广东省 广州市
个人简介:基本面型投资者,非传统价投。有同名wei-xin号“司马术云”。 更多

司马术云 

【又开始有分歧了】
周末最明显的就是消息面上的降温,银保监会称,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为。当然,这都是上周开始降温后的延续了,目的也很明确,就是让节奏慢下来。然后滞后的舆论风向也跟着有所变化(舆论风向就是典型的墙头草),也从上周初的“牛市”到现在的“理性”之类的。...

赞(14) | 评论 (2) 07月12日 22:24 来自网站 举报

司马术云 

【周记第26期:最新收益率95.59%】
本周行情跌宕起伏,大金融和低估值板块躁动后,相继熄火,到周五,券商也大概率进入震荡走势。由于本身组合里没有配置周期类和绝对低估类品种,所以跟我关系也不是很大,只是更多出于对整个行情演绎的思考去进行关注而已。当然,从投资角度上来说,我也并不排斥周期类和绝对低估类品种,只要这笔投资我...

赞(6) | 评论 (2) 07月11日 22:42 来自网站 举报

司马术云 

【物理降温】
市场氛围依然很好,成交额放大到1.7万亿了,从监管层的表态来看,明显觉得有点过头,所以一开始先是媒体开始口头降温,接着就是昨天明确表态查配资,从今天的情况来看,也不能说完全没用,但在大量增量资金面前,券商还是很强。然后到今晚,管理层正式“物理”降温:中国人保公告,社保基金计划减持...

赞(9) | 评论 (4) 07月09日 22:31 来自网站 举报

司马术云 

【简单聊两句行情】
虽然净值创了新高,但这种指数迅速上量的行情,显然非我所长,毕竟我的风格更多是基本面切入,然后等抬轿子。简单聊一些对行情的想法吧:中长期来看,依然是结构性行情为主。当然,整体“水位”的上升,让市场资金多了更多的选择,但垃圾股和边缘股,依然是唾弃的对象,千万别干傻事。短期大金融带动的...

赞(11) | 评论 (1) 07月08日 22:15 来自网站 举报

司马术云 

【信维通信中报预告的解读】
翘首以盼,信维的中报预告终于出来了。公司预计2020年1-6月归属上市公司股东的净利润3.00亿至3.40亿,同比变动-18.62%至-7.77%,其中第二季度盈利2.37亿元 - 2.77亿元,同比增长86.17% -117.56%。这份报告第一层想法肯定是看到同比下降;第二层...

赞(22) | 评论 (8) 07月07日 22:32 来自网站 举报

司马术云 

【该干嘛干嘛......】
可能我太怂了,对于这样躁动的指数行情不太适应,虽然我也不是不涨,但就是下意识地感觉慌得一批,今天两市成交额已经超过1.5万亿了,之前一直说市场不缺钱,缺的是信心,但是这也来得太迅猛了......怎么说呢,目前金三胖为首的低估值板块全面反弹,也的确有低估值作为基础,我之前也认为像券...

赞(11) | 评论 (10) 07月06日 22:31 来自网站 举报

司马术云 

【多看业绩相关的,少看吹牛逼的】
周末口号有点多,短期情绪显然还是很激动。可以看到出了最近策略的券商,基本都是一致看多的。还有强调风格只是扩散和平衡,主流板块依然是那几大方向。其实宏观上,驱动行情演绎的原因基本没有变化,一个是经济的逐步好转(微观上对应企业盈利),另一个则是相对友好的货币政策,由于第一个条件基本不...

赞(11) | 评论 (3) 07月05日 22:12 来自网站 举报

司马术云 

【周记第25期:最新收益率76.93%】
本周收获颇丰,组合净值也创出新高,周四收盘收益率达到了77.76%,而后周五略有回落。自此,组合收益率算是正式爬出了年初疫情导致的大坑。(上一个高点是2.25,当时收益率是63.99%)在大回撤期间,不断修正自己的持仓风格,扩大能力圈,希望以后也能让净值稳步上行,一步一个脚印的。...

赞(10) | 评论 (1) 07月04日 23:00 来自网站 举报

司马术云 

【拜托,不要动不动就说牛市来了】
这两天市场都主要是大金融(券商、保险、银行)和大基建(基建、地产)板块集体大涨,而以医药股的回调最为明显。一方面是资金的高低位切换,尤其是基金半年报结束后,调仓换股的迹象不要太明显;另一方面则是像券商、地产、基建等子版块的逻辑本身也有一定的好转,加上股价调整了比较久,终于找到个机...

赞(8) | 评论 (1) 07月02日 22:40 来自网站 举报

司马术云 

【老窖涨停了.......】
继昨天消费电子表演,信维久违的涨停,蓝思也大涨超8%后,今天轮到白酒集体大涨,尤其是之前一直走弱的泸州老窖,吐气扬眉,直接打涨停板。事实上,市场经常出现这样的情况,要么死活不来,要么一来就乱来,疯来。作为市值一千多亿的白酒龙头公司,对于很多投资者来说,总会有盘子大、涨得慢、股价高...

