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启明
 
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个人简介:私募基金经理,职业投资人 更多

启明 

【机构大佬的持仓分析---葛兰】
一个6年的基金经理新兵,去年的大红人物,最近下跌40%+,却管理了1000亿的规模,一起做个解读,谈谈几点启示:第一:先看持仓变化,管理5个基金,其中规模最大的一个:前十名2个新增,2家持平,6家加仓。前十大持仓的集中度由三季度末的65.7%,下降到三季度末的56.6%,分散持仓... 展开全文

赞(41) | 评论 (15) 2022-01-25 20:25 来自网站 举报

启明 

【外资200亿,跨年度行情还怀疑吗?】
跨年行情在路上。重要的A50权重指数从春节一直跌到最近,好企业跌幅30%-50%的比比皆是。腾讯、茅台、片仔癀都遇到过。机构为主的行情,都会有吃饭行情! 外资最近买入的方向:消费、金融、科技!   跌多冷静,涨多别疯狂!今天再想买茅台的同志,冷静点! 

赞(22) | 评论 (12) 2021-12-09 21:30 来自网站 举报

启明 

【百亿外资凶猛入场,买了谁?】
传说中的跨年度行情来了?最近几日海外市场动荡,A50带领下的外资持续入场,今日再来百亿,买的谁?还是那些中国最优秀的企业,上图!外资持股市值前20! 白酒赛道不是反弹,是外资的最爱。茅台大涨是因为涨价预期叠加明年的销量有望放大,进入到了短期戴维斯双击过程。 价值投资,好赛道+好企... 展开全文

赞(32) | 评论 (13) 2021-12-08 21:41 来自网站 举报

启明 

【机构减仓宁德?在干嘛?】
一早,一个新闻刷屏!新加坡基金安联神州,号称是最大的外资A股基金减仓宁德。吓得宁德和电动车股今日全线大跌。一起深挖一下一探究竟!首先:看一下这个基金!确实大,也喜欢做波段!截至12月3日,这只基金规模约778.27亿元人民币,为海外股票最大的中国股票基金。数据显示,安联神州A股基... 展开全文

赞(7) | 评论 (6) 2021-12-06 20:56 来自网站 举报

启明 

【机构抱团,这事如何看】
去年消费股机构抱团,今年电动车机构抱团,机构抱团大涨,机构不抱了就大跌。如何看待这个问题,今年看了一个机构观点,有参考意义。《我们曾经一起抱过的团》我们从两个角度来分析一下:角度一:抱团是有规律性的,13个季度,3年周期。看来电动车还没有完!                   ... 展开全文

赞(42) | 评论 (9) 2021-11-30 21:01 来自网站 举报

启明 

【明年消费两条主线,四个方向】
茅台带领着消费股卷土重来,茅宁组合是轮流发力的。茅台背后隐含的还是提价的预期,看一下机构对于明年消费的主线和方向思考。方向一:白酒。这个简单,疫情过去就喝起来,品牌有限,企业有限。震荡一年消化估值,还是他们。方向二:新消费,新赛道。扫地机器人,投影仪,按摩器,相对小众,算是新赛道... 展开全文

赞(26) | 评论 (8) 2021-11-24 21:29 来自网站 举报

启明 

【机构给出两大攻击方向,干货收藏!】
图一:招商证券预测2022年度最有价值图。更多干货在本文最后!新能源被称为新基建,信息技术代表的物联网也值得长期关注!上周咱们给大家的《朱格拉周期,五大赛道》今日全面爆发! 图二:美国加码新能源,中国电动车加速发展,带动以宁德时代为首的新能源车赛道!比亚迪董事长的观点也是燃爆市场... 展开全文

赞(21) | 评论 (6) 2021-11-22 20:41 来自网站 举报

启明 

【新一轮朱格拉周期,5大核心赛道】
万物皆周期,中国经济发展进入新的阶段,有机构分析师张忆东总结了下轮朱格拉周期,5大核心赛道,启明带你一起看看机构的思路,看看哪些能帮助你的财富增长?时代在发生变化,行业也在发生变化,希望给你帮助。保存,反复看一下!启明带着你一起,咱们远远看到未来的样子,抓到核心机会,改变自己的阶... 展开全文

赞(47) | 评论 (13) 2021-11-16 21:16 来自网站 举报

启明 

【北交所第一天,三点启示】
第一;战略意义毋庸争议!北交所的定位与深交所和上交所科创板和创业板还是有区别的,主要服务创新型中小企业。涨跌幅限制是30%,上市首日不设涨跌幅限制;其次,北交所股票还可以更换交易方式。首批上市的公司共有81家,其中10只股票是北交所新股,因为北交所个人投资者的资金门槛是50万,而... 展开全文

赞(43) | 评论 (11) 2021-11-15 21:23 来自网站 举报

启明 

【“券商茅”,机构20亿狂购背后有啥!】
券商,中金,不是!东财是亮点!今日成交资金突破百亿短期爆发点,先看一下近日机构朋友们,为啥大幅加仓金融和地产! 东方财富的亮点:长期:互联网平台+合规牌照。 基金代销方面更加强劲。东财基金销售业务和代销基金的保有规模同比大幅增加,以基金代销收入为主的金融电子商务服务业务实现收入2... 展开全文

