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【三季报公布,业绩断层是重点】
截止今日三季报全部公布完毕,整体看中国经济下行还没有结束,但是一些行业的业绩明显的开始走强,主要集中在制造业的汽车,半导体,通信设备等赛道。下图可以关注。业绩断层,一直是我们关注的重点。每年的大牛板块基本上都会有业绩断层的身影,CPO赛道大牛出现很多,去年的汽车赛道宇通客车,最近... 展开全文赞(21) | 评论 (7) 10月31日 20:28 来自网站 举报
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【国家队,持股什么】
三季报10.25公布完毕,我们看一下他们的变化情况,下图汇总整理国家队的持股。首先:主要是行业龙头的etf。第二:目前沪深300的估值情况。图太长,我分成两个了,目前沪深300回到合理估值的区间,没有极度悲观,也没有极度疯狂。第三:国家队还持有更多国有企业的股权,工行为例,汇金,... 展开全文赞(22) | 评论 (13) 10月30日 20:24 来自网站 举报
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【公募三季报,八大看点】
三季报10.25公布完毕,我们看一下他们的变化情况,参考兴业证券的分析,找一些重点的变化,便于理解市场。 看点一:被动指数基金驱动公募持股比例创历史新高。看点二:加仓科技成长、金融地产,减仓周期。注意潜规则。看点三:TMT持仓小幅回落,超配比例处于历史中等水平。看点四:红利持仓整... 展开全文赞(25) | 评论 (13) 10月29日 20:25 来自网站 举报
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【三季度基金重仓股】
每年10.25日会公布公募基金的持股,我们前面提到的基金拉升周期9.15-10.25,这轮的拉升基本在这个周期,叠加了国家队的救市政策。目前大方向机构还是这些行业龙头策略。但是局部也会出现一些分化,曾经隆基,亿纬锂能也是靠前的。所以动态变化看待。首先,持股前20名。其次:他们的股... 展开全文赞(14) | 评论 (7) 10月28日 20:27 来自网站 举报
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【千亿顶流张坤,最新持股】
曾经管理千亿的顶流公募基金,张坤。最近三季报持仓公布,我们从三点,看一下他的持股变化,对一些重点板块的看法和规模收益情况。第一:持股变化。主要依旧是消费,科技和互联网方向。各行业的龙头策略。第二:一些重点板块看法。关于长期的发展前景,张坤表示之前已论述多次,不再赘述。但他强调要相... 展开全文赞(18) | 评论 (10) 10月25日 20:22 来自网站 举报
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【外资百亿,买入哪些汽车龙头】
中国先进制造业,目前最有优势的当属汽车赛道。包括汽车整车,咱们的华为系和比亚迪,也有电动汽车电池产业链,这个这几年弱了,竞争激烈利润下降。我们看一下外资在这放心的持股。公开数据仅供参考。首先,我们的制造业越来越重要。第一:汽车整车板块。外资的重点在宇通客车和比亚迪上。比亚迪是巴菲... 展开全文赞(13) | 评论 (15) 10月24日 20:24 来自网站 举报
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【外资百亿,买入哪些金融股龙头】
银行,保险,券商,牛市影响指数最大的板块,外资持股那些龙头呢?今日我们分别看一下。昨日是科技,今日是金融,明日你想关注那个板块的资金状况,可以留言。数据都来自公开客观,不构成任何交易建议。第一;银行板块,外资第一重仓居然是招商银行,而不是我们的四大行。招商占流通盘比例6.43%,... 展开全文赞(22) | 评论 (12) 10月23日 20:48 来自网站 举报
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【外资百亿,买入哪些科技股龙头】
科技股成为市场短期的重点。对此我们基本面角度总结了华为线,英伟达,苹果线。市场的短期爆发主要是国产替代和资金的大幅流入。我们借鉴一下外资都持有那些,仅作参考,不构成交易建议。第一;消费电子苹果线,两只上百亿持股。第二,半导体赛道,两只半导体。市场中芯国际,寒武纪没有上榜。第三:英... 展开全文赞(40) | 评论 (13) 10月22日 20:18 来自网站 举报
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【疯牛背后的三个隐忧】
市场继续保持强势,但是我们看到北交所为首的一些局部已经开始出现了疯狂的迹象。这点还是需要注意的。第一:北交所从新低到新高,半导体20cm的疯狂北交所指数从创历史新低到历史新高,指数翻倍还不到一个月,只不过北交所参与门槛比较高,连个指数etf都没有,新股民无法参与,注定是少数人的机... 展开全文赞(36) | 评论 (13) 10月21日 20:25 来自网站 举报
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【21只个股率先历史新高,哪些赛道】
大涨1000,调整500,昨日很多人都怀疑最短疯狂牛市结束了。结果!今日又是一堆会议,一堆表态。想让涨,不想让快涨是目前的核心,指数尚需震荡才能开启第二波大涨。强势板块已经开始率先创出历史新高。先看指数,再看新高股的特征。分类看,这轮一下板块强度较高1.半导体方向,自身业绩有明显... 展开全文赞(38) | 评论 (19) 10月18日 20:35 来自网站 举报
