私募狂人的微博 - 水晶球财经网

私募狂人

一颗红心，两手准备。最近几天大盘已经“怒涨”40多点了

◆◆: @财经作家憨憨老汉; 【9月8日复盘:一颗红心，两手准备！】
量能欠缺螃蟹步再现沪指维持窄幅震荡格局，市场热点散乱而量能欠缺，昨日年线得而复失之后，再度上行压力明显。此前强势的PPP板块今日走势分化，而市场仅依靠前期老热点反复脉冲式地维持整固。成交量超1600亿元。截至收盘，上证综指收盘上涨0.13%，报309...

赞 | 评论 2016-09-08 20:17 来自网站举报

私募狂人

浪莎的走势，大家可以多多关注，如果明天继续大涨，那就更健康了。

◆◆: @私募狂人; 【深挖浪莎：卖不出的丝袜解不尽的愁，转型失败后如何落子？】
今日早间水晶球一条消息，提醒了我关注四川小市值壳股——贝瑞和康借壳天兴仪表 A股迎来基因巨头时代。四川有几只可行性较大的壳股——天兴仪表、仁智油服、浪莎股份，均为市值不大存在借壳可能标的，算作同一批“兄弟”吧。今日天兴仪表已经停牌，那么看看浪莎股份最近有没有新消息，...

赞(4) | 评论 2016-09-08 15:13 来自网站举报

私募狂人

【一只工业4.0细分概念股，筹码集中度提升逾20%，拉升在即】
该股总股本小，股东人数在近3个月从最高16人到10466人，下降了26%，其所处工业4.0细分行业市场空间百亿级，对标龙头XXX，后市上升空间宽广；且同其他同业上市公司相比，估值低，获得超额收益可能性大。

赞(16) | 评论 (6) 2016-09-08 14:52 来自网站举报

私募狂人

牛牛牛

◆◆: @牛一刀; 【西藏珠峰600338：成本低储量大，产量扩张景气临】
西藏珠峰：成本低储量大，产量扩张景气临 2016-09-05 广发z证券成本低储量大，产量扩张景气临公司主体矿山位于塔吉克斯坦，铅锌储量超600万吨；塔国的经济条件造成其成本优势得天独厚；2016-2018年矿山产量将大幅提高，...

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私募狂人

关注上海九百二次能够实现二次起跳，有戏。展开收起

赞 | 评论 2016-09-05 14:11 来自网站举报

私募狂人

◆◆: @

赞 | 评论 2016-09-05 11:06 来自网站举报

私募狂人

回复@故乡的原风景：“大股东景华在历史高位以均价32元增持1千万股，这里的庄不差钱，拉升空间一倍到65左右，指日可待。” 大家可以参考下

//@故乡的原风景：回复@私募狂人：大股东景华在历史高位以均价32元增持1千万股，这里的庄不差钱，拉升空间一倍到...

◆◆: @

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私募狂人

借力遨游是袁战队的？2只票都很牛

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赞(1) | 评论 (3) 2016-09-05 10:48 来自网站举报

私募狂人

姐妹儿厉害啊，怎么看上宏磊的？

◆◆: @

赞 | 评论 2016-09-05 10:42 来自网站举报

私募狂人

我关注$物产中大(sh600704)$起爆 $上海九百(sh600838)$上海国改展开收起

赞 | 评论 2016-09-02 16:17 来自网站举报

私募狂人

【深挖浪莎：卖不出的丝袜解不尽的愁，转型失败后如何落子？】
今日早间水晶球一条消息，提醒了我关注四川小市值壳股——贝瑞和康借壳天兴仪表 A股迎来基因巨头时代。四川有几只可行性较大的壳股——天兴仪表、仁智油服、浪莎股份，均为市值不大存在借壳可能标的，算作同一批“兄弟”吧。今日天兴仪表已经停牌，那么看看浪莎股份最近有没有新消息，... 展开全文

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深挖浪莎：卖不出的丝袜解不尽的愁，转型失败后如何落子？

今日早间水晶球一条消息，提醒了我关注四川小市值壳股——贝瑞和康借壳天兴仪表 A股迎来基因巨头时代。

四川有几只可行性较大的壳股——天兴仪表、仁智油服、浪莎股份，均为市值不大存在借壳可能标的，算作同一批“兄弟”吧。今日天兴仪表已经停牌，那么看看浪莎股份最近有没有新消息，再从中能不能找到一些资本运作蛛丝马迹？