赞(11) | 评论 (1) 07月01日 23:01 来自网站 举报

司马术云 

【消费电子起飞,信维久违的涨停】
昨天歌尔的中报显然对市场的刺激非常大,消费电子今天的表现非常强,立讯、歌尔、蓝思、信维都有很好的表现。很明显的,现在市场非常看重短期能够确认的业绩,加上未来一段时间的成长性也比较好,这样虚实结合,才容易把股价打上去。从之前3月份底部一直坚持消费电子的逻辑,直到现在,媳妇熬成婆,也...

赞(9) | 评论 (5) 06月30日 22:42 来自网站 举报

司马术云 

【歌尔的中报预告来了】
经过5-6月,近2个月的业绩真空期后,市场终于逐步迈入中报期。今晚歌尔股份的中报预告就出来了,归属于上市公司股东的净利润7.6亿元-7.86亿元,比上年同期上升45%—50%。相比去年同期,主要是因为公司智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。这个业绩当然算是相当不错的,跟立...

赞(22) | 评论 (10) 06月29日 22:54 来自网站 举报

司马术云 

【假期并不平静......】
端午假期结束,又要重新恢复正常交易姿势啦。虽然假期只有短短几天,但消息面上并不平静:1)疫情美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间2020年06月28日17:47,全球累计确诊新冠肺炎超1000万例,达10001527例,从百万到千万仅86天,累计死亡4990...

赞(36) | 评论 (11) 06月28日 20:09 来自网站 举报

司马术云 

【周记第24期:最新收益率60.17%】
由于本周只有3个交易日,所以时间比较短暂。本周周记权作记录就好。端午假期不开盘,所以可以趁机好好休息下,也可以充下电,看看书什么的。组合的净值终于重新回到1.6上方,不容易啊。感觉还是很奇妙的,有时候觉得投资也并没有那么困难,只要拿着好公司,做好分析演绎和估值,就耐心等待市场的兑...

赞(9) | 评论 (1) 06月24日 23:05 来自网站 举报

司马术云 

【等待中报......】
今天市场是典型的喝酒吃药行情,尤其是医药医疗,龙头白马甚至有一定的加速现象,牛逼就完事了,毕竟这个估值也没法下手。今天中兴通讯被锤爆了狗头,只能说媒体带节奏太强大了,短期情绪就这样,我倒没有太大感觉。这一方面是持股自信的问题,另一方面则是事实上我也是分仓的,所以对整个净值的冲击也...

赞(23) | 评论 (6) 06月23日 22:56 来自网站 举报

司马术云 

【独立思考,不要被带节奏了】
今天的盘面其实是有那么些特别的,一方面是量能放出来了,两市成交额超过8000亿,另一方面则是券商的明显异动,虽然这几次每次发动券商都有点弱鸡,最后都基本带着市场冲高回落,但是显然一直趴着的券商板块是有一定性价比存在的,尤其是市场交投回暖,以及长期制度改革的红利支撑。只不过这种偏周...

赞(23) | 评论 (4) 06月22日 22:48 来自网站 举报

司马术云 

【来了来了,他们又要来了】
今晚因为父亲节,所以才刚刚吃完饭回来,比较晚了,不过有些消息还是挺有意义的,简单分享一下。1)上证指数的修改这个在周末的周记中已经聊过,再提及是提醒大家,不要小看这个改动,上证指数是场外投资者,乃至海外众多投资者最为关注,也是重视程度最高的指数,所以指数编制一改,更容易上涨的指数...

赞(27) | 评论 (9) 06月21日 22:47 来自网站 举报

司马术云 

【周记第23期:最新收益率58.07%】
又到了周记时刻,不知不觉已经公开组合,并且写周记23个星期了。在不断记录的时候,也加深了反思的习惯,让自己不断去反思自己的投资,获益良多。像组合持仓风格的不断修正,就是一路思考过来的。客观上,也希望能给一些朋友带来投资上的思考和体会,正如读书也是吸收经验一般,看着别人的组合一步步...

赞(42) | 评论 (19) 06月20日 22:13 来自网站 举报

司马术云 

【仍会持续存在的结构性行情】
今天市场来了个大分化,昨天涨停潮的医药板块今天变成跌停潮,毕竟昨天的确是情绪太离谱了,带个药字的、医字的、生物的都能涨。熟悉大A的老司机都知道,一般口号震天,或者是段子满天飞的时候,都是一个短期情绪高点。长期来看,医药这个方向还是很明确的,而且其实今天像恒瑞这样的大龙头都基本没有...

赞(26) | 评论 (7) 06月18日 22:55 来自网站 举报

司马术云 

【是个“医药”都能涨.......】
今天的行情总结下来就是一句话:带个药字的、医字的、生物的都能涨。对于大A的骚操作,的确是特别有意思。一方面疫苗消息的出来,对疫苗等医药板块造成刺激;另一方面,疫情二次反复又刺激了疫情受益类的医药公司。于是,意见诡异的得到了统一,继续医药风格.......机构玩机构的医药股,游资玩...

赞(4) | 评论 06月17日 23:08 来自网站 举报