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【房地产重磅政策,房价能大涨?】
答案官方已经说了,止跌回稳。对比之前的房住不炒。而不是疯狂大涨,支柱产业。先看今日房地产重磅政策,市场解读重在风险托底,刺激的增量政策少。期待大涨的人,难度大点。政府能不能办成,也需要考虑规律和供需关系。看法一:房价短期,应该是止跌回稳为主,看看前期房价的走势,短期暴跌需要外力来... 展开全文赞(18) | 评论 (10) 10月17日 20:21 来自网站 举报
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【金融战传闻压制市场】
大A是典型的政c市,中美之间的金融战还在进行。朝韩的冲突不是核心问题,对于我们国内自身的节奏是最为重要的。市场经过一轮暴涨之后进入到了调整阶段10.8日《大幅震荡即将到来》目前看如果是下面的传闻,调整的时间还会延长。这轮行情,开始于美国9.19日降息之后,港股率先上涨,我们在9.... 展开全文赞(39) | 评论 (17) 10月15日 20:33 来自网站 举报
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【牛市七部曲】
牛市结束了吗?谁也不能说他结束了,因为目前看政策还逐步发力。我们一起看一下。第一:数据不好, 货币+财政政策发力第二:估值小幅提升→第三:净利润增长被证明→小幅增长第四:估值大幅增长第五:净利润大幅增长第六:估值爆拉第七:牛市结束,各回各家。当前的宏观数据继续下行。下面需要的关键... 展开全文赞(48) | 评论 (9) 10月14日 20:25 来自网站 举报
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【这轮牛市最利好的方向】
大幅震荡依然在如期继续,不如跳出来看看政策方向上这轮牛市可能最强的板块。第一:政策:国家支持可以抵押借钱的资产,主要是股票etf和沪深300.这也是这轮行情的关键,沪深300中国企高分红资产更好。第二看资金选择。先看传闻:PBOC给的互换便利,有几家券商已经拿到试点了,然后,他们... 展开全文赞(19) | 评论 (14) 10月10日 20:36 来自网站 举报
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【牛市结束了吗?】
外资短期战胜散户的冲动。昨日我们分析大幅震荡即将到来,今日直接大面积的跌停开始出现,真是疯狂。昨日开盘急着赚钱,怕买不到。两天20%的跌幅让很多人怀疑这还是牛市吗?这就是神奇的中国股市。昨日外资利用十一长假渲染气氛,然后他们开盘大卖,今日继续卖出,倒逼我们的市场下跌,截止目前新加... 展开全文赞(26) | 评论 (9) 10月09日 20:38 来自网站 举报
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【散户疯狂,外资砸盘】
金融战,今日市场真是多空双方的激烈交战,交易量到达3.5万亿左右,这个应该超过了牛市2015年的峰值。从熊到牛的转换随着自媒体的传播速度很快。早盘大面积个股的涨停和港股今日快跌停形成对比,大分化很快就来,详细分析一下。首先:海外资金利用交易制度的漏洞,节日中海外中国资产大涨,节后... 展开全文赞(31) | 评论 (6) 10月08日 20:30 来自网站 举报
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【历史四轮牛市对比(附图)】
这轮政策突然转向,叠加美国降息和情绪逆转。我们对比一下历史上的几次牛市,看看未来的可能性。这里举几次笔者见证或者参与过的牛市,太远的就参考了第一轮牛市:1999年5.19行情。当时背景经济低迷 第二轮牛市:2005年998到2007年6124.迄今为止的最高点。改革牛,股权分置改... 展开全文赞(24) | 评论 (10) 09月30日 20:11 来自网站 举报
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【牛回速归,为啥拔网线?】
政策不断,今日上海交易所直接被搞的宕机不断。不接受买卖单,撤单也不行了。这个真是开了眼界,神奇的中国股市也会拔网线?未来会不会有更大的经济刺激政策呢?第一,这种情况应该不单纯是技术问题。2016熔断类似,那个时候是向下熔断,这个应该是启动了某个设置。美国前段也有暴跌的时候出现这样... 展开全文赞(32) | 评论 (6) 09月27日 21:03 来自网站 举报
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【3000拿下!搞牛市】
政策不断,周二央行三把箭鼓励,今日政治局继续开会鼓励资金入场。春江水暖鸭先知,长达三年多的中国资产下跌能否结束,看规律。第一:智猪博弈。央行增加负债,放开水龙头,估值大幅提升。第二:股市先回暖,资产价格恢复,居民负债表恢复,房地产才能恢复。第三:机会上,沪深300是国家队的核心质... 展开全文赞(17) | 评论 09月26日 18:24 来自网站 举报
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【牛市来不来?主要看两点】
牛市来不来?主要看两点。今天文章非常重要。希望给大家带来一些帮助吧。首先,终于等来了政策调整。什么政策呢?来,咱们先上图,大家看到了很多刺激刺激刺激,然后借钱借钱借钱字样。那么到底来怎么判断?包括很多人说牛市来了吗,就涨一天啊,就牛了?以前说三阳改三观,现在呢一个阳,大家就改三观... 展开全文赞(23) | 评论 (12) 09月24日 20:11 来自网站 举报