之前对浪莎了解不足，在我个人印象中，浪莎就是丝袜的代名词，风行全国的“浪莎”丝袜为主打产品。目前看来，0.97亿总股本，目前市值不到32亿，业绩萎靡，天然壳资源，有过两次停牌收购失败经历，目前紫光持股逼近举牌线，未来重组预期超强。

摆在面前的是一条岔路口：深度转型或借壳

低价卖库存，经营困难局面难以扭转
浪莎股份上半年净利305万坦言经营困难
浪莎股份8月29日晚间发布2016年上半年业绩公告，称报告期内，公司实现营业收入7579.70万元，同比增长7.22%；实现净利润305.39万元，同比增长190.81%。

实际上，2013-2015年浪莎持续三年净利下滑，但曾在电子商务推动下有过业绩好转迹象。浪莎2010年入驻腾讯拍拍网，此后进驻天猫、京东等电商平台，在2013年前三季度实现短暂的营业收入高增长，1-3季度增长率分别为19.85%、60.94%和34.44%。不过从2013年四季度起，营收增速放缓，直至2014年中报出现同比下滑。

财报显示，至报告期末，浪莎仅库存商品的账面显示余额就高达1.12亿元。公司董事会曾经表示将会控制成本持续消化库存，扭转业绩持续下滑的局面。但是要将高价的库存改为低价的产品，提高公司的盈利能力还是很难实现。面对巨大的库存，浪莎很难推出大量新系列产品进入市场，而在质量上也不受认可，2015年上海市质监局对上海市袜类产品进行质量监督抽样检查，结果显示不合格的7批次之中就有浪莎。

上市10年首亏 主业不振转型坎坷
在纺织服装行业回暖之际，浪莎股份却于上市10年之际出现了首度亏损。
最近3年内，浪莎股份的营业收入、净利润、基本每股收益等主要会计数据和财务指标出现了持续下滑，而利润更是上市10年来首度出现亏损。

主业不振，浪莎股份也开启了坎坷的战略转型。不过随着浪莎股份一季报的披露，紫光集团已悄然成为第二大股东，并逼近举牌线，此前关于浪莎“壳资源”的炒作再度引起市场关注。

战略转型转向何方？依旧迷茫
主业持续低迷，浪莎股份也在不断寻求转型，不过目前看来转型之路并不顺畅。
2015年5月6日，浪莎股份发布公告称因筹划重大事项停牌，不过5月20日却以“公司筹划拟收购标的资产重大事项条件尚不成熟”复牌。

随后又于当年5月29日再度停牌。公告显示，浪莎股份非公开发行募资，拟用于购买控股股东浪莎控股集团旗下的浙江蓝也薄膜公司年产5万吨的高性能包装薄膜新型材料在建项目。不过3个月之后，浪莎股份以拟购买项目未来对上市公司利润贡献等存在不确定性为由，再度终止了该项收购。

接连两次重大收购受阻并未让浪莎股份停下转型的脚步。2015年11月18日，浪莎股份发布董事会决议公告称，为实现公司战略发展提升，向互联网文化产业领域转型，公司拟现金出资400万元，占40%，与专业第三方共同投资设立一家有限责任公司。公司名称暂定为浪莎文化有限责任公司，注册资本1000万元。

一年之内3次转型尝试，行业跨度不可谓不大，不过浪莎股份转型之路并未就此尘埃落定。

从去年底宣称要向互联网文化进军至今，浪莎股份并未在去年年报及今年的一季报中披露进展情况。只是在上证e互动平台回答投资者问询时，浪莎股份称有过“影视传媒方面的考虑”，并称仍在积极推进中。

这是浪莎在天猫上的部分销售情况：

天猫销售几千件，看起来数量还可以，但仔细想想，一个月这点销量，对于一家上市公司来说，利润可谓微乎其微，杯水车薪，公司的经营，持续下滑的风险较大。半年报利润305万是靠低价卖库存而来，其面临的困境可想而知。

背靠大集团实现业务协同，中长期来看存资产注入预期

公司控股股东浪莎集团拥有宏光针织、小额贷款公司、安行光伏、蓝也光电等多家公司，集袜子、内衣、服饰、金融、家居等多元化业务于一体。上市公司合并财报范围包括子公司浪莎内衣和孙公司苏凯服饰。在传统业务增长乏力的背景下，公司的资产质量逐步恢复、货币资金规模持续增长，从中长期来看仍资产注入预期。

基于经营现状和未来方向的猜想：
紫光集团大举“杀入”浪莎股份逼近举牌线
从持股情况看，4月27日晚间，浪莎股份发布的一季报显示，紫光集团3月末持股数量为392.52万股，持股比例达4.04%，逼近举牌线，并位列公司第二大股东。这是继今年一季度成为*ST中发(600520，收盘价21.40元)持股7.76%的第二大股东后，紫光集团又突然“杀入”浪莎股份。

