨，奶牛养殖成本出现明显上涨，同时，奶牛数量也出现一定程度的去化。在这种情况下，原奶价格出现明显上涨，从去年低点至今已上涨21%，使得乳制品企业成本压力较大。

受进口量增加、奶牛存栏量增长、奶牛单产持续增长等因素影响，原奶供需在今年9月份以来出现边际缓和迹象，目前原奶价格较高点回落约1.5%，但仍处于相对高位。

目前，虽然伊利股份、光明乳业、蒙牛均已经对旗下部分产品进行提价，但是，乳制品企业依然面临较大的成本端压力，并且，公司产品种类较多，前期提价只是针对部分产品，后期乳制品企业仍然有提价的可能。

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赞(29) | 评论 (14) 2021-10-25 20:21 来自网站举报

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