赞(11) | 评论 (6) 2021-11-11 20:56 来自网站 举报

启明 

【电动车疯狂,机构重仓谁?】
宁王也要造车。华为+长安+宁德时代,这要早出来一个什么车呢?咱们继续关注! 亿纬锂能,未来收入要增长7倍以上。简单计算,如果限制性股票激励计划要达到行权条件,今年的营收在去年基础上翻倍。此后三年,每年在前一年的基础上增长不低于60%。累计计算,2024年的669亿元,相当于在20... 展开全文

赞(16) | 评论 (9) 2021-11-08 21:08 来自网站 举报

启明 

【比亚迪疯涨,机构怎么看?】
在新能源汽车细分领域,比亚迪10月份插电式混合动力乘用车产销增长最多,产量为38799辆,同比增长445.01%;销量为38771辆,同比增长444.08%。与“造车新势力”相比,比亚迪10月份新能源汽车销量是排名前五的小鹏(XPEV.US;09868.HK)、哪吒、理想(LI.... 展开全文

赞(13) | 评论 (6) 2021-11-04 21:08 来自网站 举报

启明 

【高瓴卖医药vs国内机构加仓】
三季报大面积披露,高瓴资本减仓医药股成为大家关注的重点,同时公募基金却呈现逆向买入。怎么看呢?第一:高瓴资本重仓的医药减仓,但新能源稳健”时间的朋友“卖不停,高瓴资本三季度“撤资”医药板块 这一次张磊是彻底看空医药股了么?先看他的医药布局! “在长期主义之路上,与伟大格局观者同行... 展开全文

赞(44) | 评论 (14) 2021-10-27 20:51 来自网站 举报

启明 

【四幅图看一下电动车行业】
新能源是大趋势,周末的信息支持行业加速发展。光伏、电动车、电网都是重中之重。今日重点通过4幅图,一起看一下核心逻辑,文章最后咱们来个优秀企业机构的目标价汇总。仅供参考,感兴趣的朋友点赞保存。首先:大逻辑,新能源是大势所趋 其次:政策支持叠加消费驱动,电动车行业加速,还未结束!  ... 展开全文

赞(38) | 评论 (17) 2021-10-25 21:03 来自网站 举报

启明 

【猪猪大亏为啥涨,CRO为啥牛不停?】
有朋友问,牧原可以买吗?你疯了!周期如何应对,看下面的5幅图!周期!猪猪有周期,爆亏和爆赚时候相反,爆亏就是新拐点。CRO持续上涨,是因为他的这个周期还没有走完。今日和大家聊两个板块,一个是大涨的猪猪,昨日牧原公布三季报,大股东定增给公司输血60亿,但喷子无数。为啥亏钱的还能涨?... 展开全文

赞(38) | 评论 (13) 2021-10-19 20:49 来自网站 举报

启明 

【宁德暴涨,茅台暴跌,背后的三点启示】
港交所首只A股指数期货MSCI中国A50(附成份股)互联互通指数期货合约今日开始交易,前十大成分股中宁德时代位列第一,指数比重为8.37%;贵州茅台位列第二,指数比重为7.50%;隆基股份、招商银行、万华化学、中国中免、立讯精密、比亚迪、云南恩捷新材料、五粮液分列3-10位。启示... 展开全文

赞(30) | 评论 (12) 2021-10-18 20:41 来自网站 举报

启明 

【白马开始发力,今日增仓前20名】
成交量大幅下降,8800亿,但是以价值为主的机构开始回暖了。一段时间大家都被量化搞蒙了,最近大家又重新回到买入好企业的轨道上。通过今日资金流入靠前的20家企业,我们看看有那三个方向:        方向一:消费-白酒,刺激消费是必须的。目前消费股从便宜到价格合理。白酒:茅台,五粮... 展开全文

赞(42) | 评论 (14) 2021-10-13 20:41 来自网站 举报

启明 

【千亿基金经理,买了谁?】
昨晚忽然刷到一个新闻,一家企业被基金买入成为人尽皆知的信息。那么这样的企业值得我们跟踪关注吗?你该怎么办?第一:看看新闻出处。真实吗?可以参考吗?从易方达最新发布的《关于旗下基金重大关联交易事项的公告》来看,张坤正在进一步加大对银行股的布局。根据公告,9月29日,其所管理的易方达... 展开全文

赞(24) | 评论 (14) 2021-10-11 20:38 来自网站 举报

启明 

【四季度首日,机构买了谁?】
本周只有一个交易日,但却是4季度第一天。结合我们的基金潜规则,这轮9月15日的拉升期已经开始了,基金重仓的茅台、美的已经涨了一轮,今日我们看到市场出现了明显的两极分化,两个变化点要注意:变化一:A50为代表的核心资产继续因为便宜继续被买入。几个典型的企业中国平安,恒瑞,上海机场,... 展开全文

赞(37) | 评论 (10) 2021-10-08 21:15 来自网站 举报

启明 

【猪企,拐点来了吗?】
第一:猪有周期。来看看下图:牧原股东大会上给的周期图。这个行业价格的波动是有周期的。价格高的时候,大家都养,随后供给增加,价格就下跌了。反之,大家都亏钱、甚至没有现金流的时候就出现了见底的迹象。慢慢地,龙头企业占比高,才可以平抑周期。这轮看还是有难度的,因为散养户还是太多。 根据... 展开全文

赞(33) | 评论 (10) 2021-09-29 20:57 来自网站 举报