而截至6月30日，紫光持股比例略有扩大，至4.23%。

猜想一：紫光看好浪莎前景（个人认为不太可能，毕竟应收和市场环境摆在这儿，都不乐观）；
猜想二：如果大股东重组向自己增发，大股东自己需要回避投票，二股东可对不利于自己的方案投反对票。
猜想三：浪莎自身进行深度转型，摆脱目前经营困境
猜想四：紫光正式举牌（虽影响并非如此之大，可参考恒大举牌系）

不管从哪种猜想看，浪莎都不会安于现状，让困难局面持续掣肘公司发展，我们不知道浪莎的“大目标”是什么，但可以先实现一个“小目标 ”，那就是股价突破今年盘横已久的25-35元区间；从走势上看，公司似乎在酝酿着资本运作，今年股价在3月向上走出了小行情，但随后在5月初随大盘下探而下跌；目前股价并未出现大突破，上上下下不明显，甚至存在下跌的可能，但浪莎的每一次下跌，会不会都是一个良好的低吸机会呢？

对于浪莎的猜想，个人的思路摆在这里，希望大家可以参考下，不是荐股，给大家提供一个想法而已，我自己可能也会择机入手一些。

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赞(24) | 评论 (30) 2016-08-30 13:26 来自网站举报

私募狂人

我关注$上海临港(sh600848)$上海国资 $云投生态(sz002200)$业绩好展开收起

赞(1) | 评论 2016-08-26 16:01 来自网站举报

私募狂人

板了

◆◆: @私募狂人; 【广济药业：价格高位运行持续提振业绩，国企改革预期锦上添花】
涨价题材一直是拉动相关个股上涨的重要动力，但涨价往往只是短期，不可持续，追涨买入易当高位接盘侠；不当接盘侠？今天为大家推出一只涨价题材+国企改革预期股票，公司具备龙头的定价权，中报同增3倍多，下半年业绩仍将继续得到提振。寡头垄断——掌握部分定价权广济药业VB2 全球市场占有...

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私募狂人

都看一看，很不错

◆◆: 内容已被删除

赞 | 评论 2016-08-26 10:08 来自网站举报

私募狂人

◆◆: @私募狂人; 【广济药业：价格高位运行持续提振业绩，国企改革预期锦上添花】
涨价题材一直是拉动相关个股上涨的重要动力，但涨价往往只是短期，不可持续，追涨买入易当高位接盘侠；不当接盘侠？今天为大家推出一只涨价题材+国企改革预期股票，公司具备龙头的定价权，中报同增3倍多，下半年业绩仍将继续得到提振。寡头垄断——掌握部分定价权广济药业VB2 全球市场占有...

赞 | 评论 2016-08-26 10:05 来自网站举报

私募狂人

【广济药业：价格高位运行持续提振业绩，国企改革预期锦上添花】
涨价题材一直是拉动相关个股上涨的重要动力，但涨价往往只是短期，不可持续，追涨买入易当高位接盘侠；不当接盘侠？今天为大家推出一只涨价题材+国企改革预期股票，公司具备龙头的定价权，中报同增3倍多，下半年业绩仍将继续得到提振。寡头垄断——掌握部分定价权广济药业VB2 全球市场占有... 展开全文

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广济药业：价格高位运行持续提振业绩，国企改革预期锦上添花

涨价题材一直是拉动相关个股上涨的重要动力，但涨价往往只是短期，不可持续，追涨买入易当高位接盘侠；不当接盘侠？今天为大家推出一只涨价题材+国企改革预期股票，公司具备龙头的定价权，中报同增3倍多，下半年业绩仍将继续得到提振。

寡头垄断——掌握部分定价权
广济药业VB2 全球市场占有率53%，竞争格局良好。公司是全球最大VB2 生产商，VB2 产能4800 吨（本部2300 吨加上子公司孟州产能2500 吨），全球VB2 产能主要分布为巴斯夫1500 吨、帝斯曼2000 吨，国内对手赛迪诺800 吨，公司市场占有率53%左右。行业集中度高，呈寡头垄断，公司具有一定价权。

提价——中报翻3倍多
2016年中报每股收益0.23元，净利润5688.25万元，同比去年增长357.54%

业绩提振点：维生素涨价与运营效率提升
1）公司业绩增长主要源于 VB2 和 VB6
价格的上涨，自 2015 年 7 月起，VB2（80%）价格已由 125 元/kg 涨至 280 元/kg，VB6 价格已由 140 元/kg 涨至 250 元/kg，由此带来公司收入和毛利率的同步提升；

VB2 价格自去年3 季度以来持续上涨：

VB6 价格自去年3 季度以来持续上涨：

2）期间费用率下滑是公司业绩扭亏的另一重要因素。2015 年，公司在经营管理上更为精细化，长投集团入主后人员结构、销售环节上均有所调整，效率提升效应显著，期间费用率同比下降 9.3 个百分点。

涨价是否可持续——全年继续高位运行保障业绩抬升
1）供给端收缩趋势明显：环保趋严关停部分小产能，广济药业孟州子公司 VB2 生产线于 2015 年停工修检 3 个月，本部 VB2 生产线 2016 年 6 月份起搬迁，停止生产，全年开工率降低。

2）需求端对涨价敏感度较低：目前 VB2 主要的应用在饲料领域，占比 70%左右，在饲料中成本占比 1%左右，提价敏感度低。

3）在环保趋严的趋势下，海外竞争企业维生素生产成本提升现象显著，有动力维持价格联盟。

下半年业绩有望好于上半年
公司子公司湖北惠生从 7月 16 日起停产 3 个月，公司已做好生产销售安排及库存准备，不会影响全年销量。目前 VB2 仍处于货源比较紧缺状态，各厂商维持现有价格意愿一致，预计下半年 VB2 价格仍然保持在较高的价格水平，且有望继续上涨。搬迁后的生产线正常生产，下半年 VB2 产能得以完全释放，下半年业绩有望好于上半年。

国资改革——资产注入预期强烈
公司大股东长投集团隶属于湖北省国资委，公司是长投集团旗下唯一上市公司。2015 年年底，湖北省财政出资 400 亿元人民币发起设立引导基金，设立总规模为 4000 亿元的湖北省长江经济带产业基金，投资新兴产业，并由长投集团履行出资人职责。随着国企改革的不断推进，相关配套政策有望密集出台，国企改革将加速推进，国企市场化重组与资产注入将提速。

大股东变更为湖北省长江投资集团后，公司基本面发生诸多积极变化：

1）扭转过去几年亏损状态，并承诺“2015-2017年净利润为正数”；长投的入主对公司在营销、管理等方面的积极作用正逐步显现。

2）长投入主时亦承诺将全力支持公司的发展规划和目标，以现有业务和产品为核心，积极投入发展壮大公司现有业务和产品，适当引进新的产品，解决当前制约发展的瓶颈问题。我们认为业务的多元化发展将为公司提供新增长动力，作为湖北省国资旗下唯一医药上市公司，未来资产注入预期强烈。

3）公司向长投定增 5.5亿元将缓解财务压力，助力主业及外延发展。

广济药业作为典型的背靠大集团的小市值公司，有望获得长投集团旗下优质资产注入。其次，公司大股东长投集团目前持股比例不高为 16.57%，今年 3 月份大股东为夯实控制权低价拿定增，被股东大会否决，长投集团为确保控制权，将旗下资产注入换股权，也不失为是一种选择。

对于这种因公司主要产品价格上涨带来的投资机会，建议只要股价尚处在合理区间内，产品价格仍处在明显的上升通道中，投资者应该耐心持有、充分享受因产品价格不断上涨带来的超额收益。

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赞(29) | 评论 (21) 2016-08-25 11:22 来自网站举报

私募狂人

新华联：大股东认购万达商业传闻属实新华联(000620)在全景网互动平台回复投资者称，经与公司控股股东新华联(000620)控股有限公司确认，其下属全资子公司于2014年12月投资1亿美元参股万达商业地产，为其基石投资者之一，目前仍为其股东。

◆◆: @

赞 | 评论 2016-08-24 11:40 来自网站举报

私募狂人

【恒星科技：攫取光伏、蓝宝石新材料景气市场，下半年业绩有望继续突破】
恒星科技，无意中发现的高增长、走势好、盘子小、主营走俏的好票，下半年光伏下游景气度仍将上升，带动公司钢帘线增长，买买买！首先了解恒星科技主营产品：用于切割，属于新材料恒星科技是国内金属制品行业细分龙头，主要生产镀锌及合金镀层钢丝、钢绞线，子午轮胎用钢帘线，预应力钢材，超精... 展开全文

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恒星科技：攫取光伏、蓝宝石新材料景气市场，下半年业绩有望继续突破

恒星科技，无意中发现的高增长、走势好、盘子小、主营走俏的好票，下半年光伏下游景气度仍将上升，带动公司钢帘线增长，买买买！

首先了解恒星科技主营产品：用于切割，属于新材料
恒星科技是国内金属制品行业细分龙头，主要生产镀锌及合金镀层钢丝、钢绞线，子午轮胎用钢帘线，预应力钢材，超精细钢丝和胶管钢丝等。产品广泛应用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线、高速铁路、港口、光伏太阳能用硅晶片切割等行业，隶属于七大战略性新型产业中新材料领域。

行业现状如何？拐点来临，涨价是大概率事件
钢帘线行业经过几年的产业整合，市场集中度较高，兴达国际和贝卡尔特合计占有 50%-60%的市场份额。公司拥有近 9 万吨的钢帘线产能，在钢帘线行业拥有一定地位，将显著受益于钢帘线价格上涨。

镀锌钢绞线和钢丝市场稳定。产品广泛应用于输电线路、电气化铁路等领域。近年来，电网投资还是比较稳定，镀锌钢绞线和钢丝整体市场较为稳定。公司产能 15 万吨，是全国规模最大的镀锌钢绞线，钢丝生产企业。公司毛利率从 2010 年之后持续上升，预计将能继续保持现有水平。

超精细金刚线项目值得期待

超精细金刚线可以看成是超精细钢丝的“升级版”。目前，金刚线在发达国家已广泛应用于单晶硅切片，并逐步在多晶硅切片、蓝宝石等方面展开应用。目前，该产品以国外日本公司居多，国内公司还没有做的特别好的公司，进口空间巨大，募投项目值得期待。

主营盈利能力长期高增长 放图为证：

公司超精细钢丝收入及毛利率（百万元）：

下游景气+成本收缩，上半年盈利已显著增长
2016年半年报显示，营业收入 8.92 亿元，同比上升7.80%；净利润为0.57 亿元，同比上升 118.55%公司业绩大幅增长，主要由于下游市场景气度提升和公司成本控制得力，钢帘线、超精细钢丝和预应力钢材产品毛利率都出现了较大幅度提升。
受益于下游光伏行业的景气，公司的超精细钢丝2016年上半年收入1.39亿元，收入同比增长96%，毛利率达到37%。

下半年展望：蓝宝石、单晶硅稳增，钢帘线景气延伸
钢帘线价格上涨今年将持续。钢帘线行业经过几年的产业整合，市场集中度较高，兴达国际和贝卡尔特合计占有50%-60%的市场份额。从2016年5月份开始，受行业两大巨头上调价格的影响，钢帘线价格出现普遍上调。钢帘线行业经历了5年的整合，预计价格上涨将可持续。

公司预计 3 季度盈利同比继续增长，应主要源于汽车和光伏两大下游领域景气延续，其中最新 7 月汽车产量同比增速达 25.40%，创 2014 年以来增速新高。而受下半年补贴下滑刺激光伏“抢装”影响，上半年国内太阳能发电新增设备容量同比大幅增长243.58%。

预计未来蓝宝石应用将从传统LED、SOS等领域，继续深入向消费类电子领域渗透。

全球蓝宝石在手机方面的应用将有增无减，而钢帘线正是用于切割蓝宝石的重要产品。

2011-2016年我国光伏电池组件产量、增长率及全球光伏电池组件产量

光伏同样处于增长态势，而钢帘线正是用于切割单晶硅的重要产品。

目前，股价整逐步走高，虽然较为缓慢，但总体上升趋势势不可挡，公司主业钢帘线收益于下有光伏、蓝宝石应用持续增长，可带动下半年业绩继续稳增，可大胆买入！

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赞(34) | 评论 (21) 2016-08-24 10:52 来自网站举报

私募狂人

我关注$新华联(sz000620)$题材 $恒顺众(sz300208)$题材展开收起

赞 | 评论 2016-08-19 16:00 来自网站举报

私募狂人

九百再次爆发洪荒之力，可惜积分还差点才进精英组前三

，高手太多了。

◆◆: @私募狂人; 【上海九百：上海国改+万达H股借壳标的猜想，股价上行空间不可限量】
本篇分析的主要内容是搜集现有资料整合而成，着重介绍上海九百在强烈国改预期和万达借壳预期下的投资机会，2大事件都是股价重要推手，逻辑摆在这里，大家可以多多参考下。万达H股私有化原由猜想：像万达这样的物业管理商在海外估值通常高于房地产商，一般市盈率在10—15倍之间，然而截止到...

赞(1) | 评论 2016-08-19 14:50 来自网站举报

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